资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84916.09 99.98%
银行存款和结算备付金 13.45 0.02%
其他资产 5.00 0.01%
资产总值:84934.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 60.00 5966.56 9.20%
24国开08 50.00 5063.80 7.80%
23国开08 40.00 4143.03 6.39%
24渤海银行二级资本债01 40.00 4135.28 6.37%
16进出03 40.00 4124.62 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50232.54 77.42%
国家债券 5748.80 8.86%
企业债 5378.95 8.29%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%