资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 17654.16 98.26%
银行存款和结算备付金 308.97 1.72%
其他资产 3.53 0.02%
资产总值:17966.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 20.00 2073.22 9.96%
21徽商银行二级01 20.00 2062.95 9.91%
22成都农商二级01 20.00 2043.27 9.82%
21厦门银行二级02 18.00 1851.45 8.90%
22上海农商二级01 18.00 1838.72 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17654.16 84.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%