财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.20亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
债券型名次	1553	3856	4029	4215	4592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
债券型名次	4752	4976	4832	2605	3988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	财通资管鸿达纯债债券A	0.01	0.10	0.34	0.82	0.95
1552	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.10	0.32	0.78	0.89
1553	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
1554	财通资管鸿福短债债券A	0.01	0.11	0.33	0.80	0.95
1555	财通资管鸿福短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.75	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
3855	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64
3856	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
3857	财通资管鸿运中短债债券E	0.01	0.08	0.28	0.76	0.85
3858	长城中债3-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.57	1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4028	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.07	0.26	0.67	0.77
4029	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4030	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4031	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.67	0.77
4214	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.07	0.26	0.67	0.77
4215	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4216	长信纯债壹号A	0.01	0.18	0.37	0.67	0.78
4217	长信先优债券A	-0.20	-2.82	-0.76	0.67	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.01	0.07	0.23	0.67	0.77
4591	财通资管鸿达纯债债券C	0.00	0.07	0.26	0.67	0.77
4592	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.08	0.26	0.67	0.77
4593	东吴悦秀纯债A	0.00	0.14	0.33	0.50	0.77
4594	蜂巢丰远债券A	0.01	0.07	0.35	0.92	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	添富短债债券E	1.15	2.61	5.02	9.94	11.53
4751	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98
4752	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4753	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
4754	国泰双利债券A	1.14	11.87	13.22	23.37	150.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	中加纯债一年C	1.41	2.71	7.72	-	87.78
4975	财通资管鸿达纯债债券C	1.13	2.70	5.41	10.71	26.42
4976	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4977	工银尊利中短债债券F	1.06	2.70	4.70	9.44	12.34
4978	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商享利增强债券C	1.52	11.47	5.38	-	5.82
4831	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76
4832	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
4833	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.27	4.15	5.37	-	39.63
4834	财通资管积极收益债券C	2.06	8.99	5.37	8.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.61	22.48
2604	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
2605	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
2606	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59
2607	浦银安盛盛达纯债债券C	1.43	3.01	6.05	10.60	33.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华夏鼎略债券C	0.27	0.06	1.78	5.50	12.77
3987	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.07	1.53	5.49	12.20	12.77
3988	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
3989	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.72	5.35	9.20	-	12.76
3990	汇添富理财60天债券B	0.96	2.14	3.97	-	12.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTS1	190.00	19126.87	4.37%
22国开08	150.00	15213.08	3.48%
26厦国贸SCP010	150.00	15075.10	3.45%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	2.33%
26中信建投CP004	100.00	10079.36	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113658.63	25.99%
金融债券	40665.00	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1276	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274
累计净值(元)	1.1276	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274

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