我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196280.23 99.93%
银行存款和结算备付金 125.34 0.06%
其他资产 5.04 0.00%
资产总值:196410.62万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD221 200.00 19651.52 13.05%
24安控06 110.00 11069.89 7.35%
24粤珠江MTN001 100.00 10305.71 6.84%
23鄂联投MTN004 100.00 10309.20 6.84%
21湘路08 100.00 10276.22 6.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 49339.52 32.76%
金融债券 30585.68 20.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%