长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
债券型名次	719	927	757	1491	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	1.92	5.17	-	10.25
债券型名次	3456	5232	4976	3992	4632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41
718	博时景兴纯债债券	0.13	0.29	0.92	1.67	2.07
719	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
720	长城恒利纯债C	0.13	0.28	0.74	1.46	1.75
721	大成惠恒一年定开债券发起式	0.13	0.50	1.13	2.28	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.31	0.59	1.33	1.82
926	长城短债债券C	0.06	0.31	0.61	1.37	2.13
927	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
928	长江聚利债券型C	0.09	0.31	-2.58	-1.88	-1.38
929	长盛盛裕纯债C	0.08	0.31	0.79	1.96	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	博时信用债纯债债券A	0.07	0.27	0.84	2.16	2.77
756	博时裕康纯债	0.08	0.39	0.84	1.97	2.48
757	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
758	长江乐丰纯债	0.07	0.29	0.84	2.10	2.98
759	创金合信尊睿债券C	0.08	0.32	0.84	1.89	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中银中高等级债券C	0.09	0.33	0.77	1.65	2.29
1490	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.24	0.70	1.65	2.22
1491	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
1492	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
1493	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.61	1.40	2.04
2333	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04
2334	长城恒利纯债A	0.13	0.31	0.84	1.64	2.03
2335	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
2336	工银丰淳半年定开债券	0.06	0.22	0.56	1.37	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中银丰润定期开放债券	2.05	3.62	7.23	-	38.13
3455	博时四月享120天持有期债券A	2.04	3.93	7.08	-	12.75
3456	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
3457	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.04	4.24	8.39	-	34.77
3458	大成通嘉三年定开债券A	2.04	5.10	8.11	14.17	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	工银14天理财债券发起A	0.81	1.93	3.52	7.23	10.30
5231	广发聚利债券(LOF)A	-0.70	1.93	9.59	10.45	138.49
5232	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
5233	中加丰裕纯债债券C	1.98	1.92	3.87	-	4.55
5234	长信稳兴三个月定开债券A	0.92	1.91	7.03	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.61	2.84	5.19	10.50	16.89
4975	方正富邦稳裕纯债C	1.96	0.30	5.18	-	12.28
4976	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
4977	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.92	5.17	10.48	10.54
4978	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.71	4.39	8.94	-	15.09
3991	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.60	4.20	8.65	-	14.57
3992	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
3993	长城恒利纯债C	1.67	1.31	4.21	-	8.64
3994	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	南方耀元债券	2.47	4.51	8.20	-	10.26
4631	兴业30天滚动持有中短债C	1.44	3.43	6.11	-	10.26
4632	长城恒利纯债A	2.04	1.92	5.17	-	10.25
4633	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.69	3.72	6.37	-	10.25
4634	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0096	1.0090	1.0079	1.0079	1.0075
累计净值(元)	1.0994	1.0988	1.0977	1.0977	1.0973

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