创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

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累计净值：1.2725

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：27.62亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
债券型名次	1400	3742	2879	3689	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
债券型名次	4003	4603	4250	1907	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.02	0.26	0.60	1.83	2.45
1399	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.18	0.39	1.22	1.68
1400	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
1401	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.12	0.28	0.76	1.07
1402	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
3741	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06
3742	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
3743	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.23	0.77	1.07
3744	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51
2878	创金合信信用红利债券C	-0.03	0.18	0.32	1.29	2.00
2879	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
2880	大成惠明纯债债券	-0.07	0.13	0.32	1.65	2.08
2881	大成景安短融债券B	0.01	0.13	0.32	0.91	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
3688	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.08	0.24	0.84	1.63
3689	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
3690	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85
3691	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.84	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.30	0.94	1.17
4013	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.16	0.23	0.86	1.17
4014	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.84	1.17
4015	大成惠祥纯债债券	0.01	0.20	0.43	1.00	1.17
4016	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.15	0.31	0.87	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4002	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	1.82	4.01
4003	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
4004	富国国有企业债债券C	1.66	3.77	6.66	12.61	58.67
4005	光大保德信安和债券C	1.66	6.96	6.14	8.32	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	博时安盈债券A	1.47	3.42	6.26	12.20	52.77
4602	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99
4603	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
4604	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
4605	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.65	3.42	6.11	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.63	3.51	6.60	-	11.04
4249	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06
4250	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
4251	方正富邦鸿远债券C	-2.18	3.12	6.59	-	8.05
4252	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.62	3.57	6.59	12.55	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.91	3.75	6.78	13.67	33.70
1906	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.04	7.44	13.67	14.78
1907	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
1908	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
1909	前海开源鼎安债券A	10.60	16.07	16.80	13.66	48.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26
1891	招商鑫悦中短债A	1.76	3.86	6.98	13.68	27.26
1892	创金合信鑫日享短债债券A	1.66	3.42	6.59	13.66	27.25
1893	中金金元C	2.50	4.52	7.75	14.81	27.24
1894	兴全稳泰债券C	3.50	6.42	9.91	18.37	27.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2725	1.2725	1.2725	1.2724	1.2723
累计净值(元)	1.2725	1.2725	1.2725	1.2724	1.2723

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