财通资管鸿达债券I(011067)_财务情况

财通资管鸿达债券I011067FINANCE AND CAPITAL MANAGEMENT HONGDA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	5.83	50.29	40.32	344.03	99.69
本期利润(万元)	1.79	59.39	46.58	531.42	103.75
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.39	0.00	3.77	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2.33	0.00	68.79	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	1915.80	30.68	6620.03	1050.45	4269.84
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.23	0.00	3.49	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.55	0.00	8.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	620.18	1457.23	742.75	1353.48	3167.80
交易性金融资产(万元)	701657.16	765064.37	756043.48	669275.53	1704780.73
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	700133.90	762039.59	753006.73	661607.62	1674449.71
应付管理人报酬(万元)	229.99	247.59	238.17	245.00	505.89
应付托管费(万元)	40.25	43.33	41.68	61.25	126.47
资产总计(万元)	740527.64	865310.47	769542.31	722585.61	1934552.71
负债合计(万元)	45455.14	152212.96	63624.56	71667.23	436488.80
所有者权益合计(万元)	695072.49	713097.51	705917.75	650918.38	1498063.92
未分配利润(万元)	123237.19	118285.99	106275.06	85976.55	194006.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	483.26	1471.37	779.09	2652.60	1206.38
投资收益(万元)	11563.37	22899.66	10323.96	49278.39	29131.58
公允价值变动收益(万元)	479.54	7103.85	6129.91	-7670.06	896.76
其它收入(万元)	12.61	21.93	10.16	153.71	78.13
收入合计(万元)	12538.79	31496.81	17243.12	44414.64	31312.85
管理人报酬(万元)	1442.90	2878.86	1379.07	5878.06	3164.05
托管费(万元)	252.51	521.07	258.61	1469.52	791.01
其它费用(万元)	13.57	27.22	13.56	27.16	14.49
费用合计(万元)	2649.32	5449.39	2417.21	13460.92	7167.52
利润总额(万元)	9889.47	26047.42	14825.91	30953.72	24145.34
净利润(万元)	9889.47	26047.42	14825.91	30953.72	24145.34

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