财通资管鸿达债券I(011067)_最新动态

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

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累计净值：1.1306

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

财通资管鸿达债券I增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩晗

基金规模：0.20亿元

财通资管鸿达债券I基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
债券型名次	3291	3546	3762	3916	4195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
债券型名次	4382	4935	4917	3193	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	财通资管鸿达纯债债券C	0.04	0.14	0.32	0.65	1.04
3290	财通资管鸿达纯债债券E	0.04	0.15	0.37	0.74	1.20
3291	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3292	财通资管鸿福短债债券A	0.04	0.14	0.37	0.74	1.26
3293	财通资管鸿益中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.82	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.33	0.59	1.02
3545	博时中债0-3年国开行ETF	0.04	0.13	0.37	0.77	1.31
3546	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3547	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.69	1.19
3548	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.13	0.36	0.72	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
3761	财通资管鸿达纯债债券C	0.04	0.14	0.32	0.65	1.04
3762	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3763	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.10	0.32	0.68	1.21
3764	长信稳恒债券C	0.12	0.29	0.32	0.53	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3915	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
3916	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
3917	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.12	0.31	0.64	1.09
3918	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
财通资管鸿达债券I一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
4194	财通资管鸿达纯债债券C	0.04	0.14	0.32	0.65	1.04
4195	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.13	0.32	0.64	1.04
4196	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04
4197	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
4381	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
4382	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4383	创金合信恒利超短债债券C	1.30	2.96	5.41	10.68	23.63
4384	工银7天理财债券B	1.30	2.56	4.36	8.03	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	浙商惠睿纯债	1.41	2.82	7.72	11.68	11.40
4934	财通资管鸿达纯债债券C	1.30	2.81	5.17	10.60	22.52
4935	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4936	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4937	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.80	4.95	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	财通资管鸿运中短债债券E	1.36	3.08	5.13	10.60	15.67
4916	前海开源1-3年国开债A	2.83	4.29	5.13	11.08	15.89
4917	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
4918	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43
4919	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	兴业稳固收益一年理财债券	1.62	3.43	5.57	10.51	16.35
3192	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70
3193	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
3194	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
3195	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
财通资管鸿达债券I一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
3978	汇添富稳利60天短债C	1.52	3.08	5.99	11.88	13.07
3979	财通资管鸿达纯债债券I	1.30	2.81	5.12	10.49	13.06
3980	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06
3981	诺德安盛	2.13	3.53	6.21	11.63	13.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26GTHTS1	190.00	19126.87	4.37%
22国开08	150.00	15213.08	3.48%
26厦国贸SCP010	150.00	15075.10	3.45%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10203.89	2.33%
26中信建投CP004	100.00	10079.36	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	113658.63	25.99%
金融债券	40665.00	9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1302	1.1301
累计净值(元)	1.1306	1.1304	1.1303	1.1302	1.1301

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