资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99238.75 98.97%
银行存款和结算备付金 1032.57 1.03%
其他资产 2.21 0.00%
资产总值:100273.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 60.00 6038.89 5.22%
22桐投01 70.00 5985.88 5.17%
21德清农商二级 50.00 5229.57 4.52%
24富阳农商行二级资本债01 50.00 5160.33 4.46%
24上虞农商银行二级资本债01 50.00 5146.37 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56997.60 49.25%
金融债券 36202.25 31.28%
国家债券 6038.89 5.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%