财通恒利债券(007554)_规模评级

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.67	16.73	16.80	16.88	17.31	17.83	18.09
季度净申购	-618.93	-644.76	-767.20	-4129.26	-4946.57	-2536.87	-159551.08
总份额	159872.59	160491.52	161136.28	161903.48	166032.74	170979.32	173516.19
季度总申购份额	28.47	26.64	0.00	0.00	58.66	152.88	545.16
季度总赎回份额	647.39	671.40	767.20	4129.26	5005.23	2689.75	160096.24

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平

1485	平安惠澜纯债A	16.76	146891.44	-52277.19	10916.69	63193.88
1486	鹏华可转债债券C	16.75	117276.74	-10453.85	31673.99	42127.84
1487	嘉实商业银行精选债券	16.73	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1488	鹏华3个月中短债A	16.73	140610.50	-19294.38	82.49	19376.87
1489	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.73	158234.43	-	-	-
1490	兴业裕华债券	16.70	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
1491	华安强化收益债券A	16.69	113547.71	76598.52	116634.05	40035.53
1492	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1493	西部利得汇盈债券C	16.67	154227.84	-60011.63	134318.49	194330.12
1494	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.65	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1495	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.65	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
1496	金鹰添益3个月定开债	16.63	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1497	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
1498	建信稳定得利债券A	16.62	109508.11	-27431.91	14122.70	41554.61
1499	国寿安保尊弘短债债券A	16.58	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	富国长江经济带纯债债券	17.75	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1416	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
1417	广发集远债券C	17.87	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1418	中融聚安定期开放债券	19.09	160228.88	0.00	0.00	0.00
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
1420	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
1421	嘉实商业银行精选债券	16.73	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1422	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.08	159708.32	-	-	39999.95
1424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.20	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1425	鹏华永宁3个月定开债券	17.34	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
1426	南方宏元定期开放债券发起	19.60	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1427	金鹰添益3个月定开债	16.63	158893.75	-0.47	0.11	0.58
1428	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	16.20	158827.18	-39099.28	1835.79	40935.07
1429	兴业裕华债券	16.70	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平

2232	兴业60天滚动持有短债C	15.89	140544.15	-607.84	16512.43	17120.27
2233	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
2234	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
2235	诺安聚利债券C	0.13	962.00	-609.74	689.49	1299.23
2236	华安众鑫90天滚动短债A	0.68	6016.01	-611.79	534.53	1146.32
2237	中银欣享利率债	13.34	131234.34	-613.12	53.24	666.35
2238	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.50	4435.21	-618.17	297.39	915.56
2239	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
2240	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
2241	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.46	4411.97	-623.73	1926.52	2550.25
2242	湘财鑫享债券A	0.10	984.04	-629.26	3.46	632.72
2243	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
2244	安信恒利增强债券C	0.27	2445.32	-630.34	5.82	636.16
2245	天弘合利债券发起C	0.02	142.81	-632.34	65.30	697.65
2246	西部利得鑫泓增强债券C	0.07	660.38	-635.79	2586.38	3222.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平

3456	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.04	340.58	-128.88	29.02	157.91
3457	华润元大双鑫债券A	0.03	241.49	10.51	28.95	18.44
3458	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3459	圆信永丰兴融A	12.87	124040.00	-214.10	28.85	242.95
3460	中银证券中高等级债券A	7.92	77662.51	-20013.13	28.74	20041.87
3461	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68
3462	长信稳恒债券C	0.00	0.09	-811.01	28.49	839.49
3463	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
3464	国联安增利债券B	0.07	481.52	13.73	28.34	14.60
3465	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3466	恒生前海恒裕债券C	0.01	58.61	22.15	28.24	6.10
3467	兴华安惠纯债A	5.19	50030.58	28.20	28.20	0.00
3468	长信先优债券C	0.00	4.59	0.44	28.15	27.71
3469	易方达恒久1年定期债券C	0.84	8341.16	-35815.95	27.92	35843.86
3470	海富通一年定开债券C	0.05	442.69	-	27.90	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平

3145	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1172.46	-236.91	420.10	657.01
3146	建信信用增强债券A	0.96	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
3147	国寿安保尊耀纯债债券C	0.36	3201.75	50.15	705.01	654.86
3148	嘉合磐恒债券C	0.05	467.58	320.51	972.31	651.80
3149	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.14	9293.25	352.31	1002.46	650.15
3150	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3151	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.30	2706.49	-114.78	532.67	647.45
3152	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
3153	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.27	2424.60	-556.05	90.79	646.84
3154	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
3155	天弘安盈一年持有A	1.15	10187.65	2161.57	2806.46	644.90
3156	创金合信益久9个月持有期债券A	0.89	7945.16	-60.11	578.69	638.80
3157	安信恒利增强债券C	0.27	2445.32	-630.34	5.82	636.16
3158	中银恒优12个月持有期债券C	1.50	13096.65	591.42	1227.46	636.04
3159	南方达元债券A	0.30	2760.44	379.16	1013.25	634.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4464

359524.0100

97.93%

2.07%

2024-12-31

5840

277231.9900

97.08%

2.92%

2024-06-30

13040

131119.1100

91.93%

8.07%

2023-12-31

22236

149787.4100

92.33%

7.67%

2023-06-30

2051

319152.7000

92.86%

7.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4464	359524.0100	157175.03	97.93	3316.49	2.07
2024-12-31	5840	277231.9900	157175.31	97.08	4728.17	2.92
2024-06-30	13040	131119.1100	157185.11	91.93	13794.20	8.07
2023-12-31	22236	149787.4100	307506.20	92.33	25561.07	7.67
2023-06-30	2051	319152.7000	60784.71	92.86	4673.51	7.14

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