财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-810.08 |
-205.51 |
721.49 |
421.61 |
522.05 |
| 本期利润(万元) |
-743.97 |
-799.22 |
404.87 |
160.41 |
330.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.79 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4166.97 |
0.00 |
-4183.43 |
0.00 |
-5161.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24002.34 |
25886.15 |
30668.49 |
32782.99 |
36636.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.87 |
0.89 |
0.90 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.85 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.06 |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-10.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.60 |
27.68 |
26.57 |
14.70 |
109.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
23284.54 |
34003.87 |
44085.98 |
44000.39 |
47140.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2680.13 |
5390.86 |
2299.13 |
1990.31 |
2321.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
20604.41 |
28613.01 |
41786.84 |
42010.08 |
44818.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.26 |
21.46 |
24.59 |
28.21 |
31.46 |
| 应付托管费(万元) |
4.07 |
5.36 |
6.15 |
7.05 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
24541.40 |
36075.67 |
44675.23 |
44179.92 |
47354.11 |
| 负债合计(万元) |
210.64 |
5003.41 |
7622.18 |
2752.49 |
427.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
24330.75 |
31072.26 |
37053.06 |
41427.43 |
46926.52 |
| 未分配利润(万元) |
-3663.58 |
-3656.21 |
-4422.90 |
-5365.00 |
-6888.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.83 |
7.24 |
3.45 |
13.97 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
-666.90 |
1233.33 |
787.38 |
1442.78 |
577.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.73 |
-320.03 |
-194.00 |
675.49 |
670.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-596.34 |
920.55 |
596.83 |
2132.24 |
1256.82 |
| 管理人报酬(万元) |
107.61 |
292.48 |
155.32 |
374.44 |
199.26 |
| 托管费(万元) |
26.90 |
73.12 |
38.83 |
93.61 |
49.81 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
20.52 |
10.63 |
21.27 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
158.62 |
513.07 |
263.77 |
549.90 |
299.34 |
| 利润总额(万元) |
-754.96 |
407.48 |
333.06 |
1582.34 |
957.49 |
| 净利润(万元) |
-754.96 |
407.48 |
333.06 |
1582.34 |
957.49 |
