资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41191.72 93.47%
银行存款和结算备付金 2878.22 6.53%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:44069.94万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 110.00 11204.10 28.09%
25国开03 70.00 6993.87 17.53%
25附息国债18 60.00 6178.16 15.49%
24国开08 40.00 4118.94 10.33%
26国开01 40.00 4025.22 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27364.35 68.60%
国家债券 13827.37 34.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%