长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
债券型名次	1992	3662	3840	5079	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
债券型名次	5452	5357	4980	3926	5034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.06	0.40	0.98	1.21	1.01
1991	长城恒利纯债A	0.06	0.24	0.62	0.72	0.58
1992	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
1993	长城稳固收益债券A	0.06	-0.40	0.15	1.58	0.79
1994	长江乐盈定开债	0.06	0.56	1.05	1.35	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.21	0.44	0.73	0.45
3661	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.21	0.44	0.72	0.46
3662	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
3663	长城锦利三个月定开债券A	0.01	0.21	0.61	0.95	0.62
3664	长城永利债券A	0.03	0.21	0.67	0.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.24	0.52	0.87	0.54
3839	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.85	0.46	0.52	1.77	0.82
3840	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
3841	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.52	0.94	0.54
3842	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.19	0.52	0.89	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
5078	中银恒泰9个月持有期债券A	0.03	-0.12	-0.29	0.54	0.51
5079	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
5080	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5081	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.14	0.32	0.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	中泰蓝月短债A	0.02	0.17	0.41	0.79	0.47
4709	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.21	0.44	0.72	0.46
4710	长城恒利纯债C	0.06	0.21	0.52	0.53	0.46
4711	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.43	0.74	0.46
4712	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.17	0.29	0.45	0.90	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63
5451	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5452	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5453	兴华安惠纯债C	-1.12	4.10	0.00	-	9.14
5454	工银全球美元债A人民币	-1.13	4.69	2.78	1.12	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中加丰裕纯债债券C	-0.21	1.21	3.09	-	3.14
5356	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
5357	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5358	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.51	1.18	5.30	-	12.61
5359	人保利丰纯债C	1.50	1.17	4.92	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	永赢昭利债券C	0.84	3.65	4.11	-	4.21
4979	鹏华双债增利债券C	3.01	7.20	4.10	-	6.09
4980	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
4981	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.23	4.09	-	7.43
4982	融通中国概念债券(QDII)	0.64	2.70	4.09	3.80	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.28	4.74	9.13	-	13.12
3925	长城恒利纯债A	-0.80	1.78	4.99	-	8.68
3926	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
3927	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3928	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.09	5.58	-	7.27
5033	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.90	5.43	-	7.27
5034	长城恒利纯债C	-1.11	1.19	4.09	-	7.26
5035	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.16	5.59	-	7.25
5036	中融泓安3个月定开债券A	1.64	4.39	0.00	-	7.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0044	1.0042	1.0041	1.0043	1.0045
累计净值(元)	1.0728	1.0726	1.0725	1.0727	1.0729

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