长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2005 -0.0287(-2.33%)

累计净值：1.2005

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.09亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
债券型名次	5465	5451	5443	5439	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	28.33	12.89	-	9.42
债券型名次	4768	40	601	4628	4751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5464	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5465	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5466	大成可转债增强债券	-5.01	-10.27	-17.36	-13.70	-9.81
5467	交银可转债债券A	-5.27	-8.79	-12.16	-14.19	-9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5450	长盛可转债A	-4.75	-7.63	-10.30	-13.55	-7.99
5451	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5452	长盛可转债C	-4.77	-7.66	-10.38	-13.68	-8.21
5453	财通收益增强债券A	-3.76	-7.73	-9.53	2.85	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5442	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5443	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5444	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16
5445	嘉实稳宏债券A	-4.81	-7.53	-10.90	-11.10	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5438	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35
5439	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5440	中欧可转债债券A	-4.27	-5.97	-8.74	-10.54	-7.05
5441	中欧可转债债券C	-4.29	-6.01	-8.83	-10.73	-7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.22	-1.52	-2.28	-2.55	-2.89
5235	华夏鼎淳债券C	-1.33	-2.08	-3.67	-3.81	-2.90
5236	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5237	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96
5238	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
4767	南方达元债券C	0.66	9.05	10.09	-	9.04
4768	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4769	兴全恒益债券A	0.65	14.84	12.85	15.70	55.71
4770	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
39	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
40	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
41	工银添慧债券A	8.82	28.25	27.98	14.33	40.29
42	光大保德信中高等级债券A	-2.19	28.17	33.47	35.30	72.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
600	中泰安益利率债A	3.52	7.75	12.90	-	16.24
601	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
602	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
603	浙商聚盈纯债债券A	4.21	7.70	12.89	20.08	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46
4627	平安元悦60天滚动持有短债C	1.70	3.61	7.57	-	10.50
4628	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4629	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
4630	中泰双利债券C	0.50	2.47	8.14	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46
4750	汇添富双颐债券C	2.20	10.52	10.58	-	9.46
4751	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42
4752	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
4753	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.78	3.53	6.43	-	9.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2292	1.2462	1.2432	1.2626	1.2629
累计净值(元)	1.2292	1.2462	1.2432	1.2626	1.2629

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