创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

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白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.2582 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2582

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：23.95亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
债券型名次	2547	3288	3509	2203	2694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
债券型名次	2518	4462	3522	1405	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
2546	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2547	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
2548	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03
2549	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.14	0.44	0.39	0.04
3287	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.14	0.45	0.23	0.00
3288	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
3289	大成惠享一年定开债券	-0.03	0.14	0.43	0.25	-0.03
3290	德邦短债A	0.01	0.14	0.43	0.51	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	长信稳恒债券C	0.01	0.09	0.41	0.22	0.01
3508	创金合信中债1-3年政金债C	0.00	0.13	0.41	0.19	0.00
3509	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
3510	大成稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.11	0.41	0.64	0.03
3511	大成中债3-5年国开债指数A	-0.05	0.03	0.41	-0.18	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.16	0.58	0.62	0.04
2202	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.23	0.51	0.62	0.04
2203	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
2204	大成景安短融债券B	0.02	0.13	0.53	0.62	0.02
2205	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.15	0.47	0.62	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.59	0.03
2693	创金合信尊丰纯债	0.03	0.20	0.70	0.41	0.03
2694	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.14	0.41	0.62	0.03
2695	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.13	0.37	0.54	0.03
2696	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.38	0.41	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	长城久稳债券A	1.45	4.65	11.10	13.13	27.90
2517	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.77	17.05
2518	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
2519	德邦锐兴债券A	1.45	6.65	12.13	21.77	35.98
2520	东方臻善纯债债券A	1.45	3.98	6.46	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	中加博盈一年定开债券发起	-1.46	4.25	7.31	-	7.39
4461	中加丰裕纯债债券A	0.01	4.25	8.20	11.23	36.90
4462	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
4463	大成惠平一年定开债发起式	-0.77	4.24	7.78	-	15.63
4464	国泰利享安益短债债券C	1.58	4.24	7.77	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	西部利得合享C	0.17	4.70	8.07	15.15	38.17
3521	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.50	4.48	8.07	-	12.76
3522	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
3523	广发央企80债券指数C	0.96	4.61	8.06	17.25	17.91
3524	国泰中债1-3年国开债C	1.23	5.30	8.06	16.82	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	光大保德信安泽债券C	8.26	12.72	13.30	16.03	36.52
1404	长江乐盈定开债	-0.18	5.04	9.22	16.02	31.77
1405	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
1406	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	16.01	46.85
1407	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.94	4.78	8.83	-	25.86
1827	富国泓利纯债债券型发起式C	1.13	5.95	10.54	18.08	25.83
1828	创金合信鑫日享短债债券A	1.45	4.24	8.06	16.02	25.82
1829	华安安平定开	1.12	3.91	9.30	19.53	25.82
1830	易方达裕富债券C	9.50	17.06	14.36	16.14	25.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2581	1.2580	1.2580	1.2581	1.2578
累计净值(元)	1.2581	1.2580	1.2580	1.2581	1.2578

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