创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

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中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.2711

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：27.62亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
债券型名次	1646	3701	3627	3710	3968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
债券型名次	3767	4528	4069	1781	1878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	创金合信益久9个月持有期债券A	0.01	0.21	-0.85	-0.94	-0.41
1645	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.16	-0.67
1646	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
1647	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
1648	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	创金合信恒利超短债债券A	0.00	0.09	0.33	0.80	0.96
3700	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
3701	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3702	大成景悦中短债债券C	0.01	0.09	0.35	0.86	0.98
3703	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.64	1.56	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.09	0.34	0.83	0.96
3626	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.09	0.34	0.80	0.96
3627	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3628	东方红短债债券E	0.01	0.12	0.34	0.79	0.92
3629	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	长盛全债指数增强债券	-0.26	-0.17	-0.09	0.87	2.05
3709	长信稳航30天持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	0.87	1.01
3710	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3711	大摩双利增强债券C	-0.03	-0.08	0.03	0.87	2.57
3712	东方红短债债券A	0.01	0.14	0.39	0.87	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3967	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3968	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
3969	富国丰利增强债券	0.04	-3.16	-2.45	-1.07	1.06
3970	富国国有企业债债券A/B	0.01	0.16	0.36	0.91	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	财通安瑞短债债券C	1.61	3.33	6.36	13.32	22.94
3766	创金合信恒兴中短债债券C	1.61	3.51	6.70	13.19	26.40
3767	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
3768	德邦短债C	1.61	3.70	8.66	13.19	17.35
3769	富国天盈债券(LOF)A	1.61	5.59	7.36	14.03	29.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
4527	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.28	13.66
4528	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
4529	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4530	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.58	2.64	6.84	-	9.24
4068	万家家享中短债C	1.55	3.32	6.84	13.08	17.31
4069	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
4070	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.59	3.61	6.83	-	14.80
4071	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	南方启元A	1.83	4.73	8.50	14.08	47.51
1780	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46
1781	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
1782	博时中债1-3年国开行A	1.62	4.04	7.44	14.06	22.20
1783	华富收益增强债券A	1.81	7.86	8.79	14.06	225.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	兴银收益增强债券C	8.72	37.83	26.18	-	27.15
1877	中邮纯债裕利三个月定开债	2.85	5.49	9.73	-	27.14
1878	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.07	27.11
1879	西部利得聚利6个月定开债券A	1.99	4.35	9.53	15.90	27.11
1880	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2710	1.2709	1.2709	1.2708	1.2709
累计净值(元)	1.2710	1.2709	1.2709	1.2708	1.2709

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