财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1306 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2101

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴伟

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.64亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
债券型名次	1542	2740	2777	2602	2782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.31	8.95	-	21.77
债券型名次	2603	2976	2313	3471	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	财通弘利纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.13	1.31
1541	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59
1542	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
1543	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.54	0.61
1544	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.05	0.17	0.33	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
2739	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2740	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2741	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.14	0.42	1.00	1.15
2742	长安泓源纯债债券C	0.02	0.14	0.46	1.28	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	财通纯债债券A	0.01	0.11	0.47	1.05	1.27
2776	财通多利债券A	0.01	0.12	0.47	1.12	1.32
2777	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2778	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.12	0.47	1.16	1.38
2779	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.16	0.47	1.10	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2601	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
2602	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2603	长城永利债券C	0.01	0.54	0.54	1.24	1.32
2604	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
2781	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2782	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2783	长江尊利债券型C	-0.02	-0.70	-1.04	0.32	1.52
2784	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.13	0.53	1.26	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
2602	鑫元鸿利D	1.99	4.10	11.42	-	15.35
2603	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2604	长城鼎利一年定开债券发起式	1.98	3.97	8.62	-	10.91
2605	大成惠业一年定开债发起式	1.98	4.38	11.06	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63
2975	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	17.05	24.93
2976	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2977	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
2978	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	中加丰尚纯债债券C	1.39	3.67	8.96	-	11.25
2312	博时安弘一年定开债发起式C	1.90	4.21	8.95	16.66	34.86
2313	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2314	广发增强债券A	2.40	6.82	8.95	-	15.28
2315	融通通祺债券A	1.23	4.13	8.95	15.02	40.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	鹏华锦润86个月定开债券	4.42	8.74	13.09	-	27.03
3470	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06
3471	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
3472	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
3473	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.83	5.89	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79
2477	东方稳健回报债券C	0.82	3.84	9.75	18.27	21.78
2478	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
2479	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
2480	广发景和中短债C	1.57	3.42	6.58	12.41	21.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD132	200.00	19716.86	5.10%
26国开01	160.00	16100.89	4.17%
24国开05	100.00	10781.38	2.79%
23农发清发07	100.00	10675.65	2.76%
23长新02	100.00	10512.52	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95101.24	24.60%
企业债	29943.19	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1305	1.1304	1.1302	1.1301	1.1302
累计净值(元)	1.2100	1.2099	1.2097	1.2096	1.2097

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