长城恒利债券A(013186)_规模评级

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.02	4.04	12.53	12.27	20.44	10.17	14.42
季度净申购	-251.16	-84115.24	2609.68	-80907.75	101713.85	-42110.25	0.00
总份额	39787.17	40038.33	124153.57	121543.88	202451.63	100737.78	142848.02
季度总申购份额	9986.92	0.00	15151.41	5002.90	144586.91	100737.68	0.00
季度总赎回份额	10238.08	84115.24	12541.73	85910.65	42873.06	142847.92	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.08	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2838	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.07	37294.60	9659.74	14937.86	5278.11
2839	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.07	35208.24	-136.25	10741.90	10878.15
2840	鹏华永安定期开放债券	4.05	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
2841	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	1309.44	11086.98	9777.54
2842	摩根瑞益纯债债券A	4.04	34623.84	21042.34	33701.48	12659.15
2843	汇添富中高等级信用债E	4.03	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
2844	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2845	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.02	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
2846	建信鑫福60天持有期中短债债券C	4.02	35976.76	-1769.20	3310.61	5079.82
2847	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.01	33456.82	-4843.35	1669.45	6512.80
2848	平安短债I	4.01	32391.35	-472.89	6806.06	7278.95
2849	鑫元合享纯债A	4.00	34984.86	0.00	0.02	0.02
2850	大摩双利增强债券A	3.99	31732.90	11291.07	15076.15	3785.08
2851	国泰信用互利债券A	3.99	35492.53	573.42	1365.08	791.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平

2730	华夏稳鑫增利80天债券A	4.60	40117.64	11410.34	12953.94	1543.60
2731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.19	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2732	天弘永利优享债券C	4.52	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
2733	南华瑞泽债券A	4.63	39906.76	-40925.12	69518.94	110444.06
2734	建信鑫福60天持有期中短债债券A	4.47	39877.03	17335.08	19081.57	1746.50
2735	嘉实汇鑫中短债债券C	4.37	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2736	汇添富鑫福债	4.56	39856.55	-49322.55	26897.22	76219.77
2737	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
2738	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
2739	方正富邦鸿远债券C	4.31	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2740	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2741	广发景宏债券	4.11	39497.69	-	-	0.00
2742	泰信鑫益定期开放A	5.11	39496.15	-	-	-
2743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	国寿安保尊耀纯债债券C	0.24	2130.53	-238.88	22.10	260.98
3012	大成景安短融债券A	3.13	23387.02	-239.43	23327.72	23567.15
3013	光大保德信安和债券C	0.58	5453.33	-241.35	286.16	527.51
3014	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
3015	长信纯债壹号C	0.27	2591.24	-241.46	69.01	310.46
3016	东海祥瑞A	0.13	1078.78	-247.28	58.22	305.50
3017	宝盈安泰短债债券A	0.60	4872.20	-249.09	434.38	683.47
3018	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
3019	嘉合磐昇纯债C	0.15	1342.06	-251.28	1686.39	1937.66
3020	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3021	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3022	华安全球美元票息(人民币)C	0.13	1151.17	-252.69	60.19	312.89
3023	交银定期支付月月丰债券C	0.05	323.63	-252.92	218.65	471.56
3024	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.18	1606.49	-253.18	17.25	270.43
3025	广发可转债债券E	1.51	7388.75	-256.26	2941.73	3198.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平

1908	国泰金龙债券A	9.65	80640.95	5218.18	10086.05	4867.87
1909	鹏华年年红一年持有期债券A	21.91	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1910	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
1911	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1912	添富中债1-3年国开债C	0.22	2078.27	-869.06	10020.27	10889.33
1913	广发中债1-3年农发债指数C	1.18	11377.51	7994.56	9999.43	2004.88
1914	东方可转债债券A	1.55	12211.91	7739.31	9990.67	2251.36
1915	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1916	中银证券汇福定期开放债券	23.89	234752.88	-224824.24	9928.43	234752.67
1917	平安元和90天滚动持有短债A	15.39	137218.25	-4458.71	9895.04	14353.75
1918	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
1919	交银纯债债券C	0.86	7967.42	15.30	9885.33	9870.03
1920	永赢悦利债券	11.04	108958.75	9880.44	9880.44	0.00
1921	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
1922	富安达富利纯债C	2.41	20695.20	4682.39	9858.15	5175.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平

1856	平安元盛超短债C	0.00	18.31	0.00	10381.07	10381.07
1857	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
1858	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
1859	兴业启元一年定开债券A	4.09	28372.86	-9354.72	1010.86	10365.58
1860	德邦锐兴债券E	2.82	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1861	永赢瑞益债券	6.15	53994.43	10992.60	21331.38	10338.78
1862	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	6307.27	16635.61	10328.34
1863	长城恒利纯债A	4.02	39787.17	-251.16	9986.92	10238.08
1864	博时富发纯债A	1.99	17232.82	-8347.53	1876.46	10223.99
1865	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1866	鹏华丰润债券(LOF)	23.97	215367.97	196683.01	206872.97	10189.96
1867	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.93	174333.23	39730.70	49911.67	10180.97
1868	兴银聚丰债券	1.34	12767.46	9205.64	19385.61	10179.98
1869	博时季季享三个月持有期债券A	19.31	163805.21	-4451.33	5716.96	10168.30
1870	富国中债0-2年国开行债券指数A	11.47	111476.41	19332.58	29481.80	10149.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4680843.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

13949838.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

21537407.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

16419313.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

16419313.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	85	4680843.6000	39787.07	100.00	0.10
2025-12-31	89	13949838.8500	124153.47	100.00	0.10
2025-06-30	94	21537407.6500	202451.53	100.00	0.10
2024-12-31	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10
2024-06-30	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10

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