财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0423 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1778

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张婉玉

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.56亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
债券型名次	1539	2779	1649	1951	1906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
债券型名次	1990	1952	695	1107	2667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.10	0.55	0.63	1.69
1538	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.11	0.58	0.68	1.79
1539	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
1540	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.09	0.32	0.47	1.12
1541	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.10	0.40	0.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	财通安益中短债债券A	0.00	0.11	0.58	0.58	1.46
2778	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.11	0.58	0.68	1.79
2779	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
2780	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.40	0.63	1.43
2781	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.11	0.37	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	博时利发纯债债券C	-0.03	0.13	0.65	-0.01	1.05
1648	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.16	0.65	0.99	2.09
1649	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
1650	长城嘉鑫两年定开债券A	-0.02	0.16	0.65	1.21	2.26
1651	长江聚利债券型A	-0.15	1.24	0.65	6.36	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	-0.01	0.03	0.98	0.74	2.59
1950	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.61	0.74	1.90
1951	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
1952	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.03	0.12	0.37	0.74	1.76
1953	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.23	0.69	0.74	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.78	0.76	1.74
1905	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
1906	财通恒利债券	0.01	0.11	0.65	0.74	1.73
1907	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.00	0.10	0.53	0.52	1.73
1908	长盛稳益6个月A	0.02	0.09	0.43	0.77	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	银河家盈债券	1.74	7.19	10.28	17.22	23.11
1989	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
1990	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
1991	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.73	5.20	10.18	-	15.57
1992	长盛稳益6个月A	1.73	3.97	5.97	7.23	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	博远臻享3个月定开债券C	0.70	6.54	9.17	-	11.88
1951	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.59	6.54	9.97	-	14.77
1952	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
1953	广发双债添利债券C	0.74	6.54	12.93	19.32	69.83
1954	红土创新纯债C	1.15	6.54	9.39	17.48	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	招商安华债券A	3.48	10.71	13.35	23.44	29.88
694	鹏华双债保利债券	5.99	13.73	13.34	11.87	82.49
695	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
696	泰康安和纯债6个月定开债券	1.28	7.24	13.32	-	28.96
697	招商金鸿债券C	5.02	9.31	13.32	22.17	31.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	广发景华纯债A	0.77	5.55	9.95	17.24	43.11
1106	天弘信益A	1.57	7.57	10.83	17.24	20.76
1107	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
1108	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.23	18.94
1109	前海联合泰瑞纯债A	0.80	6.99	10.49	17.23	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.50	8.08	-	18.78
2666	中银证券安泽债券C	1.11	3.71	6.14	12.83	18.78
2667	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	17.23	18.76
2668	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.27	7.19	11.27	17.79	18.75
2669	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10413.31	6.29%
23郫国投MTN001	90.00	9453.46	5.71%
23菁弘投资MTN001	90.00	9360.93	5.65%
25国开01	90.00	9063.69	5.47%
24桐城建投MTN001	80.00	8052.41	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26126.74	15.78%
金融债券	9063.69	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下...

财通基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，财通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自...

查看全文[07-26]
标题：财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通基金管理有限公司基金托管人:徽商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月29...

财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月28日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-29]
06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0422	1.0422	1.0422	1.0421	1.0420
累计净值(元)	1.1777	1.1777	1.1777	1.1776	1.1775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。