长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.086

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
债券型名次	1063	2201	1446	3527	2005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	5.23	7.58	-	8.64
债券型名次	3876	3908	3292	3425	4327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1062	长城恒利纯债A	0.20	0.49	0.55	1.68	0.54
1063	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
1064	长盛全债指数增强债券	0.20	0.76	0.09	4.26	0.49
1065	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.20	0.65	-0.10	1.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	长城鼎利一年定开债券发起式	0.11	0.46	0.09	1.65	0.12
2200	长城短债债券A	0.07	0.46	0.55	2.54	0.76
2201	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
2202	长信全球债券(QDII)美元	0.40	0.46	2.68	2.20	3.40
2203	创金合信聚利债券A	0.12	0.46	0.21	1.42	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	博时月月享30天持有期短债A	0.06	0.27	0.48	1.17	0.52
1445	财通纯债债券A	0.05	0.32	0.48	1.48	0.52
1446	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
1447	长城嘉鑫两年定开债券C	0.03	0.18	0.48	1.20	0.61
1448	长盛盛康纯债C	0.08	0.42	0.48	1.62	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	博时富进一年期定开债发起式	0.13	0.40	0.48	1.56	0.40
3526	财通安益中短债债券A	0.12	0.49	0.43	1.56	0.45
3527	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
3528	大成月添利债券E	0.04	0.25	0.41	1.56	0.44
3529	格林泓鑫纯债A	0.17	0.82	0.20	1.56	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	中信证券中短债E	0.06	0.36	0.43	1.52	0.48
2004	博时双月享60天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.44	1.24	0.47
2005	长城恒利纯债C	0.20	0.46	0.48	1.56	0.47
2006	长城稳利纯债C	0.07	0.53	0.51	2.38	0.47
2007	长盛安逸纯债债券A	0.14	0.54	0.39	2.29	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中信建投景润3个月定开债券D	2.49	0.00	0.00	-	5.01
3875	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.49	5.14	8.63	-	14.29
3876	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
3877	长城泰利债券C	2.48	5.72	8.37	-	14.16
3878	大成惠平一年定开债发起式	2.48	6.69	9.83	-	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	山证超短债基金A	1.97	5.24	8.61	-	23.86
3907	新华纯债添利债券C	2.08	5.24	7.12	-	64.35
3908	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
3909	宏利集利债券C	3.41	5.23	5.77	-	123.51
3910	南方双元A	2.25	5.23	-5.50	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.25	5.17	7.59	-	13.27
3291	平安惠隆纯债C	2.73	5.65	7.59	-	12.35
3292	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
3293	国富强化收益债券A	3.81	4.62	7.58	-	127.66
3294	国联安添利增长债A	3.60	3.18	7.58	-	48.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.47	7.56	10.16	-	11.78
3424	长城恒利纯债A	2.76	5.83	8.52	-	9.75
3425	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
3426	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3427	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	平安季享裕定开债C	1.01	0.99	4.84	-	8.66
4326	信澳汇享三个月定开债券A	3.52	7.45	0.00	-	8.66
4327	长城恒利纯债C	2.48	5.23	7.58	-	8.64
4328	富国增利债券发起式A	3.86	0.00	0.00	-	8.64
4329	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	200.00	20453.42	20.29%
24进出09	200.00	20161.21	20.00%
24农发31	200.00	20135.65	19.97%
25进出04	200.00	19988.79	19.82%
20农发05	100.00	10216.05	10.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	97017.46	96.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.018	1.017	1.016	1.015	1.015
累计净值(元)	1.086	1.085	1.084	1.084	1.084

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