财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.1234

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：2.70亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
债券型名次	4828	4241	4395	4916	4915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
债券型名次	4458	5091	4625	3090	3960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.15	0.36	0.65	0.40
4827	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.17	0.41	0.75	0.45
4828	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4829	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.27	0.65	1.24	0.71
4830	财通资管鸿利中短债债券C	0.01	0.24	0.57	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.15	0.33	0.61	0.36
4240	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.15	0.36	0.65	0.40
4241	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4242	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.33	0.94	0.37
4243	长盛稳益6个月C	0.04	0.15	0.24	0.50	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.29	0.78	0.38	0.04	0.20
4394	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.37	0.67	0.41
4395	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4396	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4397	东方兴润债券C	0.06	0.20	0.37	1.60	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.34	0.66	0.41
4915	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.15	0.36	0.65	0.40
4916	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4917	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.21	0.43	0.65	0.50
4918	国联安添利增长债C	0.06	-2.00	-0.19	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4914	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.16	0.35	0.66	0.39
4915	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4916	长信30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.36	0.64	0.39
4917	大成全球美元债债券A美元	0.13	0.26	0.26	0.66	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4457	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.97	6.08	11.20	25.95
4458	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
4459	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.24	4.20	7.37	13.90	17.98
4460	广发汇安18个月定期债券C	1.24	6.35	11.63	19.42	41.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	泓德裕丰中短债债券C	1.09	2.98	5.48	9.96	17.93
5090	财通资管鸿达纯债债券C	1.24	2.97	6.08	11.20	25.95
5091	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
5092	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.97	5.22	-	6.35
5093	前海联合泓瑞定开债券	0.48	2.97	8.12	14.59	29.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	银河增利债券C	6.02	8.80	6.04	5.55	95.59
4624	中信建投景安债券A	-2.01	1.55	6.04	-	8.04
4625	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
4626	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.79	6.03	-	10.41
4627	泓德裕丰中短债债券A	1.19	3.18	6.03	11.42	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	天弘弘择短债A	1.42	3.13	5.64	11.10	18.19
3089	中银聚享债券A	-0.68	2.40	5.67	11.09	12.60
3090	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
3091	工银瑞益债券A	1.33	3.00	5.57	11.08	11.62
3092	国金惠鑫短债E	1.27	4.31	7.58	11.08	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	华夏稳鑫增利80天债券C	1.82	3.87	8.25	-	12.36
3959	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.38	5.38	7.32	-	12.35
3960	财通资管鸿达纯债债券I	1.24	2.97	6.03	11.08	12.34
3961	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3962	嘉合磐益纯债A	1.83	4.91	10.48	-	12.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开13	230.00	23473.33	4.93%
22国开08	150.00	15452.49	3.24%
23国都G1	118.00	11929.00	2.50%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10207.93	2.14%
25开源证券CP003	100.00	10094.30	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75612.94	15.87%
企业债	73552.36	15.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1234	1.1234	1.1233	1.1232	1.1232
累计净值(元)	1.1234	1.1234	1.1233	1.1232	1.1232

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