长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.3617 -0.0065(-0.48%)

累计净值：1.3617

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.13亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
债券型名次	5465	767	244	157	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.17	43.67	24.08	-	24.12
债券型名次	49	58	145	4591	2173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	长盛可转债C	-2.03	-0.36	-2.32	-0.73	3.31
5464	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
5465	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
5466	华宝增强收益债券A	-2.11	3.81	8.49	8.13	13.19
5467	华宝增强收益债券B	-2.12	3.77	8.38	7.91	12.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
766	博时安弘一年定开债发起式A	0.15	0.27	1.04	2.23	2.26
767	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
768	长城中债5-10年国开行债券C	0.15	0.27	1.14	2.82	2.67
769	大成元合双利债券发起式A	-0.02	0.27	1.89	2.36	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	工银瑞信双利债券A	-0.34	1.25	2.69	4.17	5.19
243	华泰保兴安悦	0.55	0.42	2.69	5.20	4.19
244	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
245	中欧鼎利债券A	-0.38	0.90	2.67	4.36	5.86
246	中欧鼎利债券E	-0.38	0.90	2.67	4.35	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	万家家瑞债券A	-0.86	0.98	2.90	5.19	6.10
156	格林泓远纯债C	0.01	0.03	3.52	5.18	5.34
157	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
158	富国优化增强债券A/B	-0.84	0.90	3.28	5.17	7.09
159	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	宏利集利债券A	0.47	3.38	8.52	9.96	10.21
73	诺安增利债券A	-0.37	2.12	7.87	9.89	10.15
74	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
75	银河通利债券(LOF)	-0.69	0.85	6.87	6.55	10.07
76	淳厚添益债券A	-0.70	2.15	6.49	9.58	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	长信可转债债券C	24.29	41.33	28.18	24.69	283.00
48	平安可转债A	24.27	37.50	26.30	20.20	47.83
49	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
50	华夏鼎清债券C	24.17	33.07	31.32	30.38	32.66
51	平安可转债C	23.77	36.41	24.80	17.83	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	华夏双债债券A	23.67	44.01	45.45	46.17	198.52
57	光大保德信中高等级债券C	12.14	43.89	38.58	45.03	77.37
58	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
59	华夏双债债券C	23.31	43.15	44.17	43.99	187.54
60	上银可转债精选债券A	16.53	42.82	25.57	-2.08	-0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	广发集嘉债券A	17.59	28.78	24.30	31.75	73.51
144	中银转债增强债券B	9.47	32.91	24.27	11.67	222.73
145	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
146	华安强化收益债券A	4.57	30.59	24.01	22.48	199.37
147	安信聚利增强债券A	8.44	21.16	23.92	26.52	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	平安元悦60天滚动持有短债A	1.59	3.72	8.15	-	10.82
4590	平安元悦60天滚动持有短债C	1.37	3.30	7.50	-	9.92
4591	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
4592	中泰双利债券A	0.10	5.68	9.89	-	11.79
4593	中泰双利债券C	-0.29	4.83	8.55	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16
2172	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
2173	长城久悦债券C	24.17	43.67	24.08	-	24.12
2174	华宝双债增强债券A	11.05	21.61	17.36	22.81	24.12
2175	中邮淳享66个月定期开放债券	4.18	8.59	12.93	22.13	24.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3682	1.3806	1.3909	1.3864	1.4054
累计净值(元)	1.3682	1.3806	1.3909	1.3864	1.4054

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