资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119847.22 99.71%
银行存款和结算备付金 343.28 0.29%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:120190.80万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD043 100.00 9913.82 8.25%
24光大银行债01 50.00 5140.19 4.28%
24南京银行01 50.00 5102.76 4.25%
24邮政MTN001 50.00 5104.97 4.25%
24北京农商行债01 50.00 5081.38 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77502.98 64.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%