长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：0.887

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.86亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
债券型名次	783	2821	4964	4892	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
债券型名次	5165	4812	5400	3619	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	博时宏观回报债券A/B	0.31	1.27	-0.86	0.08	-0.18
782	博时稳健增利债券C	0.31	1.21	0.88	2.19	0.91
783	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
784	大成景盛一年定期债券C	0.31	0.54	0.18	0.63	0.17
785	富国稳健添盈债券A	0.31	1.48	1.77	1.37	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.16	0.27	0.58	1.83	0.83
2820	长城永利债券A	0.12	0.27	-0.36	1.67	-0.14
2821	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
2822	长江乐鑫定开债	0.14	0.27	0.35	2.18	0.68
2823	创金合信尊睿债券A	0.16	0.27	0.26	1.92	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	博时富益纯债债券	0.12	0.21	-0.29	0.95	-0.20
4963	博时富盈一年定开债发起式	0.07	0.20	-0.29	0.82	-0.08
4964	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
4965	光大永利纯债A	0.11	0.29	-0.29	1.79	-0.04
4966	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.03	-0.29	0.62	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.41	0.89	0.41
4891	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.07	0.15	0.24	0.89	0.33
4892	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
4893	广发招财短债E	0.08	0.17	0.44	0.88	0.52
4894	宏利交利债券A	0.03	0.12	0.29	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.13	0.30	0.13	1.52	0.13
4712	博时裕发纯债债券	0.03	0.09	0.19	0.45	0.12
4713	长城悦享回报债券A	0.31	0.27	-0.29	0.88	0.12
4714	长信先优债券A	0.29	1.29	-0.26	0.23	0.12
4715	国泰惠富纯债债券A	0.08	0.39	0.05	2.40	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.31	3.28	4.21	-	4.21
5164	华泰柏瑞信用增利债券B	1.30	0.85	11.57	-	12.82
5165	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
5166	民生加银恒裕债券	1.29	4.17	6.77	11.43	16.83
5167	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	东海证券海鑫添利短债	1.53	3.18	4.97	-	6.21
4811	国联金如意双利一年持有债券C	1.05	3.18	4.07	-	4.84
4812	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
4813	工银7天理财债券A	1.37	3.17	4.80	9.29	9.83
4814	国新国证鑫颐中短债C	2.14	3.17	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	新华安享惠金定期债券C	-0.98	-1.64	-0.74	-	67.87
5399	申万菱信汇元宝债券A	-0.52	1.80	-0.78	-	-8.85
5400	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
5401	海通鑫选三个月持有C	2.32	3.38	-0.85	-	-5.67
5402	中加优享纯债债券C	-0.54	-0.89	-0.89	-	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	国泰中债1-5年政金债C	3.90	8.20	11.26	-	12.45
3618	中金新璟3个月	4.48	8.17	10.58	-	13.16
3619	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
3620	长城悦享回报债券C	0.88	2.34	-2.03	-	-12.71
3621	南方臻利3个月定开债券发起	3.25	8.01	10.47	-	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	长信利富债券C	-0.20	-3.80	1.75	-	-10.69
5500	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5501	长城悦享回报债券A	1.29	3.17	-0.85	-	-11.34
5502	民生加银鑫享债券D	8.66	13.60	15.53	-13.89	-11.55
5503	大成全球美元债债券C美元	2.51	-1.45	-6.61	-	-12.07

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广越01	27.00	2728.72	6.99%
24国债09	23.30	2364.61	6.06%
23招证G3	20.00	2069.29	5.30%
24盐城高新MTN003	20.00	2059.30	5.28%
23云控05	20.00	2044.38	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21019.21	53.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.886	0.885	0.885	0.884	0.884
累计净值(元)	0.886	0.885	0.885	0.884	0.884

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