创金合信鑫日享短债债券A(006824)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	27.71	25.27	24.54	24.36	35.03	25.29	34.74
季度净申购	19159.67	5767.71	1419.38	-83805.12	76506.08	-74223.18	-86759.53
总份额	217525.41	198365.74	192598.03	191178.65	274983.77	198477.69	272700.86
季度总申购份额	72291.34	57110.15	56012.81	74495.39	120792.87	44126.35	106518.68
季度总赎回份额	53131.67	51342.45	54593.43	158300.51	44286.79	118349.52	193278.21

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	南方卓利3个月定开债发起式	27.90	256851.35	-	-	0.00
1019	工银四季收益债券A	27.83	252475.12	29147.23	152002.70	122855.47
1020	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
1021	中融恒惠纯债A	27.81	242436.28	158598.36	248398.47	89800.11
1022	光大保德信增利收益债券A	27.80	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
1023	信诚双盈债券(LOF)	27.77	265936.76	13765.73	14151.70	385.97
1024	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
1025	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
1026	交银强化回报A/B	27.55	205248.75	73037.13	74125.45	1088.32
1027	创金合信双季享6个月持有期A	27.45	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1028	嘉实致融一年定期债券	27.39	269778.60	-	0.00	-
1029	易方达裕鑫债C	27.37	154457.03	-100910.11	544088.57	644998.68
1030	国泰君安君得利短债A	27.23	260137.91	25904.45	296100.55	270196.10
1031	富安达增强收益债券C	27.19	194099.58	152921.93	361914.12	208992.18
1032	国寿安保尊弘短债债券A	27.14	236170.40	54696.01	284065.31	229369.29

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	广发景源纯债A	24.14	220230.31	-20568.14	9280.01	29848.15
1077	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.89	219151.85	-	-	-
1078	汇添富中短债A	23.80	219024.72	30898.10	88537.27	57639.17
1079	方正富邦稳恒3个月定开债券	22.31	218791.21	117368.86	117368.88	0.02
1080	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-
1081	长盛盛和纯债A	24.33	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
1082	南方7-10年国开债E	29.24	217599.92	76912.32	211633.16	134720.83
1083	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
1084	中银中债1-3年期农发行债券指数	23.04	217446.86	198178.93	292935.56	94756.63
1085	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	-
1086	鹏华尊达一年定开发起式债券	23.03	216541.64	-	-	-
1087	中信建投稳悦债券	23.18	216513.87	-	-	-
1088	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1089	招商招华纯债A	23.22	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
1090	大成元吉增利债券C	24.31	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
854	创金合信尊智纯债C	10.28	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
855	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
856	华泰柏瑞益享债券	7.72	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
857	申万菱信稳益宝债券C	2.70	25251.09	25244.48	25318.31	73.84
858	浦银安盛6个月持有期债券A	4.39	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
859	浙商中短债A	7.59	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
860	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
861	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
862	长信全球债券(QDII)美元	3.37	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
863	长信全球债券(QDII)人民币	22.76	186471.63	24906.36	61008.21	36101.85
864	信诚稳悦A	3.27	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
865	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.74	43643.51	24752.42	43643.42	18891.00
866	嘉实超短债债券C	48.59	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
867	鹏扬淳开债券D	3.95	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	富荣中短债债券C	8.44	86181.69	57223.75	130694.02	73470.27
632	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
633	国泰嘉睿纯债债券C	12.94	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
634	国泰安璟债券A	10.67	100545.59	-73871.96	129979.47	203851.43
635	平安鼎信债券	7.50	74686.26	-83323.47	129627.87	212951.34
636	永赢宏泰短债A	10.10	99592.65	-4158.19	129535.97	133694.16
637	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
638	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
639	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
640	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
641	富国元利债券C	6.48	60310.05	59374.44	128621.70	69247.26
642	华泰保兴安悦	43.22	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
643	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
644	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.06	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
645	民生加银鑫元纯债债券A	12.24	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.00	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
548	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
549	国寿安保安和纯债	28.99	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
550	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.84	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
551	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
552	广发中债7-10年国开债指数C	32.49	243415.33	40740.62	145388.59	104647.97
553	华商可转债债券A	22.64	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
554	创金合信鑫日享短债债券A	27.71	217525.41	24927.38	129401.49	104474.11
555	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
556	建信彭博政策性银行债券1-5年A	27.82	270292.66	-93716.90	9792.29	103509.19
557	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
558	平安添润债券C	6.51	55956.01	17744.49	121061.71	103317.22
559	天弘齐享债券发起A	36.19	346244.36	-49266.50	53179.57	102446.07
560	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
561	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

160787

13528.7900

69.22%

30.78%

2025-12-31

167555

11494.6200

62.34%

37.66%

2025-06-30

192307

14299.2100

68.12%

31.88%

2024-12-31

248645

10967.4800

58.49%

41.51%

2024-06-30

145632

26437.9100

64.19%

35.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	160787	13528.7900	150578.61	69.22	66946.80	30.78
2025-12-31	167555	11494.6200	120069.16	62.34	72528.87	37.66
2025-06-30	192307	14299.2100	187306.60	68.12	87677.17	31.88
2024-12-31	248645	10967.4800	159504.50	58.49	113196.37	41.51
2024-06-30	145632	26437.9100	247162.68	64.19	137857.89	35.81

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