长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上半年基金收益“冰火两重天” 下半年公募打法渐明[2026-07-09]

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最新净值：1.0103 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
债券型名次	245	4370	2660	3443	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
债券型名次	5380	5341	5143	3965	5007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.13	0.86	2.19	2.12
244	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
245	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
246	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.28	1.17	2.87	2.73
247	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	博时富信纯债债券	0.04	0.03	0.49	1.27	1.31
4369	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.03	0.48	1.40	1.41
4370	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
4371	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
4372	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.03	0.06	0.61	1.33	1.32
2659	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.04	0.13	0.61	1.21	1.27
2660	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
2661	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
2662	大摩双利增强债券C	0.04	-0.01	0.61	1.69	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	中加聚享增盈债券C	-0.74	0.93	0.78	1.13	1.98
3442	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.43	1.13	1.17
3443	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
3444	大成景兴信用债债券A	0.04	0.07	0.34	1.12	1.29
3445	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3895	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
3896	长城恒利纯债C	0.15	0.03	0.61	1.12	1.02
3897	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.50	0.99	1.02
3898	格林聚享增强债券A	-1.03	-0.16	-0.40	0.60	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	中金新元6个月定开债C	-0.83	2.29	5.26	10.75	17.24
5379	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.84	4.38	6.87	12.39	26.15
5380	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
5381	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.86	3.35	4.23	4.56	4.32
5382	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31
5340	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	14.58	18.43
5341	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
5342	平安双盈添益债券C	-0.70	0.95	5.22	-	8.39
5343	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.23	0.94	2.87	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	华夏理财30天债券A	0.85	2.03	3.79	7.91	9.24
5142	汇安短债债券A	0.90	2.06	3.79	8.96	20.14
5143	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
5144	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.13	1.65	3.77	-	5.54
5145	中银恒泰9个月持有期债券C	0.31	5.93	3.74	2.30	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.77	4.79	8.57	-	14.13
3964	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
3965	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
3966	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3967	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.80	5.34	-	7.87
5006	中融泓安3个月定开债券A	1.44	4.23	0.00	-	7.87
5007	长城恒利纯债C	-0.86	0.97	3.77	-	7.86
5008	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.74	7.73	-	7.86
5009	华安沣悦债券C	1.22	7.43	7.82	-	7.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0104	1.0099	1.0100	1.0089	1.0095
累计净值(元)	1.0788	1.0783	1.0784	1.0773	1.0779

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