创金合信鑫日享短债债券C(006825)_规模评级

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.28	5.35	3.67	2.41	2.19	2.16	2.26
季度净申购	-556.41	13908.88	10399.97	1858.90	208.29	-820.09	3651.96
总份额	43701.39	44257.80	30348.91	19948.94	18090.05	17881.76	18701.85
季度总申购份额	28255.20	33551.66	20255.77	9896.91	9716.18	5199.97	8477.15
季度总赎回份额	28811.60	19642.78	9855.80	8038.02	9507.89	6020.05	4825.19

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
创金合信鑫日享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平

2749	长信稳惠债券A	5.33	48039.95	-0.49	0.00	0.49
2750	富国信用债债券D	5.33	41666.22	9189.46	19130.58	9941.12
2751	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.32	47785.72	-	-	-
2752	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
2753	金鹰添润定期开放债券	5.31	46222.40	-	-	-
2754	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
2755	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
2756	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2757	大成债券A/B	5.28	48918.97	-8696.73	223.39	8920.12
2758	工银增强收益债券A	5.28	46197.40	383.09	947.10	564.01
2759	国融稳益债券A	5.28	49434.94	4.26	12.58	8.32
2760	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.28	47365.55	-3.78	5.85	9.63
2761	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
2762	鹏华丰泰定期开放债券A	5.28	49451.40	-	7.13	-
2763	银华可转债债券	5.28	41214.27	-6001.08	2734.44	8735.52

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
创金合信鑫日享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.41	-	43331.32	-
2856	融通中国概念债券(QDII)	5.16	44241.51	30638.76	31553.08	914.32
2857	易方达富财纯债债券	4.53	44205.41	-11863.66	104.88	11968.54
2858	百嘉百益债券A	4.97	44183.19	-0.76	2.41	3.17
2859	易方达恒久1年定期债券C	4.50	44157.11	43534.23	43650.92	116.70
2860	光大保德信安祺债券A	5.62	43993.27	-19467.39	0.55	19467.94
2861	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	4.51	43873.09	16142.28	27972.96	11830.68
2862	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2863	红土创新纯债C	4.57	43623.34	33222.05	37963.11	4741.06
2864	天弘弘丰增强回报A	5.05	43601.50	-2035.67	1532.15	3567.83
2865	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	4.72	43575.75	5835.68	11057.69	5222.01
2866	东兴兴瑞一年定开C	5.75	43454.39	-	-	-
2867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.57	43369.73	-8390.95	15513.04	23903.98
2868	方正富邦睿利纯债A	5.24	43241.22	244.87	2034.48	1789.61
2869	太平中债1-3年政策性金融债A	4.52	43107.19	-28268.93	958.09	29227.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
创金合信鑫日享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	安信尊享添益债券C	0.13	1083.49	-531.82	3.57	535.39
2399	平安中债-0-3年国开行债券ETF	12.13	1154.64	-533.00	176.00	709.00
2400	博时富融纯债债券	10.28	100263.32	-543.16	330.01	873.17
2401	新华利率债A	0.07	688.07	-547.95	674.09	1222.03
2402	工银月月薪定期支付债券A	2.19	12476.28	-548.31	69.37	617.68
2403	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
2404	广发集益一年持有期债券A	1.11	11124.67	-552.24	2.09	554.33
2405	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
2406	恒越短债债券A	0.44	3996.52	-557.07	2011.95	2569.02
2407	民生加银鑫享债券C	1.29	13946.33	-557.59	196.96	754.55
2408	汇添富理财60天债券B	0.18	1663.30	-558.14	92.26	650.40
2409	财通安益中短债债券E	0.15	1389.03	-561.42	4484.35	5045.77
2410	华夏鼎沛债券C	1.15	10596.98	-565.78	33.14	598.92
2411	博道和祥多元稳健债券C	0.46	4403.81	-577.91	355.07	932.98
2412	英大纯债债券A	4.40	37996.99	-579.53	76.60	656.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
创金合信鑫日享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	富国国有企业债债券A/B	8.42	83566.69	6719.21	28504.88	21785.68
1108	蜂巢添幂中短债A	6.15	57415.54	-12309.90	28413.22	40723.13
1109	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62
1110	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1111	交银稳鑫短债债券C	2.54	23416.61	16455.21	28359.33	11904.12
1112	交银中债1-3年农发债指数C	2.97	28361.36	28326.14	28349.34	23.20
1113	天弘合利债券发起C	0.79	7616.32	7099.17	28337.11	21237.94
1114	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
1115	富国中债-1-3年国开行债券指数A	7.43	68409.88	-10974.89	28201.95	39176.84
1116	西部利得得尊债券A	15.82	145592.41	7414.91	28185.50	20770.60
1117	嘉合磐泰短债A	19.12	169892.07	-116110.40	28144.40	144254.79
1118	国金惠鑫短债A	3.44	31345.46	28131.24	28140.89	9.65
1119	招商稳恒中短债60天持有期债券C	5.40	50346.12	7703.17	28100.12	20396.95
1120	上银慧鑫利债券	55.40	474300.67	12567.09	28028.26	15461.17
1121	长城证券中短债C	2.36	21505.71	-27318.13	28026.14	55344.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
创金合信鑫日享短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	新华鑫日享中短债A	1.91	17701.15	-24279.59	4849.81	29129.39
1271	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
1272	广发聚源债券C	2.46	21516.75	-9959.01	19073.03	29032.04
1273	蜂巢丰华债券A	11.90	113640.46	-	-	29024.67
1274	招商招诚半年定开债发起式	15.39	145019.31	-	-	29000.02
1275	国投瑞银顺达纯债债券	7.61	72442.85	-28935.15	6.49	28941.64
1276	东方红聚利债券C	4.75	36638.09	-8709.05	20182.73	28891.78
1277	创金合信鑫日享短债债券C	5.28	43701.39	-556.41	28255.20	28811.60
1278	恒生前海短债债券发起式A	4.14	38914.73	3303.19	31972.61	28669.42
1279	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	5.95	56607.44	8982.71	37596.21	28613.49
1280	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	11.74	108614.67	5111.30	33651.43	28540.13
1281	创金合信汇嘉三个月定开债券	37.86	356067.37	-28400.00	0.00	28400.00
1282	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.22	11532.76	-11711.88	16685.29	28397.17
1283	湘财久盈中短债A	3.91	37660.60	-8095.37	20259.44	28354.81
1284	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

66200

6685.4700

4.10%

95.90%

2023-12-31

30624

6514.1500

1.09%

98.91%

2023-06-30

24779

7216.5000

1.64%

98.36%

2022-12-31

24579

6123.0700

3.04%

96.96%

2022-06-30

30571

9473.6500

1.67%

98.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	66200	6685.4700	1813.07	4.10	42444.72	95.90
2023-12-31	30624	6514.1500	216.95	1.09	19731.99	98.91
2023-06-30	24779	7216.5000	294.10	1.64	17587.66	98.36
2022-12-31	24579	6123.0700	457.17	3.04	14592.71	96.96
2022-06-30	30571	9473.6500	484.42	1.67	28477.49	98.33

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