创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.245

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：24.67亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
债券型名次	4552	4058	1676	4769	2114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.66	8.56	-	24.54
债券型名次	4650	3543	2807	1647	1752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.18	0.47	0.99	0.59
4551	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
4552	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
4553	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
4554	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.21	0.52	1.08	0.60
4057	长信稳航30天持有中短债债券C	0.05	0.21	0.47	0.98	0.53
4058	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
4059	淳厚中短债C	0.02	0.21	-0.07	0.95	0.12
4060	东海祥瑞A	0.04	0.21	0.39	1.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.44	1.11	0.45
1675	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.25	0.44	1.20	0.43
1676	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
1677	淳厚稳荣一年定开债发起	0.22	0.65	0.44	2.62	0.57
1678	大成稳益90天滚动持有债券E	0.05	0.34	0.44	1.48	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	中银稳汇短债债券A	0.07	0.30	0.33	1.06	0.34
4768	财通资管鸿益中短债债券E	0.05	0.21	0.18	1.05	0.20
4769	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
4770	东方臻善纯债债券A	0.05	0.25	0.34	1.05	0.30
4771	工银尊利中短债债券C	0.06	0.24	0.04	1.05	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.27	0.44	1.11	0.45
2113	长盛安鑫中短债A	0.06	0.30	0.41	1.15	0.45
2114	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
2115	大成惠信一年定开债发起式	0.15	0.59	0.41	2.33	0.45
2116	东方红短债债券E	0.05	0.24	0.45	1.04	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	长信富全纯债一年定开债券C	2.00	5.89	7.35	-	26.92
4649	创金合信尊泓债券C	2.00	5.16	7.97	-	10.48
4650	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
4651	国寿安保尊荣中短债债券C	2.00	5.90	7.98	-	19.62
4652	国泰君安君得利短债A	2.00	5.65	8.08	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	鑫元中短债C	1.94	5.67	8.26	-	16.31
3542	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.23	5.66	8.27	-	12.84
3543	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
3544	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.79	5.66	8.69	-	16.80
3545	国泰君安中债1-3年政金债C	2.53	5.66	7.96	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中银证券安源债券C	4.25	6.66	8.57	-	17.89
2806	安信鑫日享中短债A	1.94	5.70	8.56	-	19.11
2807	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
2808	富国安利90天滚动持有债券C	2.08	5.80	8.56	-	10.81
2809	海通海升六个月持有A	2.70	5.68	8.56	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	大成景盈债券A	3.06	5.94	7.46	-	19.47
1646	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1647	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
1648	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
1649	华宝宝裕债券A	3.25	5.67	7.83	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	中银证券安弘债券C	6.45	2.87	1.67	-	24.56
1751	德邦景颐债券C	2.81	6.86	4.68	-	24.55
1752	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
1753	华安鼎信3个月定开债	3.28	7.97	11.14	-	24.54
1754	博时富业3个月定开债发起式	2.73	7.27	9.68	-	24.53

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	460.00	47485.72	7.11%
20建设银行二级	440.00	45439.63	6.80%
23农发清发03	310.00	31606.70	4.73%
20农业银行永续债01	290.00	29942.87	4.48%
20农业银行二级01	260.00	26757.17	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400620.63	59.98%
企业债	39814.77	5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
累计净值(元)	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

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