长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金“大V”违规带货被罚，流量狂欢难掩合规缺失[2026-02-01]

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累计净值：1.3573

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.06亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
债券型名次	5447	25	13	52	23

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.82	38.12	20.15	-	23.72
债券型名次	45	107	165	4548	2087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
5446	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
5447	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
5448	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
5449	长城积极增利债券A	-2.80	7.48	9.65	14.84	7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	金鹰元丰债券C	-2.77	9.77	12.44	24.49	10.04
24	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
25	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
26	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
27	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
12	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
13	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
14	民生加银鑫享债券A	-3.02	7.38	13.31	21.75	7.56
15	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	申万菱信可转债债券C	-4.33	4.41	6.21	19.63	4.51
51	华宝增强收益债券A	-1.54	8.34	11.64	19.58	8.36
52	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
53	华宝增强收益债券B	-1.55	8.31	11.52	19.34	8.32
54	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
22	博时转债增强债券C	-3.61	10.01	14.70	26.34	9.75
23	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
24	平安可转债A	-3.37	9.85	12.66	20.97	9.67
25	平安可转债C	-3.38	9.82	12.54	20.73	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
44	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
45	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
46	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	-	128.10
47	汇添富可转换债券A	32.11	49.80	30.18	33.89	203.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	兴银收益增强债券C	20.18	38.16	0.00	-	27.90
106	建信双息红利债券A	19.42	38.14	14.90	24.47	143.78
107	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
108	金鹰添利信用债债券C	27.39	38.10	29.59	39.79	74.32
109	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.26	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	光大保德信安诚债券C	21.05	41.20	20.20	24.13	48.16
164	永赢稳健增强债券C	16.84	33.85	20.20	-	19.62
165	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
166	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.70	53.76
167	长盛可转债A	29.36	49.93	20.03	25.64	80.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	5.43	8.67	-	9.91
4547	平安元悦60天滚动持有短债C	1.53	5.00	8.01	-	9.11
4548	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
4549	中泰双利债券A	1.50	7.72	11.42	-	11.49
4550	中泰双利债券C	1.08	6.83	10.06	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	广发中债1-3年国开债指数C	0.33	5.56	9.49	16.41	23.75
2086	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.94	23.73
2087	长城久悦债券C	32.82	38.12	20.15	-	23.72
2088	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.14	23.72
2089	南方宏元定期开放债券发起	0.83	5.04	8.43	15.13	23.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3738	1.3867	1.3814	1.3719	1.3962
累计净值(元)	1.3738	1.3867	1.3814	1.3719	1.3962

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