财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.24 |
53.75 |
391.90 |
69.77 |
284.53 |
| 本期利润(万元) |
116.90 |
68.24 |
246.76 |
37.53 |
154.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2365.88 |
0.00 |
2727.96 |
0.00 |
3838.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13587.37 |
14743.99 |
15992.48 |
17704.14 |
23126.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.59 |
| 累计净值增长率(%) |
23.62 |
0.00 |
22.66 |
0.00 |
22.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
252.02 |
252.14 |
289.41 |
6712.65 |
398.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
691097.26 |
630302.51 |
846102.06 |
865224.01 |
1233915.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
691097.26 |
630302.51 |
846102.06 |
865224.01 |
1233915.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
220.98 |
210.35 |
259.39 |
291.35 |
374.70 |
| 应付托管费(万元) |
55.24 |
52.59 |
64.85 |
72.84 |
93.68 |
| 资产总计(万元) |
698113.22 |
632852.28 |
848023.09 |
876641.50 |
1293986.63 |
| 负债合计(万元) |
41063.25 |
16480.65 |
63407.83 |
42329.51 |
142770.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
657049.97 |
616371.63 |
784615.26 |
834311.99 |
1151216.05 |
| 未分配利润(万元) |
135497.13 |
122439.40 |
152213.80 |
156679.33 |
207492.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.09 |
104.43 |
59.03 |
80.20 |
21.76 |
| 投资收益(万元) |
5891.77 |
17509.50 |
10716.25 |
31658.42 |
18155.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1895.17 |
-3720.41 |
-3229.55 |
467.57 |
2566.51 |
| 其它收入(万元) |
23.60 |
50.56 |
31.95 |
122.97 |
37.83 |
| 收入合计(万元) |
7832.62 |
13944.08 |
7577.67 |
32329.16 |
20781.49 |
| 管理人报酬(万元) |
1264.37 |
2813.39 |
1470.11 |
3914.67 |
1923.56 |
| 托管费(万元) |
316.09 |
703.35 |
367.53 |
978.67 |
480.89 |
| 其它费用(万元) |
14.95 |
30.66 |
14.97 |
30.46 |
16.15 |
| 费用合计(万元) |
2089.60 |
4662.80 |
2403.32 |
7222.16 |
3834.02 |
| 利润总额(万元) |
5743.03 |
9281.28 |
5174.35 |
25107.00 |
16947.47 |
| 净利润(万元) |
5743.03 |
9281.28 |
5174.35 |
25107.00 |
16947.47 |
