我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206590.89 99.83%
银行存款和结算备付金 356.53 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206947.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10420.31 6.02%
23郫国投MTN001 90.00 9722.99 5.61%
22蚌埠高新MTN001 90.00 9555.89 5.52%
23菁弘投资MTN001 90.00 9535.53 5.51%
23湔江投资MTN001 90.00 9532.44 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 43987.57 25.39%
国家债券 10420.31 6.02%
金融债券 9182.06 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%