创金合信鑫日享短债债券A(006824)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	17.29	27.77	25.32	24.59	24.40	35.10	25.34
季度净申购	-82057.02	19159.67	5767.71	1419.38	-83805.12	76506.08	-74223.18
总份额	135468.39	217525.41	198365.74	192598.03	191178.65	274983.77	198477.69
季度总申购份额	27883.76	72291.34	57110.15	56012.81	74495.39	120792.87	44126.35
季度总赎回份额	109940.78	53131.67	51342.45	54593.43	158300.51	44286.79	118349.52

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	西部利得祥逸债券A	17.46	167504.98	29194.22	33436.54	4242.32
1449	招商安瑞进取债券	17.46	71490.65	-6615.25	2999.69	9614.94
1450	兴银收益增强债券A	17.45	130488.62	-26186.04	20749.15	46935.20
1451	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.44	157266.10	87.10	20555.44	20468.33
1452	中邮鑫溢中短债债券A	17.42	155043.81	48862.78	71941.32	23078.53
1453	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
1454	华安安嘉定开	17.31	161354.05	-	-	-
1455	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1456	广发添财180天滚动持有债券A	17.28	148801.15	-3148.49	37283.86	40432.35
1457	国寿安保安瑞纯债债券	17.22	163092.89	-32441.45	107653.90	140095.35
1458	广发中债1-5年国开债指数A	17.21	161238.49	-33165.15	10594.47	43759.62
1459	山西证券裕泽债券发起式A	17.21	161667.60	160355.73	160359.63	3.90
1460	天弘庆享A	17.20	169387.70	19755.17	29932.55	10177.38
1461	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
1462	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	鹏华丰达债券	14.92	136039.29	341.10	360.52	19.42
1559	南方和元A	15.24	135918.86	-64774.58	1628.36	66402.94
1560	中加恒享三个月定开债券	13.89	135832.55	-	-	98843.48
1561	大成惠祥纯债债券	13.84	135702.49	-2917.65	2001.68	4919.33
1562	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
1563	平安元和90天滚动持有短债A	15.25	135592.13	-1626.12	10598.98	12225.10
1564	农银金鸿短债债券C	14.97	135522.29	26078.02	170012.65	143934.63
1565	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1566	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.95	135042.07	-	-	-
1567	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.16	135030.78	-	-	0.46
1568	永赢坤益债券	13.85	134907.62	-	36091.88	-
1569	博时富腾纯债债券	14.72	134900.60	14499.61	23023.45	8523.84
1570	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
1571	鹏扬淳优债券	14.40	134196.65	-	-	-
1572	中银惠利半年定期开放债券A	14.92	134102.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平

4140	兴业中证银行50金融债指数A	30.50	281697.64	-80218.28	66615.13	146833.41
4141	长城锦利三个月定开债券A	17.10	162329.08	-80257.76	114634.90	194892.65
4142	金鹰恒润债券发起式C	48.91	442184.59	-80315.01	160065.26	240380.27
4143	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
4144	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
4145	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4146	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
4147	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
4148	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4149	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
4150	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
4151	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
4152	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
4153	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
4154	富国安利90天滚动持有债券C	51.34	451681.59	-84136.43	77111.69	161248.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平

1117	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	22.74	224443.77	-21152.13	28291.81	49443.94
1118	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99
1119	万家家瑞债券A	18.59	152344.81	8834.86	28148.28	19313.42
1120	招商添悦纯债D	20.13	187086.36	-139958.19	28105.45	168063.64
1121	平安添利债券C	6.96	58147.53	-7820.10	28102.85	35922.95
1122	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
1123	汇添富双鑫添利债券A	85.52	699640.69	-74940.37	27913.46	102853.83
1124	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
1125	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	23.94	208685.85	9303.69	27866.60	18562.91
1126	博时裕利纯债债券	18.29	168320.31	27698.49	27784.03	85.54
1127	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
1128	平安高等级债A	13.05	119473.95	27717.97	27728.24	10.27
1129	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
1130	英大安惠纯债A	49.42	452961.95	9095.62	27614.05	18518.43
1131	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
创金合信鑫日享短债债券A基金规模在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平

404	中欧中短债债券发起C	16.81	157401.59	-5930.06	105638.73	111568.79
405	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
406	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44
407	工银1-3年国开债指数E	8.56	83109.55	-24231.64	86835.25	111066.89
408	海富通稳固收益债券A	30.07	218509.00	-59308.38	51442.83	110751.21
409	上银慧祥利债券A	78.44	718780.40	119798.68	230498.70	110700.02
410	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
411	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
412	嘉实致诚纯债债券	66.22	632815.20	-20443.77	89245.41	109689.17
413	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
414	天弘增利短债A	36.28	309541.32	-22072.54	86908.72	108981.26
415	华安中债1-3年政策金融债A	28.08	265758.23	-74097.60	34697.87	108795.47
416	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
417	景顺长城景盈双利债券A	167.95	1282121.67	116274.35	224220.86	107946.51
418	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

160787

13528.7900

69.22%

30.78%

2025-12-31

167555

11494.6200

62.34%

37.66%

2025-06-30

192307

14299.2100

68.12%

31.88%

2024-12-31

248645

10967.4800

58.49%

41.51%

2024-06-30

145632

26437.9100

64.19%

35.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	160787	13528.7900	150578.61	69.22	66946.80	30.78
2025-12-31	167555	11494.6200	120069.16	62.34	72528.87	37.66
2025-06-30	192307	14299.2100	187306.60	68.12	87677.17	31.88
2024-12-31	248645	10967.4800	159504.50	58.49	113196.37	41.51
2024-06-30	145632	26437.9100	247162.68	64.19	137857.89	35.81

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