长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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最新净值：1.0021 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
债券型名次	1818	1949	2539	3602	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
债券型名次	5364	5312	4980	3967	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	博时裕乾纯债C	0.16	0.26	0.84	1.34	1.27
1817	博时臻选纯债债券A	0.16	0.25	0.78	1.38	1.38
1818	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
1819	长城恒利纯债C	0.16	0.24	0.73	1.00	1.02
1820	长信富全纯债一年定开债券A	0.16	0.30	1.07	1.67	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.10	0.27	0.69	1.23	1.15
1948	财通资管睿盈债券C	0.20	0.27	1.01	1.66	1.63
1949	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
1950	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.06	0.27	0.75	1.53	1.43
1951	长江收益增强债券	0.94	0.27	1.96	3.95	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	博时中债1-3政金债指数C	0.12	0.22	0.81	1.36	1.30
2538	长安泓源纯债债券A	0.07	0.24	0.81	1.68	1.61
2539	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
2540	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.19	0.81	1.21	1.16
2541	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	鑫元承利定期开放	0.11	0.15	0.58	1.20	1.12
3601	博时景兴纯债债券	0.19	0.34	0.74	1.19	1.15
3602	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
3603	国金及第中短债B	0.09	0.13	0.58	1.19	1.08
3604	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.00	0.13	0.53	1.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.17	0.68	1.27	1.20
3311	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.11	0.28	0.71	1.28	1.20
3312	长城恒利纯债A	0.16	0.27	0.81	1.19	1.20
3313	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.13	0.16	0.64	1.32	1.20
3314	东兴鑫远三年定开	0.02	0.09	0.69	1.34	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.47	3.98	4.02	5.45	4.62
5363	东兴兴盈三个月定开债C	-0.48	7.60	12.42	-	15.88
5364	长城恒利纯债A	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
5365	信澳鑫安债券(LOF)	-0.50	-0.92	2.70	5.41	43.25
5366	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.96	1.70	3.86	-	5.41
5311	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.24	1.69	5.73	-	7.61
5312	长城恒利纯债A	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
5313	长城瑞利债券C	-2.32	1.67	5.48	-	7.95
5314	东海祥瑞A	-0.98	1.67	6.15	12.05	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	前海开源丰和债券C	2.26	3.60	4.87	-	9.96
4979	人保鑫利债券C	7.37	6.71	4.86	3.53	16.20
4980	长城恒利纯债A	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
4981	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4982	东兴兴源债券A	0.87	3.98	4.84	-	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.83	5.04	9.10	-	14.49
3966	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.74	4.88	8.80	-	14.01
3967	长城恒利纯债A	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
3968	长城恒利纯债C	-0.81	1.07	3.92	-	7.86
3969	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37
4744	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.44	2.41	6.82	-	9.37
4745	长城恒利纯债A	-0.50	1.67	4.85	-	9.36
4746	东方红益丰纯债债券C	1.75	4.54	8.53	-	9.36
4747	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0020	1.0013	1.0005	1.0005	1.0004
累计净值(元)	1.0918	1.0911	1.0903	1.0903	1.0902

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