长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.11	3.31	3.72	3.96	4.20	4.47	4.83
季度净申购	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11	-3932.76	-4079.49
总份额	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63	49300.73	53233.49
季度总申购份额	12.42	16.76	0.71	12.85	2.17	3.62	11.29
季度总赎回份额	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28	3936.38	4090.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平

3027	华安添利6个月债券A	3.15	27360.26	-2551.25	138.51	2689.76
3028	工银添福债券B	3.14	15352.98	10181.38	12807.18	2625.80
3029	中邮定期开放债券A	3.14	27161.49	-2439.85	23.50	2463.35
3030	鑫元增利定期开放	3.14	29634.16	-	-	20000.19
3031	大成景安短融债券A	3.13	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
3032	中银证券汇享定期开放债券	3.12	28438.93	-	-	0.00
3033	博时富悦纯债A	3.11	26260.34	-26719.44	527.28	27246.72
3034	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3035	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.11	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3036	农银瑞泽添利债券C	3.11	27920.10	-9700.30	24723.49	34423.79
3037	长信利众(LOF)A	3.10	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
3038	海富通美元债QDII(美元)	3.10	224308.20	52563.44	52934.71	371.27
3039	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
3040	泰康安益纯债债券C	3.10	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
3041	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	交银增利债券C	3.62	34485.00	7218.36	19543.97	12325.61
2898	汇添富稳航30天持有债券A	3.70	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2899	农银瑞泽添利债券A	3.89	34453.63	2032.16	11950.59	9918.43
2900	景顺长城稳定收益债券C	4.33	34445.54	2559.92	19291.95	16732.03
2901	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.89	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2902	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.87	34332.49	-13876.63	3807.65	17684.27
2903	富国优化增强债券C	7.00	34310.70	-20483.88	3007.11	23490.99
2904	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2905	汇丰晋信丰盈债券A	3.66	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2906	南方初元中短债A	4.02	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2907	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.75	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2908	平安短债I	4.16	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2909	博时季季乐持有期债券A	3.86	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2910	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
2911	汇添富丰和纯债C	3.32	33947.49	-2589.36	32723.18	35312.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平

2934	富国稳健添利债券A	1.07	9049.96	-2218.66	3006.26	5224.92
2935	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
2936	广发集丰债券A	3.85	31712.18	-2240.67	350.88	2591.55
2937	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2938	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
2939	中银转债增强债券B	6.17	17715.50	-2253.49	10385.51	12638.99
2940	鹏扬浦利中短债C	3.92	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
2941	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2942	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.63	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
2943	工银14天理财债券发起A	1.69	15346.75	-2270.16	573.00	2843.16
2944	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2945	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
2946	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.68	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
2947	永赢欣益一年	20.19	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
2948	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.58	5291.43	-2321.30	183.44	2504.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平

3595	汇安裕泰纯债债券A	0.00	15.71	-1966.17	13.23	1979.40
3596	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	11.73	13.09	1.36
3597	中信建投景晟债券C	0.99	9720.08	-8.63	12.90	21.53
3598	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3599	西部利得合享C	0.21	2011.24	-28564.28	12.63	28576.92
3600	招商招裕纯债A	34.29	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
3601	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3602	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3603	长信先优债券A	0.58	4998.49	-17.51	12.38	29.89
3604	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
3605	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3606	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
3607	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3608	西部利得合享A	13.54	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
3609	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平

2572	博时月月享30天持有期短债A	2.32	20616.34	728.27	3044.31	2316.04
2573	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.75	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
2574	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
2575	方正富邦富利纯债C	0.51	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
2576	鹏扬汇利债券C	1.65	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2577	招商享利增强债券C	1.56	14437.30	-481.71	1810.29	2292.00
2578	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2579	长城悦享回报债券A	3.11	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2580	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.15	1369.04	-1815.54	427.38	2242.93
2581	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.39	128044.85	3124.18	5361.18	2236.99
2582	南方通利A	1.62	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2583	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2584	兴银稳益30天持有期债券A	0.24	2189.71	98.11	2327.72	2229.62
2585	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3080.87	5293.89	2213.02
2586	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

2023-06-30

4944

149841.5500

0.13%

99.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84
2023-06-30	4944	149841.5500	99.74	0.13	73981.92	99.87

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。