财通恒利债券(007554)_规模评级

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	17.42	17.94	18.21	34.95	7.05	6.87	6.40
季度净申购	-4946.57	-2536.87	-159551.08	265881.22	1727.83	4457.52	167.14
总份额	166032.74	170979.32	173516.19	333067.27	67186.05	65458.22	61000.70
季度总申购份额	58.66	152.88	545.16	267838.18	9253.66	6115.73	182.78
季度总赎回份额	5005.23	2689.75	160096.24	1956.96	7525.83	1658.21	15.64

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平

1570	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
1571	鹏华丰盈债券	17.54	164501.40	-66074.97	832.10	66907.07
1572	平安惠盈纯债A	17.53	144905.24	-16947.51	24454.77	41402.28
1573	圆信永丰兴融A	17.52	169087.14	-	-	186.86
1574	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
1575	安信永盛定开债券	17.45	159000.12	-	-	1000.00
1576	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72
1577	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
1578	汇添富中债7-10年国开债C	17.38	145023.59	57485.98	192880.88	135394.90
1579	博时信用优选债券A	17.35	152447.27	20771.93	38604.84	17832.92
1580	长城稳健增利债券A	17.34	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45
1581	安信恒鑫增强债券A	17.33	163890.79	14103.39	58719.04	44615.65
1582	博时裕弘纯债债券	17.30	151831.52	73831.10	124391.51	50560.41
1583	汇添富中短债E	17.24	160538.53	-235425.06	364930.87	600355.93
1584	易方达永旭定期开放债券	17.19	162160.67	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	国泰利享安益短债债券C	17.68	166671.60	-55256.47	71565.47	126821.94
1527	永赢安悦60天持有期中短债债券C	17.77	166519.83	-14040.47	69974.50	84014.98
1528	信诚稳泰A	16.85	166436.78	27599.29	60689.44	33090.15
1529	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
1530	华宝中短债债券A	19.61	166186.88	-76998.42	85815.67	162814.10
1531	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.57	166113.39	-	-	-
1532	太平恒久纯债	17.05	166087.67	46949.69	51525.19	4575.50
1533	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
1534	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.59	165981.85	-8576.72	52641.92	61218.64
1535	金元顺安丰祥A	16.82	165740.86	-69755.95	128.10	69884.06
1536	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
1537	嘉实信用债券C	21.18	165603.69	14706.51	99403.71	84697.20
1538	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	17.92	165074.47	56808.57	82805.34	25996.77
1539	国泰中债1-5年政金债A	17.70	165022.63	14932.34	28363.82	13431.48
1540	中信证券中短债E	17.45	164896.06	-1157.21	219379.51	220536.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平

3004	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
3005	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.46	13463.32	-4873.82	8328.72	13202.55
3006	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.25	2432.10	-4878.43	598.90	5477.33
3007	中加聚享增盈债券A	1.73	15829.25	-4902.76	200.46	5103.21
3008	鹏华年年红一年持有期债券A	37.20	323741.35	-4921.36	19108.73	24030.09
3009	蜂巢添益纯债C	0.34	3301.61	-4930.57	4483.07	9413.64
3010	浦银安盛双债增强债券C	4.03	33923.78	-4932.51	317.51	5250.02
3011	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
3012	国信睿丰债券A	1.85	17041.38	-4951.55	239.07	5190.61
3013	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01
3014	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
3015	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3016	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
3017	鹏扬泓利债券C	6.15	59514.84	-5016.36	463.49	5479.85
3018	鹏华稳福中短债债券E	46.16	428754.30	-5045.38	411259.69	416305.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平

3121	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.13	1242.14	-149.26	60.84	210.10
3122	中金金元A	83.95	804402.69	0.66	60.65	59.99
3123	博时景发纯债债券A	9.63	79910.09	36.12	60.48	24.35
3124	安信华享纯债C	0.01	64.33	-3.73	60.43	64.15
3125	信诚优质纯债债券A	2.82	25943.09	-81171.28	60.02	81231.30
3126	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3127	鹏华丰腾债券	20.44	188684.25	-16.61	58.81	75.42
3128	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
3129	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	60.59	13.17	58.34	45.17
3130	富国裕利债券C	0.23	2146.48	-9184.92	58.33	9243.26
3131	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3132	富国强回报定期开放债券C	0.28	1637.12	-45.15	58.18	103.33
3133	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	571.50	-99.38	58.07	157.45
3134	中科沃土沃安中短利率债券C	0.07	666.65	-172.40	57.92	230.32
3135	金信民达纯债C	0.42	3450.74	-285.16	57.52	342.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
财通恒利债券基金规模在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平

2073	鹏华永盛定期开放债券	6.20	46241.87	7313.06	12357.56	5044.50
2074	汇添富多元收益债券A	1.29	10269.11	-4965.46	75.28	5040.74
2075	广发景源纯债A	22.13	202231.50	7588.29	12628.44	5040.16
2076	嘉实稳盛债券	1.11	10035.81	8921.99	13957.40	5035.41
2077	广发聚鑫债券C	6.98	46296.24	-4116.60	903.98	5020.58
2078	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
2079	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.53	4976.83	-4793.71	212.96	5006.67
2080	财通恒利债券	17.42	166032.74	-4946.57	58.66	5005.23
2081	南方中债1-5年国开行债券指数C	17.49	167321.48	17645.77	22646.45	5000.68
2082	博时安诚3个月定开债A	0.01	66.27	-4953.82	46.19	5000.01
2083	国投瑞银顺银债券	25.76	245500.08	-4999.96	0.05	5000.01
2084	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00
2085	长城证券三个月滚动持有A	0.67	5859.66	-4392.90	596.37	4989.27
2086	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.86	7650.65	-2414.01	2564.08	4978.09
2087	华夏鼎源债券C	0.21	2601.52	-2879.20	2090.41	4969.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

13040

131119.1100

91.93%

8.07%

2023-12-31

22236

149787.4100

92.33%

7.67%

2023-06-30

2051

319152.7000

92.86%

7.14%

2022-12-31

340

1789222.3400

99.92%

0.08%

2022-06-30

291

3944579.1300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13040	131119.1100	157185.11	91.93	13794.20	8.07
2023-12-31	22236	149787.4100	307506.20	92.33	25561.07	7.67
2023-06-30	2051	319152.7000	60784.71	92.86	4673.51	7.14
2022-12-31	340	1789222.3400	60784.71	99.92	48.85	0.08
2022-06-30	291	3944579.1300	114784.71	100.00	2.54	0.00

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