长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.4006 0.0212(1.54%)

累计净值：1.4006

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.13亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
债券型名次	80	50	77	6	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.18	40.12	30.54	-	27.66
债券型名次	35	59	71	4582	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	富国可转债C	1.56	9.08	1.43	10.15	8.08
79	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
80	长城久悦债券C	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
81	富国可转债A	1.54	9.11	1.46	10.26	8.17
82	工银双债LOF	1.48	9.56	3.08	10.27	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	银华可转债债券	2.10	10.37	2.50	8.18	7.86
49	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
50	长城久悦债券C	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
51	建信转债增强债券A	1.76	10.04	3.50	12.17	10.91
52	建信转债增强债券C	1.77	10.01	3.41	11.96	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	国泰君安君得盈债券A	0.67	4.99	4.09	6.55	6.61
76	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
77	长城久悦债券C	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
78	民生加银增强收益债券A	2.99	14.92	4.06	13.50	10.52
79	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	长城久悦债券C	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
7	南方广利回报债券A/B	1.79	13.48	6.70	16.59	12.73
8	南方广利回报债券C	1.78	13.44	6.59	16.36	12.57
9	华夏可转债增强债券A	2.66	16.72	4.78	15.94	13.56
10	博时转债增强债券A	2.05	12.13	2.60	15.75	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华夏可转债增强债券C	2.65	16.67	4.67	15.70	13.40
14	工银可转债优选债券C	2.88	9.31	-0.80	10.69	13.37
15	长城久悦债券C	1.54	10.30	4.06	16.80	13.24
16	南方广利回报债券A/B	1.79	13.48	6.70	16.59	12.73
17	南方广利回报债券C	1.78	13.44	6.59	16.36	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
34	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	51.45	130.20
35	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
36	财通收益增强债券C	34.17	43.82	44.19	65.73	99.93
37	汇添富可转换债券A	34.05	34.88	35.67	37.65	203.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	建信转债增强债券C	30.44	40.23	33.19	43.58	284.80
58	长盛可转债A	29.78	40.13	31.53	37.11	84.85
59	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
60	华富可转债债券	24.94	39.88	22.89	50.48	73.80
61	富国优化增强债券A/B	15.14	39.80	38.83	31.03	171.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	长城积极增利债券C	24.50	31.23	30.72	15.76	103.13
70	中邮睿信增强债券	17.37	26.27	30.66	44.51	81.94
71	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
72	长盛可转债C	29.40	39.29	30.34	35.07	84.23
73	华安强化收益债券B	15.03	29.78	30.28	34.80	195.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	平安元悦60天滚动持有短债A	1.73	3.97	8.52	-	10.45
4581	平安元悦60天滚动持有短债C	1.52	3.55	7.87	-	9.59
4582	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
4583	中泰双利债券A	1.74	6.54	10.71	-	12.13
4584	中泰双利债券C	1.33	5.66	9.35	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	永赢通益债券C	-0.07	0.74	2.40	13.55	27.68
1788	诺德汇盈一年定开	3.35	7.45	15.23	24.96	27.67
1789	长城久悦债券C	34.18	40.12	30.54	-	27.66
1790	华夏鼎清债券A	20.30	25.98	25.38	27.34	27.66
1791	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.77	5.80	11.54	20.16	27.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3794	1.3745	1.3618	1.3781	1.3678
累计净值(元)	1.3794	1.3745	1.3618	1.3781	1.3678

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