创金合信尊享纯债债券A(002336)_最新动态

创金合信尊享纯债债券A002336TRUVALUE ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3391

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊享纯债债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：成念良

2026-06-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.39亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.1 元

创金合信尊享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
债券型名次	3335	1278	1478	1539	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
债券型名次	3854	4409	3853	2127	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.08	0.30	0.63	0.72
3334	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.28	1.48
3335	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
3336	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.27	0.65	1.50	1.76
3337	创金合信尊泓债券A	0.00	0.24	0.73	1.53	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	创金合信利泽纯债债券A	0.00	0.26	0.57	1.24	1.41
1277	创金合信利泽纯债债券C	0.00	0.26	0.50	1.18	1.34
1278	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1279	东方中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.56	1.22	1.04
1280	富国目标齐利一年期纯债债券	0.02	0.26	0.84	1.99	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	长城恒利纯债A	-0.01	0.38	0.67	1.35	1.45
1477	长信利众(LOF)A	0.02	0.03	0.67	0.81	2.20
1478	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1479	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
1480	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	安信尊享添利利率债C	0.01	0.32	0.64	1.54	1.85
1538	博时富和纯债债券	0.01	0.25	0.64	1.54	1.82
1539	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1540	大成惠信一年定开债发起式	0.01	0.21	0.62	1.54	1.89
1541	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信尊享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	长盛盛远债券A	0.01	0.02	0.53	1.42	1.80
1883	长盛盛琪一年债券A	0.00	0.12	0.65	1.50	1.80
1884	创金合信尊享纯债债券A	0.00	0.26	0.67	1.54	1.80
1885	大成惠泽一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.60	1.51	1.80
1886	方正富邦富利纯债A	0.00	0.25	0.61	1.43	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	长城聚利债券C	1.58	3.51	9.08	-	10.42
3853	创金合信中债1-3年国开债C	1.58	4.30	7.75	13.55	20.36
3854	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
3855	光大保德信增利收益债券C	1.58	17.16	13.59	24.68	113.03
3856	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	12.70	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	兴华安惠纯债C	-0.04	3.36	10.08	-	10.47
4408	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29
4409	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
4410	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.71	3.35	6.59	13.08	22.48
4411	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.63	3.35	6.58	12.73	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安季开鑫定开债A	2.05	3.32	7.13	20.68	31.50
3852	人保安睿定开	1.77	3.49	7.13	-	8.87
3853	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
3854	东海祥苏短债E	1.41	3.67	7.12	-	12.08
3855	国寿安保尊荣中短债债券C	1.61	3.21	7.12	12.50	22.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	嘉实中债1-3政金债指数C	1.90	3.96	7.17	12.95	20.99
2126	华夏稳健增利4个月债券C	2.51	3.93	7.50	12.94	13.92
2127	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
2128	广发景兴中短债A	1.68	3.81	6.70	12.92	21.74
2129	汇添富安心中国债券A	1.51	3.47	8.17	12.92	48.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信尊享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	鹏华尊悦定开债发起式	2.22	4.26	9.24	15.52	37.66
1105	招商添利6个月定开债发起式A	2.83	5.32	13.38	20.62	37.66
1106	创金合信尊享纯债债券A	1.58	3.35	7.12	12.93	37.64
1107	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63
1108	嘉实稳元纯债债券A	2.20	4.21	8.28	13.71	37.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	51486.71	16.55%
23农发15	300.00	31367.69	10.08%
25国开03	300.00	29973.72	9.63%
26国开05	250.00	25463.86	8.18%
24附息国债04	200.00	21269.59	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	269340.43	86.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0318	1.0315	1.0307	1.0307	1.0307
累计净值(元)	1.3391	1.3388	1.3380	1.3380	1.3380

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