财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2368.64 |
608.39 |
1474.31 |
775.74 |
5261.09 |
| 本期利润(万元) |
1279.29 |
133.76 |
800.44 |
10.68 |
4857.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
4.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1047.21 |
0.00 |
1711.77 |
0.00 |
823.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70325.05 |
58954.53 |
100583.65 |
100221.43 |
100421.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.89 |
| 累计净值增长率(%) |
46.52 |
0.00 |
45.36 |
0.00 |
44.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
327.28 |
455.94 |
418.65 |
358.14 |
379.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
119847.22 |
99566.68 |
104265.06 |
112870.68 |
102301.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
119847.22 |
99566.68 |
104265.06 |
112870.68 |
102301.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.19 |
24.79 |
25.85 |
25.19 |
25.38 |
| 应付托管费(万元) |
9.40 |
8.26 |
8.62 |
8.40 |
8.46 |
| 资产总计(万元) |
120190.80 |
100629.09 |
104702.01 |
113319.04 |
102688.77 |
| 负债合计(万元) |
60.09 |
45.43 |
4280.46 |
10451.62 |
3460.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
120130.71 |
100583.66 |
100421.55 |
102867.42 |
99227.97 |
| 未分配利润(万元) |
2434.32 |
1711.77 |
919.34 |
4011.49 |
890.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.13 |
8.00 |
5.17 |
0.83 |
1.17 |
| 投资收益(万元) |
3114.46 |
1762.27 |
5832.55 |
2447.70 |
3801.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1049.94 |
-673.87 |
-403.34 |
980.04 |
1957.87 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.20 |
0.49 |
0.06 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2105.93 |
1096.60 |
5434.87 |
3428.63 |
5760.16 |
| 管理人报酬(万元) |
314.02 |
149.34 |
304.36 |
150.84 |
305.65 |
| 托管费(万元) |
104.67 |
49.78 |
101.45 |
50.28 |
101.88 |
| 其它费用(万元) |
23.73 |
11.77 |
22.67 |
11.53 |
27.62 |
| 费用合计(万元) |
553.05 |
296.16 |
577.12 |
322.86 |
1011.97 |
| 利润总额(万元) |
1552.88 |
800.44 |
4857.75 |
3105.78 |
4748.19 |
| 净利润(万元) |
1552.88 |
800.44 |
4857.75 |
3105.78 |
4748.19 |
