资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96875.26 99.42%
银行存款和结算备付金 558.18 0.57%
其他资产 5.77 0.01%
资产总值:97439.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6051.94 5.20%
22桐投01 70.00 6009.16 5.17%
24上虞农商银行二级资本债01 50.00 5216.10 4.49%
24富阳农商行二级资本债01 50.00 5217.56 4.49%
25东兴G5 50.00 5100.91 4.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 55872.98 48.04%
金融债券 34950.33 30.05%
国家债券 6051.94 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%