创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.47亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
债券型名次	4229	4346	4195	4679	4632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
债券型名次	4510	5112	4643	2263	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.44	0.97	0.63
4228	创金合信鑫日享短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.96	0.83
4229	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4230	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.13	0.49	0.88	0.77
4231	淳厚瑞和债券A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.11	0.37	0.68	0.57
4345	创金合信恒利超短债债券C	0.02	0.11	0.40	0.69	0.62
4346	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4347	大成景安短融债券A	0.03	0.11	0.50	0.84	0.79
4348	大成景兴信用债债券A	0.01	0.11	0.49	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4194	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.44	0.97	0.63
4195	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4196	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4197	工银添福债券B	0.10	-0.15	0.44	2.89	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4678	中泰双利债券A	0.09	0.22	0.69	0.79	1.02
4679	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4680	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.06	-0.06	0.59	0.78	1.05
4681	广发招财短债A	0.02	0.12	0.42	0.78	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.49	0.80	0.69
4631	长信稳恒债券C	0.02	0.10	0.50	0.72	0.69
4632	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69
4633	淳厚稳荣一年定开债发起	0.02	0.08	0.39	0.51	0.69
4634	广发聚鑫债券A	0.32	1.32	0.44	0.70	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	招商鑫诚短债C	1.33	3.07	5.79	-	8.53
4509	长信稳恒债券C	1.32	3.81	7.27	-	8.80
4510	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
4511	大成安汇金融债C	1.32	4.00	6.97	16.45	18.97
4512	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.32	5.77	9.70	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.12	2.93	6.92	-	13.63
5111	同泰中短债E	0.94	2.93	4.91	-	6.98
5112	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
5113	工银尊利中短债债券F	1.09	2.92	5.20	10.78	12.15
5114	国联安恒鑫3个月定开债券	0.96	2.92	4.75	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	建信利率债策略纯债债券C	0.01	2.99	6.13	12.21	13.77
4642	浦银安盛上清所优选短融C	1.33	4.23	6.13	10.27	15.82
4643	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
4644	汇添富丰利短债A	1.47	3.25	6.11	11.83	17.35
4645	南方皓元短债C	1.45	3.42	6.11	11.83	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	东吴悦秀纯债A	0.78	3.90	7.29	13.16	25.48
2262	嘉合磐泰短债C	1.49	3.43	6.44	13.16	21.94
2263	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
2264	大成景安短融债券B	1.84	4.38	7.95	13.15	63.12
2265	东方红汇阳债券C	3.28	7.34	8.55	13.15	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	平安季添盈定开债E	2.23	4.78	8.81	16.68	23.52
2234	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
2235	创金合信鑫日享短债债券C	1.32	2.92	6.11	13.15	23.51
2236	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.86	5.47	8.18	-	23.51
2237	浦银安盛盛智一年定开债券	2.09	6.70	14.67	-	23.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.2350	1.2348	1.2348	1.2348	1.2347
累计净值(元)	1.2350	1.2348	1.2348	1.2348	1.2347

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