财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5253.19 606.67 4542.06 1059.19 5083.92
本期利润(万元) 2030.96 -2722.50 3503.06 -1599.74 7158.08
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.63 0.00 1.00 0.00 4.91
期末可供分配利润(万元) 2512.12 0.00 9960.78 0.00 7614.65
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 251334.30 294279.34 301342.33 553892.55 213965.87
期末基金份额净值(元) 1.02 1.03 1.05 1.04 1.07
本期净值增长率(%) -0.40 0.00 0.08 0.00 4.69
累计净值增长率(%) 35.21 0.00 35.87 0.00 35.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 239.23 320.17 440.07 345.09 370.76
交易性金融资产(万元) 286420.67 336875.78 194675.40 116846.53 115883.64
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 286420.67 336875.78 194675.40 116846.53 115883.64
应付管理人报酬(万元) 71.88 76.48 54.33 27.23 27.58
应付托管费(万元) 23.96 25.49 18.11 9.08 9.19
资产总计(万元) 286660.14 337196.27 214923.28 117191.62 116254.41
负债合计(万元) 35319.56 35030.22 98.56 6149.17 7561.83
所有者权益合计(万元) 251340.58 302166.06 214824.72 111042.45 108692.58
未分配利润(万元) 4471.53 14486.24 13215.80 5194.08 2845.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 60.39 47.32 142.66 1.50 1.28
投资收益(万元) 6995.43 5589.33 5868.99 1318.01 3703.92
公允价值变动收益(万元) -3240.31 -1048.93 2044.06 1329.10 -98.28
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3815.51 4587.72 8055.72 2648.61 3606.92
管理人报酬(万元) 970.17 523.07 453.92 163.81 326.42
托管费(万元) 323.39 174.36 151.31 54.60 108.81
其它费用(万元) 24.52 12.24 22.34 11.23 23.39
费用合计(万元) 1791.40 1084.54 836.49 300.01 645.41
利润总额(万元) 2024.12 3503.18 7219.22 2348.61 2961.51
净利润(万元) 2024.12 3503.18 7219.22 2348.61 2961.51