长城久悦债券C(015723)_最新动态

长城久悦债券C015723GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.3196

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.09亿元

长城久悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
债券型名次	19	5428	5429	5276	84

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.32	40.91	19.80	-	20.28
债券型名次	57	59	174	4577	2693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 19 位，高于同类基金平均水平
17	鹏华丰盛债券	1.63	-3.51	2.38	4.53	4.63
18	长城久悦债券A	1.56	-5.09	-4.24	-2.33	6.94
19	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
20	东方可转债债券A	1.48	-11.69	-2.01	-6.68	3.08
21	东方可转债债券C	1.47	-11.72	-2.11	-6.87	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	永赢匠心增利债券C	0.78	-5.05	-0.25	3.00	4.50
5427	长城久悦债券A	1.56	-5.09	-4.24	-2.33	6.94
5428	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
5429	银河通利债券(LOF)	-0.07	-5.13	-1.58	0.66	5.15
5430	华夏鼎沛债券A	0.35	-5.14	10.97	11.14	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	创金合信转债精选债券C	0.75	-0.91	-4.21	-5.45	-0.44
5428	长城久悦债券A	1.56	-5.09	-4.24	-2.33	6.94
5429	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
5430	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
5431	南方昌元转债A	0.17	-9.99	-4.36	-3.91	8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	国泰双利债券C	-0.37	4.07	0.29	-2.51	-1.36
5275	天弘增强回报C	0.02	-0.07	-2.55	-2.51	-0.51
5276	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
5277	工银全球美元债A美元现汇	0.47	-1.83	-2.21	-2.53	-2.78
5278	工银添慧债券C	-0.46	0.53	-2.74	-2.54	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城久悦债券C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	长盛积极配置债券	0.67	-9.44	-3.87	1.52	6.70
83	惠升和悦债券C	-0.34	-0.45	4.81	4.92	6.70
84	长城久悦债券C	1.55	-5.13	-4.34	-2.52	6.69
85	诺安增利债券B	0.18	-3.25	2.27	5.44	6.65
86	广发集嘉债券A	1.14	-8.93	-3.35	4.08	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	汇添富可转换债券C	16.56	35.64	26.44	16.88	174.09
56	汇添富双利增强债券C	16.56	24.08	24.26	15.72	93.74
57	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
58	华夏聚利债券A	16.29	40.91	24.12	26.70	125.52
59	华宝可转债债券A	16.27	48.85	29.23	27.28	107.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	长城久悦债券A	16.78	42.02	21.22	15.03	34.00
58	民生加银鑫享债券A	9.87	41.19	32.51	1.28	23.38
59	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
60	华夏聚利债券A	16.29	40.91	24.12	26.70	125.52
61	长盛可转债A	12.14	40.47	19.86	1.69	72.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国稳健双盈债券发起式A	11.88	22.67	19.84	-	18.29
173	富国稳健双盈债券发起式C	11.86	22.64	19.81	-	18.18
174	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
175	华泰保兴尊利债券C	2.23	16.26	19.80	28.21	54.96
176	东兴兴福一年定开C	3.34	9.18	19.76	-	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	3.57	8.14	-	11.02
4576	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11
4577	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
4578	中泰双利债券A	0.51	5.59	9.97	-	12.09
4579	中泰双利债券C	0.11	4.73	8.62	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城久悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29
2692	银华安鑫短债债券A	1.54	3.36	6.07	12.23	20.29
2693	长城久悦债券C	16.32	40.91	19.80	-	20.28
2694	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27
2695	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.98	5.09	8.90	15.75	20.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2906	1.2994	1.2833	1.3011	1.2927
累计净值(元)	1.2906	1.2994	1.2833	1.3011	1.2927

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