长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.3595 0.0197(1.47%)

累计净值：1.3595

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
债券型名次	79	78	5004	9	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.15	40.92	22.18	-	23.92
债券型名次	35	58	116	4576	2145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	长盛可转债C	2.36	2.48	0.70	12.34	8.01
78	长城久悦债券A	2.29	2.60	0.20	15.35	10.05
79	长城久悦债券C	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
80	创金合信转债精选债券A	2.28	1.86	-0.58	5.54	3.99
81	创金合信转债精选债券C	2.27	1.84	-0.65	5.37	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华泰保兴安悦	0.20	2.60	2.56	0.05	2.17
77	惠升和悦债券C	2.95	2.59	-0.13	0.22	2.12
78	长城久悦债券C	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
79	长江可转债债券A	2.02	2.49	0.96	6.57	3.61
80	长盛可转债A	2.36	2.49	0.77	12.50	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	易方达稳健收益债券C	0.36	0.16	0.11	1.35	0.97
5003	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
5004	长城久悦债券C	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
5005	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5006	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	博时转债增强债券A	3.63	3.74	-1.17	15.97	8.61
7	博时转债增强债券C	3.62	3.70	-1.27	15.73	8.48
8	长城久悦债券A	2.29	2.60	0.20	15.35	10.05
9	长城久悦债券C	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
10	民生加银增强收益债券A	3.94	2.89	-1.67	14.40	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	工银可转债优选债券C	3.22	0.77	1.64	7.62	10.44
7	长城久悦债券A	2.29	2.60	0.20	15.35	10.05
8	长城久悦债券C	2.29	2.57	0.10	15.12	9.92
9	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
10	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	东方可转债债券A	33.52	48.19	18.90	36.32	36.57
34	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
35	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
36	财通收益增强债券C	33.05	44.19	38.73	67.54	94.94
37	东方可转债债券C	32.98	47.01	17.46	33.63	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	中海可转债债券A类	27.15	41.73	24.91	23.03	24.98
57	宝盈融源可转债债券A	30.40	41.19	36.35	58.72	59.67
58	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
59	建信转债增强债券C	29.74	40.87	24.99	43.09	272.60
60	财通可转债债券A	22.13	40.81	22.46	12.13	67.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华夏聚利债券C	24.44	38.01	22.37	-	23.19
115	工银添慧债券C	24.74	31.95	22.31	23.55	40.49
116	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
117	汇添富实业债债券C	9.89	18.07	22.17	26.78	93.91
118	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.09	8.79	-	10.39
4575	平安元悦60天滚动持有短债C	1.55	3.67	8.13	-	9.54
4576	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
4577	中泰双利债券A	1.58	6.88	10.81	-	11.87
4578	中泰双利债券C	1.17	6.01	9.44	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	工银瑞福纯债债券A	2.55	5.79	8.01	14.26	23.95
2144	山西证券裕丰一年定开发起式	3.35	8.24	12.28	20.30	23.93
2145	长城久悦债券C	33.15	40.92	22.18	-	23.92
2146	招商安嘉债券	3.39	11.13	16.08	-	23.91
2147	南方鼎利一年定开债券发起	0.86	4.89	11.16	19.61	23.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.3398	1.3406	1.3264	1.3291	1.3283
累计净值(元)	1.3398	1.3406	1.3264	1.3291	1.3283

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