长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.9997 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.0681

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
债券型名次	1446	4906	5011	5414	5387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
债券型名次	5452	5326	4651	3912	4995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1446 位，高于同类基金平均水平
1444	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.09	-0.09	0.49	0.89	1.64
1445	财通裕泰87个月定开债券	0.09	0.36	1.10	2.23	4.16
1446	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
1447	长城聚利债券A	0.09	-0.22	0.31	0.05	0.85
1448	长城聚利债券C	0.09	-0.23	0.29	-0.00	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	永赢恒益债券	0.07	-0.53	-0.09	-1.01	-0.13
4905	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.31	-0.54	0.18	3.15	4.85
4906	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
4907	广发集瑞债券C	0.14	-0.54	0.51	4.10	6.13
4908	国投瑞银优化增强债券C	-0.07	-0.54	0.62	3.49	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	中信证券增利一年C	0.10	-0.29	-0.06	0.36	1.13
5010	博时信用债纯债债券C	0.08	-0.66	-0.07	-0.80	-0.02
5011	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
5012	大成债券C	0.01	-0.48	-0.07	1.63	2.55
5013	恒越嘉鑫债券A	0.10	-0.64	-0.07	5.46	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	光大保德信荣利纯债债券A	0.07	-0.91	-0.33	-1.71	-1.86
5413	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5414	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
5415	格林泓旭利率债	0.18	-0.79	-0.30	-1.79	1.47
5416	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	广发景佳纯债	0.09	-0.47	0.10	-1.14	-1.29
5386	国寿安保安恒金融债债券	0.15	-0.60	0.16	-1.53	-1.30
5387	长城恒利纯债C	0.09	-0.54	-0.07	-1.76	-1.31
5388	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.01	0.31	0.78	-1.31
5389	中加丰裕纯债债券C	0.10	-0.44	-0.17	-1.27	-1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	中信建投景晟债券A	-1.17	4.63	6.71	-	7.22
5451	安信华享纯债A	-1.18	3.84	6.25	-	6.27
5452	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
5453	安信华享纯债C	-1.21	3.68	5.92	-	5.93
5454	光大保德信荣利纯债债券A	-1.22	3.65	0.00	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.26	2.01	2.65	-	2.65
5325	永赢通益债券C	-0.61	2.00	2.74	15.90	27.33
5326	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
5327	万家稳健增利债券C	2.24	1.98	3.60	9.58	94.17
5328	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.32	1.96	4.58	-	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	天弘弘择短债C	1.26	3.26	5.45	10.86	15.92
4650	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.03	5.66	5.44	12.16	18.00
4651	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
4652	嘉实稳华纯债债券A	1.77	2.78	5.43	10.38	31.27
4653	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.20	5.54	5.42	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.81	5.95	9.11	-	12.02
3911	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
3912	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
3913	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3914	恒生前海恒祥纯债债券A	1.34	5.03	10.24	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	农银双利回报债券A	3.33	6.05	6.52	-	6.73
4994	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.48	6.97	-	6.73
4995	长城恒利纯债C	-1.18	1.98	5.43	-	6.72
4996	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.42	5.79	-	6.72
4997	长信稳丰债券C	1.32	5.33	6.64	-	6.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	200.00	19758.50	16.48%
25国开10	170.00	16880.58	14.08%
25国开15	130.00	12701.61	10.59%
23附息国债23	100.00	11748.52	9.80%
22国开10	100.00	10760.26	8.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85352.25	71.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0010	1.0002	0.9996	0.9987	0.9988
累计净值(元)	1.0694	1.0686	1.0680	1.0671	1.0672

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