长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0066 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0750

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
债券型名次	3644	3790	3363	5228	4510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
债券型名次	5432	5353	5036	3426	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	长安泓沣中短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.88	0.70
3643	长城短债债券C	0.02	0.33	0.86	1.43	1.18
3644	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3645	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
3646	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.03	0.24	0.45	0.77	0.69
3789	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.03	0.24	0.45	0.77	0.69
3790	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3791	长城永利债券A	0.05	0.24	0.73	0.37	0.82
3792	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.24	0.78	1.34	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	博时裕泉纯债债券	0.04	0.24	0.61	0.99	0.77
3362	财通多利债券E	0.05	0.23	0.61	0.98	0.78
3363	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
3364	格林泓裕一年定开债C	0.03	0.09	0.61	0.97	0.70
3365	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.02	0.14	0.61	-0.07	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10
5227	鹏华丰和债券(LOF)C	0.19	0.24	-1.03	0.25	0.10
5228	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
5229	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
5230	广发聚利(LOF)C	0.28	0.89	0.89	0.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4509	博时裕泰纯债债券	0.02	0.17	0.49	0.77	0.64
4510	长城恒利纯债C	0.02	0.24	0.61	0.24	0.64
4511	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.15	0.49	0.89	0.64
4512	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.11	1.00	0.48	0.36	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	兴华安惠纯债A	-1.03	4.81	0.00	-	9.98
5431	泰康瑞坤纯债债券	-1.08	4.58	8.81	-	34.88
5432	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5433	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.09	2.73	6.27	-	10.55
5434	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	招商定期宝六个月期理财债券	0.99	1.38	2.86	-	10.08
5352	汇添富理财14天债券A	0.65	1.37	2.80	-	6.41
5353	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5354	长城瑞利债券C	-2.92	1.36	5.42	-	7.02
5355	招商理财7天债券A	0.68	1.36	2.43	-	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	宝盈安盛中短债债券C	0.82	2.47	4.08	-	5.14
5035	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5036	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5037	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5038	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.51	5.03	9.18	-	13.46
3425	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90
3426	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
3427	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3428	恒生前海恒祥纯债债券A	1.74	4.84	8.84	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5025	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.71	5.80	0.00	-	7.47
5026	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5027	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	0.25	2.15	-	7.46
5028	华商鸿悦纯债债券	0.08	3.86	7.07	-	7.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0069	1.0063	1.0059	1.0064	1.0065
累计净值(元)	1.0753	1.0747	1.0743	1.0748	1.0749

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