财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.20亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
债券型名次	1931	4378	3941	4116	4647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
债券型名次	4796	5033	4939	2663	4015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
1930	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.12	0.26	0.78	0.98
1931	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
1932	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.01	0.14	0.35	1.02	1.32
1933	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.12	0.31	0.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4377	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4378	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4379	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4380	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.10	0.18	0.78	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.10	0.22	0.80	1.00
3940	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
3941	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
3942	财通资管鸿利中短债债券C	0.00	0.09	0.22	0.81	1.10
3943	财通资管鸿商中短债C	0.00	0.08	0.22	0.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.23	0.41	0.68	1.33
4115	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4116	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4117	创金合信恒兴中短债债券C	-0.03	0.08	0.16	0.68	1.03
4118	东方兴润债券C	0.07	0.24	0.26	0.68	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
4646	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4647	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.10	0.22	0.68	0.85
4648	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4649	蜂巢丰远债券A	0.03	0.09	0.22	0.91	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4795	中欧丰利债券A	1.21	13.57	13.56	-	13.88
4796	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
4797	汇安嘉裕纯债债券C	1.20	3.54	8.55	-	7.55
4798	南方贺元利率债C	1.20	2.36	5.25	10.63	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
5032	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.52	45.76
5033	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
5034	华夏鼎明债券C	1.40	2.80	4.77	9.16	12.13
5035	英大通盈纯债债券C	1.38	2.80	5.49	10.01	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.02	2.35	5.21	10.40	12.24
4938	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
4939	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
4940	人保利丰纯债A	1.75	2.77	5.20	-	6.99
4941	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.79	1.77	5.20	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	西部利得沣泰债券C	1.79	3.53	5.80	10.54	10.77
2662	英大通盈纯债债券E	1.68	3.38	6.42	10.54	11.26
2663	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
2664	博时安盈债券C	1.16	2.80	5.32	10.52	45.76
2665	平安惠隆纯债C	1.56	3.01	5.51	10.52	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.10	4.21	6.94	-	12.86
4014	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.16	4.46	7.82	-	12.86
4015	财通资管鸿达纯债债券I	1.20	2.80	5.20	10.53	12.85
4016	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.12	5.59	9.08	-	12.84
4017	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTS1	190.00	19126.87	4.37%
22国开08	150.00	15213.08	3.48%
26厦国贸SCP010	150.00	15075.10	3.45%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	2.33%
26中信建投CP004	100.00	10079.36	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113658.63	25.99%
金融债券	40665.00	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1284	1.1285	1.1285	1.1285	1.1284
累计净值(元)	1.1284	1.1285	1.1285	1.1285	1.1284

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