财通恒利债券A(007554)_最新动态

财通恒利债券A007554CAITONG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

最新动态

最新净值：1.0530 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.23亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
债券型名次	4082	3201	2952	2776	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
债券型名次	2512	2728	1867	429	2604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.44	1.17	2.30	3.76
4081	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4082	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
4083	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.43	1.08	2.20	3.76
4084	财通资管鸿利中短债债券E	0.08	0.18	0.48	0.86	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60
3200	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
3201	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
3202	财通资管丰和两年定开债券A	0.05	0.20	0.39	0.64	0.99
3203	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	安信永利信用C	0.38	0.34	0.53	0.94	1.54
2951	博时月月享30天持有期短债C	0.14	0.27	0.53	0.97	1.48
2952	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
2953	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.11	0.25	0.53	0.97	1.72
2954	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	宝盈聚丰两年定开债券A	0.07	0.33	0.65	1.07	1.45
2775	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
2776	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
2777	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.27	0.59	1.07	1.88
2778	长信利众债券(LOF)C	0.28	0.39	0.69	1.07	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	博时富洋一年定开债发起式	0.23	0.41	0.71	1.27	2.20
2586	博时裕乾纯债C	0.31	0.37	0.69	1.30	2.20
2587	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
2588	创金合信中债1-3年政金债A	0.30	0.55	0.88	1.38	2.20
2589	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	永赢乾益债券	2.37	5.10	9.73	16.74	17.32
2511	招商招旭纯债C	2.37	4.84	8.89	16.37	43.91
2512	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
2513	财通资管睿安债券A	2.36	6.68	9.90	-	10.14
2514	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.38	5.08	7.87	13.45	21.36
2727	中加颐鑫纯债债券A	2.69	5.08	10.34	16.98	29.20
2728	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
2729	长城久稳债券C	2.23	5.07	7.72	13.97	14.36
2730	国富强化收益债券A	-2.10	5.07	8.32	9.68	134.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61
1866	博时双季乐六个月持有期债券C	3.05	5.14	10.06	-	15.90
1867	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
1868	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.80	5.26	10.06	-	12.76
1869	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	长城稳健增利债券A	3.25	7.99	11.57	18.97	113.67
428	长信利保债券A	0.25	4.70	14.66	18.97	22.62
429	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
430	中欧瑾泰债券C	2.86	6.36	11.92	18.94	31.16
431	天弘齐享债券发起A	2.39	6.11	10.74	18.93	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.21	7.03	11.95	-	21.38
2603	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37
2604	财通恒利债券	2.36	5.07	10.06	18.94	21.36
2605	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.38	5.08	7.87	13.45	21.36
2606	前海联合添利债券A	-3.35	1.04	2.09	1.04	21.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	330.00	33559.20	9.73%
26附息国债12	230.00	23188.97	6.73%
26江苏银行债03BC	140.00	14014.44	4.06%
23附息国债08	100.00	10346.31	3.00%
25空港兴城MTN002(可持续挂钩)	100.00	10258.53	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95227.70	27.62%
企业债	45123.99	13.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0528	1.0526	1.0521	1.0516	1.0522
累计净值(元)	1.2003	1.2001	1.1996	1.1991	1.1997

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