财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.107 0.002(0.18%)

累计净值：1.157

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴伟

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.75亿元

2021-04-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
债券型名次	772	1708	5316	2542	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
债券型名次	2667	3328	2109	1734	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.38	1.94	2.66	5.30
771	安信尊享添益债券C	0.18	0.36	1.20	1.65	1.27
772	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
773	财通资管双安债券C	0.18	0.29	1.02	0.53	2.41
774	东方红汇阳债券C	0.18	0.34	4.87	1.78	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1707	博时双季享持有期债券A	0.07	0.30	0.64	1.59	3.92
1708	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
1709	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.30	0.66	1.78	3.38
1710	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.09	0.30	0.50	1.58	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5315	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.03	-0.46	0.18	1.92
5316	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
5317	华夏鼎信债券C	0.07	0.07	-0.47	0.90	3.36
5318	汇添富双颐债券A	0.33	-0.50	-0.47	0.50	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	中邮稳定收益债券型A	0.18	0.54	1.81	1.35	4.26
2541	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2542	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
2543	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27
2544	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	安信华享纯债C	0.04	0.29	0.69	1.62	3.32
2317	博时民泽纯债债券	0.04	0.21	0.45	1.41	3.32
2318	财通久利三月定开债券发起	0.18	0.30	-0.47	1.34	3.32
2319	长城锦利三个月定开债券C	0.04	0.26	0.62	1.71	3.32
2320	创金合信信用红利债券C	0.06	0.10	-0.20	1.00	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中信建投景晟债券A	3.66	5.49	0.00	-	6.15
2666	鑫元合利定期开放	3.66	6.94	9.99	18.02	28.27
2667	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2668	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
2669	光大保德信睿阳纯债债券A	3.65	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3327	山证超短债基金E	2.19	5.68	9.06	-	10.79
3328	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
3329	长盛恒盛利率债A	3.55	5.67	0.00	-	6.96
3330	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.64	5.67	0.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	西部利得鑫泓增强债券A	14.28	15.60	9.06	-	5.45
2108	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.30	7.24	9.05	18.69	19.53
2109	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2110	惠升和裕纯债A	3.80	6.32	9.04	-	17.07
2111	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.57	61.78
1733	金鹰添祥中短债C	2.82	5.56	8.26	15.56	21.19
1734	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
1735	富国两年期理财债券C	2.11	4.46	7.61	15.53	27.19
1736	宏利金利债券	2.70	5.53	8.65	15.53	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	平安惠涌纯债	3.27	5.66	8.33	-	16.19
2555	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
2556	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2557	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
2558	中信建投稳泰债券	5.40	8.60	12.61	-	16.18

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	100.00	10692.59	4.70%
24国开05	100.00	10503.86	4.62%
24曹妃国控MTN001	100.00	10184.47	4.48%
24甘肃银行CD074	100.00	9883.79	4.35%
24哈尔滨银行CD130	100.00	9845.70	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60556.24	26.62%
企业债	37715.97	16.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

查看全文[07-26]
标题：财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录一、绪言 .........................................................................................

查看全文[06-29]
06-29财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28关于财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、...
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-14
单位净值(元)	1.105	1.105	1.105	1.107	1.104
累计净值(元)	1.155	1.155	1.155	1.157	1.154

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。