长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：2.22亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
债券型名次	5468	5205	5077	5300	5429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
债券型名次	5479	5516	5509	3382	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5467	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5468	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5469	长城悦享回报债券C	-0.30	-2.18	-2.64	-7.21	-8.95
5470	中加优选中高等级债券A	-0.31	-0.37	-0.36	-0.42	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华富安华债券C	0.41	-2.09	-3.94	-6.78	-4.91
5204	同泰恒利纯债C	1.76	-2.09	-6.48	-7.45	-5.98
5205	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5206	平安添悦债券A	1.32	-2.13	-4.83	-8.43	-4.51
5207	平安添悦债券C	1.32	-2.16	-4.91	-8.59	-4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	招商安本增利债券A	1.85	-1.54	-2.51	-3.67	1.14
5076	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
5077	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5078	嘉实多盈债券C	0.50	-1.84	-2.55	-3.26	-1.60
5079	摩根双债增利债券A	0.74	-1.19	-2.55	-3.51	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5299	国泰君安君得盈债券A	1.08	-4.02	-5.17	-7.02	-0.88
5300	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5301	景顺长城景颐丰利债券A	-0.37	-6.96	-8.36	-7.03	-0.70
5302	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	新华安享惠金定期债券C	2.85	-5.13	-9.72	-13.50	-8.40
5428	华商丰利增强定期开放债券A	2.86	-13.10	-16.94	-17.77	-8.43
5429	长城悦享回报债券A	-0.29	-2.13	-2.55	-7.03	-8.64
5430	华商丰利增强定期开放债券C	2.88	-13.19	-17.06	-17.96	-8.76
5431	华富安鑫债券	0.80	-6.19	-9.57	-12.50	-8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	先锋博盈纯债C	-9.26	-12.82	-20.07	-32.67	-37.75
5478	长城积极增利债券C	-9.34	9.24	9.01	-7.30	69.23
5479	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
5480	鑫元恒鑫收益增强C	-9.40	-2.41	-0.32	-2.65	4.34
5481	中欧双利债券C	-9.43	-3.10	2.48	-0.89	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5515	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5516	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
5517	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-7.40	-1.16
5518	融通收益增强债券A	-13.97	-7.41	-6.50	-11.82	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	金元顺安丰利债券	-4.75	1.06	-2.93	-8.61	39.80
5508	新华安享惠金定期债券A	-6.51	-2.87	-4.44	-	67.12
5509	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
5510	诺德增强收益债券	-4.83	-8.07	-5.03	-11.10	10.06
5511	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.90	3.74	3.91	-17.09	-15.85
3381	广发可转债债券C	-15.18	9.13	10.81	-17.82	65.57
3382	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
3383	天治可转债增强债券C	-13.15	-5.36	-8.58	-18.27	30.28
3384	民生加银家盈6个月持有期债券C	-1.25	3.02	2.82	-18.53	-17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	华夏鼎源债券A	-3.39	-0.89	3.54	-23.68	-18.02
5514	上银慧恒收益增强债券A	-12.87	-0.05	1.94	-19.92	-18.05
5515	长城悦享回报债券A	-9.40	-6.74	-4.58	-17.91	-18.24
5516	上银慧恒收益增强债券C	-13.14	-0.65	1.01	-	-19.17
5517	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.39	7.19	10.77	-25.59	-19.91

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国租01	20.00	2018.45	8.96%
26国债09	15.30	1536.30	6.82%
25国债19	13.20	1337.78	5.94%
24大横琴MTN005	10.00	1040.97	4.62%
24招路K1	10.00	1025.64	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11133.27	49.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.8196	0.8204	0.8174	0.8196	0.8200
累计净值(元)	0.8196	0.8204	0.8174	0.8196	0.8200

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