创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.2743

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：27.62亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
债券型名次	4019	2973	3317	3983	3912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
债券型名次	4049	4481	4299	1999	1904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.38	0.79	1.20
4018	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.13	0.40	0.84	1.17
4019	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
4020	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.13	0.31	0.67	1.06
4021	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.15	0.36	0.78	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.55	1.20	1.64
2972	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.16	0.46	1.06	1.57
2973	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
2974	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59
2975	东方恒瑞短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.84	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.14	0.39	0.89	1.24
3316	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
3317	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
3318	大成安汇金融债C	0.06	0.05	0.39	1.16	1.73
3319	大成景安短融债券E	0.03	0.15	0.39	0.87	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	博时月月享30天持有期短债C	0.04	0.16	0.40	0.85	1.18
3982	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.15	0.34	0.85	1.32
3983	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
3984	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3985	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.16	0.39	0.90	1.31
3911	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.23	-0.73	-2.57	1.39	1.31
3912	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.16	0.39	0.85	1.31
3913	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.14	0.40	0.91	1.31
3914	国富恒久信用债券A	-0.04	-0.15	-0.13	0.45	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.60	6.39	12.36	25.16
4048	长城永利债券A	1.74	3.37	7.99	-	10.52
4049	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
4050	大成稳安60天滚动持有债券C	1.74	5.16	9.46	-	13.64
4051	德邦短债C	1.74	3.88	8.18	13.10	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	财通资管鸿利中短债债券C	1.75	3.42	6.84	12.78	24.19
4480	创金合信尊享纯债债券A	2.46	3.42	7.40	13.02	38.12
4481	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
4482	大成景泽中短债债券A	2.17	3.42	7.12	-	9.72
4483	华安安敦债券C	1.81	3.42	5.73	9.51	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46
4298	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.92	3.62	6.73	15.20	16.40
4299	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
4300	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.27	6.73	12.33	18.71
4301	海富通策略收益债券A	-0.43	5.79	6.73	6.27	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	山证裕利定开债发起式	3.48	2.57	6.81	13.46	36.24
1998	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.45	14.96
1999	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
2000	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.11	4.02	7.92	13.44	17.67
2001	浦银安盛优化收益债券C	3.57	7.95	10.46	13.44	84.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中融聚锦一年定开债券	2.67	4.45	8.63	19.23	27.46
1903	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45
1904	创金合信鑫日享短债债券A	1.74	3.42	6.73	13.44	27.43
1905	招商安心收益债券A	2.17	3.84	8.15	16.27	27.41
1906	中信建投稳悦债券	2.80	4.24	9.72	-	27.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2742	1.2740	1.2740	1.2739	1.2738
累计净值(元)	1.2742	1.2740	1.2740	1.2739	1.2738

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