长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0527 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3544

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周川博

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.67亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
债券型名次	2786	3306	2591	1088	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	5.86	12.71	-	41.11
债券型名次	1744	2087	790	1243	924

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	长江乐丰纯债	0.03	0.49	1.14	1.76	1.55
2785	长江乐盈定开债	0.03	0.45	0.93	1.05	1.24
2786	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2787	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.16	0.48	0.82	0.62
2788	长盛安鑫中短债A	0.03	0.39	0.93	1.47	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.28	0.71	1.14	0.90
3305	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09
3306	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
3307	长信纯债一年定开债券A	0.04	0.28	0.58	0.73	0.63
3308	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.28	0.71	1.20	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	博时民泽纯债债券	0.03	0.29	0.75	1.21	0.95
2590	长城聚利债券C	0.03	0.27	0.75	1.07	1.05
2591	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2592	长盛盛琪一年债券C	0.06	0.26	0.75	1.14	1.01
2593	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.04	0.34	0.75	1.29	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	安信永盈一年定开债券	0.03	0.36	1.10	1.77	1.48
1087	博时恒享债券C	0.38	1.75	1.74	1.77	2.32
1088	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
1089	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1090	民生加银兴盈债券	0.04	0.36	1.10	1.77	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	财通汇利债券	0.03	0.26	0.80	1.38	1.09
2554	长城聚利债券A	0.04	0.28	0.78	1.13	1.09
2555	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
2556	大成惠业一年定开债发起式	0.11	0.32	0.82	1.16	1.09
2557	大成景泰纯债债券A	0.04	0.31	0.84	1.25	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	永赢凯利债券	2.50	6.23	10.73	-	27.13
1743	安信臻享三个月定开债券	2.49	5.59	9.24	-	10.59
1744	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
1745	创金合信信用红利债券E	2.49	5.67	10.13	-	12.47
1746	大成稳安60天滚动持有债券C	2.49	6.35	9.42	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
2086	中加恒泰定开债券A	2.69	5.87	12.65	-	23.21
2087	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
2088	海富通瑞福债券C	2.23	5.86	10.16	-	10.64
2089	华富恒稳纯债债券C	2.61	5.86	10.71	-	43.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	信诚三得益债券A	9.72	10.96	12.75	-	132.53
789	5年地债	2.51	7.21	12.74	-	28.47
790	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
791	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
792	华安鑫浦定开债C	4.28	8.49	12.71	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	-	34.63
1242	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.75	5.22	10.03	-	38.73
1243	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
1244	鹏华尊悦定开债发起式	2.33	5.32	9.78	-	36.80
1245	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.94	8.63	-	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	国泰润鑫定开发起式债券	1.66	4.82	10.92	-	41.14
923	中海合嘉增强收益债券A	7.69	10.56	13.10	-	41.13
924	长江乐越定开债	2.49	5.86	12.71	-	41.11
925	光大保德信安泽债券C	9.66	15.69	15.17	-	41.11
926	平安惠泽	0.17	3.71	7.92	-	41.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	70.00	5956.84	5.58%
25国债08	55.40	5613.54	5.26%
21上虞农商二级01	50.00	5250.48	4.92%
21德清农商二级	50.00	5202.70	4.88%
25粤开01	50.00	5107.29	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61747.75	57.88%
金融债券	36188.43	33.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0524	1.0520	1.0511	1.0510	1.0508
累计净值(元)	1.3541	1.3537	1.3528	1.3527	1.3525

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