长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.8407 -0.0002(-0.02%)

累计净值：0.8407

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：2.40亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
债券型名次	5077	2147	5284	5458	5476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
债券型名次	5511	5493	5511	3294	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	博时稳健增利债券C	-0.01	-0.19	-1.92	2.00	2.06
5076	长城定期开放债券A	-0.01	-0.02	0.24	0.36	1.24
5077	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5078	长城悦享回报债券C	-0.01	0.19	-3.31	-4.19	-6.33
5079	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	财通资管睿安债券C	0.03	0.21	0.44	1.45	2.33
2146	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.04	0.21	0.58	1.59	2.27
2147	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
2148	长盛盛启债券C	0.03	0.21	0.48	1.26	1.92
2149	创金合信恒兴中短债债券A	0.06	0.21	0.46	0.96	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	光大保德信晟利债券A	-0.34	-1.50	-3.18	-3.90	-2.35
5283	万家家瑞债券C	0.03	0.16	-3.20	2.16	4.35
5284	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5285	西部利得稳健双利债券A	0.00	0.11	-3.22	-2.84	-1.80
5286	南华瑞泽债券A	-0.09	-0.50	-3.23	-3.58	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	华富恒利债券C	0.02	-0.03	-2.15	-3.95	-1.30
5457	华宸稳健债券A	-0.07	-0.19	-4.24	-3.96	-3.92
5458	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5459	华宸稳健债券C	-0.07	-0.21	-4.29	-4.07	-4.07
5460	光大保德信晟利债券C	-0.33	-1.53	-3.27	-4.10	-2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	博远增强回报债券A	0.28	-1.70	-9.82	-5.81	-6.02
5475	淳厚益加债券A	0.27	1.20	-4.51	-5.52	-6.04
5476	长城悦享回报债券A	-0.01	0.21	-3.22	-4.01	-6.06
5477	华安强化收益债券B	0.14	-1.11	-2.40	-4.84	-6.18
5478	博远增强回报债券C	0.27	-1.74	-9.92	-6.01	-6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	先锋博盈纯债A	-5.95	-9.67	-16.14	-38.07	-33.46
5510	博远增强回报债券C	-6.07	0.92	4.36	-13.68	-4.45
5511	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
5512	华安全球美元收益债券C	-6.16	-3.56	-1.07	0.63	11.20
5513	广发集祥债券A	-6.19	4.99	2.01	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5493 位，低于同类基金平均水平
5491	海富通美元债QDII(人民币)份额	-5.06	-2.47	-0.58	-10.14	-7.47
5492	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
5493	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
5494	华安全球美元收益债券A人民币	-5.76	-2.76	0.17	2.74	16.20
5495	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-5.57	-2.84	0.59	-	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.70	6.63
5510	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5511	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
5512	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-2.99	2.04
5513	诺德增强收益债券	-4.37	2.34	-3.12	-8.80	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.75	10.31	8.54	-15.24	-12.17
3293	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.50	1.52	8.94	-15.55	-6.81
3294	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
3295	天治可转债增强债券C	-7.60	3.84	-5.60	-16.10	34.99
3296	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.38	9.53	7.41	-16.71	-14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.57	7.19	16.66	-37.80	-14.48
5516	华夏鼎源债券A	0.65	2.48	7.63	-21.37	-14.93
5517	长城悦享回报债券A	-6.12	-2.61	-2.63	-16.04	-15.93
5518	华夏鼎源债券C	0.23	1.64	6.31	-22.94	-17.08
5519	长城悦享回报债券C	-6.49	-3.38	-3.79	-17.69	-17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2036.68	8.37%
24盐城高新MTN003	20.00	2022.48	8.31%
26国租01	20.00	2012.52	8.27%
25国债19	15.50	1566.42	6.44%
23豫航空港MTN009B	10.00	1060.56	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9702.05	39.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.8409	0.8408	0.8397	0.8404	0.8390
累计净值(元)	0.8409	0.8408	0.8397	0.8404	0.8390

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。