长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：0.9909 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0807

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.29亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
债券型名次	2464	4986	5306	5403	5168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
债券型名次	5390	5331	4717	3944	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	财通资管睿兴债券C	0.02	0.23	0.00	-0.14	0.21
2463	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.38	0.66	0.20
2464	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
2465	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
2466	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.09	0.23	0.46	0.08
4985	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.09	0.28	0.56	0.08
4986	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
4987	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10
4988	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5305	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27
5306	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5307	光大纯债债券C	0.05	0.21	-0.27	-0.64	0.20
5308	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	0.14	-0.27	-0.56	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5402	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.04	-0.07	-0.96	-1.11	-0.11
5403	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5404	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
5405	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.07	0.57	1.21	0.07
5167	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.08	0.23	0.51	0.07
5168	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
5169	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07
5170	长盛稳益6个月A	0.02	0.08	0.22	0.76	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	汇添富鑫荣纯债A	-0.91	5.32	0.00	-	7.36
5389	天弘睿选利率债发起式C	-0.92	6.54	10.77	-	14.98
5390	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
5391	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.16	18.23
5392	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.94	3.86	7.81	14.30	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	凯石岐短债C	-0.02	2.05	4.24	8.01	11.54
5330	江信洪福	-1.45	2.04	6.96	17.38	39.89
5331	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
5332	工银中债1-5年进出口行E	-0.76	2.00	3.53	-	2.70
5333	汇添富理财60天债券A	0.78	1.97	3.60	7.20	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
4716	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
4717	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
4718	平安高等级债E	-0.08	3.28	5.54	9.92	11.09
4719	博远增强回报债券C	8.79	18.55	5.52	-3.24	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.72	5.32	9.29	-	12.78
3943	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
3944	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
3945	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
3946	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
4813	中融恒润纯债A	0.62	4.30	7.93	-	8.15
4814	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
4815	工银双盈债券A	2.84	7.83	4.92	7.14	8.14
4816	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9907	0.9907	0.9905	0.9908	0.9907
累计净值(元)	1.0805	1.0805	1.0803	1.0806	1.0805

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