长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1053

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
债券型名次	119	145	287	568	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	2.64	5.57	-	10.82
债券型名次	2042	4991	4794	4052	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
118	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36
119	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
120	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
121	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22
144	中欧纯债(LOF)E	0.37	0.80	1.52	2.11	3.14
145	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
146	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
147	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
286	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.24	0.58	1.36	2.24	3.56
287	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
288	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
289	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
567	博时裕腾纯债	0.23	0.60	1.15	1.93	3.08
568	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
569	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
570	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.13	0.32	0.69	1.54	2.57
1297	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
1298	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
1299	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1300	创金尊隆纯债C	0.15	0.38	0.84	1.45	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	中银欣享利率债	2.74	4.30	8.55	14.65	18.44
2041	长城鼎利一年定开债券发起式	2.73	4.63	8.91	-	11.66
2042	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
2043	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
2044	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4990	泓德裕丰中短债债券A	0.99	2.65	5.21	10.24	21.08
4991	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4992	广发集轩债券A	-3.86	2.64	8.25	-	7.56
4993	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
4793	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
4794	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4795	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08
4796	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.94	4.61	9.15	-	15.36
4051	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
4052	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4053	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
4054	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	天弘优利短债发起C	1.87	3.62	6.26	-	10.84
4487	农银瑞泽添利债券C	1.17	7.68	9.43	-	10.83
4488	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4489	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
4490	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0160	1.0145	1.0142	1.0118	1.0101
累计净值(元)	1.1058	1.1043	1.1040	1.1016	1.0999

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