创金合信尊盛纯债债券(002438)_最新动态

创金合信尊盛纯债债券002438TRUVALUE CHUN SHENG PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金积极让利投资者[2024-11-26]

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最新净值：1.022 0.001(0.10%)

累计净值：1.366

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

创金合信尊盛纯债债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：郑振源

2024-08-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.10亿元

2023-12-06 每10份派现金 0.4 元

创金合信尊盛纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
债券型名次	550	2468	3198	1123	977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
债券型名次	882	494	307	357	597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	长信纯债一年定开债券C	0.10	0.21	-0.06	1.72	3.78
549	长信稳兴三个月定开债券C	0.10	0.42	-0.07	1.58	3.39
550	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
551	东方永悦18个月定开债券A	0.10	0.12	0.23	1.51	3.93
552	东兴兴利债券A	0.10	0.33	0.15	0.70	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.12	0.39	0.51	1.37	3.50
2467	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.39	1.07	2.06	3.54
2468	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
2469	东方臻裕债券A	0.06	0.39	-0.02	0.97	3.28
2470	蜂巢恒利债券C	0.04	0.39	2.27	3.27	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.49	0.96	1.59
3197	创金合信恒利超短债债券C	0.03	0.27	0.49	0.94	2.13
3198	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
3199	淳厚稳丰债券C	0.02	0.37	0.49	1.08	2.69
3200	德邦锐泓债券A	0.04	0.37	0.49	1.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	财通弘利纯债债券	0.08	0.62	0.69	1.85	3.62
1122	长城瑞利债券A	0.09	0.57	0.86	1.85	3.89
1123	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
1124	大成惠福纯债债券	0.05	0.53	0.71	1.85	3.44
1125	东方稳健回报债券C	0.08	0.41	0.67	1.85	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
创金合信尊盛纯债债券一周收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.08	0.40	0.52	1.96	4.18
976	财通纯债债券A	0.05	0.35	0.34	1.50	4.18
977	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.49	1.85	4.18
978	东方中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.72	1.09	2.28	4.18
979	富国裕利债券C	0.04	0.02	4.84	2.06	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	长安泓源纯债债券A	5.01	7.46	10.90	18.49	33.04
881	长信利鑫债券(LOF)C	5.01	3.38	-0.14	8.05	22.21
882	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
883	富国中债1-5年农发行债券指数A	5.01	7.78	11.49	19.52	22.38
884	广发集嘉债券A	5.01	6.42	2.91	30.11	41.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	天弘丰益债券发起A	4.97	8.83	0.00	-	9.43
493	长盛盛琪一年债券A	4.64	8.82	12.28	-	28.28
494	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
495	东方兴润债券C	5.20	8.82	3.07	-	4.84
496	中航瑞智纯债A	5.96	8.82	0.00	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	平安合聚定开债	5.61	8.91	12.91	-	15.87
306	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	8.88	12.91	21.59	40.48
307	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
308	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.23	8.40	12.90	-	18.22
309	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	5.52	8.55	12.90	-	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方3-5年农发债C	5.44	8.26	12.42	21.94	26.15
356	招商招祥纯债A	4.69	8.69	12.87	21.94	36.47
357	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
358	工银纯债债券A	4.11	7.65	11.82	21.90	63.83
359	南方3-5年农发债A	5.71	8.64	12.91	21.88	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
创金合信尊盛纯债债券一年收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	安信宝利	4.51	7.80	8.12	13.03	43.42
596	永赢瑞益债券	4.09	7.25	10.66	19.14	43.32
597	创金合信尊盛纯债债券	5.01	8.82	12.90	21.92	43.24
598	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
599	博时裕腾纯债	5.18	8.32	11.87	21.65	43.19

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昆山农商绿色债	60.00	6189.06	6.13%
21福建13	50.00	6033.60	5.98%
23江南农商三农债	50.00	5191.54	5.14%
23上海银行01	50.00	5119.35	5.07%
22芜湖建设MTN001	50.00	5115.29	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55775.64	55.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.021	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365

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