长江乐越定开债(005828)_最新动态

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.313

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长江乐越定开债增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：陆威

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.30亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

长江乐越定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
债券型名次	5211	3162	4959	2340	806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
债券型名次	561	200	98	241	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
5210	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
5211	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
5212	长信富海纯债一年定期开放A	0.00	0.31	0.14	1.35	2.14
5213	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.22	1.31	3.48
3161	长城永利债券C	0.06	0.22	0.49	1.58	3.57
3162	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
3163	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33
3164	长盛盛远债券A	0.08	0.22	0.21	1.65	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
4958	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.18	0.00	0.82	2.38
4959	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
4960	大摩优质信价纯债A	0.06	0.29	0.00	1.27	4.55
4961	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	博时裕通3个月定开债发起式C	0.03	0.28	0.43	1.40	3.44
2339	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
2340	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
2341	长信富瑞两年定开债券A	0.05	0.24	0.61	1.40	2.14
2342	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.12	0.32	0.41	1.40	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长江乐越定开债一周收益在同类基金中排列第 806 位，高于同类基金平均水平
804	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42
805	民生加银和鑫定开债券发起式	0.08	0.14	-0.17	1.69	4.42
806	长江乐越定开债	0.00	0.22	0.00	1.40	4.41
807	格林泓皓纯债	0.11	0.77	1.24	3.36	4.41
808	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.04	0.16	0.61	2.35	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	中欧兴盈一年定开债券发起	5.42	8.71	0.00	-	9.41
560	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
561	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
562	泰康安和纯债6个月定开债券	5.41	8.87	13.00	22.76	25.71
563	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	华安领荣一年定开债券发起式	5.45	10.47	0.00	-	12.21
199	中银纯债债券A	5.76	10.47	12.49	20.96	68.20
200	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
201	华润元大双鑫债券A	8.06	10.44	4.12	32.75	28.15
202	嘉实致信一年定期纯债债券	4.10	10.44	13.87	-	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	平安增利六个月定开债A	4.66	8.61	15.07	-	26.10
97	鑫元瑞利定开债券	6.05	10.73	15.07	30.18	43.60
98	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
99	融通增益债券C	2.29	10.76	15.02	22.33	25.31
100	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.51	101.90
240	信澳信用债债券C	-1.10	-3.44	-2.70	24.51	54.76
241	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
242	融通通福债券(LOF)A	2.71	3.93	5.70	24.49	39.93
243	华安安业债券A	3.60	7.70	11.26	24.48	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长江乐越定开债一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	中银丰实定期开放债券	3.77	6.21	10.10	19.18	35.74
842	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
843	长江乐越定开债	5.41	10.46	15.06	24.50	35.69
844	平安惠盈纯债A	3.79	8.41	11.51	20.44	35.69
845	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	13.32	16.67	14.91	28.18	35.68

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20绍兴银行二级01	50.00	5119.63	8.13%
21嘉投03	40.00	4512.40	7.16%
22常专01	40.00	4189.61	6.65%
22建德G1	40.00	4169.70	6.62%
22嵊州01	40.00	4105.57	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47291.51	75.06%
金融债券	27739.21	44.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.049
累计净值(元)	1.314	1.313	1.313	1.313	1.312

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