资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 79154.93 99.88%
银行存款和结算备付金 23.90 0.03%
其他资产 68.71 0.09%
资产总值:79247.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 50.00 5105.11 8.51%
25农发30 50.00 5011.59 8.36%
23国开10 40.00 4367.44 7.28%
23国开08 40.00 4169.09 6.95%
25农发清发02 40.00 4008.77 6.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56813.50 94.76%
企业债 5430.46 9.06%
国家债券 2898.85 4.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%