创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：25.08亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
债券型名次	4228	4059	3850	4155	4252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
债券型名次	3491	4629	4051	1744	1885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	创金合信季安鑫3个月C	0.02	0.21	0.64	1.27	1.08
4227	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.44	0.97	0.63
4228	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4229	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4230	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.14	0.47	0.87	0.75
4058	创金合信恒利超短债债券E	0.02	0.14	0.47	0.85	0.74
4059	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4060	大成景安短融债券B	0.04	0.14	0.57	0.99	0.91
4061	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.37	0.80	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.21	0.53	0.95	0.88
3849	财通资管鸿运中短债债券C	0.03	0.15	0.53	0.74	0.68
3850	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
3851	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.53	0.92	0.83
3852	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.15	0.53	0.99	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	长城恒利纯债A	0.12	0.37	0.95	0.96	1.12
4154	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.17	0.61	0.96	0.88
4155	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4156	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.56	0.96	0.91
4157	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.96	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	博时富盈一年定开债发起式	0.06	0.20	0.67	0.91	0.83
4251	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.97	0.83
4252	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4253	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.15	0.53	0.92	0.83
4254	富国天丰强化债券(LOF)	-0.23	2.14	-2.73	1.23	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	博时中债1-3政金债指数C	1.68	4.97	8.56	14.82	22.41
3490	博时中债7-10政金债指数C	1.68	9.58	17.32	-	18.66
3491	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
3492	东方红短债债券A	1.68	3.78	6.93	-	11.10
3493	东方臻善纯债债券C	1.68	3.53	5.89	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	汇添富稳利60天短债A	1.57	3.66	6.93	-	13.63
4628	易方达安益90天持有债券C	1.56	3.66	7.28	-	7.30
4629	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
4630	国寿安保超短债债券A	1.71	3.65	7.08	-	8.33
4631	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	12.17	17.57
4050	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4051	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
4052	嘉合磐泰短债A	1.75	3.94	7.23	14.57	24.03
4053	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.37	4.86	7.23	12.87	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	鹏华年年红一年持有期债券A	1.52	3.82	7.71	15.15	18.30
1743	易方达中债3-5年期国债	2.29	6.10	9.27	15.15	39.10
1744	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
1745	中融恒裕纯债A	1.66	4.71	7.94	15.14	25.60
1746	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.61	4.47	8.59	15.14	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	兴业稳康三年定开债券	2.27	5.17	8.02	-	26.88
1884	鹏华金利债券	1.97	5.86	10.67	18.68	26.84
1885	创金合信鑫日享短债债券A	1.68	3.65	7.23	15.14	26.83
1886	招商鑫悦中短债A	1.69	4.08	7.44	14.99	26.81
1887	长盛安逸纯债债券C	2.40	5.41	10.27	24.93	26.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2681	1.2680	1.2679	1.2679	1.2678
累计净值(元)	1.2681	1.2680	1.2679	1.2679	1.2678

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