资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 691097.26 99.00%
银行存款和结算备付金 1068.68 0.15%
其他资产 5947.29 0.85%
资产总值:698113.22万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 400.00 40251.35 6.13%
25农发清发12 400.00 40221.26 6.12%
25农发31 250.00 25317.27 3.85%
25国债19 247.40 24999.58 3.80%
21邮储银行二级01 220.00 22708.93 3.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396275.58 60.31%
企业债 34830.96 5.30%
国家债券 24999.58 3.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%