创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0479 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.3264

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
债券型名次	2744	3036	3053	2386	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.93	9.38	-	37.13
债券型名次	3813	2734	2081	3274	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	长信利鑫债券(LOF)C	-0.13	0.06	0.66	1.55	1.41
2743	长信稳益纯债债券	-0.13	0.22	0.86	1.13	1.06
2744	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
2745	创金合信季安鑫3个月C	-0.13	0.08	0.54	1.20	1.02
2746	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	0.19	0.66	1.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	长信稳丰债券C	-0.21	0.11	0.67	1.24	1.27
3035	创金合信恒利超短债债券A	-0.06	0.11	0.43	0.87	0.77
3036	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
3037	创金合信鑫日享短债债券E	-0.04	0.11	0.43	0.89	0.81
3038	大成景安短融债券A	-0.07	0.11	0.42	0.88	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	-0.06	0.21	0.60	1.15	1.05
3052	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22
3053	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
3054	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	0.14	0.60	1.01	0.99
3055	富荣富开1-3年国开债纯债A	-0.10	0.13	0.60	1.20	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.18	0.16	0.90	1.44	1.38
2385	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
2386	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
2387	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2388	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.19	0.20	0.82	1.44	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2696	博时裕荣纯债债券	-0.14	0.14	0.71	1.34	1.24
2697	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.13	0.11	0.60	1.44	1.24
2698	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.08	0.49	1.45	1.24
2699	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.84	1.36	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	财通资管鸿达纯债债券A	1.46	3.50	6.62	12.69	29.73
3812	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.46	4.22	8.12	16.50	22.68
3813	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
3814	大成景安短融债券A	1.46	3.64	6.89	11.44	56.96
3815	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.09	9.99	17.88	23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	泓德裕瑞三年定开债券	2.46	4.94	7.34	-	14.98
2733	博时智臻纯债债券	2.14	4.93	8.32	15.88	38.37
2734	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
2735	工银瑞福纯债债券C	1.98	4.93	6.34	11.79	20.69
2736	工银添颐债券B	2.52	4.93	-3.41	-1.90	132.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.58	9.38	-	10.99
2080	长城信利一年定开债券发起式	1.99	4.80	9.38	-	13.15
2081	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
2082	工银四季收益债券C	2.86	6.27	9.38	-	10.63
2083	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
3273	华富富瑞3个月定期开放债券	1.75	3.62	6.15	-	25.32
3274	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
3275	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.36	4.50	8.61	-	34.17
3276	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.11	5.98	10.59	-	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	嘉实稳元纯债债券A	2.00	4.61	8.30	13.92	37.15
1126	创金合信转债精选债券C	10.06	16.48	9.00	21.82	37.14
1127	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.46	4.93	9.38	-	37.13
1128	鑫元得利	1.92	4.41	8.36	17.18	37.12
1129	宏利聚利债券(LOF)	3.03	7.78	10.03	13.87	37.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2073.22	9.96%
21徽商银行二级01	20.00	2062.95	9.91%
22成都农商二级01	20.00	2043.27	9.82%
21厦门银行二级02	18.00	1851.45	8.90%
22上海农商二级01	18.00	1838.72	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.16	84.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0493	1.0488	1.0480	1.0474	1.0468
累计净值(元)	1.3278	1.3273	1.3265	1.3259	1.3253

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