财通资管鸿达债券I(011067)_规模评级

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.19	0.00	0.67	0.11	0.44	1.72	2.00
季度净申购	1715.52	-6050.78	5108.10	-3002.14	-11617.30	-2533.00	3679.04
总份额	1743.53	28.01	6078.79	970.69	3972.83	15590.13	18123.12
季度总申购份额	1729.71	183.61	13611.49	119.24	1108.99	4831.48	21113.98
季度总赎回份额	14.19	6234.39	8503.39	3121.38	12726.29	7364.48	17434.94

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
财通资管鸿达债券I基金规模在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平

4431	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.20	1812.92	-290.71	159.93	450.65
4432	摩根丰瑞债券C	0.20	1857.27	1854.75	1857.85	3.09
4433	鹏扬淳明债券C	0.20	1897.78	-1971.72	2636.50	4608.22
4434	前海开源鼎安债券C	0.20	1634.67	140.56	1894.91	1754.35
4435	人保鑫盛纯债C	0.20	1978.37	0.30	0.76	0.45
4436	中信证券六个月债券C	0.20	1680.25	-	-	-
4437	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.19	1872.01	482.17	519.02	36.85
4438	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
4439	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
4440	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4441	光大保德信晟利债券C	0.19	1642.63	-120.84	52.19	173.04
4442	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
4443	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4444	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.19	1827.83	-	-	38.30
4445	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
财通资管鸿达债券I基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	长江尊利债券型A	0.20	1794.44	-253.66	117.71	371.37
4437	信澳优享债券C	0.19	1793.23	-2145.26	2547.94	4693.20
4438	国联安中短债债券C	0.19	1792.30	-129.60	1164.30	1293.90
4439	创金合信聚鑫债券C	0.16	1788.58	1365.19	14033.81	12668.62
4440	兴银合泰债券C	0.19	1770.09	-1649.62	19972.78	21622.40
4441	工银四季收益债券C	0.19	1756.90	-5630.75	103.65	5734.40
4442	鹏华创兴增利债券A	0.18	1756.09	-353.31	0.08	353.39
4443	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
4444	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.20	1740.97	-	-	-
4445	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1740.65	437.00	526.56	89.56
4446	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.19	1730.56	1405.69	1413.60	7.91
4447	中信保诚稳鸿C	0.18	1718.05	-1979.58	1838.72	3818.30
4448	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
4449	建信转债增强债券C	0.48	1713.31	-23.81	28.28	52.08
4450	财通资管鸿益中短债债券E	0.18	1707.09	310.79	3007.67	2696.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
财通资管鸿达债券I基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	华夏鼎融债券A	8.35	78328.98	1828.75	2781.15	952.40
900	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.50	4738.74	1820.82	3801.14	1980.32
901	兴银稳益30天持有期债券C	0.31	2882.80	1780.48	2113.63	333.16
902	景顺长城睿丰短债债券A	8.11	76298.00	1773.94	48061.43	46287.49
903	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
904	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
905	诺德短债债券A	33.71	296568.90	1726.55	158789.47	157062.92
906	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
907	长盛盛康纯债A	2.78	23494.11	1713.78	2630.65	916.87
908	招商金鸿债券C	1.08	9285.01	1700.26	2787.18	1086.92
909	万家鑫安纯债C	0.79	7805.39	1668.70	2122.41	453.71
910	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.27	2570.07	1663.72	1830.88	167.16
911	华泰柏瑞锦乾债券	20.27	187368.28	1662.27	1670.04	7.77
912	国泰丰盈纯债债券C	0.17	1667.63	1646.12	3081.13	1435.01
913	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.69	6438.55	1644.59	5338.53	3693.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
财通资管鸿达债券I基金规模在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平

2255	长盛稳怡添利A	0.47	3977.71	1478.45	1776.33	297.88
2256	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	96.69	96.18	1773.24	1677.05
2257	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
2258	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
2259	兴合锦安利率债C	0.35	1831.25	1329.37	1746.08	416.71
2260	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
2261	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
2262	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
2263	华安信用四季红债券C	0.65	6263.26	645.15	1723.92	1078.76
2264	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.39	3761.72	-162.16	1711.86	1874.02
2265	永赢惠益债券C	0.16	1453.84	965.94	1705.60	739.66
2266	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.49	4486.35	295.91	1684.50	1388.59
2267	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2268	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.15	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14
2269	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10573.71	-173.66	1678.48	1852.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
财通资管鸿达债券I基金规模在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平

3797	东方双债添利债券C	0.05	482.32	258.29	272.90	14.61
3798	前海联合添和纯债C	0.01	63.29	11.44	26.04	14.60
3799	招商安凯债券	15.99	152046.86	2364.04	2378.54	14.50
3800	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
3801	西部利得合赢债券C	0.00	36.11	8.26	22.60	14.34
3802	上银慧鼎利债券	25.79	253790.37	4109.32	4123.57	14.25
3803	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	982.35	1.85	16.07	14.21
3804	财通资管鸿达纯债债券I	0.19	1743.53	1715.52	1729.71	14.19
3805	长安泓润纯债债券C	0.03	249.28	-12.22	1.97	14.19
3806	嘉实增强信用定期债券	2.76	26892.69	140.34	154.49	14.14
3807	汇添富鑫和纯债C	0.00	4.94	2.91	16.99	14.08
3808	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	192.66	-13.84	0.22	14.06
3809	华泰紫金丰睿债券发起A	0.14	1385.22	-13.46	0.48	13.94
3810	招商添浩纯债C	0.02	231.67	34.70	48.62	13.92
3811	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0.07	820.50	-12.37	1.51	13.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

21546.5800

0.00%

100.00%

2023-12-31

539273.1700

96.36%

3.64%

2023-06-30

3897531.3200

99.61%

0.39%

2022-12-31

3140018.3000

99.46%

0.54%

2022-06-30

5447858.1500

98.80%

1.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	13	21546.5800	0.00	0.00	28.01	100.00
2023-12-31	18	539273.1700	935.38	96.36	35.32	3.64
2023-06-30	40	3897531.3200	15529.12	99.61	61.00	0.39
2022-12-31	46	3140018.3000	14366.13	99.46	77.96	0.54
2022-06-30	87	5447858.1500	46826.70	98.80	569.66	1.20

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