资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283.90 15.53%
债券 1483.15 81.11%
银行存款和结算备付金 24.56 1.34%
其他资产 36.90 2.02%
资产总值:1828.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.32 5.77%
华医转债 0.31 56.45 3.24%
金威转债 0.35 51.54 2.96%
国力转债 0.31 43.00 2.47%
凯众转债 0.27 41.51 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1352.43 77.74%
国家债券 130.71 7.51%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 0.19 18.80 1.08%
和林微纳 688661 0.34 17.42 1.00%
威孚高科 000581 0.63 12.99 0.75%
浩瀚深度 688292 0.36 10.56 0.61%
道通科技 688208 0.28 10.43 0.60%
永贵电器 300351 0.57 10.28 0.59%
协创数据 300857 0.06 10.12 0.58%
合锻智能 603011 0.42 9.96 0.57%
工业富联 601138 0.15 9.31 0.54%
岱美股份 603730 1.02 8.94 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
利扬芯片 688135 0.87 30.80 0.95%
永贵电器 300351 1.59 29.57 0.91%
东材科技 601208 1.42 28.84 0.89%
燕麦科技 688312 0.77 26.62 0.82%
金风科技 002202 1.70 25.45 0.78%
宏昌科技 301008 0.57 24.77 0.76%
华宏科技 002645 1.02 16.43 0.51%
韵达股份 002120 2.24 16.62 0.51%
天润乳业 600419 1.56 15.91 0.49%
中金公司 601995 0.42 15.49 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 9.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
批发和零售业 0.00 0.41%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
建筑业 0.00 0.12%