创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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累计净值：1.2354

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.47亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
债券型名次	4323	4009	4351	4689	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
债券型名次	4335	5096	4643	2339	2236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.10	0.59	1.28	1.18
4322	创金合信尊睿债券A	0.00	0.24	0.95	1.82	1.66
4323	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4324	创金合信鑫日享短债债券E	0.00	0.09	0.42	0.88	0.81
4325	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	创金合信季安鑫3个月C	0.02	0.07	0.54	1.23	1.04
4008	创金合信中债1-3年政金债A	0.01	0.07	0.54	1.09	0.97
4009	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4010	淳厚中短债A	0.01	0.07	0.48	0.75	0.66
4011	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.07	0.00	0.53	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	博时富悦纯债C	-0.02	-0.11	0.37	0.93	0.75
4350	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.01	0.37	0.91	0.76
4351	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4352	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4353	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.78	0.72
4688	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.78	0.72
4689	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4690	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.13	0.78	0.72
4691	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	0.07	0.26	0.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.07	0.41	0.78	0.72
4551	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.10	0.47	0.78	0.72
4552	创金合信鑫日享短债债券C	0.00	0.07	0.37	0.78	0.72
4553	大成惠嘉一年定开债券	0.00	0.03	0.13	0.78	0.72
4554	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.23	0.59	0.96	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	百嘉百顺纯债债券A	1.28	3.01	5.18	-	8.98
4334	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.28	2.35	5.13	12.73	14.94
4335	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
4336	大成景旭纯债债券B类	1.28	5.17	9.28	16.89	27.20
4337	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	4.96	-	7.50
5095	平安惠融纯债	1.20	2.78	5.38	15.83	34.78
5096	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
5097	工银瑞宏6个月定开债券C	1.33	2.77	0.00	-	4.82
5098	民生加银恒裕债券	1.57	2.77	5.46	12.65	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	平安高等级债A	1.01	3.76	5.94	13.92	20.03
4642	长江安享纯债18个月定开A	1.54	3.75	5.93	-	12.72
4643	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
4644	华润元大稳健债券C	0.25	2.56	5.93	7.80	12.30
4645	鹏华稳利短债A	1.42	3.18	5.93	11.90	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	农银金丰定开债券	1.17	3.00	5.92	13.00	32.06
2338	平安元丰中短债债券E	1.35	3.68	7.27	12.99	16.63
2339	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
2340	金鹰添裕纯债债券A	3.39	6.35	13.41	12.98	32.06
2341	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	12.97	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.72	11.27	20.20	23.55
2235	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.22	7.96	-	23.55
2236	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
2237	国联安增盈纯债A	2.10	4.78	9.74	15.79	23.54
2238	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40087.75	6.32%
24农发清发12	370.00	37614.67	5.93%
25农发31	250.00	25225.64	3.98%
25国债19	247.40	24926.83	3.93%
21邮储银行二级01	220.00	22621.78	3.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	375815.52	59.25%
企业债	30617.13	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2354	1.2355	1.2357	1.2358	1.2359
累计净值(元)	1.2354	1.2355	1.2357	1.2358	1.2359

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