财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.152

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张婉玉

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.32亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
债券型名次	1835	2525	4232	2905	1243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
债券型名次	1084	239	222	1482	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	博时裕腾纯债	0.07	0.33	0.92	2.12	4.25
1834	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.27	0.61	1.91	3.87
1835	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
1836	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51
1837	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	博时裕瑞纯债债券	0.03	0.25	0.34	1.15	3.06
2524	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
2525	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
2526	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.25	0.70	1.41	2.43
2527	长盛盛和纯债C	0.05	0.25	0.43	1.34	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.21	0.28	0.82	2.35
4231	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.08	0.21	0.28	1.15	3.09
4232	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
4233	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.28	0.85	2.13
4234	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.09	0.55	0.28	1.11	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
2904	博时安康18个月定开债(LOF)	0.09	0.34	0.28	1.25	3.18
2905	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
2906	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
2907	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.20	0.55	1.25	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
1242	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.25	0.87	2.20	3.94
1243	财通恒利债券	0.07	0.25	0.28	1.25	3.93
1244	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.03	0.21	0.27	1.70	3.93
1245	广发汇元纯债定期开放债券	0.18	0.72	-0.12	1.33	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	易方达中债3-5年期国债	4.68	6.84	9.45	15.18	34.30
1083	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
1084	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
1085	富国添享一年持有期债券A	4.67	7.68	10.17	-	18.00
1086	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19
238	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49
239	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
240	淳厚稳荣一年定开债发起	4.71	10.15	0.00	-	11.37
241	恒生前海恒裕债券A	4.30	10.15	0.00	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	长江乐鑫定开债	4.71	9.68	13.53	22.77	29.26
221	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82
222	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
223	中加纯债一年A	3.11	7.97	13.52	23.76	87.80
224	南方崇元纯债债券C	4.84	10.32	13.51	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	永赢开泰中高等级中短债C	2.89	5.74	8.56	16.67	17.37
1481	宝盈安泰短债债券A	3.10	5.84	8.79	16.66	21.54
1482	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
1483	海富通融丰定开债券	4.42	6.76	9.77	16.66	30.33
1484	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.80	10.70	14.55	11.14	15.86
2625	中邮纯债丰利债券C	3.45	7.46	10.99	-	15.86
2626	财通恒利债券	4.67	10.15	13.52	16.66	15.85
2627	天治鑫利纯债债券C	4.95	7.30	6.16	10.96	15.85
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10420.31	6.02%
23郫国投MTN001	90.00	9722.99	5.61%
22蚌埠高新MTN001	90.00	9555.89	5.52%
23菁弘投资MTN001	90.00	9535.53	5.51%
23湔江投资MTN001	90.00	9532.44	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43987.57	25.39%
金融债券	9182.06	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.049	1.049	1.049	1.048	1.048
累计净值(元)	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151

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