长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：0.8758 -0.0014(-0.16%)

累计净值：0.8758

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：2.60亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
债券型名次	5399	1057	5483	5474	5472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
债券型名次	5421	5381	5141	3166	5511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5399 位，低于同类基金平均水平
5397	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
5398	博远增强回报债券C	-0.23	2.79	0.23	1.87	2.30
5399	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5400	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28
5401	西部利得稳健双利债券C	-0.23	1.15	-0.51	2.39	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	平安双债添益债券C	0.01	0.70	0.19	1.80	1.44
1056	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1057	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
1058	大摩强收益债券	0.14	0.69	0.89	2.47	2.10
1059	格林泓景债券A	0.12	0.69	1.26	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	金鹰元丰债券C	1.79	11.91	-2.78	9.32	6.98
5482	民生加银转债优选A	-0.55	0.16	-2.99	-1.19	-1.15
5483	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5484	民生加银转债优选C	-0.54	0.13	-3.08	-1.36	-1.28
5485	长城悦享回报债券C	-0.23	0.66	-3.14	-3.04	-2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	工银双盈债券C	-0.20	1.94	-1.93	-2.80	-0.78
5473	华夏海外收益债券C	-0.26	0.38	-2.42	-2.82	-2.07
5474	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5475	华安全球美元收益债券A人民币	-0.58	0.17	-1.72	-2.84	-2.44
5476	富国全球债券(QDII)人民币	-0.61	-0.25	-1.41	-2.88	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	华夏海外收益债券C	-0.26	0.38	-2.42	-2.82	-2.07
5471	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.47	-0.11	-1.59	-2.44	-2.11
5472	长城悦享回报债券A	-0.23	0.69	-3.03	-2.84	-2.13
5473	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.42	-0.03	-1.61	-2.40	-2.13
5474	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.42	-0.05	-1.69	-2.54	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	国泰丰盈纯债债券C	-0.90	5.12	11.75	-	12.76
5420	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.91	3.74	6.21	-	24.68
5421	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5422	招商招享纯债A	-0.94	3.83	7.47	-	34.91
5423	天治稳健双盈债券	-0.95	7.65	7.37	-	135.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5380	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5381	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5382	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5383	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.29	2.75	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	-	12.74
5140	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-	7.17
5141	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5142	天治可转债增强债券C	1.51	6.23	1.91	-	46.54
5143	华宸稳健债券C	-5.53	-3.22	1.76	-	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	国泰中债1-5年政金债C	1.51	5.43	9.93	-	13.99
3165	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20
3166	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
3167	长城悦享回报债券C	-1.32	-0.34	0.69	-	-14.11
3168	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5511 位，低于同类基金平均水平
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.43	9.40	7.91	-	-11.91
5510	民生加银家盈6个月持有期债券A	5.54	6.51	5.83	-	-12.36
5511	长城悦享回报债券A	-0.92	0.47	1.92	-	-12.42
5512	富荣富乾债券C	3.82	5.73	-2.08	-	-12.64
5513	华夏鼎润债券C	2.72	4.90	5.04	-	-12.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城高新MTN003	20.00	2064.50	7.87%
24靖江港MTN002	20.00	2026.12	7.72%
26国租01	20.00	2000.26	7.62%
25国债19	14.90	1500.95	5.72%
23豫航空港MTN009B	10.00	1056.20	4.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7145.14	27.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8772	0.8751	0.8773	0.8778	0.8784
累计净值(元)	0.8772	0.8751	0.8773	0.8778	0.8784

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