创金合信尊享纯债债券A(002336)_规模评级

创金合信尊享纯债债券A002336TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.25	29.25	54.33	20.47	20.47	10.79	10.79
季度净申购	-36.09	-246006.91	332099.49	0.92	94958.22	3.92	-2.73
总份额	286863.97	286900.06	532906.96	200807.48	200806.56	105848.35	105844.43
季度总申购份额	11.79	38210.73	332102.13	5.02	94958.27	4.48	0.24
季度总赎回份额	47.87	284217.63	2.64	4.10	0.06	0.56	2.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
创金合信尊享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平

913	永赢安泰中短债A	29.48	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
914	博时四月享120天持有期债券C	29.40	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
915	兴全恒益债券A	29.38	197013.00	51177.27	57227.15	6049.88
916	天弘安利短债C	29.35	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
917	兴业中证银行50金融债指数A	29.34	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
918	博时聚源纯债债券A	29.33	277869.49	-4697.96	244.53	4942.49
919	鹏华双债加利债券C	29.27	235801.23	149491.82	252338.81	102846.99
920	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
921	中欧稳利60天滚动持有短债C	29.24	261759.83	88935.40	133129.13	44193.73
922	建信睿兴纯债债券	29.23	283589.98	-0.16	0.00	0.16
923	华安鼎益债券A	29.21	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
924	天弘增利短债C	29.19	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
925	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.16	288695.83	-	-	0.00
926	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
927	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
创金合信尊享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	泰康安欣纯债债券A	32.20	288129.72	58401.21	99909.26	41508.05
839	人保利丰纯债A	30.40	287732.46	-0.26	1.58	1.84
840	中银弘享债券	30.72	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
841	工银中债1-5年进出口行A	30.53	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
842	大成安诚债券A	28.97	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
843	中欧兴盈一年定开债券发起	30.30	287105.98	-	-	-
844	国泰中债1-5年政金债A	30.83	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
845	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
846	富国宝利增强债券	40.64	286553.97	139441.23	208649.26	69208.04
847	创金合信鑫日享短债债券E	35.58	286464.40	-52005.39	111993.75	163999.14
848	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.80	285856.49	-	-	-
849	东方红6个月定开纯债	30.53	285826.95	-	0.00	-
850	民生加银嘉盈债券	29.94	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
851	宏利金利债券	29.15	285494.37	-	-	-
852	平安如意中短债A	31.22	284590.61	-88634.58	112447.10	201081.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
创金合信尊享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
1688	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	1499.93	-34.59	151.81	186.40
1689	红土创新丰源中短债C	0.30	2896.67	-34.61	0.80	35.41
1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.15	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
1699	广发集嘉债券A	1.45	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
1700	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
1701	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
创金合信尊享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平

3629	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3630	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
3631	国泰聚享纯债债券	14.79	147381.86	3.44	12.11	8.66
3632	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3633	工银信用纯债三个月定开债券A	23.21	139863.16	-877.00	11.99	888.99
3634	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3635	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
3636	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3637	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3638	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3639	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3640	大成中债1-3年国开债指数A	14.07	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88
3641	长城瑞利债券A	14.81	146200.25	3.92	11.21	7.29
3642	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.02	6.49	11.11	4.62
3643	中银臻享债券	18.18	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
创金合信尊享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
3808	鑫元合丰纯债C	0.01	122.84	-39.12	10.62	49.74
3809	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
3810	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53
3811	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3812	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3813	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93
3814	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3815	鹏华丰尊债券	25.47	247352.96	92.92	140.55	47.63
3816	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62
3817	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3818	中信建投稳裕A	14.80	141097.40	-44.87	2.09	46.96
3819	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
3820	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	22.34	-	-	46.88
3821	鹏华丰源债券	20.74	195530.59	14.09	60.76	46.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

708

4052260.6900

99.99%

0.01%

2024-12-31

786

2554802.5300

99.99%

0.01%

2024-06-30

215

4923178.8400

99.99%

0.01%

2023-12-31

198

5345816.0000

99.99%

0.01%

2023-06-30

202

5239950.8500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	708	4052260.6900	286885.68	99.99	14.38	0.01
2024-12-31	786	2554802.5300	200795.81	99.99	11.67	0.01
2024-06-30	215	4923178.8400	105838.07	99.99	10.28	0.01
2023-12-31	198	5345816.0000	105838.07	99.99	9.09	0.01
2023-06-30	202	5239950.8500	105838.07	99.99	8.94	0.01

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