资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175266.93 99.93%
银行存款和结算备付金 119.76 0.07%
其他资产 1.51 0.00%
资产总值:175388.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债08 100.00 10321.27 6.20%
23郫国投MTN001 90.00 9142.55 5.49%
26国开01 90.00 9056.75 5.44%
24桐城建投MTN001 80.00 8372.39 5.03%
26衢州国资MTN001 70.00 7169.46 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 36517.05 21.93%
国家债券 10321.27 6.20%
金融债券 9056.75 5.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%