资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286494.59 99.90%
银行存款和结算备付金 289.38 0.10%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:286783.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 500.00 51174.73 20.20%
23农发15 300.00 31154.47 12.30%
24国开08 250.00 25525.55 10.08%
25农发05 200.00 19904.44 7.86%
21国开08 160.00 16352.63 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 254045.29 100.30%
国家债券 32449.30 12.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%