创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_规模评级

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14	5.14
季度净申购	0.06	0.00	0.00	0.00	-3.88	0.00	0.00
总份额	49524.20	49524.14	49524.14	49524.14	49524.14	49528.02	49528.02
季度总申购份额	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.12	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平

2807	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50
2808	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00
2809	富国汇利回报定期开放债券	5.15	38797.54	-	-	-
2810	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.15	50058.35	-	-	-
2811	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
2812	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-
2813	中融恒泽纯债A	5.15	48124.89	-13.23	20.35	33.58
2814	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
2815	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.14	51000.00	-	-	350000.00
2816	中欧安悦一年定开债券发起	5.14	50697.11	-	-	-
2817	博远增益纯债债券A	5.13	49948.92	-	-	0.20
2818	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
2819	浦银安盛盛晖一年定开债券	5.13	48474.36	-	-	2452.37
2820	博时裕嘉3个月定开债发起式	5.12	48521.61	-	-	0.01
2821	汇安永利30天持有期短债A	5.12	47849.22	7290.42	16747.06	9456.64

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平

2729	申万菱信集利三个月定期开放债券	5.22	49719.67	-	-	0.02
2730	安信永泽一年定开债券发起式	5.04	49671.32	-	-	-
2731	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99
2732	华宝宝隆债券A	5.27	49578.43	7.25	33.21	25.97
2733	汇安嘉盛纯债债券A	5.06	49574.39	-	-	390.01
2734	华夏鼎泓债券A	6.44	49570.23	7236.80	12132.87	4896.06
2735	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
2736	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
2737	华夏债券A/B	6.80	49524.04	-7888.70	768.36	8657.06
2738	财通资管双安债券A	5.19	49520.12	8.37	9.74	1.37
2739	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
2740	光大保德信荣利纯债债券A	5.18	49473.98	0.69	1.71	1.02
2741	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
2742	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
2743	光大尊盈半年A	5.36	49428.31	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平

1524	泰信汇利三个月定开债券A	5.17	48123.15	0.11	0.99	0.88
1525	浦银安盛普丰纯债债券A	31.20	304822.32	0.10	0.10	0.00
1526	鑫元一年定开中高等级	14.58	137040.07	0.09	0.09	0.00
1527	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.01	150010.09	0.08	0.09	0.01
1528	创金合信尊泓债券C	0.00	0.56	0.07	0.64	0.56
1529	广发景佳纯债	10.09	99849.16	0.07	989.39	989.32
1530	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
1531	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
1532	大成惠利纯债债券	20.12	198341.47	0.06	0.26	0.20
1533	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
1534	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
1535	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
1536	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
1537	嘉实致明3个月定期纯债债券	48.35	456598.22	0.05	0.05	0.00
1538	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	民生加银嘉益债券	5.13	47388.01	-0.33	0.21	0.55
4033	新华安享惠金定期债券C	0.04	382.89	-34.51	0.21	34.72
4034	中金金利C	0.00	8.10	-0.59	0.20	0.79
4035	华安沣悦债券C	0.16	1496.29	-1353.93	0.19	1354.12
4036	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
4037	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
4038	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	2.83	0.19	0.19	0.00
4039	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
4040	恒生前海恒裕债券C	0.00	45.10	-3.69	0.18	3.87
4041	中航瑞发3个月定开债C	0.00	43.44	-0.40	0.18	0.58
4042	博时广利3个月定开债发起式	60.43	591777.28	0.17	0.17	0.00
4043	博时稳悦63个月定开债	84.62	800041.37	-	0.17	-
4044	格林聚鑫增强债券A	0.00	13.16	0.13	0.17	0.03
4045	浙商汇金聚泓两年定开债A类	76.76	763493.54	-	0.17	-
4046	鑫元双债增强债券C	0.00	3.51	-0.40	0.17	0.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
创金合信汇益纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	银华添润定期开放债券	10.15	99972.25	230.30	230.47	0.16
4172	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.56	5406.46	5406.10	5406.25	0.15
4173	汇安嘉鑫纯债债券	4.91	48859.66	-0.15	0.00	0.15
4174	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
4175	信诚稳瑞A	21.70	200388.11	0.45	0.59	0.14
4176	华安安悦债券C	0.00	2.85	0.40	0.53	0.13
4177	英大通佑一年定开债券	68.95	650970.32	-0.03	0.10	0.13
4178	创金合信汇益纯债一年定开债券A	5.14	49524.20	0.06	0.18	0.12
4179	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.58	130232.30	227.01	227.13	0.12
4180	银河睿嘉债券A	13.44	129902.91	0.41	0.53	0.12
4181	鑫元汇利	31.99	306636.73	-	-	0.12
4182	财通资管睿盈债券A	27.08	263327.12	-0.11	0.00	0.11
4183	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	6.28	57972.36	-	-	0.11
4184	国联安添益增长债券C	0.00	0.51	-0.01	0.10	0.11
4185	尚正臻利债券C	0.00	12.61	-0.10	0.00	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

109

4543499.1100

99.99%

0.01%

2023-12-31

109

4543499.1100

99.99%

0.01%

2023-06-30

113

4383010.4900

99.98%

0.02%

2022-12-31

113

4383010.4900

99.98%

0.02%

2022-06-30

122

3262089.0500

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	109	4543499.1100	49519.56	99.99	4.58	0.01
2023-12-31	109	4543499.1100	49519.56	99.99	4.58	0.01
2023-06-30	113	4383010.4900	49519.56	99.98	8.46	0.02
2022-12-31	113	4383010.4900	49519.56	99.98	8.46	0.02
2022-06-30	122	3262089.0500	39789.02	99.98	8.47	0.02

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