长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.4050 -0.0177(-1.24%)

累计净值：1.4050

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.13亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
债券型名次	5484	124	626	22	32

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.13	39.72	29.92	-	28.06
债券型名次	43	60	83	4562	1776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	光大保德信中高等级债券C	-0.62	-1.15	-2.24	3.01	2.24
5483	长城久悦债券A	-0.63	2.75	1.37	19.49	13.77
5484	长城久悦债券C	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
5485	天治可转债增强债券A	-0.65	-3.87	-4.35	-5.12	-3.01
5486	天治可转债增强债券C	-0.65	-3.91	-4.45	-5.31	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	广发集瑞债券C	0.27	2.74	2.77	4.42	3.70
123	富国兴利增强债券	0.63	2.73	4.12	8.78	7.08
124	长城久悦债券C	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
125	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.11	2.72	1.23	5.94	4.24
126	长信利富债券A	0.38	2.71	1.45	7.72	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博时裕昂纯债债券	0.11	0.62	1.27	1.88	1.66
625	博时中债3-5政金债指数A	0.13	0.44	1.27	1.75	1.69
626	长城久悦债券C	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
627	长盛安逸纯债债券A	0.09	0.41	1.27	2.14	1.97
628	长盛安逸纯债债券D	0.09	0.41	1.27	2.14	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	长城久悦债券A	-0.63	2.75	1.37	19.49	13.77
21	金鹰元丰债券C	0.76	7.77	4.34	19.33	13.27
22	长城久悦债券C	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
23	华宝增强收益债券A	0.82	4.56	4.48	19.05	13.74
24	财通收益增强债券A	2.16	7.95	6.97	18.98	15.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	华宝增强收益债券A	0.82	4.56	4.48	19.05	13.74
31	华商稳定增利债券C	0.95	7.60	6.21	17.36	13.70
32	长城久悦债券C	-0.64	2.72	1.27	19.26	13.60
33	建信转债增强债券A	1.44	5.47	2.47	17.93	13.60
34	华宝增强收益债券B	0.82	4.53	4.39	18.82	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	长城久悦债券A	34.66	40.83	31.46	31.15	42.56
42	建信转债增强债券A	34.28	46.02	38.69	42.65	314.40
43	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
44	建信转债增强债券C	33.83	44.96	37.23	40.16	294.00
45	交银可转债债券A	33.01	43.35	36.79	47.31	91.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	信澳信用债债券A	21.47	40.10	30.02	47.51	114.44
59	中欧可转债债券A	22.99	40.01	28.31	18.94	66.20
60	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
61	信澳信用债债券C	21.29	39.62	29.32	46.23	106.40
62	光大保德信中高等级债券A	18.53	39.52	39.55	47.72	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	易方达裕鑫债C	17.13	31.92	30.05	31.53	87.88
82	信澳信用债债券A	21.47	40.10	30.02	47.51	114.44
83	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
84	金鹰添利信用债债券A	24.88	32.39	29.90	38.98	76.78
85	华夏鼎清债券A	23.29	30.16	29.65	30.59	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	平安元悦60天滚动持有短债A	1.72	3.90	8.31	-	10.62
4561	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.48	7.66	-	9.75
4562	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
4563	中泰双利债券A	1.56	6.15	10.73	-	12.22
4564	中泰双利债券C	1.15	5.29	9.37	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	海富通上证投资级可转债ETF	12.42	17.53	20.92	24.07	28.15
1775	南方惠利6个月定开债券C	0.87	3.96	7.94	17.42	28.07
1776	长城久悦债券C	34.13	39.72	29.92	-	28.06
1777	鹏扬淳开债券A	2.36	6.99	13.01	22.81	28.06
1778	光大保德信尊合87个月债券	4.89	9.58	14.23	-	28.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-31长城久悦债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.4227	1.4140	1.3966	1.4246	1.4230
累计净值(元)	1.4227	1.4140	1.3966	1.4246	1.4230

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