长城恒利债券C(013187)_最新动态

长城恒利债券C013187GREAT WALL HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.0770

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

长城恒利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：华吉昶

2025-02-06 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-02 每10份派现金 0.3 元

长城恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
债券型名次	1105	2530	3221	5130	4088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
债券型名次	5428	5338	5055	3936	5009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
1104	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.12	0.24	1.03	1.33	1.45
1105	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
1106	长城瑞利债券A	0.12	0.17	0.47	-1.04	0.15
1107	长城瑞利债券C	0.12	0.15	0.36	-1.22	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.10	0.16	0.52	0.83	0.84
2529	长安泓润纯债债券A	0.14	0.16	1.31	1.72	2.18
2530	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
2531	长信利鑫债券(LOF)C	0.13	0.16	0.62	1.52	1.47
2532	长信稳航30天持有中短债债券A	0.05	0.16	0.52	0.87	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.11	0.19	0.64	1.03	1.00
3220	财通资管鸿运中短债债券A	0.06	0.18	0.64	0.91	0.82
3221	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
3222	德邦短债A	0.07	0.15	0.64	0.97	0.96
3223	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.04	0.14	0.64	0.93	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.10	0.25	0.41	0.34
5129	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
5130	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
5131	长信纯债壹号C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.31
5132	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.18	0.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.10	0.16	0.53	0.83	0.84
4087	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.10	0.16	0.52	0.83	0.84
4088	长城恒利纯债C	0.12	0.16	0.64	0.41	0.84
4089	大成景安短融债券E	0.06	0.08	0.56	0.88	0.84
4090	大成景悦中短债债券A	0.06	0.14	0.61	0.90	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5427	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5428	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5429	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.74	2.63	5.87	-	10.65
5430	招商招享纯债C	-0.74	2.75	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	招商理财7天债券A	0.64	1.31	2.33	4.73	6.71
5337	汇添富理财14天债券A	0.63	1.30	2.70	4.52	6.43
5338	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5339	中信建投景安债券C	-2.13	1.28	4.47	-	-4.63
5340	东海祥瑞A	-1.08	1.27	5.73	11.30	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.53
5054	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	4.00	-	4.50
5055	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5056	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	1.08	3.98	-	4.57
5057	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.69	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平
3934	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.68	4.95	8.92	-	13.71
3935	长城恒利纯债A	-0.42	1.88	4.91	-	9.14
3936	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
3937	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3938	恒生前海恒祥纯债债券A	1.82	4.58	8.63	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
长城恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.50	3.74	6.82	-	7.70
5008	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.88	4.86	6.27	-	7.70
5009	长城恒利纯债C	-0.73	1.28	3.98	-	7.67
5010	鑫元璟丰债券	0.53	3.01	6.67	-	7.67
5011	同泰中短债C	1.10	3.28	5.45	-	7.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	20.32%
25国开03	80.00	7922.06	19.88%
24国开08	60.00	6126.13	15.38%
25附息国债18	60.00	6105.94	15.33%
23农发15	40.00	4153.93	10.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32333.18	81.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0090	1.0080	1.0074
累计净值(元)	1.0773	1.0773	1.0774	1.0764	1.0758

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