资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 434581.89 95.04%
银行存款和结算备付金 22311.52 4.88%
其他资产 363.87 0.08%
资产总值:457257.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26GTHTS1 190.00 19126.87 4.37%
22国开08 150.00 15213.08 3.48%
26厦国贸SCP010 150.00 15075.10 3.45%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10203.89 2.33%
26中信建投CP004 100.00 10079.36 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 113658.63 25.99%
金融债券 40665.00 9.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%