创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：25.08亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
债券型名次	1906	4295	3825	3647	4182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
债券型名次	3212	4578	3951	2072	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	创金合信双季享6个月持有期A	0.01	0.23	0.68	1.13	1.00
1905	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.66	-0.45	0.66	0.45
1906	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
1907	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.13	0.43	0.73	0.60
1908	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.15	0.48	0.83	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	创金合信利泽纯债债券C	-0.09	0.16	0.48	0.69	0.75
4294	创金合信中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.58	0.98	0.78
4295	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
4296	淳厚稳惠债券A	-0.01	0.16	0.32	0.52	0.56
4297	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	0.16	0.37	0.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.21	0.52	0.91	0.83
3824	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.15	0.52	0.73	0.69
3825	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
3826	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.04	0.52	0.95	0.68
3827	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.49	0.91	0.66
3646	长盛盛远债券A	-0.15	0.30	0.58	0.91	1.11
3647	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
3648	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.70	0.91	1.22
3649	大成惠祥纯债债券	0.01	0.16	0.40	0.91	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	长安泓沣中短债债券E	0.00	0.17	0.50	0.84	0.72
4181	长信全球债券(QDII)美元	-0.33	0.17	0.61	0.78	0.72
4182	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.16	0.52	0.91	0.72
4183	大成景悦中短债债券A	0.00	0.17	0.54	0.84	0.72
4184	东方恒瑞短债债券B	0.02	0.14	0.51	0.88	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76
3211	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.48	8.02	15.55	31.95
3212	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
3213	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
3214	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.48	9.26	15.00	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	中银宁享债券	1.04	3.73	7.29	12.48	12.87
4577	财通安瑞短债债券C	1.80	3.72	6.96	14.45	22.58
4578	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
4579	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4580	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.48	3.79	7.38	-	10.88
3950	创金合信尊享纯债债券A	0.82	3.91	7.38	13.40	36.66
3951	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
3952	东方恒瑞短债债券B	1.74	4.23	7.38	13.34	14.44
3953	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.82	7.38	14.80	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	中信保诚稳利债券C	1.85	4.72	8.11	15.44	32.37
2071	国联安增祺纯债A	2.31	5.20	9.40	15.43	16.06
2072	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
2073	建信稳定得利债券A	6.37	10.00	10.95	15.42	68.40
2074	天弘恒享一年定开	1.63	4.14	7.80	15.42	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	天弘安益A	1.89	5.11	10.76	19.37	26.70
1876	中航瑞晨87个月定开债A	4.73	9.40	14.26	24.64	26.70
1877	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.72	7.38	15.42	26.69
1878	大成景旭纯债债券B类	1.04	5.25	9.57	16.73	26.69
1879	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.79	5.75	10.17	18.25	26.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2668	1.2667	1.2666	1.2665	1.2665
累计净值(元)	1.2668	1.2667	1.2666	1.2665	1.2665

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