财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2136

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吴伟

2026-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：38.64亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
债券型名次	3431	2290	2666	3207	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.75	9.15	-	22.15
债券型名次	2891	2652	2441	3604	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
3430	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86
3431	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
3432	财通兴利12月定开债券发起	0.03	0.32	0.79	1.86	2.82
3433	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.47	1.02	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	博时中债3-5政金债指数C	0.05	0.20	0.55	1.55	2.35
2289	财通纯债债券C	0.06	0.20	0.42	0.93	1.34
2290	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2291	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.44	1.11	1.66
2292	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	财通多利债券E	0.04	0.25	0.48	1.08	1.57
2665	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
2666	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2667	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.18	0.48	1.07	1.56
2668	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	博时聚利3个月定开债发起式	0.04	0.14	0.40	1.12	1.68
3206	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86
3207	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
3208	长城久稳债券C	0.04	0.25	0.51	1.12	1.82
3209	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.23	0.55	1.12	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.18	1.83
2820	财通安益中短债债券E	0.04	0.27	0.53	1.26	1.83
2821	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2822	长盛盛琪一年债券C	0.01	0.08	0.38	1.25	1.83
2823	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67
2890	财通安益中短债债券E	2.30	4.05	7.21	-	8.63
2891	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
2892	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06
2893	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.30	7.12	11.17	6.38	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	中融恒利纯债A	2.95	4.76	9.80	-	16.24
2651	博时裕鹏纯债债券	3.24	4.75	9.09	17.43	45.03
2652	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
2653	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.55	4.75	9.04	-	17.78
2654	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	浦银安盛普诚纯债债券A	2.63	4.85	9.16	-	10.91
2440	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.17	4.51	9.16	-	14.78
2441	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
2442	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35
2443	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.56	4.76	9.15	14.80	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.13	-	27.76
3603	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3604	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
3605	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
3606	建信荣瑞一年定期开放债券	1.42	2.68	5.66	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	天弘兴享一年定开	2.83	4.98	9.21	17.73	22.18
2480	广发双债添利债券E	3.25	4.89	11.57	19.87	22.16
2481	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
2482	淳厚稳惠债券A	1.32	3.45	8.92	15.18	22.15
2483	国寿安保尊诚纯债债券A	2.28	5.62	11.31	18.68	22.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD132	200.00	19716.86	5.10%
26国开01	160.00	16100.89	4.17%
24国开05	100.00	10781.38	2.79%
23农发清发07	100.00	10675.65	2.76%
23长新02	100.00	10512.52	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95101.24	24.60%
企业债	29943.19	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1340	1.1338	1.1337	1.1336	1.1335
累计净值(元)	1.2135	1.2133	1.2132	1.2131	1.2130

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