财通恒利债券(007554)_最新动态

财通恒利债券007554CAITONG HENGLI BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

财通恒利债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张婉玉

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.63亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.1 元

财通恒利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
债券型名次	302	1904	1692	1800	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
债券型名次	1910	2164	719	1408	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.41	0.88	1.06	0.40
301	安信永宁一年定开债券发起式	0.10	0.42	0.71	1.07	0.41
302	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
303	财通兴利12月定开债券发起	0.10	0.40	0.62	1.13	0.39
304	长盛盛裕纯债D	0.10	0.48	0.78	1.15	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	博时富华纯债债券	0.07	0.35	0.32	0.99	0.35
1903	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
1904	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1905	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
1906	长盛盛和纯债A	0.00	0.35	0.55	0.83	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.30	0.60	1.12	0.29
1691	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1692	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1693	长城泰利债券A	0.04	0.36	0.59	0.94	0.35
1694	大摩18个月定期开放债券C	0.09	0.44	0.59	0.31	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32
1799	安信尊享添益债券C	-0.15	0.74	0.65	1.00	0.74
1800	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
1801	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.04	0.47	1.00	0.04
1802	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.36	0.63	1.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
财通恒利债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.40	-0.13	-0.35	0.34
2029	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.16	2.26	0.34
2030	财通恒利债券	0.10	0.35	0.59	1.00	0.34
2031	长城稳利纯债C	0.07	0.34	0.62	1.14	0.34
2032	长江乐越定开债	0.07	0.37	1.02	1.20	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.71	15.91
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
1910	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
1911	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
1912	长江安享纯债18个月定开A	2.00	4.23	6.47	12.02	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中证兴业中高等级信用债指数	2.13	6.20	9.35	24.11	49.87
2163	博时稳欣39个月定开债	3.11	6.19	8.93	15.73	19.98
2164	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
2165	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
2166	格林泓鑫纯债C	2.70	6.19	13.17	22.00	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
718	前海开源弘泽债券A	6.43	10.97	13.28	16.17	102.62
719	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
720	工银双玺6个月持有期债券A	5.24	13.89	13.27	-	14.13
721	银华远景债券	10.37	19.78	13.27	15.77	52.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	前海开源乾盛定期开放债券A	0.72	5.76	9.97	17.61	32.53
1407	博时富华纯债债券	1.29	7.79	11.28	17.60	40.48
1408	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
1409	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
1410	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.59	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
财通恒利债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	华泰柏瑞锦瑞债券E	15.22	22.21	18.68	-	19.19
2662	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
2663	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
2664	景顺长城中短债债券A类	1.70	4.71	8.22	15.05	19.16
2665	格林泓远纯债A	3.55	8.29	12.33	12.41	19.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债08	100.00	10476.35	6.30%
23郫国投MTN001	90.00	9497.52	5.71%
23菁弘投资MTN001	90.00	9404.84	5.65%
25国开01	90.00	9097.64	5.47%
24桐城建投MTN001	80.00	8155.00	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25285.47	15.20%
金融债券	9097.64	5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月28日送出日期：2024年06月29日本概要提供本基金的重要信息，是...

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06-29财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日公告)
06-29财通基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-14关于2024.6.15(本周六)财通基金系统升级维护的公告
06-14关于江苏天鼎证券投资咨询有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0457	1.0456	1.0454	1.0451	1.0448
累计净值(元)	1.1812	1.1811	1.1809	1.1806	1.1803

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