长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.02亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
债券型名次	610	175	187	299	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	3.23	6.12	-	11.62
债券型名次	1342	4712	4573	4041	4353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	永赢裕益债券A	0.69	1.27	1.97	4.03	6.59
609	招商民安增益债券C	0.69	-1.89	-4.02	-8.50	-5.45
610	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
611	华安中债7-10年国开债A	0.68	1.37	1.95	3.44	5.42
612	华安中债7-10年国开债C	0.68	1.35	1.93	3.39	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发中债7-10年国开债指数C	0.62	1.22	1.59	2.94	4.95
174	融通通玺债券	0.81	1.22	2.12	4.90	5.34
175	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
176	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19
177	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	万家鑫悦纯债C	0.43	1.09	1.75	2.85	3.93
186	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
187	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
188	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
189	华安沣信债券A	1.53	1.74	1.74	1.05	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	中信建投景润3个月定开债券A	0.25	0.22	1.12	2.59	3.36
298	博时富源纯债债券	0.26	0.55	1.37	2.58	3.57
299	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
300	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.48	1.40	2.58	4.20
301	蜂巢添元纯债A	0.87	1.29	1.93	2.57	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	中融聚业定期开放债券	0.10	0.25	0.77	1.66	3.30
651	博远臻享3个月定开债券A	0.31	0.54	0.92	1.74	3.29
652	长城恒利纯债A	0.68	1.21	1.74	2.58	3.29
653	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
654	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
1341	财通聚利债券	2.91	5.04	8.33	18.46	32.22
1342	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
1343	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.91	8.02	9.72	-	9.56
1344	东兴兴福一年定开C	2.91	10.40	15.73	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	汇添富丰利短债A	1.47	3.24	5.88	10.85	18.05
4711	平安双季增享6个月持有债券C	-1.47	3.24	3.41	-8.40	-2.70
4712	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
4713	长信纯债壹号A	1.47	3.23	5.87	12.65	79.87
4714	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	易方达安源中短债债券C	1.75	3.60	6.13	11.14	19.54
4572	博时裕泉纯债债券	1.84	3.84	6.12	11.87	31.34
4573	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
4574	华夏鼎润债券A	0.09	2.43	6.12	-13.37	-12.74
4575	英大通盈纯债债券C	1.80	3.15	6.12	10.42	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.08	5.03	9.46	-	15.89
4040	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
4041	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
4042	长城恒利纯债C	2.54	2.62	5.16	-	9.94
4043	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63
4352	中金安盈90天持有中短债A	2.12	4.92	8.05	-	11.63
4353	长城恒利纯债A	2.91	3.23	6.12	-	11.62
4354	恒生前海恒悦纯债A	1.86	4.90	8.94	-	11.62
4355	安信华享纯债A	4.23	5.03	9.19	-	11.61

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	70.00	7025.37	23.29%
25附息国债18	60.00	6116.88	20.28%
26国开05	50.00	5124.97	16.99%
26超长特别国债03	30.00	3262.10	10.82%
26超长特别国债02	30.00	3071.87	10.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14169.57	46.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0212	1.0212	1.0200	1.0184	1.0159
累计净值(元)	1.1110	1.1110	1.1098	1.1082	1.1057

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