财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2069

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.31亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
债券型名次	3341	3026	2784	3033	2934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.59	9.36	-	21.43
债券型名次	2534	2270	2367	3344	2508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	财通多利债券C	0.04	0.22	0.67	1.13	0.99
3340	财通多利债券E	0.04	0.22	0.64	1.08	0.96
3341	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
3342	财通兴利12月定开债券发起	0.04	0.34	1.16	1.81	1.81
3343	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.16	0.57	0.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	财通弘利纯债债券	0.09	0.23	0.68	1.03	0.94
3025	财通汇利债券	0.03	0.23	0.81	1.45	1.30
3026	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
3027	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.23	0.62	1.30	0.89
3028	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.23	0.72	1.13	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
2783	博远增益纯债债券A	0.06	0.23	0.78	1.11	1.15
2784	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
2785	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2786	德邦德瑞一年定开债	0.07	0.26	0.78	1.36	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.34	0.99	1.29	1.29
3032	博时裕诚纯债债券	0.07	0.27	0.94	1.29	1.36
3033	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
3034	长城聚利债券C	0.05	0.25	0.83	1.29	1.28
3035	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.36	0.93	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
2933	博时汇享纯债债券C	0.11	0.34	0.90	1.24	1.23
2934	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.23	0.78	1.29	1.23
2935	大成景优中短债A	0.07	0.28	0.88	1.26	1.23
2936	东方臻裕债券A	0.06	0.28	0.83	1.37	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	鑫元臻利债券A	2.00	4.55	8.56	15.53	25.34
2533	百嘉百兴纯债债券	1.99	3.49	6.17	-	9.28
2534	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
2535	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2536	工银中高等级信用债债券A	1.99	4.56	8.60	16.33	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
2269	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.62	5.59	10.55	-	45.87
2270	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
2271	创金合信信用红利债券A	2.49	5.59	10.56	21.24	35.08
2272	大成安诚债券C	2.07	5.59	9.52	18.85	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.70	6.40	9.37	-	12.25
2366	中泰双利债券C	1.15	5.29	9.37	-	10.54
2367	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
2368	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25
2369	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.42	5.36	9.36	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.70	13.05	-	25.99
3343	民生加银聚鑫三年定开债券	1.90	4.43	6.80	-	17.67
3344	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
3345	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.87	-	18.94
3346	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.12	6.19	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	财通资管中债1-3年国开债C	1.13	4.78	15.95	-	21.44
2507	永赢开泰中高等级中短债C	1.94	4.37	7.71	14.74	21.44
2508	财通久利三月定开债券发起	1.99	5.59	9.36	-	21.43
2509	农银彭博利率债指数	2.01	5.57	9.36	16.63	21.43
2510	中加优选中高等级债券C	2.42	5.30	9.49	16.09	21.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	140.00	14429.89	3.67%
24国开05	100.00	10624.81	2.70%
23农发清发07	100.00	10577.08	2.69%
23长新02	100.00	10494.88	2.67%
24曹妃国控MTN001	100.00	10439.13	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93154.79	23.70%
企业债	29834.19	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1430	1.1428	1.1427	1.1427	1.1425
累计净值(元)	1.2066	1.2064	1.2063	1.2063	1.2061

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