创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

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汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2370

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：1.36亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
债券型名次	1647	4134	4071	4163	4470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
债券型名次	4629	5038	4697	2343	2227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.17	-0.97	-1.16	-0.67
1646	创金合信鑫日享短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.87	1.06
1647	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
1648	创金合信鑫日享短债债券E	0.01	0.08	0.30	0.80	0.97
1649	创金尊隆纯债C	0.01	0.24	0.64	1.50	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14
4133	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4134	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4135	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.21	0.42	0.49
4136	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
4070	创金合信恒兴中短债债券C	0.01	0.07	0.25	0.76	0.97
4071	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4072	大成元吉增利债券C	-0.08	0.27	0.25	2.62	4.26
4073	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.25	1.11	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	宝盈聚丰两年定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.70	0.78
4162	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4163	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4164	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.16	0.41	0.70	0.79
4165	东方兴润债券A	-0.06	-0.01	0.17	0.70	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4469	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.28	0.76	0.85
4470	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.25	0.70	0.85
4471	淳厚稳惠债券A	0.00	0.08	0.28	0.61	0.85
4472	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
4628	财通资管鸿运中短债债券E	1.24	2.64	5.35	10.81	15.39
4629	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
4630	富国两年期理财债券C	1.24	2.68	4.84	10.59	29.69
4631	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	4.98	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.95	12.32	16.48
5037	国融稳益债券C	1.43	2.55	4.82	-	8.34
5038	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
5039	工银14天理财债券发起B	1.11	2.54	4.43	8.89	12.22
5040	汇安裕泰纯债债券C	1.88	2.54	4.70	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
4696	银河增利债券A	1.58	6.03	5.72	2.52	99.81
4697	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
4698	国联安添益增长债券C	1.26	6.78	5.71	-	6.79
4699	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.07	5.71	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国投瑞银顺鑫债券	0.75	2.86	6.52	12.12	31.21
2342	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.70	3.68	6.58	12.10	57.60
2343	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
2344	汇添富90天短债A	1.53	3.52	6.56	12.09	20.87
2345	中欧增强回报债券(LOF)C	2.89	8.49	13.61	12.09	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	朱雀安鑫回报A	1.43	5.73	5.52	7.01	23.78
2226	财通资管鸿益中短债债券C	1.46	3.13	6.12	11.38	23.72
2227	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
2228	中融恒裕纯债C	1.56	3.31	6.70	12.98	23.70
2229	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	400.00	40251.35	6.13%
25农发清发12	400.00	40221.26	6.12%
25农发31	250.00	25317.27	3.85%
25国债19	247.40	24999.58	3.80%
21邮储银行二级01	220.00	22708.93	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396275.58	60.31%
企业债	34830.96	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2369	1.2369	1.2369	1.2368	1.2369
累计净值(元)	1.2369	1.2369	1.2369	1.2368	1.2369

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