长城悦享回报债券A(011897)_规模评级

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.18	2.26	2.44	2.80	2.99	3.35	3.57
季度净申购	-996.13	-2222.30	-4437.85	-2259.95	-4473.07	-2621.73	-2614.83
总份额	26612.76	27608.90	29831.19	34269.04	36529.00	41002.07	43623.79
季度总申购份额	18.74	7.99	3.14	12.42	16.76	0.71	12.85
季度总赎回份额	1014.87	2230.29	4440.99	2272.38	4489.83	2622.43	2627.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平

3175	华安沣悦债券A	2.20	19735.11	-6750.86	212.19	6963.05
3176	鹏华丰利债券(LOF)C	2.20	19440.68	-52976.25	3102.58	56078.83
3177	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
3178	建信双息红利债券C	2.19	17687.12	9314.25	10301.47	987.22
3179	民生加银鑫享债券C	2.19	23115.14	-4112.38	2183.03	6295.41
3180	招商添利6个月定开债发起式A	2.19	20776.94	10883.17	12436.41	1553.24
3181	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.19	19991.10	108.40	135.44	27.04
3182	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
3183	农银金耀定开债券	2.18	20115.76	3030.42	11581.62	8551.21
3184	尚正臻利债券A	2.18	19870.10	-26.73	2.84	29.56
3185	红塔红土瑞景纯债A	2.17	21279.07	1119.90	1205.83	85.93
3186	建信信用增强债券A	2.17	12355.33	2121.76	2489.55	367.79
3187	中银民利一年持有期债券A	2.17	18993.16	-1223.70	226.42	1450.12
3188	长江收益增强债券	2.16	15416.43	-297.96	2784.31	3082.27
3189	交银施罗德稳固收益债券A	2.16	16772.81	-1725.37	693.92	2419.29

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	嘉实双利债券C	2.97	27083.93	7757.54	17111.21	9353.67
2968	同泰中短债A	2.81	27072.24	-6959.92	22445.59	29405.51
2969	东方红信用债债券C	3.23	26966.36	-6731.54	9221.29	15952.83
2970	平安双季盈6个月持有债券A	3.15	26838.50	1080.17	2430.66	1350.48
2971	鹏华稳福中短债债券C	2.98	26828.50	5326.57	11235.73	5909.16
2972	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
2973	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.09	26614.45	-1208.76	1899.38	3108.14
2974	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2975	恒生前海恒润纯债A	2.89	26558.91	-18522.47	1833.11	20355.58
2976	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
2977	恒生前海恒润纯债C	2.75	26493.23	2230.71	28056.03	25825.32
2978	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
2979	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2980	博时安怡6个月定开债	3.14	26439.30	-	2.36	-
2981	东海祥利纯债	2.73	26436.04	-8090.63	0.00	8090.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平

2797	博道和祥多元稳健债券C	0.19	1789.40	-984.16	383.82	1367.98
2798	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.00	43.14	-985.21	11.25	996.46
2799	富国聚利纯债三个月定开债发起式	15.41	153248.55	-986.29	13.71	1000.00
2800	平安利率债C	0.31	2892.25	-986.82	302.96	1289.79
2801	广发添财60天持有债券C	29.60	266950.93	-990.14	31089.67	32079.80
2802	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.01	75090.19	-990.54	3858.16	4848.70
2803	华安添利6个月债券C	3.24	28971.77	-992.67	145.51	1138.19
2804	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2805	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.02	17945.54	-996.76	4949.17	5945.92
2806	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2807	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
2808	南华瑞富一年定开债券发起式	10.62	99999.92	-999.98	0.02	1000.00
2809	兴银合丰债券C	2.93	25968.45	-1001.10	17865.72	18866.81
2810	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.58	5541.15	-1001.47	175.15	1176.62
2811	华夏鼎润债券A	0.99	11371.00	-1008.38	96.62	1105.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平

3791	博时富泽金融债	20.28	198135.14	-6.24	19.76	26.00
3792	长江可转债债券A	0.84	5733.05	-9718.52	19.51	9738.03
3793	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3794	山证裕睿6个月定开A	0.99	9409.33	-	19.50	-
3795	红土创新丰泽中短债C	0.15	1375.92	-958.89	19.49	978.37
3796	华安安心收益债B类	0.10	989.05	-109.22	19.39	128.61
3797	银河睿鑫债券	0.01	86.08	8.85	18.99	10.14
3798	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
3799	蜂巢丰远债券C	0.00	2.55	0.62	18.26	17.65
3800	国寿安保尊耀纯债债券A	6.26	53393.73	-1475.60	18.24	1493.84
3801	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
3802	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
3803	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
3804	博时华盈纯债债券	11.06	108051.80	-4986.04	17.96	5004.00
3805	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.59	15371.40	-1569.68	17.72	1587.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
长城悦享回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.44	4025.71	-552.28	482.65	1034.94
2856	银河中债1-5年政金债指数C	0.00	5.92	-53.97	976.53	1030.51
2857	平安双债添益债券C	1.12	7786.10	-961.44	68.61	1030.04
2858	圆信永丰强化收益C	1.75	14714.68	-1014.73	14.13	1028.86
2859	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.62	5657.93	-544.26	482.21	1026.47
2860	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.74	14960.80	123.00	1148.54	1025.54
2861	国寿安保尊恒利率债债券A	18.50	172423.89	27764.43	28784.78	1020.35
2862	长城悦享回报债券A	2.18	26612.76	-996.13	18.74	1014.87
2863	平安中短债债券E	1.11	9061.59	-505.38	508.30	1013.68
2864	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
2865	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.67	5965.14	-168.32	839.02	1007.34
2866	兴业定开债券C	0.50	4089.40	-901.34	105.49	1006.83
2867	富国稳健添利债券A	2.30	19427.78	5923.40	6928.29	1004.90
2868	汇添富增强收益债券C	1.04	9279.32	-740.16	261.61	1001.76
2869	兴银稳建90天持有期中短债A	1.04	9355.18	1778.05	2778.61	1000.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2229

123862.2500

0.36%

99.64%

2025-12-31

2624

130598.4900

0.29%

99.71%

2025-06-30

2988

137222.4400

0.24%

99.76%

2024-12-31

3266

141575.7100

0.22%

99.78%

2024-06-30

3717

143216.2900

0.19%

99.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2229	123862.2500	99.74	0.36	27509.15	99.64
2025-12-31	2624	130598.4900	99.74	0.29	34169.30	99.71
2025-06-30	2988	137222.4400	99.74	0.24	40902.32	99.76
2024-12-31	3266	141575.7100	99.74	0.22	46138.89	99.78
2024-06-30	3717	143216.2900	99.74	0.19	53133.75	99.81

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