创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

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科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.2701

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：25.08亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
债券型名次	3052	2423	4162	3953	4022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
债券型名次	3174	4632	4064	1839	1888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.14	0.44	0.83	0.83
3051	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79
3052	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
3053	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.04	0.30	0.79	0.80
3054	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.35	0.89	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2422	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.04	0.07	0.48	1.37	1.37
2423	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
2424	大成安诚债券A	0.08	0.07	0.87	1.83	1.58
2425	大成惠享一年定开债券	0.02	0.07	0.56	1.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
4161	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	-0.01	0.39	1.13	1.15
4162	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
4163	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.11	0.39	1.00	0.85
4164	淳厚中短债A	0.03	0.08	0.39	0.92	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.03	0.42	0.96	0.98
3952	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
3953	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
3954	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.39	0.96	0.97
3955	德邦景颐债券C	-0.28	1.29	2.14	0.96	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长信利率债债券A	0.10	-0.07	0.53	1.12	0.98
4021	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
4022	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.07	0.39	0.96	0.98
4023	富国安慧短债债券A	0.02	0.08	0.39	0.97	0.98
4024	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.11	0.34	1.39	0.98	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	博时安悦短债A	1.57	3.62	7.19	-	9.07
3173	博时裕荣纯债债券	1.57	7.42	11.87	18.58	46.57
3174	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
3175	大成景轩中高等级债券A	1.57	5.15	10.21	17.57	20.03
3176	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.57	5.33	8.87	15.94	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.44	6.08	13.22	13.55
4631	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.44	7.20	13.03	13.73
4632	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
4633	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.32	3.43	6.39	11.46	11.71
4634	国联安增鑫纯债A	1.59	3.43	5.84	11.35	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	平安惠锦债券	1.11	3.65	7.01	13.49	26.68
4063	融通通润债券	0.00	2.99	7.01	14.20	35.42
4064	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
4065	海富通中短债债券C	1.78	3.98	7.00	10.80	14.12
4066	平安惠兴债券	1.41	3.73	7.00	13.03	26.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	南方卓元债券A	4.00	6.06	9.93	14.55	45.73
1838	中融盈泽中短债A	1.64	3.70	7.43	14.55	36.13
1839	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
1840	交银中债1-3年农发债指数A	1.41	4.40	7.89	14.54	23.25
1841	博时中债1-3年国开行A	1.45	4.35	7.67	14.53	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	长盛安逸纯债债券C	2.16	5.11	9.99	24.42	27.03
1887	财通裕泰87个月定开债券	4.48	9.07	13.72	-	27.02
1888	创金合信鑫日享短债债券A	1.57	3.43	7.00	14.54	27.01
1889	南方鑫利3个月定开债券发起	0.64	3.99	8.23	17.81	27.01
1890	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.73	9.25	13.67	-	26.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2701	1.2699	1.2698	1.2698	1.2699
累计净值(元)	1.2701	1.2699	1.2698	1.2698	1.2699

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