财通恒利债券A(007554)_最新动态

财通恒利债券A007554CAITONG HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.0519 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张婉玉

2026-03-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.65亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

财通恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
债券型名次	2457	2849	2835	2700	2379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
债券型名次	2242	2538	1633	613	2595

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	博时裕泉纯债债券	0.08	0.24	0.47	0.89	1.55
2456	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
2457	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2458	财通裕泰87个月定开债券	0.08	0.36	1.09	2.20	3.50
2459	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2848	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
2849	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2850	财通资管鸿商中短债A	0.08	0.21	0.46	0.94	1.56
2851	长城久荣定期开放债券型发起式	0.06	0.21	0.45	0.78	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	安信恒鑫增强债券A	-0.22	-0.07	0.52	0.21	2.52
2834	博时汇享纯债债券C	0.15	0.31	0.52	1.12	1.96
2835	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2836	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2837	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.24	0.52	1.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2700	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2701	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2702	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.18	0.50	0.93	2.09
2378	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2379	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2380	长城久稳债券A	0.11	0.32	0.65	1.17	2.09
2381	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.27	0.63	1.21	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
2241	渤海汇金汇增利3个月定开	2.63	5.30	9.78	15.53	19.31
2242	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2243	工银瑞益债券A	2.63	3.56	5.92	11.70	13.22
2244	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	1.71	1.71
2537	中邮纯债聚利债券C	3.37	5.12	8.51	14.00	36.84
2538	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2539	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
2540	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
1632	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
1633	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
1634	国联安增祺纯债C	3.17	5.18	10.28	16.19	18.25
1635	浦银安盛普庆纯债债券A	3.57	5.65	10.28	18.34	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	招商安瑞进取债券	0.47	38.50	22.72	18.94	138.00
612	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59
613	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
614	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
615	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.71	10.90	18.93	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
2594	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
2595	财通恒利债券	2.63	5.11	10.28	18.93	21.24
2596	融通四季添利债券C	1.28	2.41	4.89	21.92	21.24
2597	嘉实致嘉纯债债券	3.18	5.02	8.78	16.25	21.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10321.27	6.20%
23郫国投MTN001	90.00	9142.55	5.49%
26国开01	90.00	9056.75	5.44%
24桐城建投MTN001	80.00	8372.39	5.03%
26衢州国资MTN001	70.00	7169.46	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36517.05	21.93%
金融债券	9056.75	5.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0517	1.0516	1.0514	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.1992	1.1991	1.1989	1.1986	1.1985

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