长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

研究显示：个人养老金基金助力投资习惯改善，“拿得住”趋势更加凸显[2026-05-08]

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最新净值：0.9976 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0874

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
债券型名次	4977	3344	3753	5139	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
债券型名次	5421	5326	4955	3955	4793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	长安泓润纯债债券C	-0.04	0.37	1.10	1.37	1.75
4976	长安泓润纯债债券E	-0.04	0.37	1.11	1.38	1.76
4977	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
4978	长城恒利纯债C	-0.04	0.17	0.45	0.23	0.60
4979	创金合信信用红利债券C	-0.04	0.14	0.83	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.19	0.76	1.32	1.21
3343	长城鼎利一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.69	1.12	0.96
3344	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
3345	长信稳丰债券A	0.01	0.19	0.71	1.15	1.17
3346	长信稳惠债券C	0.01	0.19	0.31	0.53	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.13	0.54	0.92	0.73
3752	财通资管鸿益中短债债券A	0.02	0.16	0.54	0.90	0.71
3753	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
3754	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.13	0.54	0.82	0.74
3755	长信稳通三个月定开债券发起式	0.00	0.13	0.54	0.96	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	安信目标收益债券C	0.00	0.03	0.14	0.41	0.39
5138	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5139	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
5140	长信纯债壹号C	-0.01	0.04	0.19	0.41	0.28
5141	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.20	0.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.20	0.55	1.01	0.75
4137	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.23	0.58	0.93	0.74
4138	长城恒利纯债A	-0.04	0.19	0.54	0.41	0.74
4139	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.13	0.54	0.82	0.74
4140	大成景安短融债券E	-0.01	0.15	0.51	0.83	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5421 位，低于同类基金平均水平
5419	国泰民安增益纯债债券A	-0.74	3.75	9.47	16.16	28.00
5420	国泰丰盈纯债债券C	-0.76	5.05	11.58	-	12.76
5421	长城恒利纯债A	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
5422	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	1.46	6.63
5423	东海祥瑞A	-0.82	1.12	5.72	10.93	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.66	1.81	4.32	-	5.77
5325	民生加银半年理财	1.63	1.80	3.91	6.16	9.58
5326	长城恒利纯债A	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
5327	前海联合添利债券A	-2.01	1.76	0.83	6.33	21.86
5328	前海联合添利债券C	-2.01	1.76	0.80	5.73	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	鹏华稳利短债C	1.01	2.42	4.88	9.83	15.18
4954	华宝宝丰高等级债券C	0.58	2.37	4.86	10.31	19.46
4955	长城恒利纯债A	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
4956	创金合信聚利债券A	2.81	4.93	4.85	0.75	20.05
4957	光大保德信荣利纯债债券A	-1.75	1.68	4.85	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.60	4.98	9.26	-	13.93
3954	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.50	4.82	8.97	-	13.46
3955	长城恒利纯债A	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
3956	长城恒利纯债C	-1.08	1.19	3.93	-	7.41
3957	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.59	5.68	0.00	-	8.88
4792	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.68	8.46	-	8.86
4793	长城恒利纯债A	-0.78	1.79	4.85	-	8.86
4794	融通通华五年定开债券C	2.95	5.87	8.84	-	8.86
4795	百嘉百兴纯债债券	1.65	3.20	6.05	-	8.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-07长城恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	0.9975	0.9971	0.9979	0.9982	0.9976
累计净值(元)	1.0873	1.0869	1.0877	1.0880	1.0874

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