长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

嫣然天使基金发文：已收到“地铁吐血女孩” 胡心瑶捐赠的99999元善款；李亚鹏派同事赴重庆看望：看看有什么可以帮忙的[2026-08-05]

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累计净值：1.0815

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
债券型名次	1142	640	1755	2748	3464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
债券型名次	5311	5328	5127	3951	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
1141	长安泓润纯债债券C	0.05	0.39	1.02	2.35	2.84
1142	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
1143	长城中债5-10年国开行债券A	0.05	0.34	1.09	2.48	2.92
1144	长城中债5-10年国开行债券C	0.05	0.33	1.06	2.42	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
639	博时智臻纯债债券	0.03	0.42	0.97	2.00	2.27
640	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
641	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03
642	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.42	0.82	1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89
1754	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
1755	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
1756	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	0.37	0.65	1.46	2.47
1757	长信利鑫A	0.06	0.41	0.65	1.43	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	博时富祥纯债债券C	0.02	0.26	0.50	1.21	1.44
2747	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.13	0.53	1.21	1.37
2748	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
2749	大成景泽中短债债券A	0.02	0.16	0.68	1.21	1.34
2750	大成中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.54	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
3463	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.14	0.44	1.05	1.29
3464	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
3465	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.16	0.37	1.05	1.29
3466	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	国泰双利债券C	-0.14	10.79	11.53	21.03	132.83
5310	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.14	-0.06	1.65	-	1.58
5311	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
5312	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.17	7.87	9.02	-	9.98
5313	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.19	1.67	6.49	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.29	0.77	2.93	-	3.29
5327	长城久稳债券D	0.76	0.76	5.40	-	10.22
5328	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
5329	方正富邦稳裕纯债A	-0.51	0.74	5.85	-	13.56
5330	汇泉安盈回报债券C	-1.19	0.74	4.92	-	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	汇添富丰和纯债A	-3.41	-1.93	3.89	-	5.80
5126	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.84	1.94	3.88	-	6.58
5127	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
5128	华富安盈一年持有期债券C	-1.25	4.25	3.86	-	-3.43
5129	华夏鼎源债券C	-2.72	-0.81	3.86	-25.09	-19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.08	4.13	8.40	-	14.22
3950	长城恒利纯债A	0.19	1.35	4.81	-	9.71
3951	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
3952	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3953	恒生前海恒祥纯债债券A	2.06	4.19	8.15	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.41	2.89	6.27	-	8.17
4976	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.32	4.32	-	8.16
4977	长城恒利纯债C	-0.17	0.74	3.87	-	8.15
4978	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4979	光大保德信睿阳纯债债券A	0.84	3.42	8.08	-	8.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	110.00	11204.10	28.09%
25国开03	70.00	6993.87	17.53%
25附息国债18	60.00	6178.16	15.49%
24国开08	40.00	4118.94	10.33%
26国开01	40.00	4025.22	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27364.35	68.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0125	1.0126	1.0121	1.0108	1.0110
累计净值(元)	1.0809	1.0810	1.0805	1.0792	1.0794

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