长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：3.07亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
债券型名次	5293	5464	5464	5459	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
债券型名次	5444	5371	5125	3668	5510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	宝盈鸿盛债券C	-0.01	0.57	1.39	0.71	1.14
5292	博时富业3个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.51	1.17	0.58
5293	长城悦享回报债券A	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
5294	长城悦享回报债券C	-0.01	-1.28	-3.16	-2.42	-2.31
5295	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	融通可转债C	0.47	-1.20	-6.28	0.74	-0.44
5463	中银转债增强债券B	0.39	-1.21	-0.29	4.44	2.63
5464	长城悦享回报债券A	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
5465	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5466	民生加银转债优选A	0.26	-1.27	-2.12	-0.17	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	广发可转债债券E	0.50	2.82	-3.03	7.69	3.50
5463	银华可转债债券	0.94	-0.06	-3.06	3.56	2.26
5464	长城悦享回报债券A	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
5465	东方红收益增强债券A	0.06	-0.71	-3.08	-0.01	-0.65
5466	广发可转债债券C	0.50	2.81	-3.08	7.58	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	-0.17	-1.34	-2.21	-1.53
5458	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.04	-0.68	-1.81	-2.21	-1.37
5459	长城悦享回报债券A	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
5460	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.25	-1.68	-2.22	-1.86
5461	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.22	-2.01	-2.24	-1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	华安全球美元票息(人民币)A	0.08	0.17	-1.89	-2.61	-2.13
5479	大成全球美元债债券C人民币	0.03	-0.42	-1.88	-2.88	-2.16
5480	长城悦享回报债券A	-0.01	-1.24	-3.07	-2.22	-2.19
5481	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-0.30	-1.98	-2.52	-2.26
5482	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.99	0.00	0.00	-	0.00
5443	中信保诚稳鸿A	-1.00	2.36	7.85	15.47	28.81
5444	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5445	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.03	2.84	6.60	-	11.05
5446	招商招享纯债C	-1.03	3.44	0.00	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中信建投景安债券C	-2.36	0.87	4.99	-	-4.94
5370	创金合信怡久回报债券A	0.99	0.80	2.27	-	4.10
5371	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5372	泰信债券周期回报	0.03	0.79	7.10	15.99	89.94
5373	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	前海联合添利债券A	-1.90	1.98	0.97	6.80	21.76
5124	前海联合添利债券C	-1.91	1.96	0.93	6.16	24.22
5125	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5126	嘉实稳怡债券	9.76	15.86	0.82	4.12	20.16
5127	华泰紫金丰睿债券发起A	0.86	4.77	0.75	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	国泰中债1-5年政金债C	1.44	5.28	10.01	-	13.79
3667	中金新璟3个月	0.91	5.30	9.40	-	14.00
3668	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
3669	长城悦享回报债券C	-1.40	-0.01	-0.30	-	-14.14
3670	南方臻利3个月定开债券发起	2.14	5.58	10.64	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	华夏鼎润债券A	2.49	5.18	4.96	-	-11.42
5509	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	6.74	9.02	6.94	-	-12.16
5510	长城悦享回报债券A	-1.01	0.79	0.91	-	-12.47
5511	富荣富乾债券C	3.26	5.82	-2.61	-11.24	-13.03
5512	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.82	7.21	4.21	-14.08	-13.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2071.48	6.67%
23济城G3	20.00	2061.60	6.63%
23诚通01	20.00	2049.73	6.60%
23穗交01	20.00	2049.60	6.60%
24盐城高新MTN003	20.00	2049.85	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11493.03	36.99%
金融债券	728.00	2.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8738	0.8754	0.8739	0.8750	0.8693
累计净值(元)	0.8738	0.8754	0.8739	0.8750	0.8693

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