创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.286

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：郑振源

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.11亿元

2022-07-14 每10份派现金 0.3 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
债券型名次	963	531	4544	2583	1923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
债券型名次	1765	1525	1186	1146	1049

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.14	0.01	-0.16	0.72	2.26
962	长盛全债指数增强债券	0.14	1.05	3.08	2.33	5.40
963	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
964	东海资管海鑫增利3个月定开	0.14	0.59	2.01	1.40	2.92
965	东兴兴盈三个月定开债A	0.14	0.32	1.42	3.57	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中加恒泰定开债券A	0.21	0.64	-0.67	0.88	3.25
530	中加恒泰定开债券C	0.21	0.64	-0.65	0.11	0.18
531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
532	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.63	-0.62	1.71	5.09
533	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.63	-0.62	1.63	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	安信鑫日享中短债A	0.04	0.15	0.20	0.83	2.29
4543	长信纯债壹号C	0.04	0.18	0.20	0.81	1.94
4544	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
4545	创金合信怡久回报债券C	0.01	0.06	0.20	-1.51	-0.17
4546	富国纯债C	0.05	0.23	0.20	1.17	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	百嘉百益债券A	0.04	0.09	0.46	1.33	2.83
2582	博时富乐纯债债券	0.06	0.24	0.30	1.33	3.54
2583	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
2584	淳厚稳宁6个月定开债	0.07	0.32	0.82	1.33	2.38
2585	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.17	0.07	-0.35	1.33	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	博时富安3个月定开债发起式	0.05	0.31	0.37	1.40	3.52
1922	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.22	0.57	1.23	3.52
1923	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.14	0.63	0.20	1.33	3.52
1924	大成景泰纯债债券C	0.05	0.13	0.21	1.08	3.52
1925	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.01	0.15	0.43	1.64	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	易方达恒久1年定期债券A	4.20	8.65	11.92	23.13	57.95
1764	永赢昭利债券A	4.20	0.00	0.00	-	7.23
1765	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1766	国联安增泰一年定开债发起式	4.19	6.69	11.20	-	16.07
1767	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	4.19	7.73	11.25	20.74	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	天弘永利债券B	5.09	7.37	7.48	39.86	156.21
1524	同泰恒兴纯债C	4.98	7.37	10.22	-	14.56
1525	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1526	富国汇享三个月定期开放债券A	4.48	7.36	0.00	-	7.99
1527	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	3.74	7.36	10.51	18.91	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	英大智享债券C	8.91	19.10	10.57	-	16.17
1185	中银国有企业债C	5.13	7.97	10.57	20.96	29.25
1186	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1187	广发中债1-3年农发债指数A	4.42	7.34	10.56	17.60	26.04
1188	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1145	易方达投资级信用债债券C	4.57	8.00	10.96	18.11	69.04
1146	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1147	浙商惠利纯债	4.94	7.61	10.58	18.10	33.04
1148	中信保诚惠泽	3.35	5.90	8.50	18.10	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	招商招琪纯债A	3.54	6.53	10.82	16.49	31.98
1048	招商招坤纯债C	3.48	7.20	10.33	19.26	31.97
1049	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.19	7.36	10.56	18.10	31.96
1050	平安惠融纯债	2.88	5.10	10.92	18.52	31.95
1051	天弘尊享	4.05	6.41	10.38	18.42	31.93

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23张家港农商三农债	40.00	4080.20	7.99%
20南部新城MTN002	30.00	3058.14	5.99%
22汕头投资MTN001	30.00	3057.04	5.98%
22海宁城投MTN002A	30.00	3016.58	5.90%
19柯桥02	20.00	2342.39	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24423.73	47.81%
企业债	8662.47	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.036	1.035	1.034	1.036	1.031
累计净值(元)	1.285	1.283	1.283	1.284	1.280

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