创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0514 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3299

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
债券型名次	3052	4555	2875	2975	3021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.64	8.69	-	37.59
债券型名次	3834	2992	2482	3422	1128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	长信利鑫A	-0.01	0.26	0.59	1.35	2.21
3051	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
3052	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
3053	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
3054	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长信利丰债券E	0.00	0.09	-2.33	-1.87	1.23
4554	长信先优债券A	-0.06	0.09	-2.10	0.59	3.89
4555	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
4556	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
4557	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.09	0.22	0.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	长城久稳债券A	-0.01	0.14	0.32	1.10	1.60
2874	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56
2875	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
2876	创金合信汇益纯债一年定开债券C	-0.01	0.09	0.32	1.05	1.54
2877	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.11	0.33	1.07	1.49
2974	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.20	0.61	1.07	1.38
2975	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
2976	光大永利纯债C	-0.06	0.15	0.28	1.07	1.34
2977	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	财通安益中短债债券E	0.01	0.18	0.36	1.18	1.57
3020	长信富安纯债半年定开债券A	0.01	0.13	0.37	1.32	1.57
3021	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	0.09	0.32	1.07	1.57
3022	创金合信中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.31	1.28	1.57
3023	工银1-3年国开债指数C	-0.02	0.15	0.26	1.23	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	财通安瑞短债债券A	1.73	3.70	6.51	13.71	24.77
3833	创金合信恒兴中短债债券C	1.73	3.73	6.54	12.91	26.48
3834	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
3835	达诚腾益债券C	1.73	7.94	13.46	-	15.43
3836	大成景安短融债券E	1.73	3.93	7.15	12.23	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	博时华盈纯债债券	2.23	4.64	7.80	13.09	36.18
2991	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.20	26.55
2992	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
2993	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.66	4.64	6.30	-	4.84
2994	汇添富中高等级信用债E	2.41	4.64	7.99	16.82	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.88	4.14	8.70	-	16.10
2481	中邮纯债丰利债券A	2.47	5.10	8.70	17.38	21.92
2482	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
2483	大摩双利增强债券C	3.03	6.47	8.69	12.82	82.33
2484	工银彭博国开债1-3年指数A	2.01	4.83	8.69	15.22	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	鑫元增利定期开放	1.66	3.63	8.02	-	36.91
3421	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76
3422	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
3423	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.67	4.27	7.99	-	34.61
3424	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	浙商惠利纯债	1.12	4.42	8.48	15.12	37.61
1127	博时可转债ETF	3.43	33.37	21.80	20.10	37.60
1128	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.73	4.64	8.69	-	37.59
1129	中欧瑾泰债券A	2.14	5.89	10.95	18.26	37.59
1130	中银睿享定期开放债券	1.81	3.93	7.84	-	37.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2083.36	9.96%
21厦门银行二级02	18.00	1859.47	8.89%
22上海农商二级01	18.00	1846.68	8.83%
24中证C2	18.00	1841.25	8.81%
24国君C5	18.00	1831.45	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23983.17	114.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0515	1.0513	1.0508	1.0505	1.0505
累计净值(元)	1.3300	1.3298	1.3293	1.3290	1.3290

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