财通恒利债券A(007554)_最新动态

财通恒利债券A007554CAITONG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0504 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.65亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
债券型名次	3429	2787	2665	2990	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
债券型名次	2427	2708	1573	469	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	财通多利债券A	0.03	0.26	0.53	1.19	1.71
3428	财通多利债券C	0.03	0.25	0.51	1.13	1.63
3429	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
3430	财通汇利债券	0.03	0.16	0.44	1.12	1.86
3431	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	博时民丰纯债债券C	0.03	0.17	0.33	1.17	1.58
2786	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.55	1.30	1.93
2787	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
2788	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.17	0.39	1.01	1.52
2789	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.17	0.41	0.96	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.12	0.48	1.25	1.89
2664	财通多利债券E	0.04	0.25	0.48	1.08	1.57
2665	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
2666	财通久利三月定开债券发起	0.03	0.20	0.48	1.12	1.83
2667	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.18	0.48	1.07	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.49	1.21	1.72
2989	博远增睿纯债债券	0.08	0.26	0.09	1.20	1.34
2990	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
2991	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.55	1.20	1.64
2992	大摩多元收益债券A	0.31	-0.29	-1.63	1.20	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
2543	博时恒泰债券C	0.17	-0.35	1.16	1.28	1.94
2544	财通恒利债券	0.03	0.17	0.48	1.20	1.94
2545	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.06	0.26	0.59	1.29	1.94
2546	长信富全纯债一年定开债券C	0.14	0.14	0.48	1.48	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	浙商汇金聚瑞债券A	2.52	3.77	8.09	-	10.97
2426	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.08	7.55	-	18.69
2427	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2428	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86
2429	创金合信聚鑫债券C	2.51	7.16	4.33	-2.47	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	永赢泰利债券C	3.29	4.71	9.59	13.56	16.20
2707	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	1.02	4.71	11.12	-2.81	5.83
2708	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2709	丰润纯债债券A	2.94	4.70	9.57	19.37	45.99
2710	工银增强收益债券B	0.71	4.70	5.54	8.51	161.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	易方达岁丰添利债券A	2.24	6.63	10.40	17.31	227.80
1572	英大纯债债券C	1.52	6.82	10.40	15.00	67.75
1573	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
1574	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1575	汇添富长添利定期开放债券A	3.54	7.11	10.39	16.10	35.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
468	博时富添纯债债券A	3.38	5.10	10.27	18.91	22.82
469	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
470	汇添富双利增强债券C	11.09	27.28	28.39	18.91	96.54
471	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商添韵3个月定开债A	2.73	5.33	8.72	14.76	21.07
2631	中邮纯债丰利债券C	2.84	4.44	8.45	16.75	21.07
2632	财通恒利债券	2.51	4.70	10.39	18.91	21.06
2633	工银尊利中短债债券A	1.37	3.23	5.70	11.17	21.05
2634	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.76	4.35	6.89	-	21.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10321.27	6.20%
23郫国投MTN001	90.00	9142.55	5.49%
26国开01	90.00	9056.75	5.44%
24桐城建投MTN001	80.00	8372.39	5.03%
26衢州国资MTN001	70.00	7169.46	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36517.05	21.93%
金融债券	9056.75	5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0501	1.0501	1.0499	1.0497	1.0497
累计净值(元)	1.1976	1.1976	1.1974	1.1972	1.1972

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