长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2045

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
债券型名次	32	5444	5438	5437	5183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	21.79	12.70	-	9.79
债券型名次	4762	54	682	4610	4716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华夏可转债增强债券C	3.35	-11.38	-18.42	-18.33	-7.38
31	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
32	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
33	民生加银鑫享债券D	3.28	-13.40	-22.45	-29.57	-22.12
34	招商安瑞进取债券	3.26	-1.32	-5.56	-10.04	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41
5443	诺安增利债券B	-0.06	-6.35	-7.41	-4.81	0.00
5444	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5445	南方广利回报债券A/B	3.72	-6.48	-11.61	-10.26	1.17
5446	南方广利回报债券C	3.71	-6.51	-11.69	-10.43	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	长盛可转债C	2.92	-3.99	-10.20	-15.37	-6.40
5437	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5438	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5439	汇添富可转换债券A	2.48	-5.10	-10.85	-14.30	-10.78
5440	汇添富可转换债券C	2.47	-5.14	-10.94	-14.47	-11.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5436	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
5437	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5438	富国天丰强化债券(LOF)	1.49	-8.63	-13.38	-14.07	-13.83
5439	创金合信转债精选债券C	1.88	-3.77	-9.70	-14.12	-9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57
5182	方正富邦丰利债券A	0.01	-4.95	-2.81	-3.94	-2.60
5183	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5184	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
5185	易方达安心回报债券A	0.74	-7.17	-9.82	-9.48	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	红塔红土长益定期开放债券C	0.46	4.81	9.87	3.90	36.41
4761	农银双利回报债券C	0.46	5.51	6.65	-	7.04
4762	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
4763	华夏稳享增利6个月债券C	0.45	5.63	12.55	-	17.54
4764	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.44	3.18	5.28	-	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	光大保德信信用添益债券C	-4.30	21.93	21.44	13.44	170.03
53	华商丰利增强定期开放债券C	-7.69	21.93	31.03	-	134.44
54	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
55	兴华安悦纯债A	19.66	21.70	28.22	-	32.40
56	光大保德信中高等级债券A	-1.42	21.60	37.23	32.26	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
681	交银定期支付月月丰债券A	5.08	13.08	12.71	6.31	72.46
682	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
683	东方臻选纯债债券A	3.49	6.15	12.70	24.83	46.23
684	鹏扬淳盈6个月定开A	3.22	6.75	12.70	-	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安元悦60天滚动持有短债A	1.68	3.99	8.01	-	11.46
4609	平安元悦60天滚动持有短债C	1.48	3.58	7.39	-	10.49
4610	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
4611	中泰双利债券A	0.65	2.96	9.04	-	12.07
4612	中泰双利债券C	0.25	2.15	7.71	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
4715	中信建投景润3个月定开债券C	3.18	4.56	8.18	-	9.80
4716	长城久悦债券C	0.45	21.79	12.70	-	9.79
4717	百嘉百益债券C	-2.99	5.16	8.33	-	9.78
4718	太平恒泰三个月定开债	2.53	4.90	8.94	-	9.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.30	231.99	9.17%
22国开08	2.00	203.52	8.04%
双乐转债	0.47	57.05	2.25%
艾为转债	0.43	55.35	2.19%
海天转债	0.41	52.56	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.52	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2211	1.1993	1.1583	1.1774	1.1662
累计净值(元)	1.2211	1.1993	1.1583	1.1774	1.1662

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