创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0466 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3251

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
债券型名次	1372	3556	2261	2057	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	5.39	10.05	-	36.96
债券型名次	2785	2591	1952	1230	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	长信利鑫A	0.06	0.53	0.77	1.63	1.44
1371	长信稳健纯债债券A	0.06	0.37	0.89	1.46	1.23
1372	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
1373	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.25	0.79	1.31	1.10
1374	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.33	0.78	1.01	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01
3555	长信稳恒债券A	0.00	0.26	0.53	0.80	0.68
3556	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
3557	创金合信双季享6个月持有期C	0.05	0.26	0.67	1.06	0.91
3558	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.26	0.80	1.55	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.80	1.29	1.04
2260	财通汇利债券	0.03	0.26	0.80	1.38	1.09
2261	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2262	大成惠兴一年定开债券	0.02	0.26	0.80	1.55	1.12
2263	大成景泰纯债债券C	0.04	0.31	0.80	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.03	0.38	0.92	1.34	1.20
2056	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.78	1.34	1.04
2057	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2058	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2059	工银1-3年农发债指数A	0.07	0.31	0.88	1.34	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.25	0.84	1.44	1.11
2462	长盛盛启债券C	0.04	0.33	0.84	1.31	1.11
2463	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.06	0.26	0.80	1.34	1.11
2464	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.30	0.82	1.34	1.11
2465	创金合信尊智纯债A	0.03	0.27	0.76	1.31	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.62	5.85	-	13.62
2784	宝盈安泰短债债券A	1.87	4.20	7.97	-	25.07
2785	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
2786	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.87	4.35	7.69	-	21.82
2787	德邦锐乾债券A	1.87	9.12	13.27	-	46.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.40	8.13	-	17.55
2590	长盛盛启债券A	2.33	5.39	11.38	-	11.46
2591	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
2592	德邦锐兴债券C	1.56	5.39	10.76	-	33.27
2593	富国泓利纯债债券型发起式A	1.75	5.39	9.91	-	43.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	博时富信纯债债券	2.20	5.68	10.05	-	21.34
1951	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.98	5.31	10.05	-	10.99
1952	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
1953	东吴鼎泰纯债A	2.66	5.67	10.05	-	24.68
1954	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	7.48	10.05	-	42.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	-	35.91
1229	华富富瑞3个月定期开放债券	1.76	3.82	6.42	-	25.12
1230	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
1231	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	-	34.01
1232	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	-	37.02
1126	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	11.21	16.17	18.44	-	36.98
1127	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	-	36.96
1128	天弘永利债券C	5.50	8.99	10.52	-	36.93
1129	平安合悦定开债	0.89	4.96	10.33	-	36.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2073.22	9.96%
21徽商银行二级01	20.00	2062.95	9.91%
22成都农商二级01	20.00	2043.27	9.82%
21厦门银行二级02	18.00	1851.45	8.90%
22上海农商二级01	18.00	1838.72	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.16	84.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0460	1.0451	1.0449	1.0444	1.0442
累计净值(元)	1.3245	1.3236	1.3234	1.3229	1.3227

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