资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122423.32 99.55%
银行存款和结算备付金 554.88 0.45%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:122978.20万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 200.00 19888.52 16.18%
25国开11 150.00 15071.68 12.26%
23国开13 150.00 15073.48 12.26%
22国开08 120.00 12361.99 10.06%
22国开10 100.00 10849.38 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104590.61 85.08%
国家债券 17832.71 14.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%