财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.28 |
0.17 |
1317.31 |
396.84 |
920.32 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
0.20 |
492.16 |
-242.95 |
735.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.08 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2710.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23.04 |
22.93 |
22.73 |
3.39 |
52781.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.42 |
| 累计净值增长率(%) |
37.28 |
0.00 |
35.44 |
0.00 |
35.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
208.12 |
300.48 |
300.73 |
366.15 |
301.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
26019.75 |
30644.61 |
53622.23 |
61213.13 |
57181.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
26019.75 |
30644.61 |
53622.23 |
61213.13 |
57181.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
5.25 |
12.99 |
13.19 |
13.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.87 |
4.33 |
4.40 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
26252.70 |
33257.31 |
54235.48 |
62690.39 |
57866.67 |
| 负债合计(万元) |
5342.43 |
12623.27 |
1451.50 |
10641.51 |
4344.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
20910.27 |
20634.04 |
52783.98 |
52048.87 |
53522.09 |
| 未分配利润(万元) |
734.91 |
458.68 |
3257.65 |
2522.54 |
3995.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.87 |
25.61 |
3.28 |
16.28 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
320.39 |
1697.63 |
1089.26 |
2356.80 |
1164.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.96 |
-929.54 |
-185.25 |
599.66 |
573.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
353.21 |
794.03 |
907.30 |
2972.74 |
1746.62 |
| 管理人报酬(万元) |
30.94 |
126.49 |
77.79 |
156.58 |
78.82 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
39.61 |
25.93 |
52.19 |
26.27 |
| 其它费用(万元) |
9.68 |
13.52 |
10.19 |
20.82 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
76.98 |
269.96 |
172.19 |
500.06 |
277.21 |
| 利润总额(万元) |
276.23 |
524.07 |
735.11 |
2472.69 |
1469.42 |
| 净利润(万元) |
276.23 |
524.07 |
735.11 |
2472.69 |
1469.42 |
