长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	6.33	8.38
季度净申购	-0.02	-1.00	-0.04	0.98	0.11	-19450.00	0.00
总份额	60277.77	60277.79	60278.79	60278.83	60277.85	60277.74	79727.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1.00	0.12	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	1.00	0.04	0.02	0.02	19450.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平

2612	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
2613	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
2614	兴业年年利定开债券	6.38	48392.57	831.48	6984.77	6153.28
2615	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
2616	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2617	华宝可转债债券C	6.36	43047.93	4818.54	14786.35	9967.81
2618	博时裕腾纯债	6.34	60972.57	-17940.43	796.82	18737.26
2619	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
2620	华宝1-3年国开债指数	6.33	60278.13	-18096.69	308.90	18405.59
2621	申万宏源灵通快利短债债券	6.33	59376.64	-21734.51	23981.94	45716.46
2622	天弘新享一年定开债券发起	6.33	60982.00	-	-	-
2623	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	6.32	56385.95	-7474.88	7708.29	15183.17
2624	太平恒兴纯债	6.32	60262.36	-	-	92129.92
2625	德邦锐兴债券E	6.29	50866.22	-14754.58	59819.56	74574.13
2626	宝盈盈润纯债债券	6.28	59350.40	-4847.76	20058.31	24906.07

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	平安合润定开债	6.45	60654.41	-	0.00	-
2556	东海鑫乐一年定开债发起式	6.41	60583.86	-	-	-
2557	鹏扬中债3-5年国开债指数A	6.38	60489.96	447.64	37441.01	36993.37
2558	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20
2559	东方红短债债券E	6.38	60416.83	17864.36	66529.73	48665.37
2560	招商安本增利债券C	9.83	60393.32	-21828.21	457.15	22285.36
2561	华宝1-3年国开债指数	6.33	60278.13	-18096.69	308.90	18405.59
2562	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
2563	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	6.28	60266.21	50215.48	84979.38	34763.90
2564	申万菱信恒利三个月定期开放债券	6.37	60262.53	918.43	1902.31	983.88
2565	太平恒兴纯债	6.32	60262.36	-	-	92129.92
2566	长盛盛琪一年债券A	6.37	60149.64	-	0.08	-
2567	南方崇元纯债债券C	6.96	60058.71	1289.38	12724.64	11435.27
2568	兴银长盈定开债	6.09	60041.19	16.23	38.50	22.27
2569	鹏华永泽定期开放债券	7.45	60035.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平

4496	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4497	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4498	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4499	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4500	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4501	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4502	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4503	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4504	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4505	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4506	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4507	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
4508	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4509	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4510	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
4674	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4675	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4676	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4677	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4678	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4679	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4680	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4681	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4682	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4683	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
4684	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4685	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-
4686	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
4687	先锋博盈纯债C	0.00	9.99	-	-	0.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平

4242	万家玖盛C	0.00	37.95	13.63	13.65	0.03
4243	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
4244	中银证券安沛债券A	2.03	18736.20	-	-	0.03
4245	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
4246	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	267.20	7.95	7.97	0.02
4247	博时安丰18个月定开债C	0.02	224.01	0.64	0.66	0.02
4248	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
4249	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4250	东兴兴源债券C	0.00	2.69	-	-	0.02
4251	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
4252	工银瑞宁3个月定开债券A	0.51	4972.06	0.06	0.08	0.02
4253	广发景祥纯债	23.83	220013.10	-	-	0.02
4254	国联安恒泰3个月定开债券	0.31	2983.64	-	-	0.02
4255	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
4256	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

204

2954793.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

2969400.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

205

2940377.6000

100.00%

0.00%

2022-12-31

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

2022-06-30

210

3796559.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	204	2954793.7200	60277.79	100.00
2023-12-31	203	2969400.4600	60278.83	100.00
2023-06-30	205	2940377.6000	60277.74	100.00
2022-12-31	210	3796559.3100	79727.75	100.00
2022-06-30	210	3796559.3100	79727.75	100.00

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