长江乐越定开债(005828)_规模评级

长江乐越定开债005828CHANGYUE YUE YUE REGULARLY OPENS THE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	11.62	10.62	10.62	10.62	10.62	6.72	6.90
季度净申购	9521.90	-0.01	-0.00	0.03	37356.86	-1743.71	5709.28
总份额	111122.11	101600.21	101600.22	101600.22	101600.20	64243.34	65987.05
季度总申购份额	9521.90	0.00	0.00	0.03	94890.29	57533.44	5709.30
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	57533.44	59277.14	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	平安季开鑫定开债A	11.74	89023.72	-5206.14	2268.08	7474.22
1828	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1829	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1830	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
1831	鹏华畅享债券A	11.66	98170.97	56335.28	65858.35	9523.07
1832	平安惠悦纯债	11.63	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1833	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
1834	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1835	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1836	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	11.55	111571.36	-	10571.40	-
1837	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.55	99999.98	-	-	-
1838	鑫元中短债C	11.55	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1839	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
1840	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.51	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1841	博时华盈纯债债券	11.50	113037.84	14918.01	14937.86	19.84

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平

1734	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22
1735	华宝政金债债券	12.28	111383.97	18234.43	18236.44	2.01
1736	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1737	嘉实稳元纯债债券A	13.59	111318.33	4486.48	4546.43	59.95
1738	工银产业债债券B	17.09	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1739	建信鑫享短债债券C	12.35	111266.10	-272.71	188701.67	188974.39
1740	鹏扬利沣短债D	12.10	111228.72	2999.99	231190.07	228190.08
1741	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1742	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1743	中信建投景益债券A	12.12	110598.18	4626.11	11146.45	6520.34
1744	浦银安盛盛煊定开债券	11.53	110554.66	-	-	-
1745	嘉实双利债券A	12.31	110553.52	45010.71	207358.21	162347.49
1746	广发景明中短债C	11.35	110500.59	9886.66	67619.80	57733.14
1747	平安短债E	13.60	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1748	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平

4611	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4612	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4613	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.93	116052.13	-	-	-
4614	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
4615	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4616	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4617	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
4618	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4619	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4620	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	16.63
4621	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4622	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4623	海富通弘丰定开债券	5.43	47993.96	-	-	0.00
4624	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4625	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平

1941	国寿安保中债3-5年政金债指数A	33.89	319030.31	9425.63	9587.09	161.46
1942	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
1943	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
1944	长安泓润纯债债券E	1.02	9855.01	2908.67	9563.55	6654.88
1945	嘉实稳鑫纯债债券	6.12	57712.10	9535.10	9561.49	26.40
1946	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
1947	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1948	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
1949	国寿安保尊恒利率债债券A	15.41	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1950	华夏鼎润债券A	1.10	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
1951	天弘睿选利率债发起式A	10.19	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1952	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	7156.56	9490.91	2334.35
1953	国寿安保尊荣中短债债券C	1.03	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1954	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
1955	南方丰元信用增强债券A	5.26	36265.54	967.07	9460.72	8493.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长江乐越定开债基金规模在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平

4855	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4856	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4857	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.93	116052.13	-	-	-
4858	银河景行3个月定开债券	15.86	145091.26	-	-	-
4859	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4860	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
4861	博时富兴纯债3个月定开债发起式	37.40	360150.65	-	-	-
4862	长江乐越定开债	11.62	111122.11	-	9521.90	-
4863	鹏华尊悦定开债发起式	18.32	175317.42	-	0.00	-
4864	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.05	659526.90	-	-	-
4865	鑫元合利定期开放	30.45	296062.53	-	-	-
4866	添富鑫成定开债A	11.35	102065.62	-	-	-
4867	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4868	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4869	中加颐兴定开债券	30.32	291557.93	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

212

5241608.8200

100.00%

0.00%

2025-12-31

215

4725591.5700

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

5029712.7500

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

3250593.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

204

2954793.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	212	5241608.8200	111122.11	100.00
2025-12-31	215	4725591.5700	101600.22	100.00
2025-06-30	202	5029712.7500	101600.20	100.00
2024-12-31	203	3250593.6000	65987.05	100.00
2024-06-30	204	2954793.7200	60277.79	100.00

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