财通久利三月定开债券发起(007756)_最新动态

财通久利三月定开债券发起007756CAITONG JIULI FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.1402 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2038

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

财通久利三月定开债券发起增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴伟

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.11亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.1 元

财通久利三月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
债券型名次	3807	2382	1685	2374	2396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
债券型名次	2272	1849	2256	1891	2480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	财通纯债债券C	0.03	0.20	0.52	0.92	0.57
3806	财通汇利债券	0.03	0.33	0.85	1.56	0.99
3807	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
3808	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.14	0.43	0.81	0.52
3809	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.21	0.50	0.91	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	博远增强回报债券A	0.14	0.34	-2.29	1.92	1.04
2381	财通安益中短债债券E	0.02	0.34	0.79	1.24	0.83
2382	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
2383	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.34	0.79	1.03	0.90
2384	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.04	0.34	0.81	1.41	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	博时利发纯债债券C	0.09	0.46	0.90	1.46	0.97
1684	博时裕康纯债	0.12	0.50	0.90	1.28	0.93
1685	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
1686	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.90	1.59	1.00
1687	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.39	0.89
2373	安信宝利	0.11	0.21	0.40	1.38	0.75
2374	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
2375	大成景兴信用债债券C	0.01	0.18	0.60	1.38	0.83
2376	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.89	1.38	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通久利三月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	博时富丰3个月定开债发起式	0.07	0.50	0.90	1.39	0.96
2395	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.33	0.92	1.43	0.96
2396	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.34	0.90	1.38	0.96
2397	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.36	0.84	1.13	0.96
2398	财通资管积极收益债券A	0.16	-0.19	-0.13	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	中银丰实定期开放债券	2.08	4.72	9.30	16.46	40.24
2271	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.07	4.36	8.50	-	10.69
2272	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
2273	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.44	8.06	16.52	18.98
2274	大成稳益90天滚动持有债券E	2.07	4.92	10.35	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	浙商兴盈6个月定开债券C	2.54	6.02	0.00	-	7.83
1848	中融聚业定期开放债券	2.14	6.02	15.69	29.18	41.59
1849	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1850	华夏亚债中国指数C	0.35	6.01	11.91	20.34	67.55
1851	嘉实致元42个月定期债券	2.95	6.01	9.03	16.94	24.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.66	6.29	9.61	19.38	68.60
2255	中融睿祥纯债C	1.81	3.86	9.61	17.21	37.88
2256	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
2257	创金合信信用红利债券C	2.12	4.97	9.60	19.61	31.35
2258	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	西部利得聚利6个月定开债券C	1.40	4.58	8.89	15.98	22.87
1890	永赢祥益债券C	1.95	4.69	9.22	15.98	25.19
1891	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1892	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
1893	平安惠融纯债	1.28	3.15	6.48	15.97	34.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
财通久利三月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	格林泓远纯债A	5.30	8.68	13.50	14.94	21.11
2479	鑫元聚鑫收益增强C	7.31	7.52	15.61	14.74	21.11
2480	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
2481	鹏华丰登债券	1.45	5.97	9.28	15.83	21.10
2482	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	100.00	10735.96	2.74%
23农发清发07	100.00	10484.24	2.68%
23长新02	100.00	10475.66	2.68%
24曹妃国控MTN001	100.00	10359.98	2.65%
16进出03	100.00	10311.56	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99028.28	25.32%
企业债	30093.38	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1402	1.1401	1.1399	1.1397	1.1396
累计净值(元)	1.2038	1.2037	1.2035	1.2033	1.2032

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