资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282663.17 99.85%
银行存款和结算备付金 283.74 0.10%
其他资产 144.58 0.05%
资产总值:283091.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 330.00 33559.20 9.73%
26附息国债12 230.00 23188.97 6.73%
26江苏银行债03BC 140.00 14014.44 4.06%
23附息国债08 100.00 10346.31 3.00%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩) 100.00 10258.53 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95227.70 27.62%
企业债 45123.99 13.09%
国家债券 34591.02 10.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%