创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0526 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3311

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
债券型名次	3960	3801	3842	3531	3069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
债券型名次	3669	2681	2532	1613	1105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	长信纯债壹号C	0.01	0.05	0.45	0.65	0.91
3959	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
3960	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3961	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.01	0.11	0.28	0.77	1.65
3962	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.28	0.59	1.37	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.10	0.68	1.07	1.43
3800	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.06	0.10	0.15	2.63	3.67
3801	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3802	大成月添利债券A	0.03	0.10	0.27	1.16	2.12
3803	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	财通资管鸿运中短债债券E	0.04	0.11	0.30	0.63	1.09
3841	长信利发债券	-0.37	-0.10	0.30	0.19	2.95
3842	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3843	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3844	东吴瑞盈63个月定开债券	0.02	0.13	0.30	0.67	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	长城锦利三个月定开债券C	0.14	0.30	0.48	0.79	1.38
3530	长信30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.35	0.79	1.23
3531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3532	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3533	东兴兴财短债债券C	0.02	0.19	0.54	0.79	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.31	0.65	1.02	1.69
3068	长信稳惠债券A	0.47	0.57	0.67	1.38	1.69
3069	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.79	1.69
3070	德邦短债A	0.05	0.20	0.51	0.96	1.69
3071	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
3668	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
3669	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
3670	广发景和中短债C	1.82	3.64	6.76	12.94	22.27
3671	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2680	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
2681	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
2682	国富强化收益债券C	-1.01	5.01	7.56	8.52	118.06
2683	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90
2531	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
2532	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
2533	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2534	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1612	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1613	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1614	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
1104	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1105	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1106	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1107	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2083.36	9.96%
21厦门银行二级02	18.00	1859.47	8.89%
22上海农商二级01	18.00	1846.68	8.83%
24中证C2	18.00	1841.25	8.81%
24国君C5	18.00	1831.45	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23983.17	114.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0525	1.0525	1.0527	1.0521	1.0515
累计净值(元)	1.3310	1.3310	1.3312	1.3306	1.3300

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