我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1480.24 |
2125.74 |
745.74 |
2790.32 |
1023.21 |
本期利润(万元) |
498.53 |
3105.78 |
1690.44 |
4748.19 |
849.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2539.18 |
0.00 |
405.60 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
100914.08 |
102867.42 |
101142.13 |
99227.97 |
101739.86 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.85 |
0.00 |
37.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
358.14 |
379.45 |
328.07 |
339.30 |
99.30 |
交易性金融资产(万元) |
112870.68 |
102301.83 |
135444.76 |
120918.63 |
118848.42 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
112870.68 |
102301.83 |
135444.76 |
120918.63 |
118848.42 |
应付管理人报酬(万元) |
25.19 |
25.38 |
24.83 |
26.14 |
25.29 |
应付托管费(万元) |
8.40 |
8.46 |
8.28 |
8.71 |
8.43 |
资产总计(万元) |
113319.04 |
102688.77 |
135772.83 |
121257.94 |
118947.78 |
负债合计(万元) |
10451.62 |
3460.80 |
34858.70 |
18417.71 |
16360.91 |
所有者权益合计(万元) |
102867.42 |
99227.97 |
100914.13 |
102840.23 |
102586.87 |
未分配利润(万元) |
4011.49 |
890.86 |
2581.76 |
4593.62 |
4305.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
0.83 |
1.17 |
0.56 |
6.96 |
6.37 |
投资收益(万元) |
2447.70 |
3801.07 |
1824.89 |
4784.05 |
2630.61 |
公允价值变动收益(万元) |
980.04 |
1957.87 |
1401.11 |
-1107.53 |
352.15 |
其它收入(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.26 |
0.09 |
收入合计(万元) |
3428.63 |
5760.16 |
3226.58 |
3683.74 |
2989.22 |
管理人报酬(万元) |
150.84 |
305.65 |
152.48 |
307.22 |
150.97 |
托管费(万元) |
50.28 |
101.88 |
50.83 |
102.41 |
50.32 |
其它费用(万元) |
11.53 |
27.62 |
13.52 |
27.09 |
12.80 |
费用合计(万元) |
322.86 |
1011.97 |
523.73 |
824.07 |
419.33 |
利润总额(万元) |
3105.78 |
4748.19 |
2702.85 |
2859.67 |
2569.89 |
净利润(万元) |
3105.78 |
4748.19 |
2702.85 |
2859.67 |
2569.89 |