财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1181 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1181

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.10亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
债券型名次	3431	1771	4088	3125	3252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.62	6.95	-	11.81
债券型名次	3861	5067	4237	3594	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.04	0.33	0.62	1.36
3430	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.04	0.34	0.61	1.34
3431	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
3432	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
3433	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.01	0.43	0.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	财通汇利债券	0.06	0.02	0.51	0.63	1.37
1770	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.26	0.46	1.05
1771	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
1772	财通资管鸿利中短债债券A	0.05	0.02	0.49	0.71	1.37
1773	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.02	0.49	0.70	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95
4087	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.26	0.46	1.05
4088	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
4089	财通资管睿兴债券C	0.13	-0.38	0.26	-0.55	-0.13
4090	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.26	1.01	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	财通安益中短债债券C	0.07	-0.03	0.39	0.46	1.17
3124	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.02	0.26	0.46	1.05
3125	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
3126	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.10	0.38	0.46	0.58
3127	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.23	0.46	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3251	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3252	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.02	0.26	0.46	1.04
3253	创金合信怡久回报债券C	-0.02	-0.23	0.11	1.25	1.04
3254	东方红益丰纯债债券C	0.08	-0.05	0.44	0.41	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	中邮纯债聚利债券A	1.21	5.62	8.75	15.72	36.09
3860	博时中债3-5年国开行C	1.20	7.60	11.49	20.47	24.27
3861	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
3862	财通资管鸿益中短债债券E	1.20	3.72	6.98	11.57	11.71
3863	创金合信中债1-3年政金债C	1.20	5.61	8.37	14.42	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.74	3.64	0.00	-	5.26
5066	嘉合磐恒债券C	0.96	3.63	3.62	-	3.25
5067	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
5068	太平恒利纯债	1.29	3.62	6.05	11.54	20.29
5069	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.06	3.61	7.05	12.98	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	银河聚星两年定开债券	2.34	4.53	6.96	12.58	15.66
4236	博时裕泉纯债债券	1.47	4.18	6.95	13.49	29.05
4237	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
4238	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.56	8.65	6.95	-	7.25
4239	添富短债债券A	1.46	4.38	6.95	12.86	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	汇添富丰利短债C	1.14	3.90	6.06	-	11.79
3593	广发中债7-10年国开债指数E	0.96	11.66	16.63	-	28.62
3594	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.04	7.20	11.19	-	14.56
3596	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.73	4.51	8.03	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	招商安悦1年持有期债券C	4.20	11.91	0.00	-	11.82
3853	博远臻享3个月定开债券C	1.24	7.21	9.54	-	11.81
3854	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	3.62	6.95	-	11.81
3855	鹏华畅享债券C	4.39	12.45	12.53	-	11.81
3856	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.67	4.60	7.50	-	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1181	1.1179	1.1179	1.1178	1.1177
累计净值(元)	1.1181	1.1179	1.1179	1.1178	1.1177

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