财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1305.76 409.97 5555.04 1281.25 3018.80
本期利润(万元) 2485.22 1414.71 2898.39 160.01 1671.49
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.49 0.00 1.72 0.00 0.98
期末可供分配利润(万元) 2733.56 0.00 3347.29 0.00 4031.36
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 166504.86 165650.47 166326.92 165568.30 169259.30
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 1.73 0.00 0.98
累计净值增长率(%) 20.55 0.00 18.76 0.00 17.88
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 119.76 92.77 905.64 133.96 417.28
交易性金融资产(万元) 175266.93 194339.68 191951.17 215608.93 195665.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 175266.93 194339.68 191951.17 215608.93 195665.32
应付管理人报酬(万元) 41.04 42.37 41.77 43.50 44.41
应付托管费(万元) 13.68 14.12 13.92 14.50 14.80
资产总计(万元) 175388.20 194432.45 192856.81 215742.89 196084.53
负债合计(万元) 8883.34 28105.53 23597.51 44570.36 16281.86
所有者权益合计(万元) 166504.86 166326.92 169259.30 171172.53 179802.67
未分配利润(万元) 7306.43 6750.69 8767.78 9269.05 8823.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 14.38 3.77 1.75 58.20 56.37
投资收益(万元) 1744.91 6841.01 3728.39 9122.30 4961.24
公允价值变动收益(万元) 1179.47 -2656.65 -1347.30 398.69 1351.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 39.12 39.11
收入合计(万元) 2938.76 4188.13 2382.83 9618.30 6408.06
管理人报酬(万元) 247.39 506.79 253.76 541.85 279.54
托管费(万元) 82.46 168.93 84.59 180.62 93.18
其它费用(万元) 9.69 20.22 10.04 20.22 10.06
费用合计(万元) 453.54 1289.75 711.34 1230.60 576.85
利润总额(万元) 2485.22 2898.39 1671.49 8387.70 5831.21
净利润(万元) 2485.22 2898.39 1671.49 8387.70 5831.21