我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1096157.76 98.98%
银行存款和结算备付金 5526.67 0.50%
其他资产 5727.80 0.52%
资产总值:1107412.23万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20邮储银行永续债 805.00 82651.98 7.85%
20农业银行永续债01 450.00 45946.39 4.36%
22农发清发05 400.00 40828.20 3.88%
23农发清发03 400.00 40434.08 3.84%
23农发清发02 310.00 31554.02 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 649899.95 61.70%
企业债 63079.65 5.99%
国家债券 2996.01 0.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%