财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.76 |
51.79 |
83.07 |
26.13 |
13.73 |
| 本期利润(万元) |
57.62 |
-96.09 |
123.28 |
91.51 |
35.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
0.20 |
0.12 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
6.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211.39 |
0.00 |
106.80 |
0.00 |
39.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
927.74 |
1292.58 |
604.62 |
2093.04 |
529.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.25 |
1.24 |
1.20 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
14.18 |
0.00 |
22.81 |
0.00 |
7.33 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
-1.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
20.81 |
12.64 |
10.55 |
0.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3024.03 |
1767.04 |
1317.84 |
1307.29 |
1100.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
603.84 |
283.90 |
27.21 |
135.64 |
86.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
2420.19 |
1483.15 |
1290.63 |
1171.65 |
1014.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
1.00 |
0.71 |
0.73 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.29 |
0.20 |
0.21 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
3131.80 |
1828.50 |
1335.42 |
1333.05 |
1116.52 |
| 负债合计(万元) |
159.12 |
88.80 |
89.33 |
110.95 |
80.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
2972.69 |
1739.70 |
1246.09 |
1222.10 |
1035.83 |
| 未分配利润(万元) |
889.24 |
344.95 |
100.53 |
14.76 |
-25.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.21 |
0.04 |
0.23 |
0.07 |
| 投资收益(万元) |
273.97 |
213.72 |
40.70 |
-79.27 |
-67.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.81 |
104.68 |
52.82 |
56.53 |
-7.72 |
| 其它收入(万元) |
1.99 |
1.85 |
0.26 |
0.27 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
267.40 |
320.47 |
93.82 |
-22.24 |
-75.13 |
| 管理人报酬(万元) |
11.84 |
11.16 |
4.28 |
7.56 |
3.72 |
| 托管费(万元) |
3.38 |
3.19 |
1.22 |
2.16 |
1.06 |
| 其它费用(万元) |
0.47 |
0.28 |
0.10 |
2.59 |
3.45 |
| 费用合计(万元) |
19.43 |
19.08 |
7.79 |
15.14 |
9.62 |
| 利润总额(万元) |
247.97 |
301.39 |
86.03 |
-37.38 |
-84.75 |
| 净利润(万元) |
247.97 |
301.39 |
86.03 |
-37.38 |
-84.75 |
