长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0689

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
债券型名次	3191	5197	5337	5418	5304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
债券型名次	5420	5359	4841	3945	5055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	财通资管睿安债券C	0.01	0.41	-0.06	-0.38	0.38
3190	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.25	0.27
3191	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
3192	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.11	0.19	0.89	0.11
3193	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.09	0.14	0.78	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
5196	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.14	0.62	0.05
5197	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5198	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5199	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.05	0.15	0.47	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	中金新元6个月定开债C	0.01	-0.04	-0.36	-1.17	0.05
5336	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
5337	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5338	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
5339	长城永利债券C	0.05	0.08	-0.38	-0.31	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5418 位，低于同类基金平均水平
5416	国泰民安增益纯债债券C	-0.04	0.02	-0.32	-1.23	-0.07
5417	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5418	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5419	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
5420	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	-0.13	-0.43	-1.29	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5303	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.03	0.76	1.01	0.03
5304	长城恒利纯债C	0.01	0.05	-0.37	-1.28	0.03
5305	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.01	0.05	0.27	0.03
5306	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5420 位，低于同类基金平均水平
5418	宝盈鸿盛债券A	-1.21	2.66	-4.45	2.81	1.57
5419	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	14.27	15.87
5420	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5421	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.22	0.85	3.13	8.83	12.94
5422	易米和丰债券C	-1.24	3.35	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.37	-3.66
5358	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
5359	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5360	招商理财7天债券A	0.64	1.39	2.52	5.31	6.52
5361	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.23	1.32	4.61	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	嘉合磐恒债券A	2.14	5.64	4.65	-	4.81
4840	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4841	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
4842	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.63	4.63	-	4.70
4843	中金鑫裕C	0.97	2.69	4.62	7.07	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
3944	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14
3945	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
3946	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3947	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
5054	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	3.23	5.42	-	6.81
5055	长城恒利纯债C	-1.22	1.42	4.64	-	6.80
5056	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
5057	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19888.52	16.18%
25国开11	150.00	15071.68	12.26%
23国开13	150.00	15073.48	12.26%
22国开08	120.00	12361.99	10.06%
22国开10	100.00	10849.38	8.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104590.61	85.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0004	1.0004	1.0002	1.0005	1.0004
累计净值(元)	1.0688	1.0688	1.0686	1.0689	1.0688

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