资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39446.48 98.94%
银行存款和结算备付金 421.21 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:39867.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 20.32%
25国开03 80.00 7922.06 19.88%
24国开08 60.00 6126.13 15.38%
25附息国债18 60.00 6105.94 15.33%
23农发15 40.00 4153.93 10.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32333.18 81.15%
国家债券 7113.31 17.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%