财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0406 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1881

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.63亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
债券型名次	4338	2264	1739	1885	2269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
债券型名次	1942	2522	915	1307	2642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	财通安益中短债债券C	0.02	0.30	0.74	1.20	0.81
4337	财通安益中短债债券E	0.02	0.34	0.79	1.24	0.83
4338	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
4339	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.19	0.44	0.82	0.50
4340	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.18	0.44	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	博时聚盈纯债债券	0.06	0.35	0.73	1.37	0.80
2263	博时中债3-5年国开行A	0.11	0.35	0.95	1.50	1.01
2264	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
2265	财通弘利纯债债券	0.09	0.35	0.53	1.01	0.57
2266	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.32	0.35	0.59	1.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	博时汇享纯债债券A	0.08	0.39	0.89	1.32	0.95
1738	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.06	0.50	0.89	1.33	0.94
1739	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
1740	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.32	0.89	1.60	0.95
1741	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.06	0.44	0.89	1.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
1884	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
1885	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
1886	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.52	1.02	1.53	1.07
1887	长盛盛启债券A	0.02	0.44	0.91	1.53	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.36	1.33	0.99
2268	博时富进一年期定开债发起式	0.07	0.41	0.89	1.43	0.99
2269	财通恒利债券	0.02	0.35	0.89	1.53	0.99
2270	财通汇利债券	0.03	0.33	0.85	1.56	0.99
2271	财通资管睿兴债券C	0.10	0.40	0.99	1.35	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中海纯债债券C	2.29	3.11	6.13	11.70	41.67
1941	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
1942	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
1943	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.28	5.45	7.67	-	10.58
1944	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.86	8.69	17.76	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中证兴业中高等级信用债指数	2.01	5.34	9.14	23.38	50.92
2521	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.26	5.33	10.64	19.70	44.95
2522	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
2523	财通汇利债券	2.29	5.33	9.24	16.27	30.43
2524	国泰聚盈三年定期开放债券	2.43	5.33	8.29	13.68	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	泰康丰泰一年定开债券发起	2.50	6.78	12.09	-	12.10
914	浙商汇金兴利增强债券A	12.80	14.56	12.09	-	10.40
915	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
916	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
917	中银汇享债券	1.69	5.76	12.08	19.84	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	永赢泽利一年	2.49	5.57	9.93	17.78	19.87
1306	安信尊享添利利率债C	1.74	5.26	9.49	17.77	21.00
1307	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
1308	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.30	10.39	17.77	39.49
1309	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.86	8.69	17.76	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.93	5.82	8.59	15.26	19.96
2641	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.30	8.05	15.67	19.96
2642	财通恒利债券	2.28	5.33	12.08	17.77	19.94
2643	淳厚益加债券A	2.11	9.87	11.21	19.36	19.93
2644	招商资管智远增利债券A	7.27	9.41	16.38	-	19.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10476.35	6.30%
23郫国投MTN001	90.00	9497.52	5.71%
23菁弘投资MTN001	90.00	9404.84	5.65%
25国开01	90.00	9097.64	5.47%
24桐城建投MTN001	80.00	8155.00	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25285.47	15.20%
金融债券	9097.64	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月28日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402
累计净值(元)	1.1880	1.1879	1.1879	1.1877	1.1877

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