财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1948

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.65亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
债券型名次	1539	2739	2483	2519	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
债券型名次	1891	2759	1203	520	2619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	财通多利债券C	0.01	0.11	0.45	1.07	1.26
1538	财通多利债券E	0.01	0.11	0.42	1.02	1.21
1539	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
1540	财通弘利纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.13	1.31
1541	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	博时裕瑞纯债债券	0.02	0.14	0.54	1.32	1.55
2738	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93
2739	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2740	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2741	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.14	0.42	1.00	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68
2482	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.12	0.52	1.20	1.36
2483	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2484	长盛盛启债券A	0.01	0.17	0.52	1.41	1.71
2485	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	0.33	0.52	1.24	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	博时富鸿金融债3个月定开债	0.00	0.16	0.52	1.27	1.47
2518	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2519	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2520	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
2521	大成中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.56	1.27	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2404	博时恒泰债券C	-0.03	1.42	0.05	1.07	1.64
2405	财通恒利债券	0.01	0.14	0.52	1.27	1.64
2406	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.07	1.64
2407	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1890	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
1891	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
1892	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08
1893	大成中债3-5年国开债指数C	2.27	4.79	9.68	16.95	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中海纯债债券A	2.31	4.46	8.75	12.28	46.74
2758	中银淳享一年定开债券发起式	1.77	4.46	8.87	-	11.67
2759	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
2760	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.20	4.45	10.92	-	11.68
2761	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	汇添富长添利定期开放债券C	4.61	7.74	10.69	15.51	32.38
1202	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46
1203	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
1204	南方贤元一年持有债券A	3.54	8.97	10.68	-	11.12
1205	招商信用添利债券(LOF)C	5.73	7.49	10.68	17.59	25.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32
519	兴全祥泰定期开放债券	2.75	5.52	10.32	18.77	47.15
520	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
521	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
522	工银四季收益债券A	3.04	7.62	10.35	18.74	137.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	红土创新纯债A	1.54	4.46	8.37	15.43	20.73
2618	永赢泽利一年	2.43	5.13	9.23	16.08	20.73
2619	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
2620	融通四季添利债券C	0.40	1.67	4.56	23.88	20.71
2621	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.17	5.78	11.20	20.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10321.27	6.20%
23郫国投MTN001	90.00	9142.55	5.49%
26国开01	90.00	9056.75	5.44%
24桐城建投MTN001	80.00	8372.39	5.03%
26衢州国资MTN001	70.00	7169.46	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36517.05	21.93%
金融债券	9056.75	5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0471	1.0471	1.0471
累计净值(元)	1.1947	1.1946	1.1946	1.1946	1.1946

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。