长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.9896 -0.0012(-0.12%)

累计净值：1.0794

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.99亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
债券型名次	1179	4832	4885	5406	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
债券型名次	5427	5286	4443	3911	4734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	财通资管中债1-3年国开债C	0.10	-0.28	0.21	-0.12	0.15
1178	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	-0.18	0.28	-0.14	0.38
1179	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
1180	长盛安逸纯债债券C	0.10	-0.13	0.46	0.27	0.97
1181	长盛安逸纯债债券E	0.10	-0.10	0.54	0.42	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.16	-0.49	-0.32	1.43	3.10
4831	博道和祥多元稳健债券A	0.15	-0.50	-1.22	1.04	1.91
4832	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
4833	大成景旭纯债债券B类	0.12	-0.50	0.15	-0.18	0.53
4834	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	永赢坤益债券	0.09	-0.34	0.03	-0.33	-0.36
4884	长安泓润纯债债券A	0.24	-0.63	0.02	-0.90	-0.24
4885	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
4886	东方红聚利债券C	0.00	-0.31	0.02	3.63	6.70
4887	蜂巢丰瑞债券A	-0.07	-0.31	0.02	1.28	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28
5405	招商招享纯债C	0.08	-0.08	0.27	-1.61	-2.43
5406	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
5407	嘉实6个月理财债券A	0.08	0.20	0.43	-1.63	-1.63
5408	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.13	0.12	-1.65	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06
5359	中信保诚稳鸿C	0.11	-0.45	-0.02	-1.51	-1.06
5360	长城恒利纯债A	0.10	-0.50	0.02	-1.63	-1.07
5361	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
5362	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	-1.31	-0.82	-2.23	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	中加丰裕纯债债券C	-0.86	1.65	3.42	-	2.31
5426	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.88	3.40	0.00	-	5.96
5427	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
5428	长城瑞利债券A	-0.93	4.57	8.54	-	8.65
5429	华夏鼎优债券C	-0.93	0.77	3.32	-	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	中加优享纯债债券A	1.02	2.57	4.34	10.37	11.10
5285	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.30	9.20	9.20
5286	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
5287	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.80	28.35
5288	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.14	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.27	3.73	6.34	-	10.20
4442	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.26	3.73	6.34	-	10.21
4443	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
4444	光大保德信超短债债券C	1.17	4.27	6.33	10.54	17.91
4445	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.90	6.12	9.40	-	12.43
3910	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.95	9.11	-	12.02
3911	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
3912	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
3913	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	百嘉百兴纯债债券	0.87	3.69	6.71	-	8.00
4733	财通资管双安债券C	2.45	6.34	8.00	-	8.00
4734	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
4735	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.45	7.82	0.00	-	7.99
4736	兴华安丰纯债A	1.15	4.31	7.59	-	7.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19758.50	16.48%
25国开10	170.00	16880.58	14.08%
25国开15	130.00	12701.61	10.59%
23附息国债23	100.00	11748.52	9.80%
22国开10	100.00	10760.26	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85352.25	71.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

长城恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-07长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9908	0.9900	0.9894	0.9885	0.9886
累计净值(元)	1.0806	1.0798	1.0792	1.0783	1.0784

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。