财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1323 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1959

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
债券型名次	629	2544	2746	2548	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
债券型名次	2056	2014	2522	1567	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
629	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
630	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
631	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	博时富益纯债债券	0.01	0.27	0.46	0.62	0.24
2543	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2544	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
2545	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.27	0.55	1.14	0.26
2546	长盛盛启债券C	0.06	0.27	0.46	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.24	0.41	0.62	0.23
2745	财通安瑞短债债券A	0.03	0.18	0.41	0.85	0.16
2746	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
2747	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.18	0.41	0.77	0.18
2748	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.21	0.41	0.92	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.16	0.37	0.78	0.15
2547	财通多利债券C	0.03	0.19	0.39	0.78	0.18
2548	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
2549	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
2550	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.38	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	博时聚润纯债债券	0.00	0.27	0.46	0.77	0.26
2672	博时裕昂纯债债券	0.01	0.26	0.66	1.48	0.26
2673	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
2674	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.07	0.27	0.55	1.14	0.26
2675	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.27	0.39	0.63	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中融聚锦一年定开债券	1.90	4.86	11.51	-	25.27
2055	财通安瑞短债债券A	1.89	4.13	8.02	15.80	23.53
2056	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2057	创金合信季安鑫3个月C	1.89	4.64	8.44	16.99	18.34
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.89	7.86	10.90	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	中金新盛1年	0.71	6.39	15.00	-	18.58
2013	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
2014	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2015	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	-	24.45
2016	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.58	6.38	10.42	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	15.94	19.61
2521	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
2522	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2523	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83
2524	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.41	5.34	9.45	17.18	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	平安惠文纯债	1.35	4.05	10.21	16.01	20.12
1566	泰信债券周期回报	-0.81	0.76	9.15	16.00	88.53
1567	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
1568	方正富邦惠利纯债C	-0.40	4.71	8.55	15.99	32.63
1569	工银瑞信双利债券A	5.27	11.43	10.49	15.99	153.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	景顺长城景泰裕利纯债A	1.41	6.16	11.02	19.54	20.27
2511	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	-	20.27
2512	财通久利三月定开债券发起	1.89	6.38	9.45	15.99	20.26
2513	财通资管鸿运中短债债券C	1.09	3.16	6.27	11.34	20.26
2514	淳厚益加债券C	5.90	16.57	13.46	20.55	20.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10735.96	2.74%
23长新02	100.00	10475.66	2.68%
23农发清发07	100.00	10484.24	2.68%
24曹妃国控MTN001	100.00	10359.98	2.65%
16进出03	100.00	10311.56	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99028.28	25.32%
企业债	30093.38	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1322	1.1321	1.1319	1.1319	1.1316
累计净值(元)	1.1958	1.1957	1.1955	1.1955	1.1952

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