长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0457 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3624

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：陆威

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.57亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
债券型名次	2157	2294	2668	2934	2747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.80	11.36	-	42.20
债券型名次	2096	2612	1127	3498	918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.06	0.36	0.83	1.46	2.04
2156	长城稳利纯债A	0.06	0.35	0.85	2.00	2.94
2157	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2158	长信稳丰债券C	0.06	0.18	0.66	1.42	2.15
2159	创金合信恒兴中短债债券A	0.06	0.21	0.46	0.96	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28
2293	财通资管睿盈债券C	0.05	0.20	0.58	1.56	2.20
2294	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2295	长信富安纯债半年定开债券A	0.04	0.20	0.50	1.34	1.77
2296	创金合信尊享纯债债券A	0.06	0.20	0.61	1.51	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2667	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.18	0.48	1.07	1.56
2668	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2669	长盛盛启债券C	0.03	0.21	0.48	1.26	1.92
2670	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.00	-0.04	0.48	1.42	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	博时富鸿金融债3个月定开债	0.03	0.19	0.49	1.22	1.77
2933	博时裕恒纯债债券	0.10	0.30	0.61	1.22	1.71
2934	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2935	大成安汇金融债A	0.06	0.07	0.42	1.22	1.81
2936	大成景盈债券C	0.03	0.13	0.43	1.22	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	长城久稳债券A	0.04	0.25	0.53	1.14	1.86
2746	长城永利债券C	0.15	0.32	0.93	1.41	1.86
2747	长江乐越定开债	0.06	0.20	0.48	1.22	1.86
2748	大成惠利纯债债券	0.08	0.24	0.55	1.37	1.86
2749	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.51	1.29	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中信保诚稳丰债券A	2.66	4.77	8.50	15.62	38.56
2095	中邮稳定收益债券型A	2.66	8.42	12.07	20.38	97.66
2096	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
2097	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93
2098	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.65	4.31	9.34	16.25	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.42	4.80	9.38	-	40.08
2611	长城稳健增利债券C	3.01	4.80	10.61	17.24	24.96
2612	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
2613	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2614	国融稳泰纯债债券A	3.13	4.80	10.60	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1126	英大纯债债券E	1.82	7.43	11.37	11.61	11.67
1127	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
1128	大成惠明纯债债券	2.87	4.86	11.36	17.24	39.61
1129	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
3497	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.42	4.80	9.38	-	40.08
3498	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
3499	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.78	4.92	8.58	-	25.69
3500	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.50	4.31	7.62	-	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	东方臻享纯债债券C	2.42	4.55	9.16	16.69	42.26
917	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26
918	长江乐越定开债	2.65	4.80	11.36	-	42.20
919	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
920	天治可转债增强债券A	-7.23	4.68	-4.45	-14.40	42.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	5.22%
22桐投01	70.00	5985.88	5.17%
21德清农商二级	50.00	5229.57	4.52%
24富阳农商行二级资本债01	50.00	5160.33	4.46%
24上虞农商银行二级资本债01	50.00	5146.37	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56997.60	49.25%
金融债券	36202.25	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0451	1.0447	1.0442	1.0439	1.0436
累计净值(元)	1.3618	1.3614	1.3609	1.3606	1.3603

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