资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 469.79 18.01%
债券 2072.26 79.44%
银行存款和结算备付金 58.23 2.23%
其他资产 8.46 0.32%
资产总值:2608.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 2.30 231.99 9.17%
22国开08 2.00 203.52 8.04%
双乐转债 0.47 57.05 2.25%
艾为转债 0.43 55.35 2.19%
海天转债 0.41 52.56 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1606.73 63.50%
国家债券 262.01 10.36%
金融债券 203.52 8.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.14 36.17 1.43%
仕佳光子 688313 0.17 26.32 1.04%
景旺电子 603228 0.25 25.30 1.00%
龙迅股份 688486 0.49 23.22 0.92%
瑞松科技 688090 0.30 22.97 0.91%
富乐德 301297 0.48 22.90 0.90%
中控技术 688777 0.27 21.81 0.86%
圣邦股份 300661 0.19 20.94 0.83%
寒武纪 688256 0.02 20.18 0.80%
芯碁微装 688630 0.04 16.13 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 15.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东田微 301183 0.17 45.03 1.51%
风华高科 000636 0.54 39.01 1.31%
中控技术 688777 0.33 39.03 1.31%
仕佳光子 688313 0.17 31.58 1.06%
三环集团 300408 0.18 30.04 1.01%
中国巨石 600176 0.40 29.15 0.98%
协创数据 300857 0.08 28.55 0.96%
圣邦股份 300661 0.19 27.26 0.92%
香农芯创 300475 0.09 27.00 0.91%
圣泉集团 605589 0.39 24.79 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.31%
批发和零售业 0.00 1.26%