长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：2.40亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
债券型名次	831	5297	5430	5468	5485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
债券型名次	5515	5507	5506	3789	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
830	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
831	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
832	长江收益增强债券	0.08	-1.03	-0.55	0.49	2.40
833	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	长江聚利债券型A	0.80	-2.95	-3.65	-2.98	-2.06
5296	信澳鑫益债券C	0.55	-2.96	-1.32	-1.36	0.68
5297	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
5298	长江聚利债券型C	0.79	-2.98	-3.73	-3.13	-2.24
5299	万家家瑞债券C	0.32	-2.98	-0.98	1.59	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	长城久悦债券A	1.56	-5.09	-4.24	-2.33	6.94
5429	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
5430	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
5431	南方昌元转债A	0.17	-9.99	-4.36	-3.91	8.58
5432	景顺长城景颐辰利债券A	0.68	-2.78	-4.41	-4.31	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	东方双债添利债券C	0.16	-2.11	-4.82	-6.75	-1.76
5467	天治可转债增强债券C	0.42	-2.29	-5.98	-6.76	-5.51
5468	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
5469	东方可转债债券C	1.47	-11.72	-2.11	-6.87	2.84
5470	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.28	1.68	-2.61	-6.92	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	浙商丰利增强债券	0.74	-10.03	-9.99	-11.82	-6.13
5484	工银全球美元债C	0.47	-2.09	-3.41	-5.14	-6.32
5485	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
5486	长城悦享回报债券C	0.09	-3.00	-4.45	-7.02	-6.62
5487	鹏华丰收债券	0.66	-4.50	-8.05	-8.05	-6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5514	先锋博盈纯债C	-5.94	-11.52	-17.02	-40.74	-35.09
5515	长城悦享回报债券A	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
5516	工银全球美元债A人民币	-6.85	-5.59	-1.60	-2.18	2.03
5517	长城悦享回报债券C	-7.03	-4.67	-4.58	-	-17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	格林聚鑫增强债券C	0.24	-3.63	-6.21	-	-6.43
5506	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5507	长城悦享回报债券A	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
5508	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5509	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	华安安心收益债B类	0.52	3.85	-3.38	-8.06	86.42
5505	宝盈鸿盛债券C	-0.14	0.94	-3.42	0.31	0.97
5506	长城悦享回报债券A	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
5507	诺德增强收益债券	-4.55	0.00	-3.50	-8.54	12.27
5508	汇安嘉盈一年持有期债券C	1.33	4.65	-3.58	-9.60	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	国泰中债1-5年政金债C	2.71	5.34	9.95	-	15.62
3788	中金新璟3个月	2.55	4.91	9.21	-	15.57
3789	长城悦享回报债券A	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
3790	长城悦享回报债券C	-7.03	-4.67	-4.58	-	-17.93
3791	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.40	8.95	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	鹏华全球高收益债(QDII)	0.78	7.66	14.06	-42.93	-14.31
5514	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.93	7.35	5.82	-17.19	-14.71
5515	长城悦享回报债券A	-6.66	-3.90	-3.44	-	-16.23
5516	华夏鼎源债券A	-2.32	0.00	5.13	-23.56	-17.02
5517	长城悦享回报债券C	-7.03	-4.67	-4.58	-	-17.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2036.68	8.37%
24盐城高新MTN003	20.00	2022.48	8.31%
26国租01	20.00	2012.52	8.27%
25国债19	15.50	1566.42	6.44%
23豫航空港MTN009B	10.00	1060.56	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9702.05	39.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8364	0.8370	0.8341	0.8378	0.8371
累计净值(元)	0.8364	0.8370	0.8341	0.8378	0.8371

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