财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1279.08 |
3477.97 |
1502.55 |
10256.68 |
2823.63 |
| 本期利润(万元) |
785.17 |
2211.10 |
650.63 |
10307.93 |
1275.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63592.52 |
0.00 |
59054.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239471.29 |
343545.53 |
246717.30 |
338087.18 |
442461.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.25 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.93 |
0.00 |
23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.41 |
6712.65 |
398.33 |
293.71 |
303.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
846102.06 |
865224.01 |
1233915.69 |
746092.05 |
662709.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
846102.06 |
865224.01 |
1233915.69 |
746092.05 |
662709.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
259.39 |
291.35 |
374.70 |
216.98 |
205.31 |
| 应付托管费(万元) |
64.85 |
72.84 |
93.68 |
54.25 |
51.33 |
| 资产总计(万元) |
848023.09 |
876641.50 |
1293986.63 |
757035.59 |
667974.77 |
| 负债合计(万元) |
63407.83 |
42329.51 |
142770.59 |
60197.22 |
64048.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
784615.26 |
834311.99 |
1151216.05 |
696838.37 |
603926.35 |
| 未分配利润(万元) |
152213.80 |
156679.33 |
207492.56 |
115062.96 |
91600.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.03 |
80.20 |
21.76 |
63.37 |
41.95 |
| 投资收益(万元) |
10716.25 |
31658.42 |
18155.39 |
22004.05 |
10291.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3229.55 |
467.57 |
2566.51 |
3474.70 |
2851.73 |
| 其它收入(万元) |
31.95 |
122.97 |
37.83 |
35.17 |
11.18 |
| 收入合计(万元) |
7577.67 |
32329.16 |
20781.49 |
25577.29 |
13196.37 |
| 管理人报酬(万元) |
1470.11 |
3914.67 |
1923.56 |
2373.98 |
1131.25 |
| 托管费(万元) |
367.53 |
978.67 |
480.89 |
593.50 |
282.81 |
| 其它费用(万元) |
14.97 |
30.46 |
16.15 |
32.16 |
15.08 |
| 费用合计(万元) |
2403.32 |
7222.16 |
3834.02 |
4763.68 |
2082.36 |
| 利润总额(万元) |
5174.35 |
25107.00 |
16947.47 |
20813.60 |
11114.01 |
| 净利润(万元) |
5174.35 |
25107.00 |
16947.47 |
20813.60 |
11114.01 |
