资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30110.72 99.75%
银行存款和结算备付金 75.94 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:30186.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 70.00 7025.37 23.29%
25附息国债18 60.00 6116.88 20.28%
26国开05 50.00 5124.97 16.99%
26超长特别国债03 30.00 3262.10 10.82%
26超长特别国债02 30.00 3071.87 10.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15941.15 52.85%
金融债券 14169.57 46.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%