长城久悦债券C(015723)_规模评级

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.09	0.14	0.06	0.23	0.06	0.07	0.07
季度净申购	-373.97	542.04	-1252.55	1251.52	-74.86	34.31	78.15
总份额	656.93	1030.90	488.86	1741.41	489.90	564.76	530.44
季度总申购份额	1345.33	2786.78	326.26	2174.94	109.44	378.64	384.10
季度总赎回份额	1719.31	2244.75	1578.81	923.42	184.30	344.33	305.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平

4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	88.93	820.48	731.55
4625	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	-	-
4626	博远增强回报债券A	0.09	916.73	-147.86	4.39	152.25
4627	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
4628	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4629	大成中债3-5年国开债指数A	0.09	799.77	158.91	225.10	66.19
4630	东吴添利三个月定开债券C	0.09	853.02	837.62	842.26	4.64
4631	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4632	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.09	800.77	-	-	-
4633	国泰丰盈纯债债券C	0.09	807.26	-2130.24	1047.70	3177.95
4634	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
4635	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.09	832.87	125.35	711.63	586.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平

4694	汇添富理财60天债券B	0.08	665.59	-39.76	37.05	76.80
4695	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4696	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
4697	华宸稳健债券A	0.08	664.07	-110.28	69.30	179.59
4698	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4699	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
4700	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
4701	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
4702	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.07	655.96	2.63	567.64	565.01
4703	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4704	安信中债1-3年政金债C	0.07	643.20	608.91	1176.54	567.62
4705	东吴优益债券C	0.07	642.49	-1364.60	1397.92	2762.52
4706	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4707	创金合信怡久回报债券A	0.07	639.59	0.51	2.57	2.06
4708	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平

2724	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
2725	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.48	3878.82	-368.29	15.62	383.91
2726	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
2727	汇安信利债券C	0.19	2103.02	-368.49	30.92	399.41
2728	招商招利1个月期理财债券A	1.70	15420.11	-368.97	363.57	732.54
2729	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	-369.23	9478.83	9848.06
2730	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
2731	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2732	海通鑫选三个月持有C	0.09	855.96	-374.55	4.68	379.23
2733	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2734	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
2735	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
2736	融通可转债A	0.30	2572.54	-382.06	184.14	566.19
2737	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
2738	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	平安中短债债券C	0.66	5302.84	809.68	1365.35	555.66
2503	国泰信用互利债券A	3.97	35492.53	573.42	1365.08	791.65
2504	申万菱信合利纯债C	0.87	8265.71	-5151.49	1364.79	6516.29
2505	前海联合添泽债券C	0.23	1871.70	1083.98	1363.72	279.74
2506	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2507	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1726.28	1358.68	3084.96
2508	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	615.32	1358.13	742.81
2509	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2510	惠升和悦债券C	0.15	1340.84	496.35	1345.27	848.93
2511	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
2512	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
2513	平安惠信3个月定开债A	0.48	4544.32	594.74	1317.98	723.24
2514	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	-393.39	1315.26	1708.65
2515	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	51.76	47.15	1315.19	1268.04
2516	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.96	17377.25	-1154.46	1310.73	2465.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
长城久悦债券C基金规模在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平

2596	华泰紫金智盈债券A	7.26	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2597	国富恒丰一年持有期债券A	1.34	11671.64	-973.55	756.81	1730.36
2598	长盛盛裕纯债A	6.18	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2599	金信民旺债券A	0.96	7569.76	-1672.87	49.28	1722.14
2600	国投瑞银稳定增利债券C	2.47	23233.70	518.87	2239.38	1720.51
2601	北信瑞丰鼎利C	0.51	3879.78	-1494.20	226.28	1720.49
2602	长城积极增利债券C	0.42	2542.43	-941.81	778.63	1720.44
2603	长城久悦债券C	0.09	656.93	-373.97	1345.33	1719.31
2604	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
2605	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2606	宝盈增强收益债券A/B	0.77	5323.92	-393.39	1315.26	1708.65
2607	诺安聚利债券A	16.92	120442.16	-52.97	1649.19	1702.16
2608	国新国证鑫颐中短债C	0.07	670.33	372.15	2070.22	1698.07
2609	交银可转债债券A	0.85	4708.89	-671.87	1026.10	1697.98
2610	鹏扬汇利债券C	2.01	17388.93	3329.79	5023.87	1694.08

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

361

13541.9400

37.85%

62.15%

2025-06-30

114

42973.4100

78.60%

21.40%

2024-12-31

151

35128.7700

72.59%

27.41%

2024-06-30

45659.4700

56.14%

43.86%

2023-12-31

50741.8100

57.51%

42.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	361	13541.9400	185.06	37.85	303.81	62.15
2025-06-30	114	42973.4100	385.06	78.60	104.84	21.40
2024-12-31	151	35128.7700	385.06	72.59	145.39	27.41
2024-06-30	74	45659.4700	189.69	56.14	148.19	43.86
2023-12-31	65	50741.8100	189.69	57.51	140.14	42.49

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