财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.27 |
616.22 |
2765.93 |
961.16 |
1022.75 |
| 本期利润(万元) |
1582.31 |
870.50 |
1560.58 |
-329.51 |
726.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1160.43 |
0.00 |
1459.03 |
0.00 |
1951.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115723.56 |
106678.69 |
105808.20 |
104644.99 |
107209.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
41.59 |
0.00 |
39.58 |
0.00 |
38.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.98 |
58.90 |
87.97 |
188.81 |
3174.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
105341.54 |
106489.06 |
119073.74 |
91063.76 |
84660.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
99238.75 |
100911.59 |
113799.75 |
84796.92 |
78014.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.67 |
26.91 |
23.83 |
17.46 |
15.53 |
| 应付托管费(万元) |
9.56 |
8.97 |
7.94 |
5.82 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
115776.33 |
109274.21 |
119658.10 |
91686.79 |
88408.95 |
| 负债合计(万元) |
52.76 |
3466.01 |
12448.42 |
22756.15 |
25441.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
115723.56 |
105808.20 |
107209.68 |
68930.64 |
62967.21 |
| 未分配利润(万元) |
4601.46 |
4207.98 |
5609.48 |
2943.59 |
2689.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.76 |
6.21 |
4.29 |
12.08 |
4.91 |
| 投资收益(万元) |
1382.01 |
3547.29 |
1299.82 |
3119.95 |
1615.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
410.04 |
-1205.35 |
-295.87 |
1049.78 |
1108.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1823.80 |
2348.15 |
1008.24 |
4181.82 |
2729.15 |
| 管理人报酬(万元) |
165.66 |
268.17 |
108.14 |
190.83 |
93.66 |
| 托管费(万元) |
55.22 |
89.39 |
36.05 |
63.61 |
31.22 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
241.49 |
787.57 |
281.36 |
763.17 |
395.86 |
| 利润总额(万元) |
1582.31 |
1560.58 |
726.88 |
3418.65 |
2333.29 |
| 净利润(万元) |
1582.31 |
1560.58 |
726.88 |
3418.65 |
2333.29 |
