财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2167

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴瑶

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.84亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
债券型名次	3561	2957	2808	2821	2714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	5.64	9.27	-	22.48
债券型名次	2808	2010	2445	3694	2445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	博时裕荣纯债债券	0.13	0.26	0.63	1.19	2.24
3560	博时裕通3个月定开债发起式C	0.13	0.02	0.15	0.28	0.74
3561	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
3562	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48
3563	长江乐丰纯债	0.13	0.41	0.94	1.91	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
2956	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40
2957	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2958	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.23	0.63	1.20	1.96
2959	长城久荣定期开放债券型发起式	0.13	0.23	0.52	0.81	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2807	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2808	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2809	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
2810	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	博时民丰纯债债券C	0.24	0.29	0.58	1.05	1.91
2820	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.07	-0.02	0.49	1.05	1.93
2821	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2822	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2823	富国汇泽一年定期开放债券C	0.11	0.27	0.49	1.05	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.40	0.59	0.92	1.39	2.11
2713	博时富鸿金融债3个月定开债	0.15	0.29	0.62	1.17	2.11
2714	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2715	长城久稳债券C	0.10	0.22	0.62	1.11	2.11
2716	创金合信季安鑫3个月C	0.07	0.26	0.76	1.20	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中加裕盈纯债债券	2.19	2.91	5.43	10.96	19.40
2807	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	4.02	7.28	-	14.57
2808	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2809	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.18	5.65	9.38	15.74	20.94
2810	工银恒享纯债债券C	2.18	4.19	7.74	-	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	中邮稳定收益债券型C	1.20	5.65	10.50	17.21	87.86
2009	博时双季享持有期债券A	2.95	5.64	10.50	19.06	21.96
2010	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2011	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
2012	广发汇康定期开放债券	3.17	5.64	10.95	17.78	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	中加纯债债券	2.31	5.71	9.28	19.43	52.68
2444	中加颐睿纯债债券A	2.40	5.89	9.28	16.87	34.09
2445	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2446	泰康稳健增利债券A	1.73	5.57	9.27	15.31	48.34
2447	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.18	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
3693	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3694	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
3695	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3696	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
2444	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
2445	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2446	淳厚稳惠债券A	1.23	4.02	8.92	14.96	22.48
2447	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.02	22.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD132	200.00	19789.36	5.10%
26国开01	160.00	16153.79	4.16%
24国开05	100.00	10855.67	2.80%
23农发清发07	100.00	10461.95	2.69%
25长发集团MTN002	100.00	10261.43	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93808.92	24.15%
企业债	19485.87	5.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21	2026-10-20
单位净值(元)	1.1357	1.1367	1.1366	1.1366	1.1365
累计净值(元)	1.2152	1.2162	1.2161	1.2161	1.2160

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