创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

创金合信鑫日享短债债券C006825CHUANGJINXINXIN DAILY ENJOY SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2408 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2408

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.36亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
债券型名次	3304	3553	3696	3962	4044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
债券型名次	4275	4915	4795	2988	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.16	0.47	0.88	1.49
3303	创金合信鑫日享短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.79	1.43
3304	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3305	创金合信鑫日享短债债券E	0.04	0.14	0.39	0.72	1.31
3306	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.86	1.27
3552	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.13	0.27	0.62	0.97
3553	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3554	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.36	0.66	1.29
3555	大摩丰裕63个月开放债券	0.03	0.13	0.41	0.78	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	0-4地债	0.05	0.12	0.34	0.80	1.64
3695	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.14	0.34	0.72	1.26
3696	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3697	大成景兴信用债债券C	0.03	0.17	0.34	0.58	1.41
3698	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3961	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.13	0.27	0.62	0.97
3962	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
3963	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
3964	广发聚利(LOF)C	0.14	0.27	0.66	0.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	易方达裕富债券C	-0.57	-1.09	-2.06	-1.42	1.17
4043	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
4044	创金合信鑫日享短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.62	1.16
4045	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.15	0.41	0.77	1.16
4046	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4274	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
4275	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4276	工银3-5年国开债指数E	1.42	3.59	6.94	13.90	15.40
4277	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	平安惠泽	2.41	2.86	7.61	14.49	43.17
4914	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.86	5.08	-	7.95
4915	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4916	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86
4917	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.85	5.18	10.16	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
4794	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4795	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4796	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4797	景顺景瑞收益债券C	-0.46	1.98	5.57	11.08	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	博时富元纯债债券	1.61	3.56	6.97	11.46	36.05
2987	财通资管鸿福短债债券A	1.58	3.38	6.02	11.45	20.88
2988	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
2989	鹏华稳利短债A	1.84	3.54	5.95	11.44	19.27
2990	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	安信永盈一年定开债券	3.36	5.97	11.49	20.57	24.09
2224	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
2225	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
2226	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06
2227	交银中债1-3年农发债指数A	2.45	4.21	8.28	14.47	24.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2407	1.2406	1.2405	1.2403	1.2403
累计净值(元)	1.2407	1.2406	1.2405	1.2403	1.2403

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。