长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

高云半导体启动A股IPO！多只基金曾参投B+轮融资[2026-05-29]

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最新净值：1.0022 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
债券型名次	1074	1305	1929	4049	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
债券型名次	5377	5303	4954	3960	4731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	博时悦楚纯债债券	0.21	0.38	1.21	1.96	1.66
1073	财通资管睿盈债券C	0.21	0.50	1.16	1.40	1.61
1074	长城恒利纯债A	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
1075	长城恒利纯债C	0.21	0.44	0.90	0.83	1.05
1076	长江乐盈定开债	0.21	0.44	1.15	1.52	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	博时汇享纯债债券C	0.22	0.46	0.99	1.37	1.35
1304	博时裕坤3个月定开债发起式	0.19	0.46	1.29	1.83	1.63
1305	长城恒利纯债A	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
1306	长盛安逸纯债债券C	0.17	0.46	1.25	2.08	1.93
1307	长信利率债债券A	0.33	0.46	0.78	1.13	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	博时聚盈纯债债券	0.20	0.47	1.00	1.47	1.35
1928	博时中债1-3年国开行C	0.13	0.38	1.00	1.39	1.25
1929	长城恒利纯债A	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
1930	大成安汇金融债C	0.30	0.64	1.00	1.38	1.36
1931	德邦锐乾债券A	0.19	0.40	1.00	1.37	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	财通资管鸿利中短债债券C	0.06	0.19	0.59	1.02	0.89
4048	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.19	0.62	1.02	0.94
4049	长城恒利纯债A	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
4050	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.06	0.17	0.56	1.02	0.85
4051	创金合信恒兴中短债债券C	0.07	0.18	0.52	1.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	博时富益纯债债券	0.10	0.29	0.80	1.37	1.21
3196	博时裕乾纯债C	0.14	0.30	0.91	1.26	1.21
3197	长城恒利纯债A	0.21	0.46	1.00	1.02	1.21
3198	创金合信中债1-3年国开债C	0.18	0.36	0.94	1.25	1.21
3199	大成景乐纯债债券A	0.13	0.26	0.81	1.26	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	国泰民安增益纯债债券C	-0.15	3.52	8.37	14.09	22.42
5376	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.15	2.48	6.30	-	12.57
5377	长城恒利纯债A	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
5378	江信汇福	-0.17	0.89	4.47	13.23	24.50
5379	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.17	5.25	9.42	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	国融添益增强债券C	1.79	2.01	6.53	-	5.79
5302	汇添富理财60天债券E	0.86	2.00	3.72	7.67	12.75
5303	长城恒利纯债A	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
5304	工银14天理财债券发起C	0.86	1.99	3.62	7.49	9.65
5305	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.95	1.99	4.44	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	路博迈护航一年持有债券A	3.39	4.15	5.09	-	4.89
4953	百嘉百顺纯债债券C	1.15	3.03	5.07	-	8.09
4954	长城恒利纯债A	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
4955	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4956	华泰柏瑞稳本增利债券B	5.44	3.86	5.07	21.56	90.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.09	5.31	9.47	-	14.48
3959	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.98	5.15	9.18	-	14.01
3960	长城恒利纯债A	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
3961	长城恒利纯债C	-0.48	1.39	4.14	-	7.89
3962	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	嘉实多盈债券A	4.84	8.27	10.25	-	9.40
4730	兴银稳建90天持有期中短债C	2.28	5.00	9.40	-	9.39
4731	长城恒利纯债A	-0.16	1.99	5.07	-	9.37
4732	富国汇泽一年定期开放债券C	1.23	4.51	8.53	-	9.37
4733	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.19	3.95	7.66	-	9.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0020	1.0013	1.0006	1.0001	1.0003
累计净值(元)	1.0918	1.0911	1.0904	1.0899	1.0901

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