创金合信鑫日享短债债券A(006824)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.65	25.21	24.48	24.30	34.95	25.23	34.66
季度净申购	19159.67	5767.71	1419.38	-83805.12	76506.08	-74223.18	-86759.53
总份额	217525.41	198365.74	192598.03	191178.65	274983.77	198477.69	272700.86
季度总申购份额	72291.34	57110.15	56012.81	74495.39	120792.87	44126.35	106518.68
季度总赎回份额	53131.67	51342.45	54593.43	158300.51	44286.79	118349.52	193278.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	恒生前海恒源天利债A	27.86	240354.66	-32387.56	16350.48	48738.04
1019	南方卓利3个月定开债发起式	27.81	256851.35	-	-	0.00
1020	工银四季收益债券A	27.78	252475.12	7104.09	68605.51	61501.42
1021	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1022	中融恒惠纯债A	27.75	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1023	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.73	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1024	易方达裕鑫债C	27.67	154457.03	-296886.80	89275.70	386162.51
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1026	信诚双盈债券(LOF)	27.63	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1027	交银强化回报A/B	27.40	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1028	创金合信双季享6个月持有期A	27.36	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1029	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
1030	国泰君安君得利短债A	27.17	260137.91	-4313.73	181464.98	185778.71
1031	富安达增强收益债券C	27.09	194099.58	-34657.92	136761.32	171419.24
1032	国寿安保尊弘短债债券A	27.08	236170.40	7185.12	164830.00	157644.87

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平

1077	广发景源纯债A	24.04	220230.31	-29364.42	169.67	29534.09
1078	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.80	219151.85	-	-	-
1079	汇添富中短债A	23.71	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1080	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.43	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1081	银华岁丰定期开放债券发起式	22.52	218131.56	-	0.00	-
1082	长盛盛和纯债A	24.23	217763.70	552.01	1264.26	712.25
1083	南方7-10年国开债E	29.10	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
1084	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
1085	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.16	217446.86	-57105.33	37605.40	94710.73
1086	南方涪利定开债券发起	28.24	217295.11	-	-	-
1087	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.96	216541.64	-	-	-
1088	中信建投稳悦债券	23.09	216513.87	-	-	-
1089	鹏华丰润债券(LOF)	24.04	215367.97	124789.19	134852.42	10063.24
1090	招商招华纯债A	23.12	215086.98	45700.39	75723.11	30022.72
1091	大成元吉增利债券C	24.28	214874.50	105349.39	179548.28	74198.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平

715	中银安心回报	32.29	313569.72	19520.32	19554.21	33.89
716	大成景安短融债券B	20.16	145588.13	19358.23	90401.17	71042.94
717	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.44	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
718	兴业机遇债券A	11.11	66420.38	19288.64	22177.53	2888.89
719	信澳优享债券A	24.19	235165.59	19283.59	29196.17	9912.58
720	富国投资级信用债C	2.53	23580.26	19262.95	29921.61	10658.67
721	中欧增强回报债券(LOF)A	26.14	227760.05	19196.16	32359.48	13163.32
722	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
723	太平恒信6个月定开债	7.27	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
724	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	19016.67	22462.16	3445.49
725	长盛安鑫中短债C	4.19	36131.56	18764.44	27327.32	8562.88
726	南方乐元中短利率债A	17.31	168298.98	18658.22	18859.62	201.40
727	嘉合磐恒债券A	5.69	53544.85	18637.63	70831.91	52194.28
728	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
729	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平

712	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
713	长盛安鑫中短债D	14.56	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
714	广发集嘉债券C	9.24	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
715	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
716	光大保德信信用添益债券A	47.25	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
717	富国泓利纯债债券型发起式A	51.35	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
718	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
719	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
720	广发中债1-3年农发债指数A	61.27	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
721	嘉实致乾纯债债券	44.89	426462.30	66663.77	71641.74	4977.97
722	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
723	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
724	创金合信尊智纯债A	29.28	274123.48	71341.48	71369.67	28.20
725	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
726	诺德中短债A	14.13	126396.49	40280.48	70850.20	30569.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平

743	易方达丰华债券C	40.45	286588.07	153112.07	207249.07	54137.00
744	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
745	天弘安恒60天滚动持有短债	20.97	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
746	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
747	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
748	建信纯债A	33.03	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
749	大成稳安60天滚动持有债券C	17.60	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
750	创金合信鑫日享短债债券A	27.65	217525.41	19159.67	72291.34	53131.67
751	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
752	民生加银恒宁债券	31.66	287635.07	139309.61	192421.31	53111.70
753	易方达安悦超短债债券F	0.80	7893.23	-9513.66	43215.91	52729.57
754	交银双利债券C	0.09	630.98	-52249.69	426.63	52676.32
755	国寿安保尊诚纯债债券A	33.43	282716.04	-42016.39	10494.91	52511.30
756	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.75	76607.30	22887.59	75306.31	52418.71
757	中银中短债债券A	6.71	60653.65	18016.09	70430.88	52414.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

167555

11494.6200

62.34%

37.66%

2025-06-30

192307

14299.2100

68.12%

31.88%

2024-12-31

248645

10967.4800

58.49%

41.51%

2024-06-30

145632

26437.9100

64.19%

35.81%

2023-12-31

118668

17360.8900

74.08%

25.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	167555	11494.6200	120069.16	62.34	72528.87	37.66
2025-06-30	192307	14299.2100	187306.60	68.12	87677.17	31.88
2024-12-31	248645	10967.4800	159504.50	58.49	113196.37	41.51
2024-06-30	145632	26437.9100	247162.68	64.19	137857.89	35.81
2023-12-31	118668	17360.8900	152610.92	74.08	53407.30	25.92

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。