创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0495 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3280

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
债券型名次	2306	3386	3356	2724	2835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
债券型名次	4041	2944	2039	1687	1130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	长信稳航30天持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.89	0.92
2305	长信稳惠债券A	0.04	0.14	0.76	1.00	1.00
2306	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2307	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2308	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.04	0.03	0.41	1.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	长盛盛裕纯债C	0.08	0.07	0.86	2.27	2.31
3385	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94
3386	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
3387	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
3388	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
3355	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
3356	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
3357	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.49	1.38	1.38
3358	大成惠祥纯债债券	0.05	0.09	0.49	0.90	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2724	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2725	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2834	长城久稳债券A	0.04	0.04	0.50	1.34	1.39
2835	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2836	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2837	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	博时富祥纯债债券A	1.33	4.30	8.64	15.97	38.94
4040	博时季季乐持有期债券C	1.33	3.23	6.03	11.63	15.76
4041	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
4042	大成景轩中高等级债券C	1.33	4.56	9.22	15.82	18.03
4043	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.89	4.78	7.18	22.11	44.05
2943	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01
2944	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
2945	宏利金利债券	1.71	4.78	7.53	14.51	30.53
2946	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中融恒鑫纯债C	1.44	5.06	9.49	16.13	23.07
2038	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
2039	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
2040	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2041	富国信用债债券D	2.00	5.06	9.48	16.91	34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
1686	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	15.91	43.58
1687	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
1688	中信保诚稳丰债券A	1.83	4.84	8.33	15.91	37.75
1689	博时信用债纯债债券C	0.72	4.07	8.10	15.90	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	嘉实稳元纯债债券A	1.90	4.59	8.32	13.90	37.38
1129	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1130	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.33	4.78	9.48	15.91	37.34
1131	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
1132	新华丰利债券C	5.21	6.60	13.82	12.44	37.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21郑州银行永续债	20.00	2073.22	9.96%
21徽商银行二级01	20.00	2062.95	9.91%
22成都农商二级01	20.00	2043.27	9.82%
21厦门银行二级02	18.00	1851.45	8.90%
22上海农商二级01	18.00	1838.72	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17654.16	84.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0492	1.0491	1.0488	1.0479	1.0493
累计净值(元)	1.3277	1.3276	1.3273	1.3264	1.3278

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