创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)_财务情况

创金合信汇益纯债一年定开债券A005782A GOLD / PURE DEBT BENEFITS A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1317.31	396.84	920.32	398.13	1872.95
本期利润(万元)	492.16	-242.95	735.08	82.62	2472.58
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	1.41	0.00	4.74
期末可供分配利润(万元)	0.77	0.00	2710.05	0.00	1789.73
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	22.73	3.39	52781.74	52129.27	52046.66
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.07	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	1.36	0.00	1.42	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	35.44	0.00	35.51	0.00	33.62

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	300.48	300.73	366.15	301.37	308.35
交易性金融资产(万元)	30644.61	53622.23	61213.13	57181.81	78610.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	30644.61	53622.23	61213.13	57181.81	78610.96
应付管理人报酬(万元)	5.25	12.99	13.19	13.13	13.21
应付托管费(万元)	0.87	4.33	4.40	4.38	4.40
资产总计(万元)	33257.31	54235.48	62690.39	57866.67	79447.81
负债合计(万元)	12623.27	1451.50	10641.51	4344.57	27395.13
所有者权益合计(万元)	20634.04	52783.98	52048.87	53522.09	52052.68
未分配利润(万元)	458.68	3257.65	2522.54	3995.60	2526.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	25.61	3.28	16.28	8.72	5.07
投资收益(万元)	1697.63	1089.26	2356.80	1164.59	2149.79
公允价值变动收益(万元)	-929.54	-185.25	599.66	573.31	731.12
其它收入(万元)	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	794.03	907.30	2972.74	1746.62	2885.98
管理人报酬(万元)	126.49	77.79	156.58	78.82	153.38
托管费(万元)	39.61	25.93	52.19	26.27	51.13
其它费用(万元)	13.52	10.19	20.82	10.84	27.97
费用合计(万元)	269.96	172.19	500.06	277.21	698.05
利润总额(万元)	524.07	735.11	2472.69	1469.42	2187.94
净利润(万元)	524.07	735.11	2472.69	1469.42	2187.94

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