资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3074.35 13.89%
债券 18789.77 84.91%
银行存款和结算备付金 217.74 0.98%
其他资产 46.30 0.21%
资产总值:22128.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国租01 20.00 2018.45 8.96%
26国债09 15.30 1536.30 6.82%
25国债19 13.20 1337.78 5.94%
24大横琴MTN005 10.00 1040.97 4.62%
24招路K1 10.00 1025.64 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 11133.27 49.44%
国家债券 3564.97 15.83%
可转债 3.84 0.02%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 2.97 237.90 1.06%
寒武纪 688256 0.20 201.10 0.89%
招商银行 600036 4.50 185.67 0.82%
宁波银行 002142 4.57 161.92 0.72%
兆易创新 603986 0.42 148.64 0.66%
东山精密 002384 0.82 137.27 0.61%
生益科技 600183 0.82 106.57 0.47%
沪电股份 002463 0.90 104.34 0.46%
格力电器 000651 2.65 101.44 0.45%
源杰科技 688498 0.06 96.78 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.12%
金融业 0.05 2.04%
采矿业 0.01 0.57%
建筑业 0.00 0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 190.50 0.78%
中芯国际 00981 2.25 174.71 0.72%
宁德时代 300750 0.42 165.06 0.68%
新易盛 300502 0.27 161.46 0.66%
建滔积层板 01888 1.75 150.70 0.62%
华虹宏力 01347 0.80 149.53 0.61%
国泰海通 601211 7.73 140.69 0.58%
新凤鸣 603225 6.19 121.63 0.50%
中国巨石 600176 1.67 121.71 0.50%
新乡化纤 000949 18.35 116.34 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 5.57%
信息科技 0.06 2.52%
金融业 0.05 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
基础材料 0.01 0.25%
金融 0.00 0.09%