创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年市场情绪回暖，科创策略、情绪价量跑进偏股基金前15% 【华福金工·李杨团队】[2026-01-08]

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最新净值：1.2580 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：23.95亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
债券型名次	1997	3065	3416	2189	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
债券型名次	2437	4412	3478	1695	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	创金合信信用红利债券A	0.02	0.23	0.79	0.20	0.02
1996	创金合信信用红利债券E	0.02	0.23	0.78	0.18	0.02
1997	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
1998	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.39	0.53	0.02
1999	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.28	0.46	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.29	1.36
3064	创金合信中债1-3年政金债A	-0.05	0.14	0.43	0.16	-0.05
3065	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
3066	大成惠信一年定开债发起式	-0.01	0.14	0.82	0.14	-0.01
3067	大成景安短融债券B	0.01	0.14	0.59	0.62	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.05	0.17	0.43	1.28	3.86
3415	创金合信中债1-3年政金债A	-0.05	0.14	0.43	0.16	-0.05
3416	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
3417	大成惠享一年定开债券	-0.09	0.12	0.43	0.16	-0.09
3418	大成景轩中高等级债券C	-0.02	-0.13	0.43	-0.79	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
2188	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.59	0.60	0.00
2189	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
2190	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.45	0.60	0.01
2191	富国天利增长债券A	0.09	0.30	0.80	0.60	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	创金合信信用红利债券A	0.02	0.23	0.79	0.20	0.02
2309	创金合信信用红利债券E	0.02	0.23	0.78	0.18	0.02
2310	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.60	0.02
2311	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.39	0.53	0.02
2312	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.28	0.46	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	创金合信恒利超短债债券E	1.43	4.34	7.54	13.87	16.52
2436	创金合信信用红利债券E	1.43	6.09	10.53	-	10.85
2437	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
2438	工银添祥一年定开债券	1.43	6.98	12.18	16.54	31.47
2439	广发添财60天持有债券C	1.43	5.03	8.94	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	易方达安和中短债债券C	1.21	4.30	7.61	12.75	13.18
4411	中银稳汇短债债券C	1.29	4.30	7.30	12.80	20.24
4412	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
4413	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.40	15.65
4414	汇安裕盈纯债债券A	0.73	4.29	7.78	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	博时安悦短债A	1.51	4.85	8.08	-	8.16
3477	博时中债1-3年国开行A	0.53	5.05	8.08	14.81	20.42
3478	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
3479	国寿安保尊弘短债债券E	1.35	4.45	8.08	-	10.05
3480	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.52	3.74	8.08	14.01	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.74	5.17	8.66	16.08	19.73
1694	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.29	8.81	16.07	17.06
1695	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
1696	金鹰鑫日享债券C	1.61	5.13	6.96	16.06	26.57
1697	创金合信泰享39个月	2.64	5.24	8.40	16.05	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.32	6.09	9.95	19.19	25.82
1818	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81
1819	创金合信鑫日享短债债券A	1.43	4.29	8.08	16.06	25.80
1820	富国泓利纯债债券型发起式C	1.06	6.02	10.54	18.10	25.80
1821	华夏鼎隆债券C	0.67	6.26	11.67	18.21	25.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发12	370.00	37319.62	6.10%
20浦发银行永续债	330.00	34484.41	5.64%
21中国银行永续债01	280.00	28830.83	4.71%
20工商银行二级02	220.00	22867.15	3.74%
21邮储银行二级01	220.00	22412.29	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388898.21	63.58%
企业债	30588.61	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2580	1.2581	1.2578	1.2577	1.2577
累计净值(元)	1.2580	1.2581	1.2578	1.2577	1.2577

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