财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0419 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.56亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
债券型名次	2530	3261	2418	1991	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
债券型名次	1909	2602	1067	1295	2648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.22	0.64	0.94	0.81
2529	财通纯债债券C	0.00	0.15	0.45	0.80	0.67
2530	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
2531	财通久利三月定开债券发起	0.00	0.19	0.72	1.11	1.04
2532	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.16	0.40	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.00	0.22	0.64	0.94	0.81
3260	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.01	0.22	0.66	0.98	0.85
3261	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
3262	财通聚利债券	-0.01	0.22	1.06	1.48	1.28
3263	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.45	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	博时双季乐六个月持有期债券A	-0.11	0.33	0.71	0.92	1.42
2417	博时稳健回报债券(LOF)A	0.13	1.28	0.71	2.19	2.17
2418	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
2419	方正富邦稳泓3个月定开债券	-0.01	0.21	0.71	0.97	1.01
2420	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.03	0.32	0.71	1.07	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	中银恒优12个月持有期债券A	0.04	0.26	0.72	1.29	1.13
1990	安信尊享添利利率债C	-0.08	0.37	0.72	1.28	1.13
1991	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
1992	长城短债债券C	0.02	0.29	0.82	1.28	1.19
1993	东方臻萃3个月定开债券A	-0.01	0.40	0.88	1.28	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13
2352	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.03	0.30	0.88	1.16	1.12
2353	财通恒利债券	0.00	0.22	0.71	1.28	1.12
2354	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.78	1.32	1.12
2355	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.03	0.17	0.73	1.16	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	银华华茂定期开放债券	2.33	5.91	10.22	17.96	34.20
1908	中银证券安沛债券C	2.33	5.57	9.28	14.55	16.45
1909	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1910	长盛安鑫中短债E	2.32	3.99	7.32	-	9.13
1911	长盛盛和纯债A	2.32	6.15	10.75	19.97	32.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	天弘庆享A	0.89	5.31	9.01	15.51	15.46
2601	宝盈盈旭纯债债券A	2.21	5.30	11.16	12.05	13.85
2602	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
2603	长盛安逸纯债债券C	2.19	5.30	10.10	25.10	26.31
2604	德邦锐兴债券C	1.49	5.30	10.61	19.23	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	招商招悦纯债C	2.24	6.65	11.64	22.02	49.20
1066	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.59	6.23	11.64	-	12.85
1067	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1068	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.29	6.05	11.63	-	11.45
1069	国泰双利债券A	0.70	10.31	11.63	23.34	148.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.04	8.02	17.77	27.89
1294	博时富融纯债债券	0.73	3.24	8.01	17.76	27.23
1295	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
1296	广发汇承定期开放债券	1.49	5.02	8.59	17.76	28.17
1297	金元顺安沣泰定开债发起式	2.23	5.73	9.90	17.76	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.56	8.99	15.60	20.11
2647	中融睿嘉39个月定开债券C	2.79	5.67	8.58	15.01	20.11
2648	财通恒利债券	2.32	5.30	11.63	17.76	20.09
2649	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
2650	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10538.95	6.36%
25农发21	90.00	9108.44	5.50%
23郫国投MTN001	90.00	9085.77	5.48%
23泗县债	80.00	8769.95	5.29%
24桐城建投MTN001	80.00	8288.66	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31159.69	18.81%
金融债券	9108.44	5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0419	1.0418	1.0416	1.0415	1.0414
累计净值(元)	1.1894	1.1893	1.1891	1.1890	1.1889

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