长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0442 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3609

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：周川博

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.57亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
债券型名次	1129	3522	1498	2547	2661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.72	10.83	-	41.99
债券型名次	1646	2887	1174	3429	930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	长城短债债券A	0.03	0.22	0.46	1.37	1.95
1128	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.12	0.38	0.76	0.93
1129	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
1130	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.15	0.39	0.92	1.23
1131	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.14	0.34	0.82	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56
3521	长城久稳债券D	0.00	0.14	0.33	0.86	0.86
3522	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
3523	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.14	0.34	0.82	1.10
3524	长盛盛启债券C	0.00	0.14	0.36	1.26	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90
1497	博时富安3个月定开债发起式	-0.03	0.20	0.47	1.87	2.40
1498	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
1499	长盛安逸纯债债券E	-0.04	0.22	0.47	1.81	2.53
1500	长盛盛康纯债A	0.01	0.25	0.47	1.68	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2546	财通安益中短债债券A	0.02	0.20	0.39	1.22	1.64
2547	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
2548	创金合信双季享6个月持有期A	0.02	0.18	0.39	1.22	1.68
2549	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	财通汇利债券	0.01	0.14	0.36	1.21	1.71
2660	长城聚利债券C	-0.06	0.18	0.37	1.24	1.71
2661	长江乐越定开债	0.03	0.14	0.47	1.22	1.71
2662	长盛盛启债券C	0.00	0.14	0.36	1.26	1.71
2663	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.26	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	博时富添纯债债券C	2.59	4.64	8.73	-	13.56
1645	长城稳健增利债券C	2.59	4.52	10.06	16.69	24.48
1646	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
1647	长盛安鑫中短债D	2.59	4.41	7.40	-	13.70
1648	长信利丰债券A	2.59	10.04	10.04	5.76	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	宝盈盈旭纯债债券A	2.22	4.72	9.98	12.78	14.54
2886	博时裕诚纯债债券	2.05	4.72	7.85	13.99	36.39
2887	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
2888	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44
2889	德邦锐恒39个月定开债C	2.40	4.72	6.88	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	天弘稳利定期开放B	2.37	5.03	10.85	18.78	82.78
1173	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49
1174	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
1175	广发纯债债券A	2.83	5.77	10.83	19.96	89.23
1176	兴业定开债券C	1.66	6.97	10.83	-	47.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
3428	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
3429	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
3430	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.50	4.82	8.03	-	25.37
3431	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.21	4.21	7.08	-	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	东方臻享纯债债券C	2.28	4.54	9.35	16.42	42.02
929	万家鑫丰纯债C	3.47	9.82	11.06	16.15	42.01
930	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99
931	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.59	41.89
932	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.43	41.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	5.22%
22桐投01	70.00	5985.88	5.17%
21德清农商二级	50.00	5229.57	4.52%
24富阳农商行二级资本债01	50.00	5160.33	4.46%
24上虞农商银行二级资本债01	50.00	5146.37	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56997.60	49.25%
金融债券	36202.25	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0439	1.0436	1.0432	1.0427	1.0427
累计净值(元)	1.3606	1.3603	1.3599	1.3594	1.3594

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