长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3560

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：周川博

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.67亿元

2024-11-28 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
债券型名次	1082	2800	2516	2143	2748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.61	12.31	-	41.33
债券型名次	1728	2209	906	3228	937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	博时中债5-10农发行A	0.07	0.54	1.64	2.35	2.77
1081	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.07	0.23	0.97	1.25	1.49
1082	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
1083	长江尊利债券型A	0.07	-0.17	0.28	3.41	2.45
1084	大成债券A/B	0.07	0.31	0.05	3.68	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	长城久稳债券D	0.02	0.22	0.46	0.46	0.46
2799	长城聚利债券C	0.02	0.22	0.75	1.18	1.25
2800	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2801	长盛盛启债券C	0.02	0.22	0.83	1.35	1.29
2802	长信利率债债券A	0.09	0.22	0.51	0.83	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	博时汇享纯债债券C	0.04	0.27	0.77	1.12	1.16
2515	财通汇利债券	0.01	0.21	0.77	1.40	1.28
2516	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2517	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90
2518	长信利丰债券A	0.44	1.52	0.77	5.46	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.67	1.41	0.97
2142	长城信利一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.85	1.41	1.36
2143	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2144	长信稳健纯债债券E	0.03	0.24	0.88	1.41	1.39
2145	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.05	0.21	0.70	1.03	1.24
2747	财通资管双盈债券发起式C	0.10	0.22	0.07	1.48	1.24
2748	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2749	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.29	0.80	1.24	1.24
2750	大成景泰纯债债券C	0.04	0.23	0.76	1.27	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	博时富业3个月定开债发起式	2.44	5.18	9.65	16.74	27.94
1727	长城短债债券C	2.44	5.42	10.55	17.18	23.26
1728	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
1729	大摩丰裕63个月开放债券	2.44	6.37	10.39	-	21.10
1730	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	-	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	博时裕康纯债	1.51	5.61	10.56	17.25	37.84
2208	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.86	-	19.69
2209	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
2210	工银纯债债券A	2.25	5.61	9.71	19.64	70.53
2211	工银彭博国开债1-3年指数A	1.61	5.61	9.35	16.13	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	嘉实致安3个月定期债券	3.09	6.94	12.32	-	29.36
905	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
906	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
907	广发恒悦债券E	4.19	10.65	12.31	12.45	14.52
908	西部利得汇逸债券C	9.75	12.17	12.31	17.17	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	金元顺安沣泰定开债发起式	2.52	5.85	10.02	-	35.24
3227	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91
3228	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
3229	鑫元合利定期开放	2.34	5.17	9.11	-	33.38
3230	添富鑫成定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	平安惠泽	0.29	3.84	7.54	14.87	41.36
936	方正富邦睿利纯债C	1.16	6.78	11.14	19.02	41.35
937	长江乐越定开债	2.44	5.61	12.31	-	41.33
938	兴银瑞益	2.29	5.21	9.83	19.42	41.26
939	光大保德信安祺债券C	6.99	14.63	14.90	21.55	41.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22桐投01	70.00	5956.84	5.58%
25国债08	55.40	5613.54	5.26%
21上虞农商二级01	50.00	5250.48	4.92%
21德清农商二级	50.00	5202.70	4.88%
25粤开01	50.00	5107.29	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61747.75	57.88%
金融债券	36188.43	33.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0536	1.0528	1.0527	1.0524	1.0520
累计净值(元)	1.3553	1.3545	1.3544	1.3541	1.3537

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