长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.99	3.19	3.58	3.81	4.04	4.31	4.65
季度净申购	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83	-3062.11	-3932.76	-4079.49
总份额	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79	46238.63	49300.73	53233.49
季度总申购份额	12.42	16.76	0.71	12.85	2.17	3.62	11.29
季度总赎回份额	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69	3064.28	3936.38	4090.79

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	长信全球债券(QDII)美元	3.01	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
3063	国投瑞银双债债券C	3.01	22231.63	10091.20	17951.51	7860.31
3064	国元元赢30天持有期债券A	3.01	27171.48	-3193.67	1911.63	5105.30
3065	兴证全球兴益债券A	3.01	26458.41	16710.57	27191.10	10480.52
3066	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
3067	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3068	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
3069	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3070	汇添富中高等级信用债A	2.99	25623.53	8855.15	18460.82	9605.67
3071	安信鑫日享中短债C	2.97	26132.86	4134.71	20799.79	16665.09
3072	博时中债1-3年国开行C	2.97	29118.83	24045.45	27013.52	2968.08
3073	富国稳健添盈债券C	2.97	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
3074	鹏扬稳利债券C	2.96	24854.97	-12263.24	1389.94	13653.18
3075	中银季季红定期开放债券	2.95	20912.66	-7906.47	31.66	7938.13
3076	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平

2886	交银增利债券C	3.63	34485.00	10190.58	64625.00	54434.42
2887	汇添富稳航30天持有债券A	3.72	34478.99	-4007.61	1514.49	5522.10
2888	农银瑞泽添利债券A	3.90	34453.63	17187.46	39087.65	21900.19
2889	景顺长城稳定收益债券C	4.32	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
2890	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	3.92	34372.36	-11862.84	800.51	12663.35
2891	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
2892	富国优化增强债券C	6.92	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
2893	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2894	汇丰晋信丰盈债券A	3.68	34153.89	-10841.35	167.44	11008.79
2895	南方初元中短债A	4.04	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2896	创金合信季安盈3个月持有期债券A	3.77	34099.28	-19590.71	3006.23	22596.94
2897	平安短债I	4.18	34059.30	-1539.28	4259.85	5799.13
2898	博时季季乐持有期债券A	3.88	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28
2899	财通资管鸿利中短债债券E	3.67	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
2900	汇添富丰和纯债C	3.34	33947.49	3865.67	157754.18	153888.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
3456	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
3457	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
3458	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
3459	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
3460	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.57	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3461	鹏扬浦利中短债C	3.94	37534.66	-2255.05	19818.47	22073.52
3462	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3463	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.64	14655.30	-2267.68	261.47	2529.16
3464	中融益海30天滚动持有短债A	1.43	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
3465	融通四季添利债券(LOF)A	1.55	13896.66	-2281.41	708.47	2989.88
3466	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
3467	永赢欣益一年	20.46	185029.84	-2315.13	184043.43	186358.56
3468	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
3469	南方升元中短期利率债A	3.03	27370.20	-2329.72	32792.18	35121.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平

3879	平安惠隆纯债A	10.96	98448.93	1.84	12.96	11.12
3880	华夏鼎通债券C	0.02	171.20	-48.92	12.64	61.56
3881	工银恒享纯债债券C	0.00	13.98	-4.51	12.62	17.14
3882	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
3883	中融恒泰纯债C	0.00	11.62	-0.49	12.61	13.11
3884	招商招裕纯债A	34.53	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
3885	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	106.73	-90.15	12.55	102.70
3886	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
3887	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
3888	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3889	工银中债1-5年进出口行C	0.01	132.62	-43.43	12.22	55.65
3890	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3891	西部利得合享A	13.60	128804.36	-100012.12	12.14	100024.26
3892	交银中债1-3年农发债指数C	0.97	9483.72	-2388.44	12.10	2400.54
3893	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平

2823	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.77	24840.20	3228.18	5541.48	2313.30
2824	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.16	-	-	2310.67
2825	方正富邦富利纯债C	0.52	4710.73	-2204.43	106.14	2310.57
2826	鹏扬汇利债券C	1.64	14255.61	-514.56	1780.27	2294.83
2827	大摩优质信价纯债A	1.12	9889.10	4634.05	6923.51	2289.46
2828	恒越嘉鑫债券A	1.07	8798.70	6884.73	9161.99	2277.26
2829	国寿安保尊荣中短债债券C	1.33	11356.63	-568.86	1707.09	2275.94
2830	长城悦享回报债券A	2.99	34269.04	-2259.95	12.42	2272.38
2831	建信润利增强债券C	0.02	234.72	-127.92	2119.89	2247.81
2832	广发集汇债券C	0.18	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
2833	南方通利A	1.63	15177.84	-903.34	1332.49	2235.84
2834	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83
2835	南方华元C	0.02	131.18	123.91	2347.65	2223.74
2836	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.11	10301.91	9693.88	11900.80	2206.91
2837	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	3.11	27903.12	-1333.97	869.81	2203.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2624

130598.4900

0.29%

99.71%

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

2023-12-31

4163

145964.3700

0.16%

99.84%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2624	130598.4900	99.74	0.29	34169.30	99.71
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81
2023-12-31	4163	145964.3700	99.74	0.16	60665.23	99.84

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