资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101130.72 99.67%
银行存款和结算备付金 321.21 0.32%
其他资产 13.54 0.01%
资产总值:101465.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长沙农商小微债01 50.00 5122.64 5.22%
25国证03 50.00 5078.73 5.18%
25农发清发32 50.00 5066.54 5.16%
24浦发银行债02 50.00 5064.78 5.16%
26农发11 50.00 5024.29 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80793.68 82.36%
国家债券 935.04 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%