长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
债券型名次	130	158	351	826	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	2.01	4.60	-	9.17
债券型名次	2751	5142	5020	4053	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
129	博时中债7-10政金债指数C	0.36	0.74	1.24	2.48	4.28
130	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
131	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
132	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87
157	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73
158	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
159	长城永利债券C	0.30	0.77	1.48	1.72	2.34
160	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
350	博时中债7-10政金债指数A	0.36	0.74	1.26	2.52	4.34
351	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
352	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
353	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	博时富永3个月定开债发起式	0.19	0.47	0.91	1.74	2.79
825	博时双季享持有期债券B	0.14	0.46	1.08	1.74	3.00
826	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
827	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93
828	东方稳健回报债券C	0.11	0.44	1.00	1.74	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
2028	博时聚盈纯债债券	0.19	0.39	0.74	1.44	2.25
2029	长城恒利纯债C	0.36	0.77	1.26	1.74	2.25
2030	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
2031	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47
2750	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
2751	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
2752	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
2753	国寿安保泰荣纯债债券	2.36	4.43	8.31	14.00	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.57	2.03	5.11	11.54	12.93
5141	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5142	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
5143	东方中债1-5年政策性金融债C	2.07	2.01	6.35	11.81	11.92
5144	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.23	2.01	5.62	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
5019	德邦景颐债券C	-2.82	-0.27	4.61	1.77	21.96
5020	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
5021	富国可转债A	-7.17	14.99	4.60	-7.17	107.10
5022	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83
4052	长城恒利纯债A	2.73	2.64	5.57	-	10.82
4053	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
4054	广发汇宜一年定期开放债券	2.95	5.59	10.15	-	16.92
4055	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
4796	天弘招利短债A	1.88	3.55	6.40	-	9.18
4797	长城恒利纯债C	2.36	2.01	4.60	-	9.17
4798	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
4799	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0233	1.0217	1.0214	1.0190	1.0173
累计净值(元)	1.0917	1.0901	1.0898	1.0874	1.0857

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