| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 0.36元 | 2025-02-06 | 3.43% |
| 2025-01-03 | 2025-01-03 | 2025-01-06 | 0.32元 | 2025-01-02 | 3.00% |
长城恒利债券C自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.26%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴银合鑫债券 | 1 | 4年5个月 | 1.25元 | 11.02% |
| 兴银收益增强债券 | 6 | 9年10个月 | 2.50元 | 3.99% |
| 兴银合泰债券A | 1 | 3年5个月 | 0.40元 | 3.70% |
| 兴银合泰债券C | 1 | 3年5个月 | 0.40元 | 3.68% |
| 兴银汇悦定开债 | 7 | 6年6个月 | 1.67元 | 2.20% |
| 兴银合丰债券C | 2 | 3年9个月 | 0.45元 | 1.98% |
| 兴银朝阳 | 16 | 10年9个月 | 3.13元 | 1.92% |
| 兴银聚丰债券 | 5 | 6年8个月 | 0.93元 | 1.84% |
| 兴银长乐定开债 | 24 | 11年3个月 | 4.36元 | 1.75% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 12 | 5年9个月 | 2.25元 | 1.73% |
| 兴银瑞益 | 19 | 10年10个月 | 3.37元 | 1.72% |
| 兴银合丰债券A | 6 | 7年1个月 | 1.16元 | 1.69% |
| 兴银汇逸定开债 | 11 | 7年2个月 | 1.85元 | 1.64% |
| 兴银汇智定开债 | 8 | 6年3个月 | 1.30元 | 1.54% |
| 兴银合盈债券A | 17 | 7年7个月 | 2.23元 | 1.27% |
| 兴银鑫日享短债A | 9 | 6年12个月 | 1.20元 | 1.23% |
| 兴银汇福定开债 | 17 | 7年6个月 | 2.12元 | 1.18% |
| 兴银合盈债券C | 17 | 7年7个月 | 2.05元 | 1.17% |
| 兴银长益三个月定开债 | 29 | 9年6个月 | 3.36元 | 1.11% |
| 兴银鑫日享短债C | 9 | 6年12个月 | 1.07元 | 1.10% |
| 兴银长盈定开债 | 30 | 9年6个月 | 3.46元 | 1.09% |
| 兴银合盛定开债A | 14 | 6年6个月 | 1.49元 | 1.05% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 10 | 4年7个月 | 1.04元 | 1.00% |
| 兴银汇裕定开债 | 13 | 6年9个月 | 1.32元 | 0.98% |
| 兴银瑞福定开债 | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银中短债A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银中短债C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银合盛定开债C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 0 | 56年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 长城恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5286 | 中金恒新90天持有债券发起 | -0.17 | 0.23 | -0.75 | 0.19 | 1.79 |
| 5287 | 中融恒泽纯债A | -0.17 | 0.63 | 1.43 | 3.13 | 3.71 |
| 5288 | 长城恒利纯债C | -0.18 | 0.21 | 0.24 | 1.14 | 1.29 |
| 5289 | 格林泓景债券C | -0.18 | 1.19 | -0.22 | 1.21 | 1.54 |
| 5290 | 国金惠安利率债A | -0.18 | 0.72 | 1.54 | 3.90 | 4.76 |
截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）