财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.102

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.19亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
债券型名次	3309	4310	3565	4374	4864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.10	7.36	-	10.22
债券型名次	4761	3759	2859	3544	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	财通资管鸿达纯债债券A	0.04	0.19	0.48	1.00	2.16
3308	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.19	0.45	0.95	2.08
3309	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
3310	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.19	0.41	1.05	2.42
3311	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.04	0.17	0.35	0.95	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	财通安益中短债债券C	0.06	0.16	0.12	0.82	2.11
4309	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.16	0.40	0.85	1.89
4310	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
4311	财通资管鸿福短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.90	2.06
4312	长城聚利债券C	0.08	0.16	-0.12	0.99	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	博时季季享三个月持有期债券A	0.06	0.21	0.39	0.91	2.22
3564	财达证券稳达中短债A	0.04	0.20	0.39	0.95	2.35
3565	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
3566	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.17	0.39	0.94	2.09
3567	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.13	0.32	0.39	1.35	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	财通安益中短债债券E	0.06	0.17	0.12	0.85	2.18
4373	财通资管鸿达纯债债券C	0.03	0.16	0.40	0.85	1.89
4374	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
4375	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.15	0.28	0.85	2.13
4376	财通资管鸿益中短债债券C	0.05	0.17	0.31	0.85	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	招商鑫诚短债C	0.03	0.18	0.42	0.88	1.86
4863	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.18	0.52	1.04	1.85
4864	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.16	0.39	0.85	1.85
4865	富国元利债券A	0.11	0.15	1.99	0.27	1.85
4866	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.19	0.43	0.88	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
4760	安信资管瑞元添利A	2.21	6.10	7.70	-	12.48
4761	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
4762	华宝宝丰高等级债券C	2.21	4.33	7.10	13.45	17.77
4763	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	浙商汇金短债E	2.05	5.11	7.39	15.01	19.73
3758	中银民利一年持有期债券C	3.68	5.11	0.00	-	4.41
3759	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3760	国联安添利增长债C	3.02	5.10	5.75	24.08	42.01
3761	国寿安保尊耀纯债债券C	3.60	5.10	7.76	17.26	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	申万宏源灵通快利短债债券	2.06	5.05	7.37	-	8.77
2858	西部利得添盈短债债券E	2.12	4.75	7.37	8.22	9.59
2859	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
2860	大成景安短融债券A	2.95	5.56	7.36	13.05	52.66
2861	民生加银聚鑫三年定开债券	2.41	4.75	7.36	13.52	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
3543	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
3544	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3545	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
3546	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3592	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.59	8.10	0.00	-	10.23
3593	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3594	蜂巢丰华债券C	4.35	6.85	9.79	-	10.22
3595	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD252	200.00	19820.30	3.12%
24农业银行CD051	200.00	19819.09	3.12%
24建设银行CD286	200.00	19665.92	3.09%
22国开02	190.00	19348.65	3.04%
22国开08	160.00	16481.37	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104630.28	16.46%
企业债	84624.44	13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102
累计净值(元)	1.102	1.102	1.102	1.102	1.102

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