长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.2994

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.09亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
债券型名次	5101	5452	5464	5383	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.36	38.29	17.86	-	18.44
债券型名次	73	70	215	4572	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
5100	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
5101	长城久悦债券C	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
5102	长城稳固收益债券A	-0.12	-3.44	-3.12	-3.19	-2.11
5103	国金惠诚C	-0.12	-1.49	-2.48	-2.44	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	金鹰持久增利(LOF)C	-2.11	-7.96	-4.87	-5.08	-1.93
5451	华夏鼎清债券C	-1.07	-7.97	1.83	4.59	7.95
5452	长城久悦债券C	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
5453	通利债C	-0.72	-7.99	-1.57	-0.22	5.02
5454	银河通利债券(LOF)	-0.65	-8.00	-1.51	-0.07	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长城久悦债券A	-0.11	-7.96	-5.71	-4.08	5.30
5463	招商民安增益债券A	-1.34	-5.08	-5.76	-4.79	-2.83
5464	长城久悦债券C	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
5465	中海可转债债券C类	0.61	-5.71	-5.80	-8.92	-0.60
5466	招商民安增益债券C	-1.35	-5.12	-5.91	-5.06	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	新华鼎利债券A	-0.35	-3.67	-4.15	-4.18	-3.99
5382	平安可转债C	-0.09	-9.17	-2.95	-4.23	4.99
5383	长城久悦债券C	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
5384	南方昌元转债C	-1.85	-13.92	-4.65	-4.31	8.08
5385	金元顺安丰利债券	-1.59	-3.22	-5.99	-4.37	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	富国双利增强债券A	-0.39	-3.54	-0.01	0.87	5.10
127	富国双利增强债券C	-0.39	-3.54	-0.02	0.87	5.09
128	长城久悦债券C	-0.12	-7.99	-5.80	-4.27	5.06
129	中信保诚稳鸿A	0.41	1.92	3.89	4.84	5.03
130	华夏聚利债券C	0.76	0.73	0.29	1.12	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	华宝增强收益债券A	15.49	55.99	36.52	39.84	144.02
72	东方可转债债券C	15.42	44.91	17.97	25.05	29.13
73	长城久悦债券C	15.36	38.29	17.86	-	18.44
74	华宝增强收益债券B	15.03	54.77	34.91	37.09	127.74
75	华夏鼎清债券A	14.59	28.07	27.04	25.55	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华商稳定增利债券C	26.53	38.53	37.31	33.39	193.43
69	宝盈融源可转债债券C	19.81	38.49	29.19	34.36	57.48
70	长城久悦债券C	15.36	38.29	17.86	-	18.44
71	长信可转债债券A	17.06	38.23	20.40	16.02	293.77
72	民生加银鑫享债券D	9.78	38.15	30.17	-1.45	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	7.23	15.52	17.96	22.87	36.44
214	交银强化回报C类	6.89	19.72	17.88	-0.93	53.35
215	长城久悦债券C	15.36	38.29	17.86	-	18.44
216	泰康丰盈债券	11.22	16.73	17.76	19.05	55.14
217	中信建投双利3个月债C	11.46	17.56	17.69	-	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	平安元悦60天滚动持有短债A	1.75	3.60	8.18	-	10.99
4571	平安元悦60天滚动持有短债C	1.55	3.19	7.53	-	10.08
4572	长城久悦债券C	15.36	38.29	17.86	-	18.44
4573	中泰双利债券A	0.61	5.56	10.01	-	12.08
4574	中泰双利债券C	0.21	4.70	8.68	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	诺德安鸿	1.09	1.36	6.86	16.51	18.47
2988	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.63	4.24	8.55	15.20	18.45
2989	长城久悦债券C	15.36	38.29	17.86	-	18.44
2990	广发景宁纯债C	2.33	4.90	10.10	-	18.44
2991	招商金融债3个月定开债	2.36	4.58	8.95	16.10	18.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2833	1.3011	1.2927	1.3244	1.3009
累计净值(元)	1.2833	1.3011	1.2927	1.3244	1.3009

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