创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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最新净值：1.0480 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3265

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
债券型名次	2951	796	2303	1890	2564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	5.22	9.78	-	37.14
债券型名次	3056	2623	2011	3219	1126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	长信稳惠债券A	0.06	0.22	0.54	0.80	0.64
2950	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.16	0.61	1.03	0.89
2951	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2952	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22
2953	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.06	0.43	1.29	2.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	长盛盛裕纯债C	0.15	0.28	1.23	1.98	1.97
795	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
796	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
797	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.22	0.28	1.13	1.70	1.95
798	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	博时裕盈3个月定开债	0.15	0.07	0.80	1.30	1.20
2302	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.11	0.80	1.54	1.37
2303	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2304	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
2305	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.10	0.16	0.80	1.38	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	长盛盛启债券A	0.10	0.22	0.93	1.43	1.35
1889	长信稳健纯债债券A	0.10	0.23	0.94	1.43	1.41
1890	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
1891	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
1892	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.11	0.19	1.03	1.43	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	博时华盈纯债债券	0.10	0.16	0.79	1.24	1.25
2563	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.08	0.24	0.85	1.38	1.25
2564	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.28	0.80	1.43	1.25
2565	东方臻享纯债债券A	0.07	0.19	0.84	1.32	1.25
2566	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.78	4.79	8.69	-	16.69
3055	长城嘉鑫两年定开债券C	1.78	4.15	6.61	-	16.84
3056	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
3057	大成惠嘉一年定开债券	1.78	3.36	5.65	10.99	15.50
3058	大成景泰纯债债券A	1.78	4.98	9.88	16.20	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	博时富业3个月定开债发起式	2.45	5.22	9.72	16.77	27.94
2622	长信稳健纯债债券A	2.37	5.22	10.49	18.00	38.23
2623	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
2624	创金合信尊智纯债A	2.06	5.22	9.32	16.59	34.92
2625	大成景乐纯债债券A	1.77	5.22	9.37	13.88	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.50	9.79	14.04	14.76
2010	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2011	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
2012	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.12	9.78	-	13.44
2013	富国信用债债券D	2.24	5.30	9.78	17.29	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	鑫元常利定期开放	1.93	4.26	11.24	-	39.52
3218	华富富瑞3个月定期开放债券	1.80	3.78	6.35	-	25.28
3219	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
3220	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.66	4.78	8.99	-	34.18
3221	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.20	6.27	10.75	-	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	博时民丰纯债债券A	2.03	5.32	9.32	15.45	37.17
1125	平安合悦定开债	0.99	4.89	9.98	19.51	37.16
1126	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.78	5.22	9.78	-	37.14
1127	海富通瑞丰债券	1.91	5.57	9.38	17.44	37.14
1128	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.26	9.64	16.42	37.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2073.22	9.96%
21徽商银行二级01	20.00	2062.95	9.91%
22成都农商二级01	20.00	2043.27	9.82%
21厦门银行二级02	18.00	1851.45	8.90%
22上海农商二级01	18.00	1838.72	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.16	84.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

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　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

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标题：创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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06-26创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2024年6月)招募说...
04-19创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0474	1.0468	1.0466	1.0460	1.0451
累计净值(元)	1.3259	1.3253	1.3251	1.3245	1.3236

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