资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157664.06 99.70%
银行存款和结算备付金 473.46 0.30%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:158137.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10538.95 6.36%
25农发21 90.00 9108.44 5.50%
23郫国投MTN001 90.00 9085.77 5.48%
23泗县债 80.00 8769.95 5.29%
24桐城建投MTN001 80.00 8288.66 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31159.69 18.81%
国家债券 10538.95 6.36%
金融债券 9108.44 5.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%