长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.0815

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
债券型名次	5288	2124	3789	2774	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	1.06	3.69	-	8.15
债券型名次	5035	5336	5190	3964	4996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5287	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
5288	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
5289	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54
5290	国金惠安利率债A	-0.18	0.72	1.54	3.90	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
2123	长城短债债券C	0.02	0.21	0.42	1.29	1.84
2124	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
2125	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
2126	长信稳健纯债债券A	0.00	0.21	0.50	1.45	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3788	财通资管睿安债券C	0.01	0.16	0.24	1.50	2.12
3789	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
3790	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.09	0.24	0.47	0.95
3791	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.08	0.24	0.84	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	博时富瑞纯债债券A	0.00	0.13	0.32	1.14	1.52
2773	博时富信纯债债券	0.01	0.14	0.32	1.14	1.59
2774	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
2775	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.12	0.34	1.14	1.75
2776	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.00	0.12	0.26	0.96	1.30
3686	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.11	0.29	0.96	1.29
3687	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
3688	东方卓行18个月定开债券A	0.13	0.52	0.88	1.14	1.29
3689	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.14	0.43	1.00	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.84	4.71	6.19	11.37	16.90
5034	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63
5035	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
5036	工银增强收益债券B	0.83	4.80	5.56	10.10	161.65
5037	光大保德信睿阳纯债债券C	0.83	3.29	6.65	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	方正富邦稳裕纯债A	1.31	1.13	5.68	-	13.67
5335	汇添富理财14天债券A	0.57	1.11	2.50	4.33	6.51
5336	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
5337	平安双盈添益债券C	0.32	1.05	4.34	-	8.29
5338	德邦景颐债券C	-0.85	1.03	6.75	3.29	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.90	1.99	3.71	-	5.72
5189	招商定期宝六个月期理财债券	1.32	1.46	3.70	-	11.02
5190	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
5191	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.67	29.00
5192	富国收益增强债券A	2.91	16.56	3.66	-8.47	64.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.45	4.44	8.29	-	14.34
3963	长城恒利纯债A	1.19	1.68	4.63	-	9.73
3964	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
3965	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3966	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	交银稳益短债债券C	1.63	3.24	5.89	-	8.16
4995	中融泓安3个月定开债券A	2.47	4.17	0.00	-	8.16
4996	长城恒利纯债C	0.83	1.06	3.69	-	8.15
4997	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.21	3.21	5.38	-	8.14
4998	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0132	1.0146	1.0152	1.0156	1.0149
累计净值(元)	1.0816	1.0830	1.0836	1.0840	1.0833

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