资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 585595.88 99.82%
银行存款和结算备付金 790.22 0.13%
其他资产 284.72 0.05%
资产总值:586670.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 400.00 40350.58 7.33%
25农发清发02 400.00 40380.54 7.33%
21中国银行二级03 250.00 25854.26 4.69%
25国债19 247.40 25070.79 4.55%
22国开08 200.00 20351.72 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 337464.03 61.28%
企业债 31213.34 5.67%
国家债券 25070.79 4.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%