我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 5.83 50.29 40.32 344.03 99.69
本期利润(万元) 1.79 59.39 46.58 531.42 103.75
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.39 0.00 3.77 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2.33 0.00 68.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 1915.80 30.68 6620.03 1050.45 4269.84
期末基金份额净值(元) 1.10 1.10 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 1.23 0.00 3.49 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.55 0.00 8.22 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 620.18 1457.23 742.75 1353.48 3167.80
交易性金融资产(万元) 701657.16 765064.37 756043.48 669275.53 1704780.73
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 700133.90 762039.59 753006.73 661607.62 1674449.71
应付管理人报酬(万元) 229.99 247.59 238.17 245.00 505.89
应付托管费(万元) 40.25 43.33 41.68 61.25 126.47
资产总计(万元) 740527.64 865310.47 769542.31 722585.61 1934552.71
负债合计(万元) 45455.14 152212.96 63624.56 71667.23 436488.80
所有者权益合计(万元) 695072.49 713097.51 705917.75 650918.38 1498063.92
未分配利润(万元) 123237.19 118285.99 106275.06 85976.55 194006.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 483.26 1471.37 779.09 2652.60 1206.38
投资收益(万元) 11563.37 22899.66 10323.96 49278.39 29131.58
公允价值变动收益(万元) 479.54 7103.85 6129.91 -7670.06 896.76
其它收入(万元) 12.61 21.93 10.16 153.71 78.13
收入合计(万元) 12538.79 31496.81 17243.12 44414.64 31312.85
管理人报酬(万元) 1442.90 2878.86 1379.07 5878.06 3164.05
托管费(万元) 252.51 521.07 258.61 1469.52 791.01
其它费用(万元) 13.57 27.22 13.56 27.16 14.49
费用合计(万元) 2649.32 5449.39 2417.21 13460.92 7167.52
利润总额(万元) 9889.47 26047.42 14825.91 30953.72 24145.34
净利润(万元) 9889.47 26047.42 14825.91 30953.72 24145.34