创金合信尊享纯债债券A(002336)_最新动态

创金合信尊享纯债债券A002336TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

天津市首只集成电路专项基金发布[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3232

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：成念良

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：25.13亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
债券型名次	3211	2663	4625	4882	2887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
债券型名次	5209	4441	4006	2165	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.01	0.31	0.52	0.92	0.29
3210	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.29	0.62	0.08
3211	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
3212	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
3213	创金合信尊智纯债C	0.01	0.38	0.55	0.86	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
2662	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
2663	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
2664	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
2665	东方红鑫裕两年定开信用债	0.09	0.26	0.86	1.26	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.13	0.20	0.32	0.12
4624	长城悦享回报债券A	-0.08	0.88	0.20	0.49	0.93
4625	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4626	淳厚益加债券A	-1.40	2.52	0.20	1.18	2.58
4627	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.07	0.20	2.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	财通资管中债1-3年国开债C	0.05	0.16	0.08	0.12	0.15
4881	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	-0.05	0.30	-0.14	0.12	0.22
4882	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
4883	大成景轩中高等级债券C	0.02	0.33	0.14	0.12	0.35
4884	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
2886	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
2887	创金合信尊享纯债债券A	0.01	0.26	0.20	0.12	0.24
2888	大成景泰纯债债券C	0.01	0.27	0.38	0.49	0.24
2889	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	4.34	9.86	18.42	25.23
5208	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5209	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
5210	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	-	34.48
5211	兴银合丰债券C	-0.21	5.52	9.93	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.50	25.29
4440	长盛安鑫中短债D	2.02	4.20	8.42	-	11.81
4441	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
4442	交银稳利中短债债券C	1.45	4.20	9.16	15.82	19.25
4443	鹏扬利泽债券C	1.63	4.20	7.52	13.11	27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中欧短债债券A	1.60	4.39	7.50	13.39	32.10
4005	财通资管鸿达纯债债券E	1.44	3.70	7.49	13.10	24.53
4006	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
4007	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.85	55.98
4008	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.21	5.34	9.65	13.72	19.75
2164	浦银安盛盛达纯债债券A	1.05	4.80	7.64	13.72	36.27
2165	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
2166	浦银安盛盛勤定开债券A	1.07	5.16	8.16	13.71	25.51
2167	浦银普瑞A	1.38	4.11	7.11	13.71	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	万家鑫瑞纯债E	1.00	5.44	7.86	15.40	35.55
1141	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.31	35.53
1142	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.71	35.53
1143	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.16	35.53
1144	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51906.16	20.65%
23国开03	400.00	41938.08	16.69%
23农发15	300.00	30937.36	12.31%
24国开08	250.00	25319.01	10.07%
24国开10	200.00	20849.04	8.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	255585.76	101.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)

查看全文[06-26]
06-26创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-19创金合信尊享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
04-17创金合信尊享纯债债券型证券投资基金(2024年4月)招募说明书(更新)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0205	1.0205	1.0202	1.0205	1.0204
累计净值(元)	1.3232	1.3232	1.3229	1.3232	1.3231

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。