长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0023 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0921

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：3.98亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
债券型名次	246	3687	2124	2969	3350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
债券型名次	5336	5311	5048	3964	4745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	博时景兴纯债债券	0.15	0.16	0.65	1.22	1.23
245	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.13	0.86	2.19	2.12
246	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
247	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
248	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.06	0.44	1.09	1.12
3686	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.89	0.89
3687	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
3688	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03
3689	长江安盈中短债六个月定开	0.06	0.06	0.39	0.98	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2123	渤海汇金汇增利3个月定开	0.05	-0.03	0.69	1.48	1.44
2124	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
2125	长盛盛琪一年债券C	0.07	0.12	0.69	1.53	1.56
2126	长信稳势纯债债券	0.06	0.07	0.69	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2968	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2969	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
2970	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
2971	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.04	0.56	1.23	1.22
3349	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.04	0.12	0.59	1.16	1.22
3350	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
3351	长信利保债券A	-0.09	-0.30	-0.31	0.23	1.22
3352	东方稳健回报债券A	0.00	0.00	0.84	1.38	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	江信汇福	-0.51	0.36	4.18	12.50	24.36
5335	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.51	3.55	6.34	-	14.32
5336	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5337	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.52	3.69	4.03	-7.68	27.53
5338	创金合信怡久回报债券C	-0.53	-0.54	-0.34	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	汇添富理财60天债券A	0.66	1.62	3.14	6.73	11.61
5310	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54
5311	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5312	宏利交利债券C	2.94	1.57	4.28	2.44	7.68
5313	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	嘉合磐恒债券C	1.56	4.35	4.72	-	4.40
5047	人保鑫利债券C	5.89	7.71	4.72	2.56	15.88
5048	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5049	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
5050	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	4.97	8.87	-	14.63
3963	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13
3964	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
3965	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
3966	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	融通通华五年定开债券C	2.97	5.91	8.87	-	9.40
4744	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40
4745	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
4746	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	-1.20	0.79	7.56	9.37
4747	泰信汇享利率债债券C	1.43	4.68	0.00	-	9.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0018	1.0019	1.0008	1.0014	1.0013
累计净值(元)	1.0916	1.0917	1.0906	1.0912	1.0911

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