长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0475 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3642

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陆威

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.57亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
债券型名次	2837	2677	2836	2701	2486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
债券型名次	1207	1906	1055	239	883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	长城短债债券C	0.06	0.27	0.71	1.25	2.31
2836	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34
2837	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2838	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84
2839	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.18	0.41	0.85	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24
2676	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2677	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2678	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2679	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96
2835	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2836	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2837	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.24	0.52	1.11	1.80
2838	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2700	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2701	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2702	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2703	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2485	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2486	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2487	工银瑞享纯债债券	0.04	0.17	0.34	0.86	2.04
2488	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
1206	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05
1207	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1208	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
1209	大成惠兴一年定开债券	3.15	5.21	11.36	19.11	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	博时富宁纯债债券	2.32	5.65	8.84	15.32	38.39
1905	长城中债3-5年国开债指数C	2.80	5.65	11.96	18.97	22.38
1906	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1907	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1908	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.60	5.65	12.51	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	招商金鸿债券C	1.55	7.80	11.40	18.45	33.21
1054	中航瑞华ESG一年定开债发起A	4.37	6.75	11.40	-	17.31
1055	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
1056	交银增利债券C	2.71	8.89	11.39	16.25	141.92
1057	南方3-5年农发债A	3.21	5.69	11.39	19.89	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	鑫元瑞利定开债券	2.87	5.73	12.64	21.87	51.26
238	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65
239	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
240	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
241	长城定期开放债券A	1.60	7.80	15.49	21.81	92.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
882	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
883	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44
884	博时安怡6个月定开债	5.02	10.37	14.64	21.00	42.41
885	海富通恒丰定开债券	5.72	7.88	12.75	20.76	42.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	5.22%
22桐投01	70.00	5985.88	5.17%
21德清农商二级	50.00	5229.57	4.52%
24富阳农商行二级资本债01	50.00	5160.33	4.46%
24上虞农商银行二级资本债01	50.00	5146.37	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56997.60	49.25%
金融债券	36202.25	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-09	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11
单位净值(元)	1.0469	1.0465	1.0462	1.0457	1.0451
累计净值(元)	1.3636	1.3632	1.3629	1.3624	1.3618

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