资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56029.91 99.39%
银行存款和结算备付金 321.14 0.57%
其他资产 21.29 0.04%
资产总值:56372.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5136.53 8.87%
23国开03 30.00 3110.91 5.37%
25国证03 30.00 3056.47 5.28%
24电网MTN005 30.00 3022.42 5.22%
26农发11 30.00 3024.56 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38608.87 66.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%