我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.24 |
0.24 |
0.31 |
0.30 |
0.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.38 |
144.29 |
99.85 |
23.48 |
242.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
173186.49 |
192510.12 |
176569.71 |
165511.14 |
249638.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
173186.49 |
192510.12 |
176569.71 |
165511.14 |
249638.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.96 |
37.54 |
35.95 |
36.31 |
49.97 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
12.51 |
11.98 |
12.10 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
173347.85 |
192655.31 |
176669.56 |
165534.62 |
249902.80 |
| 负债合计(万元) |
22775.86 |
44926.07 |
30779.54 |
22808.30 |
47104.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
150571.99 |
147729.24 |
145890.02 |
142726.32 |
202798.09 |
| 未分配利润(万元) |
7723.74 |
4880.92 |
3041.59 |
-122.13 |
2949.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
10.08 |
6.18 |
20.74 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
1605.75 |
5528.22 |
2728.91 |
7055.29 |
4076.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1833.73 |
618.73 |
1000.28 |
-1517.74 |
-236.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3446.80 |
6157.03 |
3735.36 |
5558.28 |
3851.82 |
| 管理人报酬(万元) |
222.39 |
436.79 |
214.90 |
538.80 |
299.73 |
| 托管费(万元) |
74.13 |
145.60 |
71.63 |
179.60 |
99.91 |
| 其它费用(万元) |
12.79 |
24.07 |
12.17 |
22.91 |
11.45 |
| 费用合计(万元) |
603.98 |
1153.97 |
571.64 |
1625.62 |
967.13 |
| 利润总额(万元) |
2842.82 |
5003.06 |
3163.72 |
3932.66 |
2884.70 |
| 净利润(万元) |
2842.82 |
5003.06 |
3163.72 |
3932.66 |
2884.70 |
