长城恒利债券A(013186)_规模评级

长城恒利债券A013186GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.05	4.07	4.10	12.70	12.43	20.71	10.30
季度净申购	-9943.22	-251.16	-84115.24	2609.68	-80907.75	101713.85	-42110.25
总份额	29843.95	39787.17	40038.33	124153.57	121543.88	202451.63	100737.78
季度总申购份额	0.00	9986.92	0.00	15151.41	5002.90	144586.91	100737.68
季度总赎回份额	9943.22	10238.08	84115.24	12541.73	85910.65	42873.06	142847.92

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平

2967	海富通利率债债券C	3.07	28584.36	-42.94	15.95	58.90
2968	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2969	中信建投双鑫债券A	3.07	29182.54	9107.02	10258.05	1151.03
2970	北信瑞丰稳定收益C	3.06	23975.65	7457.79	16657.56	9199.76
2971	东方红短债债券C	3.06	28034.60	-5666.12	1677.43	7343.55
2972	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-
2973	海富通美元债QDII(美元)	3.06	221137.75	-6085.71	400.72	6486.43
2974	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
2975	景顺长城90天持有期短债债券A	3.05	27454.58	216.07	7213.70	6997.63
2976	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.03	27860.06	-1193.82	1709.34	2903.15
2977	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
2978	国泰利享安益短债债券C	3.03	27649.58	-13415.96	3942.44	17358.40
2979	博时裕丰3个月定开债发起式	3.02	28642.02	-	-	0.00
2980	博时裕康纯债	3.02	28808.19	1021.37	1063.03	41.67
2981	创金合信恒利超短债债券A	3.02	28329.93	6460.86	8332.04	1871.18

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平

2885	南方崇元纯债债券C	3.62	30023.53	220.26	3213.16	2992.90
2886	国泰瑞和纯债债券	3.14	30015.21	-0.11	0.00	0.11
2887	民生加银鑫通债券	3.33	30001.44	-	-	0.09
2888	银华顺璟6个月定期开放债券	3.11	30001.06	-0.01	0.00	0.01
2889	广发汇达3个月定期开放债券	3.06	29935.46	-	0.00	-
2890	博时天颐债券A	5.12	29887.58	2912.80	6705.71	3792.91
2891	泓德裕荣纯债债券A	3.37	29875.80	-366.30	174.24	540.55
2892	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
2893	大成惠福纯债债券	3.57	29797.59	-0.08	0.00	0.09
2894	鹏华普利债券C	3.44	29797.35	-854.81	1382.79	2237.60
2895	华宝宝润债券	3.12	29781.16	19.89	19.99	0.10
2896	大成稳益90天滚动持有债券A	3.41	29756.81	2332.83	5874.98	3542.15
2897	华夏聚利债券A	6.46	29733.86	-605.45	2631.54	3237.00
2898	广发可转债债券C	4.92	29732.43	1952.73	3540.67	1587.94
2899	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平

5195	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5196	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5198	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5199	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5200	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5201	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5202	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
5203	长城恒利纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5204	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5205	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
5206	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
5207	博远臻享3个月定开债券A	1.02	9408.48	-	-	1881.89
5208	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31
5209	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.08	237108.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5234	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5236	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5238	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5239	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5240	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
5241	长城恒利纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5242	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5243	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
5244	博远臻享3个月定开债券A	1.02	9408.48	-	-	1881.89
5245	博远臻享3个月定开债券C	0.00	2.73	-	-	0.31
5246	华富富惠一年定期开放债券型发起式	25.08	237108.07	-	-	-
5247	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.65	99999.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
长城恒利债券A基金规模在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平

1729	富国投资级信用债C	1.47	13669.26	-9911.00	129.56	10040.56
1730	招商安泰债券A	14.21	102894.87	33672.34	43709.54	10037.20
1731	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
1732	永赢通益债券A	23.77	224192.15	-	-	10000.00
1733	建信稳定增利债券A	17.75	96726.89	-9603.55	364.48	9968.03
1734	鹏华稳利短债A	18.18	152389.95	-3418.90	6548.86	9967.76
1735	大成景安短融债券A	3.72	27762.23	4375.21	14342.03	9966.81
1736	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
1737	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
1738	西部利得汇逸债券A	18.02	157818.46	74486.76	84415.48	9928.72
1739	南华瑞利债券A	4.10	37251.68	1012.21	10916.21	9904.00
1740	财通资管鸿利中短债债券E	1.71	15763.80	-	-	9898.63
1741	永赢悦利债券	20.68	202806.61	93847.85	103728.29	9880.44
1742	嘉实中债1-3政金债指数A	21.97	213639.03	56833.41	66708.37	9874.97
1743	鑫元聚鑫收益增强D	3.75	33656.95	740.53	10610.06	9869.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4680843.6000

100.00%

0.00%

2025-12-31

13949838.8500

100.00%

0.00%

2025-06-30

21537407.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

16419313.1700

100.00%

0.00%

2024-06-30

16419313.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	85	4680843.6000	39787.07	100.00	0.10
2025-12-31	89	13949838.8500	124153.47	100.00	0.10
2025-06-30	94	21537407.6500	202451.53	100.00	0.10
2024-12-31	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10
2024-06-30	87	16419313.1700	142847.92	100.00	0.10

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