长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3649

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陆威

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.63亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
债券型名次	4201	3577	2955	2913	2728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
债券型名次	2413	2315	1210	209	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	长安泓沣中短债债券E	0.07	0.14	0.39	0.68	1.40
4200	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
4201	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
4202	长信富安纯债半年定开债券C	0.07	0.11	0.40	0.91	1.76
4203	长信利富债券A	0.07	-0.50	-0.40	-3.62	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.09	0.16	0.36	0.66	1.37
3576	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43
3577	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
3578	创金合信恒利超短债债券E	0.05	0.16	0.37	0.71	1.33
3579	达诚致益债券发起式A	-0.71	0.16	2.29	3.06	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.11	0.25	0.53	0.97	1.72
2954	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
2955	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2956	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.15	0.53	1.01	1.93
2957	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	宝盈盈旭纯债债券A	0.09	0.21	0.50	1.01	1.95
2912	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.10	0.27	0.55	1.01	1.78
2913	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2914	长信富安纯债半年定开债券A	0.08	0.12	0.45	1.01	1.94
2915	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2727	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2728	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2729	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10
2730	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
2412	博时富祥纯债债券A	2.42	4.74	8.72	15.35	40.37
2413	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
2414	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44
2415	德邦锐恒39个月定开债A	2.42	5.06	7.66	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
2314	浙商中短债A	2.20	5.39	8.80	12.75	15.87
2315	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
2316	国联安增利债券A	2.83	5.38	7.43	12.33	107.31
2317	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	天弘永利债券A	2.62	6.59	11.18	13.65	155.00
1209	浙商惠盈纯债A	3.37	7.81	11.18	15.65	41.46
1210	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
1211	创金尊隆纯债C	3.13	6.96	11.17	13.38	13.76
1212	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.43	6.22	11.17	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	嘉实稳荣债券	2.85	5.92	12.17	21.08	49.43
208	广发集富纯债A	4.24	10.12	15.36	21.06	41.34
209	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
210	华夏鼎禄三个月定开债券A	2.86	6.05	11.76	21.01	37.88
211	鹏华丰利债券(LOF)A	2.06	10.14	16.45	21.00	57.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	广发集裕债券A	-5.80	4.22	5.60	3.38	42.56
868	招商安庆债券	4.45	10.73	19.85	20.33	42.56
869	长江乐越定开债	2.42	5.38	11.17	21.03	42.54
870	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
871	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6051.94	5.20%
22桐投01	70.00	6009.16	5.17%
24上虞农商银行二级资本债01	50.00	5216.10	4.49%
24富阳农商行二级资本债01	50.00	5217.56	4.49%
25东兴G5	50.00	5100.91	4.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55872.98	48.04%
金融债券	34950.33	30.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-22	2026-10-21	2026-10-20
单位净值(元)	1.0475	1.0483	1.0483	1.0482	1.0480
累计净值(元)	1.3642	1.3650	1.3650	1.3649	1.3647

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