财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0462 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1937

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.56亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
债券型名次	2279	3953	2837	2339	2309

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
债券型名次	1651	2894	1192	855	2644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.56	1.23	1.22
2278	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.05	0.59	1.28	1.27
2279	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2280	财通汇利债券	0.04	0.10	0.54	1.45	1.51
2281	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.07	0.50	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	财通安瑞短债债券A	0.01	0.05	0.37	0.93	0.96
3952	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.05	0.59	1.28	1.27
3953	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
3954	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.05	0.32	0.69	0.70
3955	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.05	0.33	0.70	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2836	博时富益纯债债券	0.10	0.16	0.58	1.34	1.38
2837	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2838	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.23	0.58	1.02	1.06
2839	长安泓源纯债债券A	0.05	0.05	0.58	1.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	博时天颐债券A	-0.76	3.98	2.59	1.50	5.85
2338	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.08	0.57	1.50	1.48
2339	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2340	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.06	0.57	1.50	1.52
2341	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	鑫元悦利定期开放	0.05	0.08	0.88	1.54	1.55
2308	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	0.17	0.93	1.54	1.54
2309	财通恒利债券	0.04	0.05	0.58	1.50	1.54
2310	长盛盛和纯债C	0.05	0.05	0.57	1.49	1.54
2311	德邦锐兴债券C	0.11	0.08	0.74	1.59	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
1650	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
1651	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
1652	长盛盛启债券A	2.17	4.69	11.24	-	11.90
1653	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	中欧兴利债券A	1.38	4.82	9.68	18.55	58.90
2893	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05
2894	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
2895	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54
2896	东方红6个月定开纯债	2.19	4.81	8.90	17.62	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1192 位，高于同类基金平均水平
1190	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
1191	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
1192	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
1193	广发集利一年定期开放债券A	0.55	3.94	10.96	20.62	100.17
1194	英大安鑫66个月定期开放债券	2.87	6.88	10.96	19.54	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	浦银安盛双债增强债券A	4.70	11.31	11.79	18.70	32.60
854	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60
855	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
856	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.25	5.21	10.08	18.69	47.24
857	南方佳元6个月持有债券C	6.65	11.06	13.70	18.69	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	平安合兴1年定开债	1.32	6.90	12.00	15.64	20.60
2643	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	4.57	7.91	13.38	20.59
2644	财通恒利债券	2.17	4.81	10.96	18.69	20.58
2645	汇安中债-广西信用债C	2.47	6.19	10.44	15.61	20.58
2646	永赢昌益债券C	1.39	4.55	7.93	13.75	20.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10538.95	6.36%
25农发21	90.00	9108.44	5.50%
23郫国投MTN001	90.00	9085.77	5.48%
23泗县债	80.00	8769.95	5.29%
24桐城建投MTN001	80.00	8288.66	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31159.69	18.81%
金融债券	9108.44	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0462	1.0459	1.0458	1.0457	1.0456
累计净值(元)	1.1937	1.1934	1.1933	1.1932	1.1931

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