创金合信鑫日享短债债券C(006825)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

创金合信鑫日享短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张贺章

基金规模：5.27亿元

创金合信鑫日享短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
债券型名次	4086	4461	4414	4601	4494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
债券型名次	4377	3400	2569	1538	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.18	0.34	2.25	5.95
4085	创金合信尊丰纯债	0.03	0.24	0.61	0.84	2.53
4086	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4087	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4088	大成惠利纯债债券	0.03	0.28	0.55	1.48	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	创金合信双季享6个月持有期C	0.04	0.15	0.11	0.92	3.23
4460	创金合信尊泓债券C	0.04	0.15	0.27	0.86	2.32
4461	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4462	淳厚瑞明债券A	0.06	0.15	0.14	1.37	3.01
4463	达诚腾益债券A	0.13	0.15	3.12	3.03	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.05	0.11	0.24	1.00	2.26
4413	长信稳恒债券C	0.02	0.22	0.24	1.13	2.84
4414	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4415	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
4416	光大保德信恒利纯债债券	0.03	0.28	0.24	1.29	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	长盛稳益6个月C	0.02	0.09	0.48	0.77	1.64
4600	创金合信聚利债券A	0.04	0.30	0.31	0.77	2.63
4601	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4602	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.77	1.58
4603	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.39	0.77	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
创金合信鑫日享短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	长城久荣定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.44	0.98	2.12
4493	长信富平纯债一年定开债券A	0.01	-0.13	0.14	0.80	2.12
4494	创金合信鑫日享短债债券C	0.03	0.15	0.24	0.77	2.12
4495	格林中短债A	0.06	0.09	-0.04	0.60	2.12
4496	广发集瑞债券A	0.16	-0.90	0.39	0.16	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	永赢双利债券C	2.52	0.06	-1.31	10.31	29.24
4376	中银添盛39个月定期开放债券	2.52	5.58	9.24	-	13.81
4377	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
4378	国泰利优30天滚动持有短债债券A	2.51	5.83	9.20	-	11.02
4379	华安鑫福定开债A	2.51	5.24	8.80	-	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	兴业短债债券A	2.55	5.61	8.21	15.51	30.42
3399	博时稳欣39个月定开债	3.00	5.60	8.99	15.72	15.75
3400	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
3401	国寿安保尊荣中短债债券C	2.64	5.60	7.85	14.59	17.92
3402	汇安裕盈纯债债券A	2.85	5.60	0.00	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	信达信利六个月持有债券	3.09	5.86	8.19	-	8.21
2568	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
2569	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
2570	国泰聚盈三年定期开放债券	2.82	5.40	8.18	-	12.90
2571	华富恒欣纯债债券C	3.66	7.06	8.18	14.14	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	江信添福C	2.30	4.84	9.40	16.45	26.03
1537	万家鑫悦纯债C	3.00	4.58	7.85	16.45	21.74
1538	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1539	广发景明中短债A	2.95	6.07	8.69	16.44	20.82
1540	国寿安保中债1-3年国开债指数A	3.30	5.98	9.03	16.44	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
创金合信鑫日享短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1919	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
1920	创金合信鑫日享短债债券C	2.51	5.60	8.18	16.44	20.89
1921	天弘安益C	4.41	8.49	11.96	19.09	20.86
1922	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.93	6.68	9.91	15.82	20.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	805.00	82651.98	7.85%
20农业银行永续债01	450.00	45946.39	4.36%
22农发清发05	400.00	40828.20	3.88%
23农发清发03	400.00	40434.08	3.84%
23农发清发02	310.00	31554.02	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	649899.95	61.70%
企业债	63079.65	5.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.209	1.209	1.209	1.208	1.208
累计净值(元)	1.209	1.209	1.209	1.208	1.208

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