我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
5.83 |
50.29 |
40.32 |
344.03 |
99.69 |
本期利润(万元) |
1.79 |
59.39 |
46.58 |
531.42 |
103.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
68.79 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1915.80 |
30.68 |
6620.03 |
1050.45 |
4269.84 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.55 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
620.18 |
1457.23 |
742.75 |
1353.48 |
3167.80 |
交易性金融资产(万元) |
701657.16 |
765064.37 |
756043.48 |
669275.53 |
1704780.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
700133.90 |
762039.59 |
753006.73 |
661607.62 |
1674449.71 |
应付管理人报酬(万元) |
229.99 |
247.59 |
238.17 |
245.00 |
505.89 |
应付托管费(万元) |
40.25 |
43.33 |
41.68 |
61.25 |
126.47 |
资产总计(万元) |
740527.64 |
865310.47 |
769542.31 |
722585.61 |
1934552.71 |
负债合计(万元) |
45455.14 |
152212.96 |
63624.56 |
71667.23 |
436488.80 |
所有者权益合计(万元) |
695072.49 |
713097.51 |
705917.75 |
650918.38 |
1498063.92 |
未分配利润(万元) |
123237.19 |
118285.99 |
106275.06 |
85976.55 |
194006.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
483.26 |
1471.37 |
779.09 |
2652.60 |
1206.38 |
投资收益(万元) |
11563.37 |
22899.66 |
10323.96 |
49278.39 |
29131.58 |
公允价值变动收益(万元) |
479.54 |
7103.85 |
6129.91 |
-7670.06 |
896.76 |
其它收入(万元) |
12.61 |
21.93 |
10.16 |
153.71 |
78.13 |
收入合计(万元) |
12538.79 |
31496.81 |
17243.12 |
44414.64 |
31312.85 |
管理人报酬(万元) |
1442.90 |
2878.86 |
1379.07 |
5878.06 |
3164.05 |
托管费(万元) |
252.51 |
521.07 |
258.61 |
1469.52 |
791.01 |
其它费用(万元) |
13.57 |
27.22 |
13.56 |
27.16 |
14.49 |
费用合计(万元) |
2649.32 |
5449.39 |
2417.21 |
13460.92 |
7167.52 |
利润总额(万元) |
9889.47 |
26047.42 |
14825.91 |
30953.72 |
24145.34 |
净利润(万元) |
9889.47 |
26047.42 |
14825.91 |
30953.72 |
24145.34 |