长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.0427 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3594

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：周川博

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.57亿元

2025-08-21 每10份派现金 0.2 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
债券型名次	3303	3105	2730	2632	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
债券型名次	1542	2570	844	260	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	长江安享纯债18个月定开A	0.00	0.08	0.24	0.46	0.88
3302	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.16	0.31	0.71
3303	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
3304	长盛盛启债券C	0.00	0.15	0.47	1.30	1.59
3305	长盛盛琪一年债券A	0.00	0.12	0.65	1.50	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	长安泓沣中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.87	1.08
3104	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.12	0.31	0.63	0.70
3105	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
3106	长盛盛琪一年债券A	0.00	0.12	0.65	1.50	1.80
3107	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.12	0.35	0.72	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.32	1.66
2729	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49
2730	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
2731	长盛盛远债券C	0.01	0.00	0.48	1.31	1.69
2732	长信稳惠债券C	0.00	0.03	0.48	0.79	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	博时中债1-3年国开行C	0.01	0.04	0.42	1.23	1.38
2631	财通安益中短债债券E	0.02	0.12	0.51	1.23	1.42
2632	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
2633	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.13	0.50	1.23	1.34
2634	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博时聚盈纯债债券	0.00	0.16	0.65	1.33	1.57
2632	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.52	1.33	1.57
2633	长江乐越定开债	0.00	0.12	0.48	1.23	1.57
2634	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57
2635	工银1-3年农发债指数C	0.00	0.09	0.54	1.37	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	博时裕新纯债	2.44	6.71	10.62	17.63	42.59
1541	长安泓源纯债债券C	2.44	4.78	10.62	17.98	40.80
1542	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
1543	大成景宁一年定开债券	2.44	4.92	7.42	-	10.10
1544	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	银华信用四季红债券A	2.42	4.60	8.89	15.73	86.60
2569	鑫元双债增强债券A	2.34	4.60	8.26	14.46	31.17
2570	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
2571	大成惠明纯债债券	1.64	4.59	10.79	16.87	38.87
2572	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	3.92	9.04	11.64	-45.74	-45.10
843	易方达双债增强债券A	1.74	13.75	11.64	23.79	169.39
844	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
845	中信保诚景华A	1.87	4.33	11.63	17.31	21.30
846	安信目标收益债券C	0.97	9.73	11.62	19.97	98.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.59	5.45	13.07	21.32	27.58
259	易方达双债增强债券C	1.32	12.81	10.32	21.31	154.69
260	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
261	易方达增强回报债券B	3.74	8.68	14.86	21.29	261.15
262	博时天颐债券A	12.78	35.52	21.97	21.28	126.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
919	天弘优选债券	2.06	6.32	14.07	20.67	41.80
920	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.29	41.79
921	前海开源润和债券A	2.63	6.09	11.58	18.32	41.78
922	博时裕乾纯债C	1.51	4.86	12.97	19.51	41.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	60.00	6038.89	5.22%
22桐投01	70.00	5985.88	5.17%
21德清农商二级	50.00	5229.57	4.52%
24富阳农商行二级资本债01	50.00	5160.33	4.46%
24上虞农商银行二级资本债01	50.00	5146.37	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56997.60	49.25%
金融债券	36202.25	31.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13
单位净值(元)	1.0427	1.0423	1.0421	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.3594	1.3590	1.3588	1.3587	1.3587

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