资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 652708.33 97.72%
银行存款和结算备付金 2094.50 0.31%
其他资产 13101.53 1.96%
资产总值:667904.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发02 400.00 40087.75 6.32%
24农发清发12 370.00 37614.67 5.93%
25农发31 250.00 25225.64 3.98%
25国债19 247.40 24926.83 3.93%
21邮储银行二级01 220.00 22621.78 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 375815.52 59.25%
企业债 30617.13 4.83%
国家债券 24926.83 3.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%