创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

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25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.217

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：2.83亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
债券型名次	4553	4276	2326	5033	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.92	7.43	-	21.74
债券型名次	5038	4115	3360	1648	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.20	0.39	1.57	1.12
4552	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.21	0.44	1.05	0.45
4553	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
4554	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.20	0.39	0.98	0.40
4555	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.17	0.47	0.93	0.60
4275	长信利鑫A	0.11	0.17	1.19	3.39	1.61
4276	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
4277	德邦锐恒39个月定开债C	0.03	0.17	0.46	0.92	0.59
4278	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.17	0.64	1.45	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	长城久荣定期开放债券型发起式	0.05	0.27	0.35	1.04	0.32
2325	长盛盛琪一年债券A	0.05	0.43	0.35	1.95	0.46
2326	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
2327	大成月添利债券A	0.04	0.23	0.35	1.47	0.38
2328	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.03	0.19	0.35	1.17	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	鑫元锦利定期开放	0.04	-0.01	-0.12	0.89	-0.13
5032	长信金葵纯债一年定开债券A	-0.01	0.54	0.31	0.88	0.30
5033	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
5034	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.29	0.88	0.28
5035	国融稳益债券A	0.10	0.36	0.14	0.88	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	长盛盛和纯债C	0.15	0.50	0.20	2.11	0.34
2837	长信利率债债券A	0.19	1.00	0.22	2.45	0.34
2838	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.17	0.35	0.88	0.34
2839	大成景泰纯债债券C	0.15	0.61	0.27	2.10	0.34
2840	大成元吉增利债券A	-0.15	0.00	-0.15	2.33	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	交银丰盈收益债券C	1.65	4.83	6.90	-	25.94
5037	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
5038	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
5039	华安证券合赢三个月定开	1.64	6.17	10.96	-	15.61
5040	汇添富丰利短债C	1.64	4.32	6.23	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	安信尊享添益债券A	4.38	4.92	8.91	-	25.13
4114	长信30天滚动持有短债债券A	1.90	4.92	8.94	-	12.35
4115	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
4116	工银尊享短债债券F	2.05	4.92	7.34	-	16.77
4117	华安稳定收益债券B	7.99	4.92	10.62	-	138.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	万家安弘C	2.04	5.34	7.44	-	31.82
3359	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
3360	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
3361	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26
3362	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	大成惠福纯债债券	3.94	7.58	10.01	-	18.72
1647	创金合信鑫日享短债债券A	2.00	5.66	8.56	-	24.54
1648	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
1649	华宝宝裕债券A	3.25	5.67	7.83	-	18.23
1650	中加瑞鑫纯债债券	2.11	5.72	8.88	-	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.88	6.03	8.72	-	21.76
2025	天弘中债3-5年政策性金融债	4.77	10.97	14.23	-	21.76
2026	创金合信鑫日享短债债券C	1.64	4.92	7.43	-	21.74
2027	建信睿信三个月定期开放债券	3.17	7.89	11.87	-	21.74
2028	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.74	6.35	10.15	-	21.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级01	460.00	47485.72	7.11%
20建设银行二级	440.00	45439.63	6.80%
23农发清发03	310.00	31606.70	4.73%
20农业银行永续债01	290.00	29942.87	4.48%
20农业银行二级01	260.00	26757.17	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	400620.63	59.98%
企业债	39814.77	5.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

送出日期：2024年7月18日目录 §1 重要提示 ...................................................................................

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标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

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标题：创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更...

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日送出日期：2024年06月28日本概要提供本...

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06-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金(2024年6月)招募说明书(更新)
04-19创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金2023年年度报告
02-28创金合信基金管理有限公司关于终止华融融达期货股份有限公司办理旗下...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217
累计净值(元)	1.217	1.217	1.217	1.217	1.217

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