财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 35.56 -7.57 1570.01 1143.15 3046.09
本期利润(万元) -1763.10 -2717.67 523.80 42.20 4892.46
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.02 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) -1.66 0.00 0.62 0.00 3.26
期末可供分配利润(万元) -1220.08 0.00 1375.54 0.00 8931.45
期末可供分配份额利润(元) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 122933.48 119900.86 203827.17 100828.69 152621.40
期末基金份额净值(元) 0.99 0.99 1.01 1.00 1.07
本期净值增长率(%) -1.01 0.00 0.65 0.00 3.31
累计净值增长率(%) 8.06 0.00 9.87 0.00 9.16
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 554.88 968.05 2731.73 52.38 144.29
交易性金融资产(万元) 122423.32 220327.22 149956.43 173186.49 192510.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 122423.32 220327.22 149956.43 173186.49 192510.12
应付管理人报酬(万元) 27.79 27.66 38.72 36.96 37.54
应付托管费(万元) 9.26 9.22 12.91 12.32 12.51
资产总计(万元) 122978.20 231871.21 152689.78 173347.85 192655.31
负债合计(万元) 44.51 49.88 68.14 22775.86 44926.07
所有者权益合计(万元) 122933.69 231821.33 152621.64 150571.99 147729.24
未分配利润(万元) -1220.08 1878.08 9773.39 7723.74 4880.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 51.35 44.78 8.61 7.31 10.08
投资收益(万元) 473.82 1722.03 4262.40 1605.75 5528.22
公允价值变动收益(万元) -1780.04 -1056.31 1846.38 1833.73 618.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1254.87 710.50 6117.39 3446.80 6157.03
管理人报酬(万元) 324.80 134.28 450.56 222.39 436.79
托管费(万元) 108.27 44.76 150.19 74.13 145.60
其它费用(万元) 21.73 10.94 23.73 12.79 24.07
费用合计(万元) 482.36 192.75 1224.92 603.98 1153.97
利润总额(万元) -1737.23 517.75 4892.47 2842.82 5003.06
净利润(万元) -1737.23 517.75 4892.47 2842.82 5003.06