创金合信鑫日享短债债券A(006824)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券A006824CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.2688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：25.08亿元

创金合信鑫日享短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
债券型名次	3134	3377	3980	4263	4105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
债券型名次	3282	4613	4004	1835	1881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.14	0.78	1.46	1.33
3133	创金合信尊睿债券C	0.01	0.24	0.95	1.75	1.62
3134	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
3135	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
3136	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.32	0.64	0.56
3376	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.59	1.28	1.18
3377	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
3378	大成景安短融债券A	0.01	0.10	0.42	0.89	0.81
3379	大摩强收益债券	0.12	0.10	0.17	2.45	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.07	0.46	0.97	0.85
3979	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.09	0.46	0.88	0.79
3980	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
3981	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.46	0.91	0.84
3982	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.11	0.46	0.93	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.11	0.45	0.95	0.87
4262	长信利率债债券A	0.00	0.01	0.42	0.95	0.74
4263	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
4264	大成惠祥纯债债券	0.01	0.17	0.45	0.95	0.74
4265	东方臻善纯债债券A	0.01	0.07	0.47	0.95	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	财通纯债债券C	0.01	0.13	0.50	0.96	0.87
4104	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.01	0.11	0.45	0.95	0.87
4105	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.10	0.46	0.95	0.87
4106	东方红益鑫纯债债券A	0.01	0.06	0.44	1.06	0.87
4107	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.01	0.09	0.52	0.96	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	博时华盈纯债债券	1.63	4.83	7.90	13.76	35.54
3281	长安泓沣中短债债券E	1.63	3.69	8.14	-	14.62
3282	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
3283	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.63	5.26	8.57	15.65	19.02
3284	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.63	3.87	8.45	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	永赢增益债券C	1.07	3.50	6.66	14.64	31.86
4612	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.53	3.50	5.81	-	9.04
4613	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
4614	国泰利享安益短债债券C	1.53	3.49	6.65	-	8.94
4615	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.25	3.49	6.53	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.67	3.73	7.06	14.00	14.07
4003	中加颐享纯债债券A	1.02	4.14	7.06	13.80	35.43
4004	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
4005	大成中债1-3年国开债指数A	0.83	3.71	7.05	14.63	19.45
4006	交银稳益短债债券A	1.79	3.68	7.05	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.99	17.57
1834	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48
1835	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
1836	华泰保兴尊信定开	1.87	5.62	9.13	14.97	33.06
1837	华夏希望债券A	3.59	8.15	13.16	14.97	136.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信鑫日享短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	淳厚安裕87个月定开债	4.52	8.91	13.35	-	26.91
1880	大成中债3-5年国开债指数A	1.93	5.78	10.14	19.00	26.90
1881	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.49	7.05	14.97	26.88
1882	大成景优中短债A	1.17	4.69	8.72	17.64	26.87
1883	上银慧祥利债券A	2.04	5.29	10.64	19.12	26.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2687	1.2688	1.2691	1.2691	1.2692
累计净值(元)	1.2687	1.2688	1.2691	1.2691	1.2692

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