创金合信尊盛纯债债券(002438)_规模评级

创金合信尊盛纯债债券002438TRUVALUE CHUN SHENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.14	10.10	10.07	10.05	10.05	10.05	10.05
季度净申购	408.52	299.15	219.69	28.20	-23.48	10.62	75.15
总份额	99264.46	98855.94	98556.79	98337.10	98308.90	98332.37	98321.76
季度总申购份额	604.73	351.53	285.34	40.11	33.54	49.57	128.30
季度总赎回份额	196.20	52.39	65.65	11.91	57.02	38.95	53.16

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
创金合信尊盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.15	99814.17	-101185.73	98814.17	199999.90
2195	方正富邦添利纯债A	10.15	100186.26	-499.53	667.20	1166.73
2196	广发汇达3个月定期开放债券	10.15	99633.67	-	0.00	-
2197	广发汇阳三个月定期开放债券	10.15	100551.56	-	-	0.00
2198	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	0.00	-
2199	财通弘利纯债债券	10.14	98795.73	38.05	84.36	46.32
2200	财通汇利债券	10.14	99797.38	-6.99	13.05	20.04
2201	创金合信尊盛纯债债券	10.14	99264.46	408.52	604.73	196.20
2202	方正富邦稳裕纯债A	10.14	95012.01	-0.00	2826.63	2826.63
2203	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	10.14	96613.41	-	-	0.00
2204	海富通稳健添利债券A	10.14	84832.21	84595.38	169101.90	84506.52
2205	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.14	99999.90	-	-	-
2206	嘉实致业一年定期纯债债券	10.13	99562.24	-	0.00	-
2207	泰康瑞丰3月定开债券	10.13	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
2208	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
创金合信尊盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平

2067	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2068	中融恒润纯债A	10.23	99463.68	40.51	69.01	28.50
2069	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.09	99439.03	-	287.47	-
2070	兴业天禧债券	10.73	99421.76	9.26	11.56	2.30
2071	嘉实丰益纯债定期债券	10.06	99406.44	-	14.03	-
2072	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99378.66	-9.39	0.39	9.78
2073	南方昭元债券A	10.84	99370.49	112.02	115.61	3.59
2074	创金合信尊盛纯债债券	10.14	99264.46	408.52	604.73	196.20
2075	长安泓润纯债债券E	11.27	99250.10	-217.05	61944.27	62161.32
2076	鹏华全球高收益债(QDII)	5.99	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2077	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.83	99236.49	11281.35	44818.71	33537.37
2078	华泰柏瑞益享债券	10.11	99232.91	7.86	9.32	1.45
2079	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
2080	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99200.50	0.90	1.57	0.67
2081	博时民丰纯债债券A	10.36	99194.36	2.25	2.31	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
创金合信尊盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平

1067	广发集富纯债C	0.06	566.46	444.05	584.60	140.55
1068	长信富安纯债半年定开债券C	0.80	7409.04	440.08	732.59	292.51
1069	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
1070	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.10	10181.19	430.94	15998.81	15567.87
1071	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	613.23	429.32	13432.30	13002.98
1072	工银纯债定开	2.33	22240.26	424.68	2662.83	2238.15
1073	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5466.52	420.34	3813.25	3392.91
1074	创金合信尊盛纯债债券	10.14	99264.46	408.52	604.73	196.20
1075	光大保德信中高等级债券C	0.20	1506.11	407.36	490.79	83.43
1076	华富恒盛纯债债券A	0.46	4179.84	404.95	2042.87	1637.92
1077	华安众鑫90天滚动短债A	0.91	8221.94	396.45	1594.26	1197.81
1078	宏利汇利债券A	6.49	47973.97	388.74	1066.92	678.18
1079	交银施罗德裕惠纯债债券	16.20	143986.72	387.10	915.45	528.35
1080	广发添财180天滚动持有债券E	1.17	10477.37	385.49	1188.21	802.72
1081	工银增强收益债券A	5.27	46197.40	383.09	947.10	564.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
创金合信尊盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平

2529	淳厚稳鑫债券A	2.24	21949.96	-77605.43	614.29	78219.72
2530	光大保德信晟利债券A	0.37	3170.47	477.45	613.94	136.49
2531	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
2532	嘉实稳华纯债债券C	0.11	1107.01	-1865.03	611.92	2476.95
2533	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.48	13591.26	-1598.75	611.09	2209.84
2534	长盛稳怡添利C	0.08	728.91	-1391.69	608.44	2000.13
2535	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3803.40	470.75	605.32	134.57
2536	创金合信尊盛纯债债券	10.14	99264.46	408.52	604.73	196.20
2537	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
2538	华商稳定增利债券A	9.52	52247.57	-17871.44	603.26	18474.70
2539	富国双利增强债券C	0.11	1131.92	564.70	602.39	37.69
2540	东方红益鑫纯债债券A	0.24	2238.56	-56.95	602.27	659.22
2541	广发可转债债券A	12.54	84195.31	-11289.14	600.09	11889.23
2542	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
2543	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
创金合信尊盛纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	海通鑫诚六个月持有A	0.28	2731.01	-203.41	0.21	203.63
3239	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3240	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3241	天弘多元增利债券C	0.97	9318.63	-193.42	8.77	202.19
3242	人保鑫瑞中短债债券A	2.01	17643.62	1640.74	1840.88	200.14
3243	中融聚业定期开放债券	20.94	199034.54	-175.70	21.85	197.56
3244	国联安增鑫纯债C	0.00	32.40	-167.43	29.15	196.58
3245	创金合信尊盛纯债债券	10.14	99264.46	408.52	604.73	196.20
3246	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	409.49	159.10	354.86	195.75
3247	中银惠利半年定期开放债券A	31.43	263243.91	-156.21	38.22	194.43
3248	工银开元利率债债券A	2.15	20093.92	-40.73	153.51	194.24
3249	南方启元C	0.10	855.44	-40.68	152.99	193.67
3250	广发聚财信用债券B	1.43	12012.66	-178.62	14.68	193.30
3251	中加优选中高等级债券C	0.06	567.08	99.94	293.22	193.28
3252	天弘合利债券发起A	10.51	100574.03	164.50	356.57	192.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

305

3241178.3200

99.21%

0.79%

2023-12-31

238

4131811.0200

99.64%

0.36%

2023-06-30

228

4312823.4000

99.65%

0.35%

2022-12-31

245

4010065.6500

99.77%

0.23%

2022-06-30

271

3626613.7000

99.70%

0.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	305	3241178.3200	98070.12	99.21	785.82	0.79
2023-12-31	238	4131811.0200	97983.52	99.64	353.58	0.36
2023-06-30	228	4312823.4000	97987.35	99.65	345.02	0.35
2022-12-31	245	4010065.6500	98024.72	99.77	221.89	0.23
2022-06-30	271	3626613.7000	97983.31	99.70	297.92	0.30

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