长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华吉昶

基金规模：0.00亿元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
债券型名次	2670	2959	4570	3575	4158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.50	7.40	-	7.41
债券型名次	4230	3490	2845	3885	4236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	财通资管鸿运中短债债券E	0.05	0.06	0.00	0.44	1.46
2669	长城恒利纯债A	0.05	0.26	0.26	1.21	2.58
2670	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
2671	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
2672	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	财通汇利债券	0.07	0.23	0.26	1.28	3.34
2958	长城鼎利一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.46	1.31	3.14
2959	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
2960	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.42	1.20	2.92
2961	长城永利债券A	0.07	0.23	0.53	1.64	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	财通安益中短债债券A	0.06	0.18	0.19	0.93	2.31
4569	财通纯债债券C	0.10	0.21	0.19	1.30	3.74
4570	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
4571	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91
4572	广发景华纯债A	0.06	0.11	0.19	1.49	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	中银证券安沛债券C	0.09	0.44	0.18	1.07	2.27
3574	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.34	0.51	1.06	2.31
3575	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
3576	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
3577	创金合信恒利超短债债券E	0.04	0.21	0.53	1.06	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	财通安益中短债债券A	0.06	0.18	0.19	0.93	2.31
4157	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.17	0.33	0.95	2.31
4158	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
4159	长城悦享增利债券A	0.16	0.31	0.68	1.43	2.31
4160	长信利率债债券C	0.00	0.15	0.30	1.42	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	鹏华年年红一年持有期债券C	2.62	5.75	8.58	-	13.47
4229	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
4230	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
4231	长信纯债壹号A	2.61	6.02	9.16	15.88	74.51
4232	富国两年期理财债券A	2.61	5.29	8.57	16.73	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	兴银收益增强债券A	7.38	5.51	6.74	31.86	37.72
3489	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
3490	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
3491	国金惠鑫短债E	2.78	5.50	6.52	-	8.19
3492	恒生前海短债债券发起式C	2.47	5.50	8.55	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	平安高等级债A	2.62	4.89	7.41	15.72	17.03
2844	中银丰禧定期开放债券	2.44	4.37	7.41	14.25	24.29
2845	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
2846	银河聚星两年定开债券	2.21	4.60	7.40	-	12.90
2847	浙商惠盈纯债A	3.27	5.23	7.40	13.76	31.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	4.27	7.25	10.19	-	10.25
3884	长城恒利纯债A	2.93	6.13	8.39	-	8.40
3885	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
3886	南方兴锦利一年定开债券发起	4.15	8.39	11.71	-	12.07
3887	恒生前海恒祥纯债债券A	3.49	7.89	10.99	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	4.65	7.40	0.00	-	7.44
4235	淳厚瑞和债券C	4.42	0.00	0.00	-	7.42
4236	长城恒利纯债C	2.61	5.50	7.40	-	7.41
4237	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.63	4.99	0.00	-	7.41
4238	中加安盈一年定开债券发起	3.85	6.55	0.00	-	7.41

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农业银行CD221	200.00	19651.52	13.05%
24安控06	110.00	11069.89	7.35%
24粤珠江MTN001	100.00	10305.71	6.84%
23鄂联投MTN004	100.00	10309.20	6.84%
21湘路08	100.00	10276.22	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	49339.52	32.76%
金融债券	30585.68	20.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.073
累计净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.073

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