资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103549.72 99.93%
银行存款和结算备付金 64.61 0.06%
其他资产 3.81 0.00%
资产总值:103618.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22桐投01 70.00 5956.84 5.58%
25国债08 55.40 5613.54 5.26%
21上虞农商二级01 50.00 5250.48 4.92%
21德清农商二级 50.00 5202.70 4.88%
25粤开01 50.00 5107.29 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 61747.75 57.88%
金融债券 36188.43 33.92%
国家债券 5613.54 5.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%