我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100414.53 99.45%
银行存款和结算备付金 555.94 0.55%
其他资产 1.94 0.00%
资产总值:100972.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22昆山农商绿色债 60.00 6189.06 6.13%
21福建13 50.00 6033.60 5.98%
23江南农商三农债 50.00 5191.54 5.14%
23上海银行01 50.00 5119.35 5.07%
22芜湖建设MTN001 50.00 5115.29 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55775.64 55.27%
国家债券 2063.06 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%