长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.4010

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.13亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
债券型名次	53	3602	109	25	38

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.51	39.32	27.99	-	27.70
债券型名次	42	65	90	4567	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	工银可转债优选债券C	2.57	-1.12	-3.24	8.69	7.68
52	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
53	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
54	平安可转债A	2.52	3.80	8.64	18.05	14.46
55	平安可转债C	2.51	3.76	8.53	17.80	14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	财通资管鸿利中短债债券E	0.01	0.09	0.53	1.12	0.98
3601	财通资管鸿益中短债债券C	0.01	0.09	0.46	0.88	0.79
3602	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
3603	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.45	0.96	0.85
3604	长城中债3-5年国开债指数C	-0.01	0.09	0.79	1.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	鑫元聚鑫收益增强A	0.98	1.70	5.53	6.23	5.81
108	鑫元聚鑫收益增强D	0.97	1.70	5.53	6.24	5.82
109	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
110	华商瑞鑫定期开放债券	1.20	-0.76	5.49	20.69	17.16
111	鑫元聚鑫收益增强C	0.97	1.66	5.42	6.02	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
24	建信转债增强债券A	3.53	4.49	8.45	17.44	14.28
25	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
26	建信转债增强债券C	3.50	4.45	8.37	17.21	14.08
27	华商稳定增利债券A	2.32	3.88	11.45	16.86	14.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	长城久悦债券A	2.53	0.12	5.62	17.47	13.48
37	汇添富多元收益债券C	1.26	5.36	13.07	14.61	13.41
38	长城久悦债券C	2.53	0.09	5.51	17.25	13.28
39	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
40	大成可转债增强债券	3.44	3.07	7.04	14.90	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	平安可转债C	32.57	35.91	26.37	27.18	48.88
41	交银可转债债券A	32.56	45.99	38.65	51.25	93.45
42	长城久悦债券C	32.51	39.32	27.99	-	27.70
43	交银可转债债券C	32.03	44.82	37.00	48.26	88.17
44	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	嘉实稳宏债券C	35.68	39.62	27.80	41.47	89.62
64	光大保德信中高等级债券C	17.10	39.37	37.68	48.03	77.46
65	长城久悦债券C	32.51	39.32	27.99	-	27.70
66	中欧可转债债券C	20.45	39.21	24.23	18.41	60.75
67	中海可转债债券A类	19.20	39.12	27.71	22.46	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	长城积极增利债券A	22.02	30.92	28.28	16.58	113.81
89	广发集嘉债券A	22.78	30.09	28.21	39.80	78.41
90	长城久悦债券C	32.51	39.32	27.99	-	27.70
91	上银可转债精选债券A	22.10	37.31	27.97	-0.52	0.43
92	万家可转债债券A	23.11	30.61	27.97	48.30	55.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	3.73	8.17	-	10.67
4566	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	3.31	7.52	-	9.79
4567	长城久悦债券C	32.51	39.32	27.99	-	27.70
4568	中泰双利债券A	0.88	5.91	10.26	-	12.01
4569	中泰双利债券C	0.49	5.06	8.91	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	中加颐鑫纯债债券A	1.76	5.00	10.07	17.31	27.74
1812	南方臻元	2.56	6.79	11.64	18.70	27.71
1813	长城久悦债券C	32.51	39.32	27.99	-	27.70
1814	兴银收益增强债券C	14.82	32.01	27.93	-	27.70
1815	平安惠泰纯债	1.98	5.08	10.55	18.52	27.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.3664	1.3646	1.3567	1.3793	1.3581
累计净值(元)	1.3664	1.3646	1.3567	1.3793	1.3581

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