财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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累计净值：1.1191

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.10亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
债券型名次	2894	3962	4354	2930	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
债券型名次	3228	5059	4243	2337	3868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2893	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.40	0.53	0.02
2894	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2895	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.58	0.02
2896	财通资管鸿商中短债A	0.02	0.14	0.52	0.51	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	财通裕惠63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
3961	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
3962	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
3963	财通资管鸿益中短债债券C	0.00	0.13	0.46	0.53	0.00
3964	财通资管睿盈债券C	-0.03	0.13	0.31	-0.86	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04
4353	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
4354	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
4355	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.34	-0.33	0.03
4356	创金合信利泽纯债债券C	-0.04	0.07	0.34	-0.46	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	财通纯债债券C	0.01	0.12	0.42	0.43	0.01
2929	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2930	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
2931	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.16	0.47	0.43	0.03
2932	长城泰利债券A	0.05	0.25	0.82	0.43	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
3259	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.40	0.53	0.02
3260	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.13	0.34	0.43	0.02
3261	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.58	0.02
3262	财通资管鸿商中短债A	0.02	0.14	0.52	0.51	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.11	5.09	9.20	17.17	33.83
3227	泓德裕丰中短债债券A	1.11	3.92	6.49	11.88	20.22
3228	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
3229	创金合信恒利超短债债券C	1.10	3.72	6.65	12.51	22.45
3230	大成惠享一年定开债券	1.10	6.31	10.11	15.47	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	中科沃土沃安中短利率债券A	1.01	3.42	5.66	7.94	21.24
5058	百嘉百兴纯债债券	0.65	3.41	6.16	-	8.11
5059	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
5060	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87
5061	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	汇添富稳利60天短债C	1.20	4.03	6.93	-	11.75
4242	招商招恒纯债C	-1.31	3.57	6.93	11.78	21.92
4243	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
4244	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4245	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	广发安泽短债C	1.19	4.62	7.36	11.93	29.65
2336	中银证券安泽债券A	1.12	3.75	6.07	11.93	18.03
2337	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
2338	鹏扬汇利债券C	3.12	9.41	7.29	11.92	34.43
2339	万家稳健增利债券A	2.54	3.13	6.00	11.92	107.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	长江安享纯债18个月定开A	1.78	3.90	6.23	-	11.93
3867	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.51	6.26	8.79	-	11.93
3868	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
3869	创金合信益久9个月持有期债券A	3.07	13.03	0.00	-	11.92
3870	东方永悦18个月定开债券C	0.87	5.79	10.32	-	11.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23374.71	5.30%
21国开03	180.00	18480.01	4.19%
22国开08	150.00	15377.79	3.48%
23国都G1	118.00	11870.30	2.69%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10202.44	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97037.30	21.99%
企业债	62166.17	14.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1192	1.1190	1.1189	1.1188	1.1188
累计净值(元)	1.1192	1.1190	1.1189	1.1188	1.1188

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