长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.32	2.50	2.88	3.07	3.44	3.66	3.88
季度净申购	-2222.30	-4437.85	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11
总份额	27608.90	29831.19	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63
季度总申购份额	7.99	3.14	12.42	16.76	0.71	12.85	2.17
季度总赎回份额	2230.29	4440.99	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3172	招商金鸿债券C	2.34	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3173	中金新辉1年	2.34	22592.16	-	0.00	-
3174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3175	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3176	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3177	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3178	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3179	东兴兴利债券A	2.32	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3180	工银纯债定开	2.32	22501.98	-	-	-
3181	海富通一年定开债券A	2.32	19610.15	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4662.99	21524.73	16861.74
3183	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17
3184	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.29	19312.63	-925.00	12987.94	13912.94
3185	中邮定期开放债券A	2.29	19370.13	-3606.54	44.45	3651.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	广发可转债债券C	5.74	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2994	博时富乐纯债债券	3.03	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
2995	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
2996	大成景荣债券A	3.35	27665.02	20483.22	24108.89	3625.67
2997	淳厚添益债券A	3.62	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2998	中信保诚安鑫回报债券C	3.13	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
2999	南方宏元定期开放债券发起	3.48	27634.41	-	-	2001.58
3000	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3001	天弘增益回报债券发起式A	3.63	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
3002	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
3003	南方吉元短债E	3.04	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
3004	创金合信尊睿债券C	2.92	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
3005	民生加银增强收益债券C	5.13	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
3006	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
3007	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平

3254	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.42	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3255	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3256	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3257	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3258	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3259	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-2209.93	37232.98	39442.91
3260	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3261	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3262	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3263	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3264	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3265	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3266	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13
3267	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
3268	华夏稳定双利债券A	1.02	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平

3864	方正富邦惠利纯债C	0.00	21.83	4.36	8.40	4.04
3865	招商招裕纯债C	0.00	40.95	0.18	8.36	8.18
3866	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
3867	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3868	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
3869	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3870	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3871	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3872	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3873	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3874	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3875	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
3876	恒生前海恒利纯债A	2.01	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3877	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50
3878	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平

2503	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
2504	鹏扬淳开债券D	3.94	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2505	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2506	富安达富利纯债A	11.47	99615.49	5587.36	7864.10	2276.74
2507	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
2508	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
2509	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2510	长城悦享回报债券A	2.32	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
2511	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
2512	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
2513	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2514	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2515	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2516	浙商汇金中高等级三个月C	0.17	1458.86	-1668.47	531.07	2199.54
2517	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2624

130598.4900

0.29%

99.71%

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2624	130598.4900	99.74	0.29	34169.30	99.71
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84

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