长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：2.60亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
债券型名次	4716	5059	5403	5439	5442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
债券型名次	5475	5469	5153	3699	5512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	财通资管双盈债券发起式A	0.00	0.07	0.42	1.61	1.30
4715	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4716	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
4717	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
4718	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	景顺长城景颐尊利债券A	-0.22	-0.38	-0.27	2.07	1.64
5058	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5059	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5060	长江聚利债券型C	-0.05	-0.39	0.39	2.84	1.27
5061	格林泓皓纯债	0.58	-0.39	0.85	0.66	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.05	-0.95	-2.34	-3.35	-2.83
5402	富国可转债C	0.71	-1.71	-2.35	9.75	5.20
5403	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5404	华泰柏瑞信用增利债券A	0.86	-0.20	-2.36	2.18	1.05
5405	华泰柏瑞信用增利债券B	0.86	-0.20	-2.36	2.17	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5438	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.20	-0.79	-1.55	-2.11	-1.33
5439	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5440	天治稳健双盈债券	-0.04	-0.93	2.17	-2.14	-0.56
5441	工银瑞盈18个月定开债券	-0.66	-1.28	-2.48	-2.18	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	国泰民安增利债券A	-0.52	-1.34	-3.98	-1.51	-2.04
5441	长城悦享增利债券C	0.01	-0.66	-2.39	-2.06	-2.05
5442	长城悦享回报债券A	0.00	-0.39	-2.36	-2.13	-2.08
5443	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.15	-0.96	-2.57	-2.65	-2.11
5444	华安强化收益债券B	-1.08	-2.95	-4.41	-1.45	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	大成全球美元债债券C人民币	-1.51	1.38	0.03	-4.58	2.10
5474	华安全球美元票息(人民币)A	-1.51	2.08	2.35	6.71	17.70
5475	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
5476	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	1.08	3.98	-	4.57
5477	恒生前海恒利纯债A	-1.56	-1.61	2.84	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.62	-0.09	1.22	-	1.16
5468	创金合信怡久回报债券C	1.35	-0.14	2.02	-	3.43
5469	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
5470	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5471	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	华安全球美元票息(人民币)A	-1.51	2.08	2.35	6.71	17.70
5152	招商理财7天债券A	0.64	1.31	2.33	4.73	6.71
5153	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
5154	工银双盈债券C	0.18	1.58	2.22	1.53	3.70
5155	华夏安益短债债券C	1.79	3.78	2.19	-	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	国泰中债1-5年政金债C	1.58	5.29	9.55	-	14.16
3698	中金新璟3个月	1.52	5.67	9.30	-	14.60
3699	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
3700	长城悦享回报债券C	-1.95	-0.99	1.08	-	-14.08
3701	南方臻利3个月定开债券发起	2.51	5.70	10.50	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	富荣富乾债券C	4.44	6.46	-0.63	-8.97	-11.67
5511	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.52	8.41	8.74	-	-12.16
5512	长城悦享回报债券A	-1.55	-0.19	2.31	-	-12.37
5513	华夏鼎润债券C	2.73	4.80	6.71	-13.25	-12.43
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.88	6.43	8.57	-14.75	-13.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.8729	0.8768	0.8755	0.8753	0.8763
累计净值(元)	0.8729	0.8768	0.8755	0.8753	0.8763

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