财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

亚太精选ETF南方午前涨近5% 存储龙头市值破万亿亚太市场已成为全球科技资产绝对核心[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1258 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.00亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
债券型名次	4203	4254	4193	4836	4774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
债券型名次	4671	5081	4776	2608	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.70	0.62
4202	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.49	0.80	0.69
4203	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4204	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.14	0.48	0.80	0.71
4205	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.17	0.53	0.87	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	博时安盈债券A	0.02	0.12	0.40	0.75	0.62
4253	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.48	0.73	0.71
4254	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4255	创金合信恒兴中短债债券C	0.03	0.12	0.49	0.97	0.83
4256	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.37	0.66	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	中银聚享债券B	0.13	0.19	0.45	0.60	0.93
4192	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.70	0.62
4193	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4194	创金合信泰博66个月定开债券	0.02	0.15	0.44	0.97	0.63
4195	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.11	0.44	0.78	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
4835	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.44	0.70	0.62
4836	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4837	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4838	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.37	0.70	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	中银添瑞6个月定开债券A	0.02	-0.03	0.51	0.62	0.62
4773	博时安悦短债C	0.02	0.09	0.40	0.77	0.61
4774	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.12	0.44	0.70	0.61
4775	蜂巢丰远债券C	0.04	0.17	0.59	0.66	0.61
4776	格林泓安63个月定开债	0.02	0.14	0.40	0.87	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	博时安康18个月定开债(LOF)	1.22	4.66	8.92	-	47.91
4670	博时富悦纯债A	1.22	5.31	9.89	18.53	24.91
4671	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
4672	东兴兴源债券A	1.22	4.06	4.99	-	3.95
4673	广发景宏债券	1.22	3.93	7.30	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.95	2.99	7.61	-	15.69
5080	永赢昭利债券C	0.41	2.99	3.80	-	4.11
5081	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
5082	财通资管鸿运中短债债券C	1.35	2.98	5.58	10.68	20.99
5083	财通资管鸿运中短债债券E	1.34	2.98	5.70	11.25	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	招商鑫诚短债C	1.33	3.07	5.79	-	8.53
4775	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.40	5.79	-	27.38
4776	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
4777	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.06	5.78	-	13.22
4778	光大保德信超短债债券C	1.05	3.30	5.78	9.80	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华润元大润鑫债券C	0.79	2.79	5.76	11.03	20.32
2607	南方梦元短债C	1.34	3.07	5.48	11.02	15.86
2608	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
2609	嘉实超短债债券C	1.29	3.20	6.10	11.01	84.03
2610	国金惠鑫短债E	1.33	4.30	7.31	11.00	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	汇添富理财60天债券B	0.99	2.29	4.15	-	12.59
4006	泰康丰泰一年定开债券发起	2.60	6.48	11.79	-	12.59
4007	财通资管鸿达纯债债券I	1.22	2.98	5.78	11.01	12.58
4008	广发集悦债券A	10.69	15.26	11.83	-	12.57
4009	华夏鼎业三个月定开债券A	1.69	4.45	7.72	-	12.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	250.00	25622.50	5.65%
26GTHTS1	190.00	19060.54	4.20%
22国开08	150.00	15536.98	3.43%
26厦国贸SCP010	150.00	15013.14	3.31%
23国都G1	118.00	11973.63	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	120922.82	26.67%
金融债券	64568.25	14.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:财通证券资产管理有限公司基金托管人:宁波银行股份有限公...

查看全文[07-19]
标题：关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在申万宏源证券有限公司开...

部分基金在申万宏源证券有限公司开通基金转换业务的公告根据财通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源...

查看全文[07-19]
标题：财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
06-21财通证券资产管理有限公司关于北京分公司住所变更的公告
05-01财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-25财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定...
04-22财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1257	1.1256	1.1256	1.1256	1.1255
累计净值(元)	1.1257	1.1256	1.1256	1.1256	1.1255

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。