资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413563.87 99.93%
银行存款和结算备付金 270.14 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:413834.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 600.00 60217.50 14.84%
22国开05 300.00 32859.70 8.10%
26国开05 300.00 30749.82 7.58%
23农发15 300.00 30707.02 7.56%
25国开05 300.00 30043.70 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376336.68 92.71%
国家债券 35178.96 8.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%