长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：2.60亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
债券型名次	5155	5334	5380	5474	5470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
债券型名次	5504	5483	5479	3682	5514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	易方达安心回报债券A	-0.57	3.06	6.59	9.36	10.65
5154	易方达安心回报债券B	-0.57	3.02	6.49	9.15	10.43
5155	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5156	长城悦享回报债券C	-0.58	-0.61	-2.00	-4.72	-4.29
5157	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	建信泓利一年持有期债券	-0.47	-0.58	-2.90	-1.45	-1.15
5333	天弘多元收益A	0.39	-0.58	-1.41	0.52	1.72
5334	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5335	富国双债增强债券A	-0.09	-0.59	-3.24	-2.82	-1.98
5336	华富强化回报债券	-0.86	-0.59	-1.52	-2.38	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	易方达裕鑫债A	-0.44	0.12	-1.90	-1.22	0.85
5379	招商安华债券C	-0.73	0.15	-1.90	-1.94	-1.05
5380	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5381	博时信用债券C	-0.83	2.00	-1.92	-1.19	0.66
5382	光大保德信中高等级债券A	-0.19	1.97	-1.92	0.28	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.69	-2.09	-5.38	-4.48	-5.03
5473	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
5474	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5475	天治可转债增强债券C	-1.19	1.69	-6.59	-4.59	-4.45
5476	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华富安盈一年持有期债券C	-0.05	0.07	-3.63	-4.97	-3.93
5469	广发集轩债券A	-0.08	-0.39	-3.16	-4.50	-4.01
5470	长城悦享回报债券A	-0.58	-0.59	-1.91	-4.55	-4.09
5471	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
5472	广发集轩债券C	-0.08	-0.42	-3.26	-4.69	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44
5503	前海联合添利债券C	-4.25	0.06	1.11	2.69	22.87
5504	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
5505	工银全球美元债A人民币	-4.55	-0.22	-2.15	-0.98	3.31
5506	天弘庆享C	-4.66	-0.80	2.22	7.11	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5482	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.05	-1.24	1.68	-7.89	2.98
5483	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
5484	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.44	-1.44	3.99	11.15	12.40
5485	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.35	-	-0.88
5478	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5479	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
5480	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	5.63	6.07
5481	泓德裕祥债券C	-0.62	5.80	-0.63	-3.27	40.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
3681	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.19	8.94	8.81	-13.91	-11.68
3682	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
3683	海富通美元债QDII(美元)	2.75	4.69	4.85	-14.26	-4.69
3684	亚洲美元债C(美元现汇)	3.56	6.91	9.12	-15.14	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	华夏鼎润债券C	2.05	3.74	6.99	-13.66	-12.93
5513	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.82	8.18	7.67	-15.40	-13.50
5514	长城悦享回报债券A	-4.30	-1.37	-0.46	-14.26	-14.17
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	2.01	8.36	11.96	-45.22	-14.25
5516	长城悦享回报债券C	-4.68	-2.14	-1.65	-15.95	-15.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8594	0.8614	0.8633	0.8639	0.8693
累计净值(元)	0.8594	0.8614	0.8633	0.8639	0.8693

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