创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_最新动态

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3115

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

创金合信汇益纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：吕沂洋

2025-09-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-07-11 每10份派现金 0.5 元

创金合信汇益纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
债券型名次	4950	2162	4366	4433	2995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	6.66	11.05	-	35.18
债券型名次	2685	2246	1529	3010	1096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4949	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4950	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
4951	创金合信怡久回报债券A	-0.01	-0.20	0.21	1.45	1.43
4952	大成景泽中短债债券A	-0.01	-0.25	0.11	-0.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	长城稳利纯债A	0.06	-0.01	0.68	1.11	2.40
2161	长信稳恒债券A	0.02	-0.01	0.38	0.53	1.62
2162	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
2163	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	-0.01	0.21	-0.05	0.94
2164	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	长信利鑫债券(LOF)C	0.05	-0.08	0.21	1.09	3.12
4365	长信稳兴三个月定开债券C	0.08	-0.18	0.21	-0.37	-0.11
4366	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
4367	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.00	-0.01	0.21	-0.05	0.94
4368	创金合信怡久回报债券A	-0.01	-0.20	0.21	1.45	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	中邮纯债聚利债券C	0.08	0.05	0.34	0.03	0.51
4432	渤海汇金汇添益3个月定开	0.09	-0.24	0.41	0.02	0.86
4433	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
4434	蜂巢丰吉纯债A	0.06	-0.15	0.43	0.02	1.40
4435	广发景源纯债C	0.06	-0.08	0.32	0.02	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
创金合信汇益纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	博时季季乐持有期债券C	0.03	0.04	0.34	0.59	1.15
2994	博时民丰纯债债券A	0.05	0.00	0.47	0.59	1.15
2995	创金合信汇益纯债一年定开债券A	-0.01	-0.01	0.21	0.02	1.15
2996	大成景荣债券A	0.02	-0.33	0.11	0.64	1.15
2997	华安安悦债券C	0.05	-0.11	0.25	0.23	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	长城泰利债券A	1.61	5.42	9.09	17.46	16.84
2684	创金合信恒利超短债债券A	1.61	4.73	7.94	14.89	25.50
2685	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
2686	大摩双利增强债券C	1.61	6.69	8.30	13.20	77.14
2687	丰润纯债债券C	1.61	5.64	10.54	19.33	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴业丰利债券	1.45	6.67	11.26	20.41	33.03
2245	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	-	37.24
2246	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
2247	国联安增盈纯债A	1.82	6.66	11.80	16.72	21.88
2248	海富通恒丰定开债券	1.00	6.66	10.59	19.12	34.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	南方乾利定开债券发起	1.12	7.58	11.06	18.37	33.13
1528	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.84	6.30	11.06	-	14.44
1529	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
1530	大成稳益90天滚动持有债券A	2.00	6.48	11.05	-	12.27
1531	工银信用纯债一年定开债券C	1.62	6.48	11.05	-	75.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	鑫元增利定期开放	1.47	6.64	9.15	-	34.93
3009	华富富瑞3个月定期开放债券	1.34	4.11	6.80	-	23.94
3010	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
3011	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.38	6.09	10.13	-	32.30
3012	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.98	6.88	11.03	-	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
创金合信汇益纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.93	8.39	13.81	21.73	35.21
1095	光大保德信安泽债券C	5.37	10.35	12.90	15.81	35.19
1096	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.61	6.66	11.05	-	35.18
1097	创金合信尊享纯债债券A	0.06	4.78	7.71	14.16	35.18
1098	景顺长城政策性金融债A	1.16	7.93	11.08	18.88	35.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	12.00	1214.91	15.43%
24农发31	10.00	1015.10	12.89%
22信投G1	1.50	152.86	1.94%
22海通07	1.00	101.96	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1269.92	16.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0331	1.0329	1.0332	1.0335	1.0331
累计净值(元)	1.3116	1.3114	1.3117	1.3120	1.3116

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