创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0383 0.0011(0.11%)

累计净值：1.3168

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
债券型名次	277	1673	1942	4535	2224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
债券型名次	2884	2257	1692	1811	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
276	长江安享纯债18个月定开C	0.11	0.40	0.69	0.81	0.40
277	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
278	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.11	0.38	0.52	0.27	0.30
279	富国两年期理财债券A	0.11	0.34	0.70	1.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
1672	长安泓源纯债债券A	0.09	0.39	0.64	1.24	0.38
1673	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
1674	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38
1675	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	长盛安鑫中短债A	0.04	0.32	0.53	0.99	0.30
1941	长信稳健纯债债券E	0.08	0.32	0.53	0.92	0.32
1942	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
1943	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25
1944	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.03	0.39	0.53	0.66	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.02	0.21	0.33	0.33	0.20
4534	长信稳益纯债债券	0.03	0.08	0.03	0.33	0.10
4535	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
4536	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.05	0.16	0.33	0.04
4537	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.02	0.22	0.32	0.33	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	长江乐盈定开债	-0.03	0.36	0.13	-0.01	0.31
2223	长信稳丰债券C	0.03	0.34	0.27	1.15	0.31
2224	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.11	0.39	0.53	0.33	0.31
2225	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2226	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	中融盈泽中短债A	1.53	4.22	8.98	15.48	34.95
2883	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95
2884	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
2885	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	17.80	20.91
2886	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.31	27.59
2256	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2257	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
2258	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94
2259	工银彭博国开债1-3年指数A	0.88	6.09	9.68	16.68	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	中信保诚景丰A	1.85	6.76	10.83	17.79	26.63
1691	宝盈盈旭纯债债券A	1.71	6.22	10.82	11.86	13.08
1692	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
1693	富国汇享三个月定期开放债券C	2.20	6.95	10.82	-	11.59
1694	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
1810	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
1811	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
1812	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.36	19.77
1813	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	财通资管积极收益债券C	3.80	9.08	6.39	12.10	35.90
1122	华夏鼎沛债券A	12.23	18.59	11.63	-1.68	35.89
1123	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
1124	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84
1125	博时富鑫纯债债券A	1.51	6.26	12.55	21.82	35.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2059.68	9.98%
24财通C1	20.00	2054.60	9.96%
24海通05	20.00	2052.68	9.95%
21徽商银行二级01	20.00	2052.21	9.95%
24长沙银行债01	20.00	2045.09	9.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26554.49	128.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0372	1.0368	1.0361	1.0351	1.0343
累计净值(元)	1.3157	1.3153	1.3146	1.3136	1.3128

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