财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1357 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2152

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴伟

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.64亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
债券型名次	2827	3038	2796	2902	2607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
债券型名次	2688	1969	2366	1811	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2826	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2827	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2828	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.33	1.98
2829	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
3037	博时四月享120天持有期债券C	0.06	0.19	0.41	0.83	1.46
3038	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
3039	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.08	0.19	0.41	0.79	1.32
3040	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.19	0.44	0.93	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2795	博时民丰纯债债券A	0.11	0.24	0.53	1.28	2.05
2796	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2797	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
2798	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.09	0.53	1.13	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	兴业120天滚动持有债券A	0.09	0.27	0.56	1.02	1.70
2901	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2902	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2903	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61
2904	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.00	0.46	1.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2606	博时中债1-3年国开行C	0.20	0.43	0.62	1.28	1.98
2607	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.19	0.53	1.01	1.98
2608	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.06	0.27	0.70	1.33	1.98
2609	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.12	0.29	0.61	1.07	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	安信鑫日享中短债A	2.40	4.32	7.14	13.72	22.84
2687	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	14.56	43.58
2688	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
2689	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
2690	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
1968	泰康信用精选债券A	3.79	5.61	9.68	16.85	26.82
1969	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
1970	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	6.90	8.23
1971	农银双利回报债券A	0.52	5.60	6.93	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.20	4.76	9.26	15.85	29.96
2365	博道和祥多元稳健债券A	-0.48	5.70	9.25	-	8.90
2366	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
2367	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.33	4.98	9.25	-	9.76
2368	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	浙商惠利纯债	1.18	4.14	8.85	15.21	37.82
1810	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1811	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
1812	银华增强收益债券	0.21	13.77	15.74	15.20	145.56
1813	银华中债1-3年农发行债券指数	2.56	4.54	8.55	15.20	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2443	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
2444	财通久利三月定开债券发起	2.40	5.60	9.25	15.20	22.32
2445	广发景兴中短债A	1.89	4.05	6.72	13.06	22.32
2446	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD132	200.00	19716.86	5.10%
26国开01	160.00	16100.89	4.17%
24国开05	100.00	10781.38	2.79%
23农发清发07	100.00	10675.65	2.76%
23长新02	100.00	10512.52	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95101.24	24.60%
企业债	29943.19	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1356	1.1354	1.1352	1.1350	1.1349
累计净值(元)	1.2151	1.2149	1.2147	1.2145	1.2144

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