长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3406 0.0142(1.07%)

累计净值：1.3406

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
债券型名次	67	173	3219	5	9

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.58	36.46	20.48	-	22.19
债券型名次	35	65	137	4552	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	上银慧恒收益增强债券C	0.88	1.73	-2.98	2.77	0.82
66	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
67	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
68	长信可转债债券C	0.87	0.84	-2.16	7.93	4.30
69	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.86	0.50	0.62	1.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	万家家瑞债券A	0.56	0.97	2.56	5.04	3.86
172	博时转债增强债券A	1.03	0.96	-2.40	12.15	5.89
173	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
174	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
175	嘉合磐昇纯债A	0.18	0.96	1.22	1.41	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	财通纯债债券A	0.02	0.22	0.63	1.10	0.67
3218	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.25	0.63	1.54	0.69
3219	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
3220	长城永利债券C	0.03	0.19	0.63	0.49	0.57
3221	长信利丰债券A	0.18	-0.59	0.63	2.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券C	0.54	-0.61	-1.10	13.37	4.79
7	民生加银鑫享债券D	0.54	-0.61	-1.11	13.37	4.78
8	博时转债增强债券A	1.03	0.96	-2.40	12.15	5.89
9	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
10	博时转债增强债券C	1.03	0.92	-2.50	11.93	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券A	1.37	-2.51	1.18	5.64	8.58
7	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
8	工银可转债优选债券C	1.36	-2.54	1.08	5.43	8.46
9	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
10	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
34	长城久悦债券A	30.09	37.55	21.91	29.98	35.97
35	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
36	景顺长城景颐丰利债券A	29.34	52.20	37.06	49.33	65.77
37	景顺长城景颐丰利债券C	28.82	51.02	35.45	47.13	61.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	长盛可转债C	26.17	36.67	19.34	32.76	76.78
64	银华可转债债券	25.20	36.57	10.55	16.38	67.06
65	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
66	汇添富可转换债券C	31.97	36.33	30.34	33.82	181.73
67	嘉实稳宏债券A	33.08	35.63	20.29	40.17	86.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	恒生前海恒源天利债C	19.37	22.45	20.53	-	21.47
136	汇添富双利增强债券A	18.73	19.75	20.52	17.22	89.07
137	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
138	兴业收益增强债券A	11.37	21.78	20.47	37.76	92.72
139	安信聚利增强债券C	11.58	22.14	20.44	25.32	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.16	8.78	-	10.38
4551	平安元悦60天滚动持有短债C	1.56	3.74	8.13	-	9.54
4552	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
4553	中泰双利债券A	1.60	6.90	10.74	-	11.80
4554	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	嘉实中短债债券C	1.40	3.91	7.98	14.36	22.21
2328	添富中债1-3年国开债C	1.51	4.88	8.83	15.06	22.20
2329	长城久悦债券C	29.58	36.46	20.48	-	22.19
2330	东兴兴利债券C	1.72	4.94	8.56	18.33	22.19
2331	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.59	6.46	16.41	22.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3264	1.3291	1.3283	1.3261	1.2754
累计净值(元)	1.3264	1.3291	1.3283	1.3261	1.2754

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