财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.88 |
30.29 |
35.62 |
3.26 |
13.61 |
| 本期利润(万元) |
26.85 |
26.23 |
27.38 |
1.74 |
12.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
209.98 |
0.00 |
2668.42 |
0.00 |
111.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2015.19 |
14.27 |
26952.01 |
994.82 |
1192.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
12.68 |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
11.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.02 |
917.13 |
814.30 |
378.44 |
620.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
436606.80 |
462395.78 |
480106.43 |
628822.10 |
701657.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434581.89 |
460393.18 |
480106.43 |
628822.10 |
700133.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
144.69 |
151.73 |
160.91 |
192.17 |
229.99 |
| 应付托管费(万元) |
25.32 |
26.55 |
28.16 |
33.63 |
40.25 |
| 资产总计(万元) |
459282.19 |
504440.17 |
489837.88 |
631106.63 |
740527.64 |
| 负债合计(万元) |
21971.91 |
27857.17 |
700.23 |
60069.51 |
45455.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
437310.28 |
476583.00 |
489137.66 |
571037.12 |
695072.49 |
| 未分配利润(万元) |
88998.28 |
91373.10 |
93722.61 |
104952.32 |
123237.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
165.35 |
138.39 |
66.77 |
590.85 |
483.26 |
| 投资收益(万元) |
4490.52 |
10556.38 |
5787.28 |
21365.90 |
11563.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.45 |
-1260.25 |
-521.50 |
-655.46 |
479.54 |
| 其它收入(万元) |
3.42 |
9.29 |
6.12 |
21.00 |
12.61 |
| 收入合计(万元) |
5139.74 |
9443.81 |
5338.67 |
21322.29 |
12538.79 |
| 管理人报酬(万元) |
899.70 |
1929.51 |
1006.50 |
2680.81 |
1442.90 |
| 托管费(万元) |
157.46 |
337.66 |
176.14 |
469.14 |
252.51 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
11.23 |
22.65 |
13.57 |
| 费用合计(万元) |
1512.98 |
3222.91 |
1731.52 |
4874.66 |
2649.32 |
| 利润总额(万元) |
3626.76 |
6220.90 |
3607.15 |
16447.63 |
9889.47 |
| 净利润(万元) |
3626.76 |
6220.90 |
3607.15 |
16447.63 |
9889.47 |
