长城恒利债券A(013186)_最新动态

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.0857

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.29亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
债券型名次	1991	3263	3278	4798	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
债券型名次	5423	5326	4873	3925	4781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	财通资管睿盈债券C	0.06	0.40	0.98	1.13	0.99
1990	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.40	0.98	1.21	1.01
1991	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
1992	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
1993	长城稳固收益债券A	0.06	-0.40	0.15	1.58	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	财通资管鸿运中短债债券A	0.03	0.24	0.54	0.93	0.57
3262	长安泓沣中短债债券C	0.03	0.24	0.58	0.99	0.62
3263	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
3264	长信稳恒债券C	0.06	0.24	0.49	0.86	0.52
3265	创金合信泰享39个月	0.05	0.24	0.67	1.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93
3277	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.25	0.62	1.06	0.66
3278	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
3279	长信利鑫A	0.07	0.37	0.62	1.59	1.15
3280	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.62	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	博时富恒一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.44	0.72	0.44
4797	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.21	0.44	0.72	0.46
4798	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
4799	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.40	0.72	0.43
4800	国金惠鑫短债E	0.03	0.13	0.38	0.72	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城恒利债券A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.19	0.52	0.98	0.58
4277	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.20	0.48	0.93	0.58
4278	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
4279	长城锦利三个月定开债券C	0.01	0.19	0.58	0.89	0.58
4280	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	南方宁利一年债券	-0.78	2.11	7.20	15.27	18.31
5422	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.45	6.63
5423	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
5424	安信华享纯债C	-0.82	2.44	5.95	-	6.96
5425	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.82	3.70	7.58	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	华宝安融六个月持有期债券C	1.62	1.81	1.12	-	1.03
5325	宝盈鸿盛债券C	-0.66	1.79	-3.94	2.45	0.25
5326	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
5327	方正富邦稳裕纯债C	-1.80	1.78	6.31	-	11.52
5328	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.90	1.78	4.96	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	广发集裕债券C	8.18	14.16	5.00	14.37	45.25
4872	华润元大润泽债券C	1.02	3.20	5.00	9.28	20.81
4873	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
4874	国融稳益债券C	1.14	2.88	4.99	-	7.75
4875	中信建投景安债券C	-2.36	0.87	4.99	-	-4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.39	4.91	9.43	-	13.57
3924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.28	4.74	9.13	-	13.12
3925	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
3926	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
3927	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城恒利债券A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.01	4.00	8.18	-	8.69
4780	融通通华五年定开债券C	3.00	5.93	0.00	-	8.69
4781	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
4782	浙商汇金兴利增强债券C	12.23	13.92	10.81	-	8.67
4783	中融恒润纯债A	1.00	4.43	7.85	-	8.67

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9955	0.9953	0.9951	0.9954	0.9956
累计净值(元)	1.0853	1.0851	1.0849	1.0852	1.0854

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