长城悦享回报债券A(011897)_最新动态

长城悦享回报债券A011897GREAT WALL YUEXIANG RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.8283 -0.0024(-0.29%)

累计净值：0.8283

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城悦享回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马强

基金规模：2.40亿元

长城悦享回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
债券型名次	4837	4995	5140	5322	5422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
债券型名次	5468	5508	5510	3888	5515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	平安增利六个月定开债C	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4836	平安增利六个月定开债E	-0.49	-0.55	-0.64	-0.12	0.16
4837	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
4838	长城悦享回报债券C	-0.50	-1.30	-3.22	-5.61	-7.74
4839	融通增强收益债券A	-0.50	-0.77	-1.42	-0.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	南方津享稳健添利债券C	-0.63	-1.27	-1.97	-2.85	-1.96
4994	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87
4995	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
4996	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4997	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	万家家瑞债券C	-1.03	-1.75	-3.10	-1.59	1.97
5139	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17
5140	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5141	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.19	-1.75	-3.14	1.75	0.85
5142	博时宏观回报债券C	-0.65	-1.19	-3.15	-0.80	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5321	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5322	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5323	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5324	浙商汇金兴利增强债券A	-2.87	-4.38	-5.54	-5.53	-3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城悦享回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	华宝可转债债券C	-4.89	-8.46	-13.10	-12.69	-7.43
5421	万家可转债债券C	-3.40	-5.53	-9.28	-11.53	-7.43
5422	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5423	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5424	永赢双利债券C	-4.78	-6.27	-9.80	-11.96	-7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
5467	华安全球美元收益债券C	-7.58	-3.69	-2.40	1.67	9.70
5468	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5469	海富通上证投资级可转债ETF	-7.71	8.97	9.25	8.55	15.78
5470	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.63	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	天治可转债增强债券A	-13.30	-4.71	-8.79	-16.81	35.18
5507	同泰恒利纯债A	-6.85	-5.11	-2.06	2.79	7.40
5508	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5509	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
5510	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-5.04	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
5509	新华安享惠金定期债券A	-4.72	-1.15	-3.36	-6.29	69.56
5510	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5511	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79
5512	诺德增强收益债券	-4.41	-7.21	-4.22	-10.35	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
3887	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
3888	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
3889	华富可转债债券	-25.88	0.18	-9.22	-17.38	19.66
3890	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城悦享回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.74	6.53	5.68	-17.03	-15.66
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
5515	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5516	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5517	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24靖江港MTN002	20.00	2036.68	8.37%
24盐城高新MTN003	20.00	2022.48	8.31%
26国租01	20.00	2012.52	8.27%
25国债19	15.50	1566.42	6.44%
23豫航空港MTN009B	10.00	1060.56	4.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9702.05	39.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8307	0.8319	0.8313	0.8325	0.8337
累计净值(元)	0.8307	0.8319	0.8313	0.8325	0.8337

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。