财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5555.04 |
1281.25 |
3018.80 |
2002.89 |
7989.01 |
| 本期利润(万元) |
2898.39 |
160.01 |
1671.49 |
328.60 |
8387.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3347.29 |
0.00 |
4031.36 |
0.00 |
3141.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
166326.92 |
165568.30 |
169259.30 |
170689.92 |
171172.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.73 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.73 |
| 累计净值增长率(%) |
18.76 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
16.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.77 |
905.64 |
133.96 |
417.28 |
859.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
194339.68 |
191951.17 |
215608.93 |
195665.32 |
219067.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
194339.68 |
191951.17 |
215608.93 |
195665.32 |
219067.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.37 |
41.77 |
43.50 |
44.41 |
33.29 |
| 应付托管费(万元) |
14.12 |
13.92 |
14.50 |
14.80 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
194432.45 |
192856.81 |
215742.89 |
196084.53 |
346260.40 |
| 负债合计(万元) |
28105.53 |
23597.51 |
44570.36 |
16281.86 |
309.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
166326.92 |
169259.30 |
171172.53 |
179802.67 |
345950.66 |
| 未分配利润(万元) |
6750.69 |
8767.78 |
9269.05 |
8823.35 |
12883.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.77 |
1.75 |
58.20 |
56.37 |
97.03 |
| 投资收益(万元) |
6841.01 |
3728.39 |
9122.30 |
4961.24 |
2808.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2656.65 |
-1347.30 |
398.69 |
1351.34 |
2014.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.12 |
39.11 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
4188.13 |
2382.83 |
9618.30 |
6408.06 |
4921.42 |
| 管理人报酬(万元) |
506.79 |
253.76 |
541.85 |
279.54 |
217.19 |
| 托管费(万元) |
168.93 |
84.59 |
180.62 |
93.18 |
72.40 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
10.06 |
21.12 |
| 费用合计(万元) |
1289.75 |
711.34 |
1230.60 |
576.85 |
411.69 |
| 利润总额(万元) |
2898.39 |
1671.49 |
8387.70 |
5831.21 |
4509.73 |
| 净利润(万元) |
2898.39 |
1671.49 |
8387.70 |
5831.21 |
4509.73 |
