长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.0951

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
债券型名次	998	564	1181	2075	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	1.35	4.81	-	9.71
债券型名次	5202	5297	4997	3950	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	长安泓润纯债债券E	0.06	0.39	1.02	2.35	2.84
997	长城定期开放债券C	0.06	0.59	-0.01	0.22	1.28
998	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
999	长城永利债券C	0.06	0.58	0.59	1.28	1.37
1000	长信利鑫A	0.06	0.41	0.65	1.43	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
563	博时中债5-10农发行A	0.05	0.45	1.45	3.15	3.75
564	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
565	创金合信稳健添利债券A	0.15	0.45	-1.91	-3.84	-1.97
566	创金合信稳健添利债券C	0.15	0.45	-1.91	-3.84	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1180	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.16	0.74	1.70	1.95
1181	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
1182	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
1183	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	博时华盈纯债债券	0.02	0.20	0.63	1.41	1.69
2074	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.33	0.55	1.41	1.71
2075	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
2076	长盛盛启债券A	0.02	0.18	0.53	1.41	1.72
2077	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.58	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.05	0.12	0.56	1.34	1.53
2865	博时民泽纯债债券	0.02	0.16	0.56	1.31	1.52
2866	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
2867	东方臻享纯债债券C	0.02	0.15	0.48	1.25	1.52
2868	东兴兴利债券D	-0.28	-0.97	-0.56	1.12	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.15	11.93
5201	平安惠泽	0.20	3.04	7.03	13.36	41.95
5202	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
5203	中银聚享债券A	0.19	1.47	5.11	10.39	13.42
5204	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	汇泉安盈回报债券A	-0.89	1.37	5.84	-	3.82
5296	平安双盈添益债券A	0.51	1.36	5.86	-	10.00
5297	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
5298	德邦新添利债券C	-0.13	1.35	0.44	-0.23	29.13
5299	中信建投景泰债券C	0.06	1.34	4.27	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4997 位，低于同类基金平均水平
4995	华夏鼎明债券C	1.31	2.69	4.82	9.15	12.04
4996	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.07	1.40	4.82	-	7.10
4997	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
4998	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
4999	泓德裕丰中短债债券C	0.80	2.52	4.81	9.16	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.19	4.29	8.67	-	14.71
3949	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.08	4.13	8.40	-	14.22
3950	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
3951	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
3952	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中银惠利半年定期开放债券B	1.93	4.66	9.14	-	9.73
4681	东方红稳添利纯债E	2.26	4.54	8.26	-	9.72
4682	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
4683	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
4684	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0046	1.0047	1.0042	1.0029	1.0031
累计净值(元)	1.0944	1.0945	1.0940	1.0927	1.0929

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