财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 575.42 314.44 2368.64 608.39 1474.31
本期利润(万元) 755.74 425.49 1279.29 133.76 800.44
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.34 0.00 1.41 0.00 0.80
期末可供分配利润(万元) 863.13 0.00 1047.21 0.00 1711.77
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 54724.35 50823.65 70325.05 58954.53 100583.65
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.01 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 1.38 0.00 1.59 0.00 0.79
累计净值增长率(%) 48.54 0.00 46.52 0.00 45.36
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 321.21 327.28 455.94 418.65 358.14
交易性金融资产(万元) 101130.72 119847.22 99566.68 104265.06 112870.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 101130.72 119847.22 99566.68 104265.06 112870.68
应付管理人报酬(万元) 28.27 28.19 24.79 25.85 25.19
应付托管费(万元) 9.42 9.40 8.26 8.62 8.40
资产总计(万元) 101465.47 120190.80 100629.09 104702.01 113319.04
负债合计(万元) 3362.35 60.09 45.43 4280.46 10451.62
所有者权益合计(万元) 98103.12 120130.71 100583.66 100421.55 102867.42
未分配利润(万元) 2412.47 2434.32 1711.77 919.34 4011.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.42 41.13 8.00 5.17 0.83
投资收益(万元) 1129.30 3114.46 1762.27 5832.55 2447.70
公允价值变动收益(万元) 222.64 -1049.94 -673.87 -403.34 980.04
其它收入(万元) 10.26 0.29 0.20 0.49 0.06
收入合计(万元) 1366.62 2105.93 1096.60 5434.87 3428.63
管理人报酬(万元) 136.66 314.02 149.34 304.36 150.84
托管费(万元) 45.55 104.67 49.78 101.45 50.28
其它费用(万元) 11.50 23.73 11.77 22.67 11.53
费用合计(万元) 227.75 553.05 296.16 577.12 322.86
利润总额(万元) 1138.87 1552.88 800.44 4857.75 3105.78
净利润(万元) 1138.87 1552.88 800.44 4857.75 3105.78