财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1294 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2089

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴伟

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.31亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
债券型名次	2281	3365	3292	2589	2772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
债券型名次	2445	2811	2422	1819	2502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2280	财通汇利债券	0.04	0.10	0.54	1.45	1.51
2281	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
2282	财通聚利债券	0.04	0.06	0.73	1.88	1.85
2283	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	财通纯债债券C	0.02	0.07	0.43	0.97	0.97
3364	财通多利债券C	0.03	0.07	0.49	1.14	1.17
3365	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
3366	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.45	0.88	0.91
3367	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.07	0.40	0.85	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	博时裕泰纯债债券	0.12	0.11	0.50	0.96	0.96
3291	财通安益中短债债券C	0.03	0.06	0.50	1.28	1.28
3292	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
3293	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.09	0.50	1.14	1.15
3294	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.02	0.50	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	博时中债1-3政金债指数C	0.04	0.14	0.71	1.43	1.40
2588	博远增睿纯债债券	0.02	-0.08	1.05	1.43	1.24
2589	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
2590	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.54	1.43	1.44
2591	长城聚利债券C	0.07	0.08	0.55	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.14	0.74	1.43	1.41
2771	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
2772	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41
2773	长信富全纯债一年定开债券C	-0.07	-0.09	0.73	1.41	1.41
2774	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.71	1.41	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	鑫元聚利	1.81	4.51	7.44	14.30	36.10
2444	安信永鑫增强债券C	1.80	7.11	6.85	14.60	40.11
2445	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2446	财通资管丰和两年定开债券A	1.80	4.36	6.83	13.67	18.51
2447	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.80	4.17	7.43	16.62	22.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	博时富安3个月定开债发起式	1.73	4.87	9.07	15.94	35.34
2810	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.53	4.87	9.57	18.33	39.24
2811	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2812	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.73	4.87	8.68	-	17.56
2813	长城稳健增利债券A	2.39	4.87	11.43	19.21	110.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	招商安华债券A	1.64	10.00	8.99	16.86	28.71
2421	中银证券汇嘉定期开放债券	1.41	4.59	8.99	16.93	35.50
2422	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2423	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.22	4.71	8.98	-	14.25
2424	汇添富丰润中短债E	2.04	4.21	8.98	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49
1818	中信保诚稳利债券A	1.82	4.84	8.26	15.58	33.08
1819	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
1820	东方红益丰纯债债券A	1.81	4.82	8.91	15.57	18.58
1821	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	汇添富盛安39个月定开债	2.41	5.45	8.43	14.89	21.65
2501	嘉合磐昇纯债C	0.96	3.35	7.35	14.00	21.65
2502	财通久利三月定开债券发起	1.80	4.87	8.98	15.57	21.64
2503	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.54	7.65	-	21.64
2504	农银彭博利率债指数	1.87	5.26	8.85	16.24	21.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21进出05	140.00	14429.89	3.67%
24国开05	100.00	10624.81	2.70%
23农发清发07	100.00	10577.08	2.69%
23长新02	100.00	10494.88	2.67%
24曹妃国控MTN001	100.00	10439.13	2.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93154.79	23.70%
企业债	29834.19	7.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1293	1.1293	1.1290	1.1289	1.1289
累计净值(元)	1.2088	1.2088	1.2085	1.2084	1.2084

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