资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194339.68 99.95%
银行存款和结算备付金 92.77 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:194432.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10476.35 6.30%
23郫国投MTN001 90.00 9497.52 5.71%
23菁弘投资MTN001 90.00 9404.84 5.65%
25国开01 90.00 9097.64 5.47%
24桐城建投MTN001 80.00 8155.00 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25285.47 15.20%
国家债券 10476.35 6.30%
金融债券 9097.64 5.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%