长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：2.60亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
债券型名次	5201	5305	5430	5484	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
债券型名次	5498	5482	5225	3168	5513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	中银恒悦180天持有期债券A	-0.37	-0.64	-0.28	0.14	-0.11
5200	中银恒悦180天持有期债券C	-0.37	-0.66	-0.33	0.04	-0.19
5201	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5202	华夏鼎源债券A	-0.38	-1.79	-0.46	-0.15	-0.44
5203	交银可转债债券C	-0.38	-2.84	-0.90	7.66	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.33	-1.97	-1.86	-1.50	-1.96
5304	广发集祥债券A	0.11	-2.01	-3.39	-5.92	-6.61
5305	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5306	广发集祥债券C	0.11	-2.03	-3.45	-6.05	-6.72
5307	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.26	-2.04	-4.01	-5.97	-2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	招商安华债券D	-0.64	-2.84	-2.96	-0.80	-1.12
5429	富国双债增强债券C	-0.12	-1.76	-2.99	-1.25	-1.34
5430	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5431	招商享诚增强债券A	-0.62	-2.88	-3.04	2.22	1.37
5432	中海可转债债券A类	0.10	-3.78	-3.06	4.30	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	民生加银转债优选C	-0.23	-2.62	-5.39	-3.58	-4.52
5483	先锋汇盈纯债A	-0.15	-2.86	-1.20	-3.60	2.05
5484	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5485	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5486	先锋汇盈纯债C	-0.16	-2.91	-1.30	-3.79	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	华安强化收益债券A	0.06	-4.04	-4.87	-2.33	-3.34
5479	格林泓利增强债券C	-0.96	-3.75	-2.63	-3.32	-3.42
5480	长城悦享回报债券A	-0.38	-2.02	-3.04	-3.66	-3.51
5481	华安强化收益债券B	0.05	-4.07	-4.97	-2.53	-3.52
5482	华富安盈一年持有期债券A	-0.40	-2.69	-4.53	-3.36	-3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	国泰双利债券C	-2.92	7.02	9.09	-	126.08
5497	德邦锐裕利率债债券C	-3.03	8.23	10.91	-	21.08
5498	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5499	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.15	-0.65	1.93	-	2.60
5500	格林泓利增强债券C	-3.21	6.09	-3.42	-	-4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
5481	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.79	-1.35	0.90	-	9.21
5482	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5483	创金合信怡久回报债券C	-0.55	-1.43	0.06	-	1.68
5484	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	汇安信利债券A	-0.43	2.88	0.49	-	3.39
5224	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5225	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5226	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.42	0.42	0.42	-	0.42
5227	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	国泰中债1-5年政金债C	2.35	5.95	10.09	-	15.19
3167	中金新璟3个月	1.55	5.56	9.03	-	14.80
3168	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
3169	长城悦享回报债券C	-3.47	-2.20	-0.73	-	-15.35
3170	南方臻利3个月定开债券发起	2.35	5.40	10.23	-	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	富荣富乾债券C	4.03	6.11	-0.96	-	-12.41
5512	华夏鼎润债券C	2.49	4.28	6.24	-	-12.61
5513	长城悦享回报债券A	-3.09	-1.42	0.47	-	-13.65
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.26	6.18	7.86	-	-13.73
5515	鹏华全球高收益债(QDII)	3.18	9.78	12.10	-	-14.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.8627	0.8633	0.8654	0.8634	0.8668
累计净值(元)	0.8627	0.8633	0.8654	0.8634	0.8668

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