创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0505 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3290

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
债券型名次	3321	3110	3417	2778	2851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
债券型名次	4057	2728	2161	1190	1117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.07	0.24	0.61	0.75
3320	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.00	0.17	0.46	1.39	1.76
3321	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
3322	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46
3323	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	0.18	0.63	1.89	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	长信富全纯债一年定开债券C	-0.02	0.12	0.53	1.40	1.60
3109	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.08
3110	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
3111	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	0.12	0.36	1.15	1.46
3112	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.15	0.37	0.83	1.00
3416	长信纯债壹号A	0.01	0.18	0.37	0.67	0.78
3417	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
3418	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3419	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	博时民丰纯债债券C	0.00	0.06	0.43	1.18	1.30
2777	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
2778	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
2779	创金合信利泽纯债债券C	0.00	0.26	0.50	1.18	1.34
2780	富国产业债A	0.03	0.25	0.54	1.18	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.27	0.56	1.25	1.49
2850	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
2851	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	0.12	0.37	1.18	1.49
2852	大成安汇金融债A	0.00	0.07	0.67	1.26	1.49
2853	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.00	0.11	0.50	1.31	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.25	6.15	-	14.58
4056	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.51	3.58	6.47	-	11.79
4057	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
4058	大成景优中短债A	1.51	4.23	8.69	16.21	27.32
4059	东海祥苏短债A	1.51	3.88	7.45	16.76	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.85	4.47	11.54	-	17.07
2727	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.14	4.47	8.04	-	12.07
2728	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
2729	东兴兴利债券A	1.30	4.47	7.78	17.36	33.82
2730	广发景益债券	2.21	4.47	11.35	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.00	7.76	9.14	13.28	14.66
2160	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
2161	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
2162	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
2163	广发中债1-5年国开债指数C	2.07	4.72	9.13	17.82	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	博时恒泰债券C	4.74	10.22	12.07	15.83	17.64
1189	长安泓润纯债债券A	2.14	3.37	8.55	15.83	33.58
1190	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
1191	华安纯债债券A	1.53	4.14	8.93	15.83	67.64
1192	农银彭博利率债指数	2.04	4.77	8.67	15.83	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	平安鼎信债券	-3.13	0.84	11.59	8.83	37.48
1116	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1117	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.83	37.47
1118	海富通瑞合纯债	3.70	6.10	10.44	15.56	37.44
1119	万家鑫瑞纯债E	1.82	3.85	8.47	13.64	37.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2083.36	9.96%
21厦门银行二级02	18.00	1859.47	8.89%
22上海农商二级01	18.00	1846.68	8.83%
24中证C2	18.00	1841.25	8.81%
24国君C5	18.00	1831.45	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23983.17	114.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0505	1.0502	1.0498	1.0495	1.0492
累计净值(元)	1.3290	1.3287	1.3283	1.3280	1.3277

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