长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.3323

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.09亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
债券型名次	1468	45	5432	235	67

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.92	47.02	25.38	-	21.44
债券型名次	27	66	125	4594	2584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	长安泓润纯债债券C	0.08	0.29	0.97	2.53	3.40
1467	长安泓润纯债债券E	0.08	0.29	0.97	2.53	3.41
1468	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
1469	长城稳健增利债券C	0.08	0.36	0.76	1.55	2.48
1470	长江乐盈定开债	0.08	0.26	0.76	1.86	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	鹏华丰盛债券	-0.13	1.10	-0.13	6.75	3.96
44	财通资管积极收益债券C	0.44	1.08	2.78	2.49	2.75
45	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
46	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
47	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	融通通福债券(LOF)A	0.05	-2.47	-6.19	-5.07	-3.96
5431	长江可转债债券C	-0.50	-2.31	-6.24	-2.69	-4.45
5432	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
5433	华宝可转债债券A	-0.34	-1.95	-6.26	1.13	2.70
5434	融通通福债券C	0.04	-2.51	-6.28	-5.26	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
234	信诚稳健A	0.29	0.95	2.41	3.53	4.48
235	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
236	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.65	3.51	3.81
237	格林泓泰三个月定开债C	0.30	0.00	1.37	3.49	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	前海开源鼎安债券A	0.07	0.07	-4.26	5.54	7.84
66	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.42	0.85	2.51	7.28	7.79
67	长城久悦债券C	0.08	1.08	-6.25	3.52	7.72
68	博时恒耀债券A	-0.02	0.28	1.03	6.14	7.68
69	富国稳健添利债券C	0.13	-0.44	-1.82	5.05	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 27 位，高于同类基金平均水平
25	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
26	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
27	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
28	易方达丰和债券C	13.52	26.19	25.02	-	26.11
29	博时转债增强债券A	12.78	70.30	42.94	11.00	145.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	民生加银鑫享债券C	5.21	47.69	32.35	-0.93	19.30
65	民生加银鑫享债券D	5.21	47.69	32.35	-0.93	3.45
66	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
67	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89
68	长盛可转债A	6.02	46.65	24.33	-0.60	68.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	宏利集利债券C	9.76	22.25	25.52	28.83	163.13
124	中银转债增强债券A	0.94	43.88	25.42	9.17	238.43
125	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
126	上银可转债精选债券A	6.73	49.72	25.33	-11.03	-4.00
127	兴业机遇债券C	4.57	33.66	25.31	32.90	72.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	3.81	8.25	-	11.36
4593	平安元悦60天滚动持有短债C	1.67	3.40	7.61	-	10.41
4594	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
4595	中泰双利债券A	0.92	5.34	9.67	-	12.19
4596	中泰双利债券C	0.52	4.48	8.33	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	工银尊益中短债债券A	2.23	4.45	7.59	15.30	21.46
2583	华润元大润鑫债券C	2.06	2.82	5.97	10.96	21.46
2584	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44
2585	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
2586	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3388	1.3312	1.3146	1.3178	1.2998
累计净值(元)	1.3388	1.3312	1.3146	1.3178	1.2998

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