长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.21亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
债券型名次	42	407	411	70	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.71	13.45	10.85	-	9.17
债券型名次	96	357	1643	4538	4451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	广发集汇债券A	1.11	0.24	0.96	3.58	4.30
41	广发集汇债券C	1.11	0.21	0.88	3.43	4.00
42	长城久悦债券C	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
43	嘉实稳宏债券A	1.06	0.41	3.00	16.96	21.90
44	嘉实稳宏债券C	1.05	0.38	2.91	16.75	21.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
406	博时悦楚纯债债券	0.23	0.20	1.21	2.24	2.48
407	长城久悦债券C	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
408	创金合信尊睿债券C	0.15	0.20	0.65	0.40	0.90
409	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.20	0.54	0.98	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.09	3.79
410	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
411	长城久悦债券C	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
412	长信稳丰债券C	0.13	-0.13	0.98	0.47	1.11
413	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.36	0.98	4.60	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	汇添富双利增强债券A	0.45	-0.11	1.74	12.83	15.03
69	中银转债增强债券B	-0.17	-1.82	-0.10	12.78	19.02
70	长城久悦债券C	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
71	富国可转债A	0.58	-0.71	1.13	12.64	18.78
72	汇添富双利增强债券C	0.44	-0.14	1.64	12.61	14.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	建信转债增强债券A	0.45	-0.34	2.00	14.25	19.02
72	中银转债增强债券B	-0.17	-1.82	-0.10	12.78	19.02
73	长城久悦债券C	1.10	0.20	0.98	12.72	18.93
74	华夏聚利债券C	0.84	0.20	2.31	14.17	18.87
75	申万菱信可转债债券C	-0.29	-1.97	3.26	14.58	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	光大保德信信用添益债券C	14.91	24.92	16.54	36.35	173.85
95	上银可转债精选债券C	14.87	14.46	5.51	-	0.59
96	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17
97	长城积极增利债券A	14.70	21.61	18.77	9.90	96.96
98	东方双债添利债券C	14.70	18.38	14.40	17.89	101.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	长城定期开放债券C	3.24	13.46	17.65	22.18	80.80
356	招商享诚增强债券A	5.02	13.46	14.78	-	17.02
357	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17
358	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.74	19.76
359	国寿安保尊利增强回报债券C	6.76	13.42	10.78	10.20	28.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	-	28.73
1642	信诚稳鑫C	2.11	8.40	10.86	17.71	38.79
1643	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17
1644	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.67	7.13	10.85	-	10.75
1645	长江聚利债券型A	5.93	12.64	10.85	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	平安元悦60天滚动持有短债A	1.81	6.09	8.84	-	9.71
4537	平安元悦60天滚动持有短债C	1.61	5.67	8.19	-	8.95
4538	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17
4539	中泰双利债券A	1.09	8.27	11.68	-	11.19
4540	中泰双利债券C	0.70	7.38	10.31	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	天弘优利短债发起C	1.53	4.39	7.61	-	9.19
4450	鹏扬利泽债券D	1.80	5.42	8.75	-	9.18
4451	长城久悦债券C	14.71	13.45	10.85	-	9.17
4452	南方定利一年定开债券	-1.08	3.57	6.58	-	9.17
4453	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.51	4.15	7.03	-	9.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1906	1.1970	1.1891	1.1956	1.1847
累计净值(元)	1.1906	1.1970	1.1891	1.1956	1.1847

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