资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 332424.39 99.91%
银行存款和结算备付金 306.64 0.09%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:332731.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 500.00 51486.71 16.55%
23农发15 300.00 31367.69 10.08%
25国开03 300.00 29973.72 9.63%
26国开05 250.00 25463.86 8.18%
24附息国债04 200.00 21269.59 6.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 269340.43 86.57%
国家债券 63083.96 20.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%