长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.31	2.50	2.87	3.06	3.43	3.65	3.87
季度净申购	-2222.30	-4437.85	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11
总份额	27608.90	29831.19	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63
季度总申购份额	7.99	3.14	12.42	16.76	0.71	12.85	2.17
季度总赎回份额	2230.29	4440.99	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3170	银河君辉3个月定开债券	2.34	21488.88	-	-	27760.66
3171	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3172	招商金鸿债券C	2.33	18834.20	-2111.66	10048.10	12159.77
3173	中金新辉1年	2.33	22592.16	-	-	-
3174	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3175	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
3176	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3177	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3178	工银纯债定开	2.31	22501.98	-	-	-
3179	嘉实多元债券B	2.31	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3180	格林泓景债券A	2.30	23186.20	-2.60	0.71	3.31
3181	海富通一年定开债券A	2.30	19610.15	-	-	-
3182	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3183	中银民利一年持有期债券A	2.30	20216.86	-208.05	1153.11	1361.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平

2994	广发可转债债券C	5.54	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2995	博时富乐纯债债券	3.02	27766.82	7322.43	10726.36	3403.93
2996	东方红稳添利纯债A	3.12	27718.37	12965.28	19504.63	6539.35
2997	大成景荣债券A	3.32	27665.02	13798.69	17272.20	3473.50
2998	淳厚添益债券A	3.55	27648.04	21652.89	25527.38	3874.49
2999	中信保诚安鑫回报债券C	3.11	27635.72	-12895.55	4068.19	16963.74
3000	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
3001	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3002	天弘增益回报债券发起式A	3.58	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
3003	嘉实中短债债券C	3.18	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
3004	南方吉元短债E	3.03	27541.07	-26797.49	77063.02	103860.50
3005	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18
3006	民生加银增强收益债券C	4.83	27469.73	-17043.85	13609.42	30653.27
3007	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
3008	鹏扬稳利债券C	3.29	27420.34	2728.14	8485.08	5756.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平

3149	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90
3150	国投瑞银恒泽中短债债券C	6.41	56557.71	-2178.00	14725.14	16903.14
3151	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
3152	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3153	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
3154	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3155	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3156	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3157	浙商汇金兴利增强债券A	0.95	8755.93	-2224.35	130.41	2354.76
3158	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
3159	鹏扬双利债券C	1.92	16492.33	-2229.17	5201.21	7430.38
3160	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3161	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3162	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
3163	光大保德信安和债券A	0.88	8075.88	-2238.03	265.10	2503.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平

3814	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.00	9.75	6.91	8.22	1.31
3815	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
3816	创金合信怡久回报债券C	0.05	465.74	-18842.78	8.17	18850.96
3817	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	138.91	0.67	8.15	7.48
3818	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3819	融通通安债券	10.19	99653.25	-4.34	8.05	12.39
3820	国联安增鑫纯债C	0.00	10.56	6.71	8.00	1.29
3821	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
3822	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	100.57	-19.89	7.98	27.88
3823	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	14.73	-9.16	7.95	17.11
3824	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3825	平安惠隆纯债C	0.00	5.38	1.72	7.93	6.20
3826	嘉实丰益纯债定期债券	44.68	439725.32	-	7.88	-
3827	恒生前海恒利纯债A	2.00	20236.37	-1.67	7.81	9.48
3828	交银裕利纯债债券C	0.00	7.32	3.24	7.74	4.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平

2470	创金合信尊睿债券A	7.25	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
2471	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
2472	鹏扬淳开债券D	3.93	36574.33	24501.68	26790.33	2288.65
2473	红土创新添利债券C	0.36	3268.24	-1431.68	852.39	2284.07
2474	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.03	9193.98	3892.06	6159.36	2267.30
2475	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
2476	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2477	长城悦享回报债券A	2.31	27608.90	-2222.30	7.99	2230.29
2478	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
2479	财通资管睿兴债券C	0.48	4515.25	1157.37	3374.68	2217.31
2480	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
2481	中金安盈90天持有中短债C	3.39	30727.94	7981.84	10186.11	2204.27
2482	博时双季享持有期债券C	1.37	11564.01	-1764.65	438.66	2203.31
2483	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
2484	华夏鼎康债券A	15.29	144572.45	-2169.37	13.53	2182.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2624

130598.4900

0.29%

99.71%

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2624	130598.4900	99.74	0.29	34169.30	99.71
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84

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